de Dommartin-le-Franc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 430 923 | 422 001 | 8 923 | 11 392 |
AN | Terrains | 783 052 | 324 462 | 458 590 | 63 555 |
AP | Constructions | 2 112 733 | 493 719 | 1 619 015 | 200 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013 | 6 314 473 | 3 545 541 | 4 939 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 524 241 | 10 559 465 | 8 964 777 | 11 369 569 |
AV | Immobilisations en cours | 577 786 | 2 485 | 575 301 | 671 267 |
AX | Avances et acomptes | 402 769 | 402 769 | 161 287 | |
CU | Autres participations | 15 890 660 | 2 975 000 | 12 915 660 | 12 316 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | 57 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 639 043 | 21 091 603 | 28 547 440 | 29 790 881 |
BT | Marchandises | 41 629 | 41 629 | 54 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369 | 303 369 | 236 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 988 573 | 135 159 | 5 853 413 | 5 989 796 |
BZ | Autres créances | 31 179 449 | 31 179 449 | 29 770 451 | |
CF | Disponibilités | 315 109 | 5 764 | 309 345 | 331 798 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 982 | 114 982 | 246 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 943 111 | 140 924 | 37 802 187 | 36 629 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154 | 21 232 527 | 66 349 627 | 66 420 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | 34 900 082 | 37 331 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 010 | 26 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 142 250 | 45 966 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 293 | 150 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 293 | 150 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 | 13 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252 | 681 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643 | 305 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122 | 14 470 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 828 | 3 225 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 710 094 | ||
EA | Autres dettes | 726 814 | 559 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 216 | 336 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 057 084 | 20 303 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627 | 66 420 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 022 | 63 081 | ||
FQ | Autres produits | 7 565 | 5 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 245 579 | 55 474 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 195 | 598 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 875 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 460 | 178 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 965 124 | 31 779 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 846 | 783 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 605 | 6 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 684 446 | 3 285 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 494 973 | 302 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 12 989 | ||
GE | Autres charges | 12 576 878 | 12 434 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 995 374 | 49 381 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 250 204 | 6 092 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 367 | 1 900 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 403 | 170 651 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 000 | 440 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 804 770 | 2 510 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 077 | 71 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 077 | 71 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 729 693 | 2 438 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 979 898 | 8 531 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132 | 25 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434 | 638 019 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295 | 90 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861 | 753 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449 | 103 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466 | 1 288 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295 | 90 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210 | 1 482 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 652 | -728 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706 | 167 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 897 686 | 1 666 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210 | 58 738 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053 | 52 769 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809 | 6 015 | 54 824 | 422 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236 | 3 170 919 | 5 205 037 | 17 692 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045 | 3 176 934 | 5 259 861 | 18 114 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 293 | 150 293 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 173 | 2 485 | 4 173 | 2 485 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 298 | 430 | 30 569 | 135 159 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 875 | 4 543 | 653 | 5 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347 | 7 458 | 708 395 | 3 118 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 969 640 | 7 458 | 708 395 | 3 268 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 458 | 35 395 | ||
UG | - Financières | 673 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 854 | |||
UX | Autres créances clients | 5 839 718 | |||
VB | T. V. A. | 2 354 995 | |||
VP | Divers | 22 854 | |||
VC | Groupe et associés | 26 885 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869 | 37 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871 | 30 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 896 122 | 12 896 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 706 | 448 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 896 302 | 2 896 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 279 | 1 026 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540 | 264 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 515 337 | ||
VI | Groupe et associés | 902 253 | 902 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814 | 726 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 216 | 120 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440 | 19 827 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 430 923 | 422 001 | 8 923 | 11 392 |
AN | Terrains | 783 052 | 324 462 | 458 590 | 63 555 |
AP | Constructions | 2 112 733 | 493 719 | 1 619 015 | 200 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013 | 6 314 473 | 3 545 541 | 4 939 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 524 241 | 10 559 465 | 8 964 777 | 11 369 569 |
AV | Immobilisations en cours | 577 786 | 2 485 | 575 301 | 671 267 |
AX | Avances et acomptes | 402 769 | 402 769 | 161 287 | |
CU | Autres participations | 15 890 660 | 2 975 000 | 12 915 660 | 12 316 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | 57 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 639 043 | 21 091 603 | 28 547 440 | 29 790 881 |
BT | Marchandises | 41 629 | 41 629 | 54 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369 | 303 369 | 236 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 988 573 | 135 159 | 5 853 413 | 5 989 796 |
BZ | Autres créances | 31 179 449 | 31 179 449 | 29 770 451 | |
CF | Disponibilités | 315 109 | 5 764 | 309 345 | 331 798 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 982 | 114 982 | 246 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 943 111 | 140 924 | 37 802 187 | 36 629 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154 | 21 232 527 | 66 349 627 | 66 420 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | 34 900 082 | 37 331 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 010 | 26 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 142 250 | 45 966 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 293 | 150 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 293 | 150 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 | 13 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252 | 681 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643 | 305 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122 | 14 470 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 828 | 3 225 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 710 094 | ||
EA | Autres dettes | 726 814 | 559 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 216 | 336 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 057 084 | 20 303 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627 | 66 420 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 022 | 63 081 | ||
FQ | Autres produits | 7 565 | 5 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 245 579 | 55 474 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 195 | 598 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 875 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 460 | 178 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 965 124 | 31 779 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 846 | 783 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 605 | 6 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 684 446 | 3 285 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 494 973 | 302 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 12 989 | ||
GE | Autres charges | 12 576 878 | 12 434 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 995 374 | 49 381 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 250 204 | 6 092 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 367 | 1 900 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 403 | 170 651 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 000 | 440 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 804 770 | 2 510 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 077 | 71 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 077 | 71 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 729 693 | 2 438 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 979 898 | 8 531 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132 | 25 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434 | 638 019 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295 | 90 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861 | 753 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449 | 103 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466 | 1 288 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295 | 90 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210 | 1 482 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 652 | -728 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706 | 167 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 897 686 | 1 666 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210 | 58 738 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053 | 52 769 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809 | 6 015 | 54 824 | 422 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236 | 3 170 919 | 5 205 037 | 17 692 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045 | 3 176 934 | 5 259 861 | 18 114 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 293 | 150 293 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 173 | 2 485 | 4 173 | 2 485 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 298 | 430 | 30 569 | 135 159 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 875 | 4 543 | 653 | 5 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347 | 7 458 | 708 395 | 3 118 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 969 640 | 7 458 | 708 395 | 3 268 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 458 | 35 395 | ||
UG | - Financières | 673 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 854 | |||
UX | Autres créances clients | 5 839 718 | |||
VB | T. V. A. | 2 354 995 | |||
VP | Divers | 22 854 | |||
VC | Groupe et associés | 26 885 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869 | 37 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871 | 30 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 896 122 | 12 896 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 706 | 448 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 896 302 | 2 896 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 279 | 1 026 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540 | 264 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 515 337 | ||
VI | Groupe et associés | 902 253 | 902 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814 | 726 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 216 | 120 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440 | 19 827 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 430 923 | 422 001 | 8 923 | 11 392 |
AN | Terrains | 783 052 | 324 462 | 458 590 | 63 555 |
AP | Constructions | 2 112 733 | 493 719 | 1 619 015 | 200 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013 | 6 314 473 | 3 545 541 | 4 939 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 524 241 | 10 559 465 | 8 964 777 | 11 369 569 |
AV | Immobilisations en cours | 577 786 | 2 485 | 575 301 | 671 267 |
AX | Avances et acomptes | 402 769 | 402 769 | 161 287 | |
CU | Autres participations | 15 890 660 | 2 975 000 | 12 915 660 | 12 316 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | 57 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 639 043 | 21 091 603 | 28 547 440 | 29 790 881 |
BT | Marchandises | 41 629 | 41 629 | 54 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369 | 303 369 | 236 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 988 573 | 135 159 | 5 853 413 | 5 989 796 |
BZ | Autres créances | 31 179 449 | 31 179 449 | 29 770 451 | |
CF | Disponibilités | 315 109 | 5 764 | 309 345 | 331 798 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 982 | 114 982 | 246 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 943 111 | 140 924 | 37 802 187 | 36 629 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154 | 21 232 527 | 66 349 627 | 66 420 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | 34 900 082 | 37 331 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 010 | 26 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 142 250 | 45 966 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 293 | 150 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 293 | 150 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 | 13 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252 | 681 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643 | 305 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122 | 14 470 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 828 | 3 225 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 710 094 | ||
EA | Autres dettes | 726 814 | 559 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 216 | 336 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 057 084 | 20 303 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627 | 66 420 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 022 | 63 081 | ||
FQ | Autres produits | 7 565 | 5 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 245 579 | 55 474 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 195 | 598 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 875 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 460 | 178 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 965 124 | 31 779 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 846 | 783 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 605 | 6 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 684 446 | 3 285 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 494 973 | 302 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 12 989 | ||
GE | Autres charges | 12 576 878 | 12 434 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 995 374 | 49 381 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 250 204 | 6 092 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 367 | 1 900 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 403 | 170 651 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 000 | 440 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 804 770 | 2 510 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 077 | 71 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 077 | 71 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 729 693 | 2 438 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 979 898 | 8 531 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132 | 25 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434 | 638 019 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295 | 90 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861 | 753 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449 | 103 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466 | 1 288 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295 | 90 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210 | 1 482 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 652 | -728 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706 | 167 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 897 686 | 1 666 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210 | 58 738 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053 | 52 769 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809 | 6 015 | 54 824 | 422 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236 | 3 170 919 | 5 205 037 | 17 692 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045 | 3 176 934 | 5 259 861 | 18 114 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 293 | 150 293 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 173 | 2 485 | 4 173 | 2 485 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 298 | 430 | 30 569 | 135 159 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 875 | 4 543 | 653 | 5 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347 | 7 458 | 708 395 | 3 118 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 969 640 | 7 458 | 708 395 | 3 268 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 458 | 35 395 | ||
UG | - Financières | 673 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 854 | |||
UX | Autres créances clients | 5 839 718 | |||
VB | T. V. A. | 2 354 995 | |||
VP | Divers | 22 854 | |||
VC | Groupe et associés | 26 885 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869 | 37 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871 | 30 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 896 122 | 12 896 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 706 | 448 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 896 302 | 2 896 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 279 | 1 026 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540 | 264 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 515 337 | ||
VI | Groupe et associés | 902 253 | 902 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814 | 726 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 216 | 120 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440 | 19 827 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 430 923 | 422 001 | 8 923 | 11 392 |
AN | Terrains | 783 052 | 324 462 | 458 590 | 63 555 |
AP | Constructions | 2 112 733 | 493 719 | 1 619 015 | 200 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013 | 6 314 473 | 3 545 541 | 4 939 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 524 241 | 10 559 465 | 8 964 777 | 11 369 569 |
AV | Immobilisations en cours | 577 786 | 2 485 | 575 301 | 671 267 |
AX | Avances et acomptes | 402 769 | 402 769 | 161 287 | |
CU | Autres participations | 15 890 660 | 2 975 000 | 12 915 660 | 12 316 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | 57 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 639 043 | 21 091 603 | 28 547 440 | 29 790 881 |
BT | Marchandises | 41 629 | 41 629 | 54 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369 | 303 369 | 236 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 988 573 | 135 159 | 5 853 413 | 5 989 796 |
BZ | Autres créances | 31 179 449 | 31 179 449 | 29 770 451 | |
CF | Disponibilités | 315 109 | 5 764 | 309 345 | 331 798 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 982 | 114 982 | 246 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 943 111 | 140 924 | 37 802 187 | 36 629 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154 | 21 232 527 | 66 349 627 | 66 420 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | 34 900 082 | 37 331 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 010 | 26 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 142 250 | 45 966 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 293 | 150 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 293 | 150 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 | 13 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252 | 681 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643 | 305 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122 | 14 470 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 828 | 3 225 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 710 094 | ||
EA | Autres dettes | 726 814 | 559 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 216 | 336 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 057 084 | 20 303 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627 | 66 420 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 022 | 63 081 | ||
FQ | Autres produits | 7 565 | 5 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 245 579 | 55 474 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 195 | 598 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 875 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 460 | 178 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 965 124 | 31 779 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 846 | 783 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 605 | 6 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 684 446 | 3 285 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 494 973 | 302 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 12 989 | ||
GE | Autres charges | 12 576 878 | 12 434 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 995 374 | 49 381 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 250 204 | 6 092 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 367 | 1 900 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 403 | 170 651 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 000 | 440 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 804 770 | 2 510 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 077 | 71 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 077 | 71 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 729 693 | 2 438 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 979 898 | 8 531 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132 | 25 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434 | 638 019 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295 | 90 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861 | 753 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449 | 103 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466 | 1 288 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295 | 90 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210 | 1 482 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 652 | -728 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706 | 167 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 897 686 | 1 666 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210 | 58 738 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053 | 52 769 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809 | 6 015 | 54 824 | 422 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236 | 3 170 919 | 5 205 037 | 17 692 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045 | 3 176 934 | 5 259 861 | 18 114 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 293 | 150 293 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 173 | 2 485 | 4 173 | 2 485 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 298 | 430 | 30 569 | 135 159 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 875 | 4 543 | 653 | 5 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347 | 7 458 | 708 395 | 3 118 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 969 640 | 7 458 | 708 395 | 3 268 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 458 | 35 395 | ||
UG | - Financières | 673 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 854 | |||
UX | Autres créances clients | 5 839 718 | |||
VB | T. V. A. | 2 354 995 | |||
VP | Divers | 22 854 | |||
VC | Groupe et associés | 26 885 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869 | 37 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871 | 30 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 896 122 | 12 896 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 706 | 448 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 896 302 | 2 896 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 279 | 1 026 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540 | 264 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 515 337 | ||
VI | Groupe et associés | 902 253 | 902 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814 | 726 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 216 | 120 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440 | 19 827 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 430 923 | 422 001 | 8 923 | 11 392 |
AN | Terrains | 783 052 | 324 462 | 458 590 | 63 555 |
AP | Constructions | 2 112 733 | 493 719 | 1 619 015 | 200 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013 | 6 314 473 | 3 545 541 | 4 939 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 524 241 | 10 559 465 | 8 964 777 | 11 369 569 |
AV | Immobilisations en cours | 577 786 | 2 485 | 575 301 | 671 267 |
AX | Avances et acomptes | 402 769 | 402 769 | 161 287 | |
CU | Autres participations | 15 890 660 | 2 975 000 | 12 915 660 | 12 316 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | 57 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 639 043 | 21 091 603 | 28 547 440 | 29 790 881 |
BT | Marchandises | 41 629 | 41 629 | 54 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369 | 303 369 | 236 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 988 573 | 135 159 | 5 853 413 | 5 989 796 |
BZ | Autres créances | 31 179 449 | 31 179 449 | 29 770 451 | |
CF | Disponibilités | 315 109 | 5 764 | 309 345 | 331 798 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 982 | 114 982 | 246 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 943 111 | 140 924 | 37 802 187 | 36 629 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154 | 21 232 527 | 66 349 627 | 66 420 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | 34 900 082 | 37 331 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 010 | 26 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 142 250 | 45 966 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 293 | 150 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 293 | 150 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 | 13 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252 | 681 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643 | 305 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122 | 14 470 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 828 | 3 225 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 710 094 | ||
EA | Autres dettes | 726 814 | 559 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 216 | 336 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 057 084 | 20 303 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627 | 66 420 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 022 | 63 081 | ||
FQ | Autres produits | 7 565 | 5 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 245 579 | 55 474 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 195 | 598 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 875 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 460 | 178 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 965 124 | 31 779 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 846 | 783 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 605 | 6 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 684 446 | 3 285 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 494 973 | 302 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 12 989 | ||
GE | Autres charges | 12 576 878 | 12 434 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 995 374 | 49 381 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 250 204 | 6 092 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 367 | 1 900 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 403 | 170 651 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 000 | 440 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 804 770 | 2 510 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 077 | 71 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 077 | 71 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 729 693 | 2 438 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 979 898 | 8 531 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132 | 25 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434 | 638 019 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295 | 90 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861 | 753 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449 | 103 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466 | 1 288 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295 | 90 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210 | 1 482 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 652 | -728 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706 | 167 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 897 686 | 1 666 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210 | 58 738 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053 | 52 769 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809 | 6 015 | 54 824 | 422 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236 | 3 170 919 | 5 205 037 | 17 692 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045 | 3 176 934 | 5 259 861 | 18 114 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 293 | 150 293 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 173 | 2 485 | 4 173 | 2 485 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 298 | 430 | 30 569 | 135 159 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 875 | 4 543 | 653 | 5 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347 | 7 458 | 708 395 | 3 118 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 969 640 | 7 458 | 708 395 | 3 268 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 458 | 35 395 | ||
UG | - Financières | 673 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 854 | |||
UX | Autres créances clients | 5 839 718 | |||
VB | T. V. A. | 2 354 995 | |||
VP | Divers | 22 854 | |||
VC | Groupe et associés | 26 885 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869 | 37 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871 | 30 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 896 122 | 12 896 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 706 | 448 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 896 302 | 2 896 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 279 | 1 026 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540 | 264 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 515 337 | ||
VI | Groupe et associés | 902 253 | 902 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814 | 726 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 216 | 120 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440 | 19 827 440 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 430 923 | 422 001 | 8 923 | 11 392 |
AN | Terrains | 783 052 | 324 462 | 458 590 | 63 555 |
AP | Constructions | 2 112 733 | 493 719 | 1 619 015 | 200 496 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 860 013 | 6 314 473 | 3 545 541 | 4 939 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 524 241 | 10 559 465 | 8 964 777 | 11 369 569 |
AV | Immobilisations en cours | 577 786 | 2 485 | 575 301 | 671 267 |
AX | Avances et acomptes | 402 769 | 402 769 | 161 287 | |
CU | Autres participations | 15 890 660 | 2 975 000 | 12 915 660 | 12 316 738 |
BH | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | 57 391 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 639 043 | 21 091 603 | 28 547 440 | 29 790 881 |
BT | Marchandises | 41 629 | 41 629 | 54 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 303 369 | 303 369 | 236 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 988 573 | 135 159 | 5 853 413 | 5 989 796 |
BZ | Autres créances | 31 179 449 | 31 179 449 | 29 770 451 | |
CF | Disponibilités | 315 109 | 5 764 | 309 345 | 331 798 |
CH | Charges constatées d’avance | 114 982 | 114 982 | 246 569 | |
CJ | TOTAL (II) | 37 943 111 | 140 924 | 37 802 187 | 36 629 623 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 582 154 | 21 232 527 | 66 349 627 | 66 420 505 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 400 000 | 2 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 240 000 | 240 000 | ||
DH | Report à nouveau | 34 900 082 | 37 331 450 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 16 010 | 26 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 142 250 | 45 966 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 150 293 | 150 293 | ||
DR | TOTAL (III) | 150 293 | 150 293 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 871 | 13 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 252 | 681 444 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 643 | 305 513 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 896 122 | 14 470 693 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 635 828 | 3 225 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 710 094 | ||
EA | Autres dettes | 726 814 | 559 573 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 216 | 336 908 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 057 084 | 20 303 333 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 349 627 | 66 420 505 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 103 992 | 53 103 992 | 55 405 141 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 022 | 63 081 | ||
FQ | Autres produits | 7 565 | 5 810 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 245 579 | 55 474 033 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480 195 | 598 142 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 875 | 81 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 460 | 178 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 965 124 | 31 779 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 846 | 783 387 | ||
FY | Salaires et traitements | 300 | |||
FZ | Charges sociales | 5 605 | 6 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 684 446 | 3 285 727 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 494 973 | 302 073 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 973 | 12 989 | ||
GE | Autres charges | 12 576 878 | 12 434 485 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 995 374 | 49 381 735 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 250 204 | 6 092 297 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 035 367 | 1 900 030 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 403 | 170 651 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 673 000 | 440 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 804 770 | 2 510 681 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 077 | 71 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 077 | 71 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 729 693 | 2 438 966 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 979 898 | 8 531 263 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 132 | 25 187 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 031 434 | 638 019 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 295 | 90 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 203 861 | 753 777 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 449 | 103 017 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 856 466 | 1 288 763 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 295 | 90 571 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 251 210 | 1 482 352 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 952 652 | -728 574 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 706 | 167 289 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 897 686 | 1 666 768 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 254 210 | 58 738 492 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 668 053 | 52 769 861 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 586 158 | 5 968 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 809 | 6 015 | 54 824 | 422 001 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 726 236 | 3 170 919 | 5 205 037 | 17 692 118 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 197 045 | 3 176 934 | 5 259 861 | 18 114 118 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 293 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 150 293 | 150 293 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 4 173 | 2 485 | 4 173 | 2 485 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 165 298 | 430 | 30 569 | 135 159 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 875 | 4 543 | 653 | 5 764 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 819 347 | 7 458 | 708 395 | 3 118 409 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 969 640 | 7 458 | 708 395 | 3 268 702 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 458 | 35 395 | ||
UG | - Financières | 673 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 56 865 | 56 865 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 148 854 | |||
UX | Autres créances clients | 5 839 718 | |||
VB | T. V. A. | 2 354 995 | |||
VP | Divers | 22 854 | |||
VC | Groupe et associés | 26 885 821 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 114 982 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 339 869 | 37 339 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 871 | 30 871 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 896 122 | 12 896 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 448 706 | 448 706 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 896 302 | 2 896 302 | ||
VW | T.V.A. | 1 026 279 | 1 026 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 264 540 | 264 540 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 337 | 515 337 | ||
VI | Groupe et associés | 902 253 | 902 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 814 | 726 814 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 216 | 120 216 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 827 440 | 19 827 440 |
12 décembre 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°149 |
ETAP HôTELS
Société anonyme au capital de 2 400 000 €.
Siège social : 33, avenue du Maine, 75015 Paris.
388 483 299 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 27 juin 2007, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 4 décembre 2007.
0718461
8 décembre 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°147 |
ETAP HOTELS
Société anonyme au capital de 2 400 000 €.
Siège social : 33, avenue du Maine, 75015 Paris.
388 483 299 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 30 juin 2006, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « La Semaine de l’Ile de France » du 5 décembre 2006.
0617813
Société anonyme au capital de 2 400 000 €.
Siège social : 33, avenue du Maine, 75015 Paris.
388 483 299 R.C.S. Paris.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée générale du 30 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces légales « Les Affiches Versaillaises » du 4 octobre 2005.
98126