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de Plaisance-du-Touch
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 121 456 | 121 456 | 121 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 020 | 717 123 | 351 897 | 469 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 663 | 1 211 546 | 548 117 | 666 593 |
CU | Autres participations | 191 150 | 191 150 | 184 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | 59 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 252 597 | 1 934 841 | 1 317 755 | 1 502 441 |
BT | Marchandises | 1 400 566 | 29 927 | 1 370 640 | 1 322 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 808 | 568 | 61 240 | 45 384 |
BZ | Autres créances | 328 202 | 328 202 | 280 645 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 117 | 300 117 | 405 366 | |
CF | Disponibilités | 507 717 | 507 717 | 742 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 136 | 43 136 | 34 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 545 | 30 495 | 2 611 051 | 2 830 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 142 | 1 965 336 | 3 928 806 | 4 333 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 919 | 1 081 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897 | 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 616 | 1 408 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 969 | 700 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632 | 168 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 522 | 1 458 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 240 | 594 698 | ||
EA | Autres dettes | 3 828 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 515 191 | 2 924 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 806 | 4 333 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 889 | 2 530 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 151 376 | 21 151 376 | 21 192 795 | |
FD | Production vendue biens | 16 541 | 16 541 | 15 042 | |
FG | Production vendue services | 446 028 | 446 028 | 452 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 613 945 | 21 613 945 | 21 660 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 186 | 6 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 613 | 54 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 737 350 | 21 724 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 370 | 17 390 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 521 | -104 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 886 | 31 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 434 | 1 583 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 594 | 273 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 234 | 1 562 883 | ||
FZ | Charges sociales | 411 004 | 408 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 445 | 284 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 495 | 52 724 | ||
GE | Autres charges | 19 257 | 21 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 198 | 21 505 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 152 | 219 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 934 | 12 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 823 | 12 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 684 | 25 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 684 | 25 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 861 | -12 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 291 | 207 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318 | 48 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318 | 74 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914 | 6 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 404 | 46 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 302 | 35 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 491 | 21 811 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 594 | 21 603 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 897 | 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 030 | 256 445 | 3 806 | 1 928 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 202 | 256 445 | 3 806 | 1 934 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 884 | 29 927 | 49 884 | 29 927 |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 568 | 2 840 | 568 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 | |||
UX | Autres créances clients | 61 187 | |||
VB | T. V. A. | 39 013 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 64 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839 | 537 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 667 | 179 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 302 | 214 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 522 | 1 420 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 073 | 202 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 196 | 158 196 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 265 | 120 265 | ||
VI | Groupe et associés | 202 704 | 202 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 191 | 2 300 889 | 214 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 121 456 | 121 456 | 121 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 020 | 717 123 | 351 897 | 469 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 663 | 1 211 546 | 548 117 | 666 593 |
CU | Autres participations | 191 150 | 191 150 | 184 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | 59 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 252 597 | 1 934 841 | 1 317 755 | 1 502 441 |
BT | Marchandises | 1 400 566 | 29 927 | 1 370 640 | 1 322 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 808 | 568 | 61 240 | 45 384 |
BZ | Autres créances | 328 202 | 328 202 | 280 645 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 117 | 300 117 | 405 366 | |
CF | Disponibilités | 507 717 | 507 717 | 742 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 136 | 43 136 | 34 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 545 | 30 495 | 2 611 051 | 2 830 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 142 | 1 965 336 | 3 928 806 | 4 333 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 919 | 1 081 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897 | 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 616 | 1 408 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 969 | 700 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632 | 168 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 522 | 1 458 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 240 | 594 698 | ||
EA | Autres dettes | 3 828 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 515 191 | 2 924 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 806 | 4 333 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 889 | 2 530 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 151 376 | 21 151 376 | 21 192 795 | |
FD | Production vendue biens | 16 541 | 16 541 | 15 042 | |
FG | Production vendue services | 446 028 | 446 028 | 452 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 613 945 | 21 613 945 | 21 660 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 186 | 6 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 613 | 54 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 737 350 | 21 724 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 370 | 17 390 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 521 | -104 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 886 | 31 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 434 | 1 583 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 594 | 273 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 234 | 1 562 883 | ||
FZ | Charges sociales | 411 004 | 408 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 445 | 284 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 495 | 52 724 | ||
GE | Autres charges | 19 257 | 21 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 198 | 21 505 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 152 | 219 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 934 | 12 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 823 | 12 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 684 | 25 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 684 | 25 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 861 | -12 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 291 | 207 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318 | 48 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318 | 74 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914 | 6 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 404 | 46 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 302 | 35 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 491 | 21 811 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 594 | 21 603 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 897 | 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 030 | 256 445 | 3 806 | 1 928 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 202 | 256 445 | 3 806 | 1 934 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 884 | 29 927 | 49 884 | 29 927 |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 568 | 2 840 | 568 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 | |||
UX | Autres créances clients | 61 187 | |||
VB | T. V. A. | 39 013 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 64 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839 | 537 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 667 | 179 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 302 | 214 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 522 | 1 420 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 073 | 202 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 196 | 158 196 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 265 | 120 265 | ||
VI | Groupe et associés | 202 704 | 202 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 191 | 2 300 889 | 214 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 121 456 | 121 456 | 121 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 020 | 717 123 | 351 897 | 469 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 663 | 1 211 546 | 548 117 | 666 593 |
CU | Autres participations | 191 150 | 191 150 | 184 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | 59 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 252 597 | 1 934 841 | 1 317 755 | 1 502 441 |
BT | Marchandises | 1 400 566 | 29 927 | 1 370 640 | 1 322 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 808 | 568 | 61 240 | 45 384 |
BZ | Autres créances | 328 202 | 328 202 | 280 645 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 117 | 300 117 | 405 366 | |
CF | Disponibilités | 507 717 | 507 717 | 742 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 136 | 43 136 | 34 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 545 | 30 495 | 2 611 051 | 2 830 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 142 | 1 965 336 | 3 928 806 | 4 333 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 919 | 1 081 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897 | 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 616 | 1 408 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 969 | 700 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632 | 168 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 522 | 1 458 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 240 | 594 698 | ||
EA | Autres dettes | 3 828 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 515 191 | 2 924 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 806 | 4 333 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 889 | 2 530 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 151 376 | 21 151 376 | 21 192 795 | |
FD | Production vendue biens | 16 541 | 16 541 | 15 042 | |
FG | Production vendue services | 446 028 | 446 028 | 452 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 613 945 | 21 613 945 | 21 660 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 186 | 6 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 613 | 54 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 737 350 | 21 724 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 370 | 17 390 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 521 | -104 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 886 | 31 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 434 | 1 583 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 594 | 273 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 234 | 1 562 883 | ||
FZ | Charges sociales | 411 004 | 408 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 445 | 284 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 495 | 52 724 | ||
GE | Autres charges | 19 257 | 21 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 198 | 21 505 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 152 | 219 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 934 | 12 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 823 | 12 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 684 | 25 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 684 | 25 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 861 | -12 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 291 | 207 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318 | 48 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318 | 74 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914 | 6 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 404 | 46 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 302 | 35 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 491 | 21 811 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 594 | 21 603 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 897 | 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 030 | 256 445 | 3 806 | 1 928 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 202 | 256 445 | 3 806 | 1 934 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 884 | 29 927 | 49 884 | 29 927 |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 568 | 2 840 | 568 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 | |||
UX | Autres créances clients | 61 187 | |||
VB | T. V. A. | 39 013 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 64 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839 | 537 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 667 | 179 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 302 | 214 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 522 | 1 420 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 073 | 202 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 196 | 158 196 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 265 | 120 265 | ||
VI | Groupe et associés | 202 704 | 202 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 191 | 2 300 889 | 214 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 121 456 | 121 456 | 121 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 020 | 717 123 | 351 897 | 469 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 663 | 1 211 546 | 548 117 | 666 593 |
CU | Autres participations | 191 150 | 191 150 | 184 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | 59 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 252 597 | 1 934 841 | 1 317 755 | 1 502 441 |
BT | Marchandises | 1 400 566 | 29 927 | 1 370 640 | 1 322 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 808 | 568 | 61 240 | 45 384 |
BZ | Autres créances | 328 202 | 328 202 | 280 645 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 117 | 300 117 | 405 366 | |
CF | Disponibilités | 507 717 | 507 717 | 742 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 136 | 43 136 | 34 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 545 | 30 495 | 2 611 051 | 2 830 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 142 | 1 965 336 | 3 928 806 | 4 333 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 919 | 1 081 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897 | 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 616 | 1 408 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 969 | 700 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632 | 168 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 522 | 1 458 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 240 | 594 698 | ||
EA | Autres dettes | 3 828 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 515 191 | 2 924 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 806 | 4 333 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 889 | 2 530 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 151 376 | 21 151 376 | 21 192 795 | |
FD | Production vendue biens | 16 541 | 16 541 | 15 042 | |
FG | Production vendue services | 446 028 | 446 028 | 452 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 613 945 | 21 613 945 | 21 660 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 186 | 6 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 613 | 54 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 737 350 | 21 724 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 370 | 17 390 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 521 | -104 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 886 | 31 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 434 | 1 583 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 594 | 273 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 234 | 1 562 883 | ||
FZ | Charges sociales | 411 004 | 408 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 445 | 284 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 495 | 52 724 | ||
GE | Autres charges | 19 257 | 21 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 198 | 21 505 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 152 | 219 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 934 | 12 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 823 | 12 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 684 | 25 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 684 | 25 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 861 | -12 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 291 | 207 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318 | 48 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318 | 74 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914 | 6 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 404 | 46 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 302 | 35 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 491 | 21 811 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 594 | 21 603 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 897 | 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 030 | 256 445 | 3 806 | 1 928 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 202 | 256 445 | 3 806 | 1 934 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 884 | 29 927 | 49 884 | 29 927 |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 568 | 2 840 | 568 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 | |||
UX | Autres créances clients | 61 187 | |||
VB | T. V. A. | 39 013 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 64 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839 | 537 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 667 | 179 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 302 | 214 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 522 | 1 420 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 073 | 202 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 196 | 158 196 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 265 | 120 265 | ||
VI | Groupe et associés | 202 704 | 202 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 191 | 2 300 889 | 214 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 121 456 | 121 456 | 121 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 020 | 717 123 | 351 897 | 469 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 663 | 1 211 546 | 548 117 | 666 593 |
CU | Autres participations | 191 150 | 191 150 | 184 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | 59 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 252 597 | 1 934 841 | 1 317 755 | 1 502 441 |
BT | Marchandises | 1 400 566 | 29 927 | 1 370 640 | 1 322 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 808 | 568 | 61 240 | 45 384 |
BZ | Autres créances | 328 202 | 328 202 | 280 645 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 117 | 300 117 | 405 366 | |
CF | Disponibilités | 507 717 | 507 717 | 742 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 136 | 43 136 | 34 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 545 | 30 495 | 2 611 051 | 2 830 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 142 | 1 965 336 | 3 928 806 | 4 333 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 919 | 1 081 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897 | 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 616 | 1 408 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 969 | 700 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632 | 168 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 522 | 1 458 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 240 | 594 698 | ||
EA | Autres dettes | 3 828 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 515 191 | 2 924 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 806 | 4 333 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 889 | 2 530 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 151 376 | 21 151 376 | 21 192 795 | |
FD | Production vendue biens | 16 541 | 16 541 | 15 042 | |
FG | Production vendue services | 446 028 | 446 028 | 452 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 613 945 | 21 613 945 | 21 660 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 186 | 6 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 613 | 54 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 737 350 | 21 724 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 370 | 17 390 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 521 | -104 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 886 | 31 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 434 | 1 583 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 594 | 273 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 234 | 1 562 883 | ||
FZ | Charges sociales | 411 004 | 408 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 445 | 284 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 495 | 52 724 | ||
GE | Autres charges | 19 257 | 21 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 198 | 21 505 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 152 | 219 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 934 | 12 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 823 | 12 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 684 | 25 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 684 | 25 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 861 | -12 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 291 | 207 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318 | 48 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318 | 74 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914 | 6 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 404 | 46 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 302 | 35 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 491 | 21 811 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 594 | 21 603 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 897 | 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 030 | 256 445 | 3 806 | 1 928 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 202 | 256 445 | 3 806 | 1 934 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 884 | 29 927 | 49 884 | 29 927 |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 568 | 2 840 | 568 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 | |||
UX | Autres créances clients | 61 187 | |||
VB | T. V. A. | 39 013 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 64 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839 | 537 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 667 | 179 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 302 | 214 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 522 | 1 420 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 073 | 202 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 196 | 158 196 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 265 | 120 265 | ||
VI | Groupe et associés | 202 704 | 202 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 191 | 2 300 889 | 214 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 172 | 6 172 | ||
AH | Fonds commercial | 121 456 | 121 456 | 121 456 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 020 | 717 123 | 351 897 | 469 616 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 759 663 | 1 211 546 | 548 117 | 666 593 |
CU | Autres participations | 191 150 | 191 150 | 184 750 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | 59 584 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 252 597 | 1 934 841 | 1 317 755 | 1 502 441 |
BT | Marchandises | 1 400 566 | 29 927 | 1 370 640 | 1 322 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 808 | 568 | 61 240 | 45 384 |
BZ | Autres créances | 328 202 | 328 202 | 280 645 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 117 | 300 117 | 405 366 | |
CF | Disponibilités | 507 717 | 507 717 | 742 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 136 | 43 136 | 34 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 641 545 | 30 495 | 2 611 051 | 2 830 853 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 142 | 1 965 336 | 3 928 806 | 4 333 294 |
CP | Parts à moins d’un an | 104 693 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 108 000 | 108 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 800 | 10 800 | ||
DG | Autres réserves | 1 099 919 | 1 081 203 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 897 | 208 716 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 616 | 1 408 719 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 969 | 700 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 632 | 168 694 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 522 | 1 458 999 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 494 240 | 594 698 | ||
EA | Autres dettes | 3 828 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 515 191 | 2 924 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 806 | 4 333 294 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 889 | 2 530 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 151 376 | 21 151 376 | 21 192 795 | |
FD | Production vendue biens | 16 541 | 16 541 | 15 042 | |
FG | Production vendue services | 446 028 | 446 028 | 452 813 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 613 945 | 21 613 945 | 21 660 650 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 186 | 6 181 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 613 | 54 802 | ||
FQ | Autres produits | 1 606 | 2 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 737 350 | 21 724 611 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 295 370 | 17 390 143 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -28 521 | -104 643 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 886 | 31 972 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 602 434 | 1 583 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 272 594 | 273 871 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 560 234 | 1 562 883 | ||
FZ | Charges sociales | 411 004 | 408 440 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 256 445 | 284 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 495 | 52 724 | ||
GE | Autres charges | 19 257 | 21 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 450 198 | 21 505 109 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 152 | 219 501 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 934 | 12 746 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 823 | 12 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 684 | 25 182 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 684 | 25 182 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 861 | -12 436 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 278 291 | 207 065 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 318 | 48 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 318 | 74 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914 | 6 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914 | 27 880 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 404 | 46 665 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 302 | 35 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 756 491 | 21 811 902 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 561 594 | 21 603 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 897 | 208 716 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172 | 6 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 030 | 256 445 | 3 806 | 1 928 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682 202 | 256 445 | 3 806 | 1 934 841 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 49 884 | 29 927 | 49 884 | 29 927 |
6T | Sur comptes clients | 2 840 | 568 | 2 840 | 568 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 724 | 30 495 | 52 724 | 30 495 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 45 339 | 45 339 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 59 354 | 59 354 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 621 | |||
UX | Autres créances clients | 61 187 | |||
VB | T. V. A. | 39 013 | |||
VP | Divers | 6 676 | |||
VC | Groupe et associés | 64 328 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 136 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 839 | 537 839 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 667 | 179 667 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 302 | 214 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 522 | 1 420 522 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 202 073 | 202 073 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 196 | 158 196 | ||
VW | T.V.A. | 13 633 | 13 633 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 120 265 | 120 265 | ||
VI | Groupe et associés | 202 704 | 202 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828 | 3 826 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 515 191 | 2 300 889 | 214 302 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 309 |