de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : Icko Apiculture, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : Icko Apiculture, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : Icko Apiculture, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
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413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Bénéficiare 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
416 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Mandataire 1 : M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
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Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : Icko Apiculture, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : Icko Apiculture, M. Pierre Ickowicz
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS ICKOWICZ, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, M. Pierre ICKOWICZ
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 Rue Alphonse Daudet
84502 BOLLENE Cedex
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, M. PIERRE ICKOWICZ
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 Rue Alphonse Daudet
84502 Bollène Cedex
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, M. ICKOWICZ PIERRE
Adresse :
413 rue Alphonse Daudet
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Mandataire 1 : ICKO APICULTURE, SAS
Adresse :
413 RUE ALPHONSE DAUDET
84500 BOLLENE
FR
Déposant 1 : ickowicz apiculture, sas
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
bp70 rue a daudet
84500 bollene
FR
Mandataire 1 : ickowicz apiculture
Adresse :
bp70 rue a daudet
84500 bollene
FR
Déposant 1 : ickowicz apiculture, sas
Numéro de SIREN : 329287015
Adresse :
bp70 rue a daudet
84500 bollene
FR
Mandataire 1 : ickowicz apiculture
Adresse :
bp70 rue a daudet
84500 bollene
FR
Déposant 1 : ETS ICKOWICZ SAS
Numéro de SIREN : 329287015
Mandataire 1 : ETS ICKOWICZ
Bénéficiare 1 : ICKOWICZ PIERRE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 918 | 87 750 | 19 168 | 23 172 |
AN | Terrains | 37 641 | 8 501 | 29 141 | 29 445 |
AP | Constructions | 341 248 | 156 533 | 184 715 | 184 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577 | 491 322 | 620 255 | 640 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 388 268 | 728 761 | 659 508 | 646 924 |
AV | Immobilisations en cours | 18 582 | 18 582 | ||
CU | Autres participations | 201 698 | 201 698 | 201 698 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | 391 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 551 | |||
BF | Prêts | 150 609 | 150 609 | 250 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 027 | 26 027 | 26 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 333 551 | 1 473 081 | 4 860 470 | 5 096 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 672 769 | 672 769 | 541 836 | |
BT | Marchandises | 3 895 535 | 3 895 535 | 3 931 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418 | 78 418 | 9 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 316 | 1 942 316 | 1 982 277 | |
BZ | Autres créances | 174 751 | 174 751 | 142 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 545 100 | 545 100 | 688 273 | |
CF | Disponibilités | 2 119 894 | 2 119 894 | 1 898 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 498 | 380 498 | 203 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 809 280 | 9 809 280 | 9 398 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831 | 1 473 081 | 14 669 750 | 14 494 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640 | 136 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 164 595 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 625 | 4 056 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 907 | 238 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 883 249 | 8 549 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 426 | 35 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 735 | 145 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 161 | 181 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498 | 983 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756 | 18 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748 | 81 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327 | 2 110 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 886 | 697 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 1 700 000 | ||
EA | Autres dettes | 161 017 | 134 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 108 | 37 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 340 | 5 763 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750 | 14 494 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233 | 3 626 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 040 152 | 3 550 042 | 20 590 194 | 17 223 466 |
FD | Production vendue biens | 1 395 623 | 251 649 | 1 647 272 | 2 095 491 |
FG | Production vendue services | 538 191 | 75 281 | 613 472 | 573 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 973 967 | 3 876 972 | 22 850 939 | 19 892 118 |
FN | Production immobilisée | 1 892 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 033 | 23 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 871 | 28 071 | ||
FQ | Autres produits | 25 512 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 246 | 19 963 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 405 322 | 12 479 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 465 | -877 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 945 | 1 010 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 933 | -67 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 443 164 | 2 583 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 475 | 229 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 006 | 1 391 994 | ||
FZ | Charges sociales | 470 371 | 538 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 666 | 240 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | 16 970 | ||
GE | Autres charges | 10 566 | 5 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 607 | 17 551 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 640 | 2 411 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 048 | 12 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 630 | 209 180 | ||
GN | Différences positives de change | 55 667 | 73 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 205 | 168 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 551 | 463 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 352 | 43 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 480 | 17 930 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 643 | 61 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 907 | 402 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 630 547 | 2 814 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 | 35 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894 | 15 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679 | 51 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | 21 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144 | 77 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681 | 98 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 002 | -47 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 797 467 | 813 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476 | 20 477 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398 | 18 523 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 732 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 278 | 23 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 2 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025 | 10 641 | 702 | 87 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091 | 250 025 | 1 385 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117 | 260 666 | 702 | 1 473 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 258 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 657 | 43 144 | 22 894 | 258 907 |
4A | Provisions pour litiges | 32 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 194 | 23 560 | 77 593 | 127 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 851 | 66 704 | 100 487 | 386 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | 77 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 144 | 22 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | ||
UP | Prêts | 150 609 | 150 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 919 | |||
VP | Divers | 35 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969 | 2 898 942 | 26 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 | 2 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496 | 273 389 | 364 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 327 | 1 625 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 088 | 171 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919 | 177 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 329 | 1 329 | ||
VW | T.V.A. | 70 939 | 70 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611 | 44 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 200 000 | 800 000 | 500 000 |
VI | Groupe et associés | 143 756 | 143 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017 | 161 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592 | 2 895 485 | 1 164 107 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 918 | 87 750 | 19 168 | 23 172 |
AN | Terrains | 37 641 | 8 501 | 29 141 | 29 445 |
AP | Constructions | 341 248 | 156 533 | 184 715 | 184 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577 | 491 322 | 620 255 | 640 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 388 268 | 728 761 | 659 508 | 646 924 |
AV | Immobilisations en cours | 18 582 | 18 582 | ||
CU | Autres participations | 201 698 | 201 698 | 201 698 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | 391 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 551 | |||
BF | Prêts | 150 609 | 150 609 | 250 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 027 | 26 027 | 26 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 333 551 | 1 473 081 | 4 860 470 | 5 096 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 672 769 | 672 769 | 541 836 | |
BT | Marchandises | 3 895 535 | 3 895 535 | 3 931 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418 | 78 418 | 9 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 316 | 1 942 316 | 1 982 277 | |
BZ | Autres créances | 174 751 | 174 751 | 142 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 545 100 | 545 100 | 688 273 | |
CF | Disponibilités | 2 119 894 | 2 119 894 | 1 898 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 498 | 380 498 | 203 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 809 280 | 9 809 280 | 9 398 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831 | 1 473 081 | 14 669 750 | 14 494 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640 | 136 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 164 595 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 625 | 4 056 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 907 | 238 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 883 249 | 8 549 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 426 | 35 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 735 | 145 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 161 | 181 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498 | 983 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756 | 18 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748 | 81 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327 | 2 110 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 886 | 697 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 1 700 000 | ||
EA | Autres dettes | 161 017 | 134 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 108 | 37 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 340 | 5 763 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750 | 14 494 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233 | 3 626 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 040 152 | 3 550 042 | 20 590 194 | 17 223 466 |
FD | Production vendue biens | 1 395 623 | 251 649 | 1 647 272 | 2 095 491 |
FG | Production vendue services | 538 191 | 75 281 | 613 472 | 573 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 973 967 | 3 876 972 | 22 850 939 | 19 892 118 |
FN | Production immobilisée | 1 892 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 033 | 23 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 871 | 28 071 | ||
FQ | Autres produits | 25 512 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 246 | 19 963 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 405 322 | 12 479 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 465 | -877 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 945 | 1 010 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 933 | -67 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 443 164 | 2 583 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 475 | 229 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 006 | 1 391 994 | ||
FZ | Charges sociales | 470 371 | 538 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 666 | 240 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | 16 970 | ||
GE | Autres charges | 10 566 | 5 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 607 | 17 551 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 640 | 2 411 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 048 | 12 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 630 | 209 180 | ||
GN | Différences positives de change | 55 667 | 73 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 205 | 168 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 551 | 463 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 352 | 43 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 480 | 17 930 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 643 | 61 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 907 | 402 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 630 547 | 2 814 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 | 35 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894 | 15 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679 | 51 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | 21 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144 | 77 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681 | 98 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 002 | -47 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 797 467 | 813 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476 | 20 477 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398 | 18 523 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 732 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 278 | 23 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 2 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025 | 10 641 | 702 | 87 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091 | 250 025 | 1 385 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117 | 260 666 | 702 | 1 473 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 258 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 657 | 43 144 | 22 894 | 258 907 |
4A | Provisions pour litiges | 32 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 194 | 23 560 | 77 593 | 127 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 851 | 66 704 | 100 487 | 386 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | 77 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 144 | 22 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | ||
UP | Prêts | 150 609 | 150 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 919 | |||
VP | Divers | 35 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969 | 2 898 942 | 26 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 | 2 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496 | 273 389 | 364 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 327 | 1 625 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 088 | 171 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919 | 177 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 329 | 1 329 | ||
VW | T.V.A. | 70 939 | 70 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611 | 44 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 200 000 | 800 000 | 500 000 |
VI | Groupe et associés | 143 756 | 143 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017 | 161 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592 | 2 895 485 | 1 164 107 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 918 | 87 750 | 19 168 | 23 172 |
AN | Terrains | 37 641 | 8 501 | 29 141 | 29 445 |
AP | Constructions | 341 248 | 156 533 | 184 715 | 184 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577 | 491 322 | 620 255 | 640 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 388 268 | 728 761 | 659 508 | 646 924 |
AV | Immobilisations en cours | 18 582 | 18 582 | ||
CU | Autres participations | 201 698 | 201 698 | 201 698 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | 391 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 551 | |||
BF | Prêts | 150 609 | 150 609 | 250 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 027 | 26 027 | 26 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 333 551 | 1 473 081 | 4 860 470 | 5 096 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 672 769 | 672 769 | 541 836 | |
BT | Marchandises | 3 895 535 | 3 895 535 | 3 931 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418 | 78 418 | 9 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 316 | 1 942 316 | 1 982 277 | |
BZ | Autres créances | 174 751 | 174 751 | 142 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 545 100 | 545 100 | 688 273 | |
CF | Disponibilités | 2 119 894 | 2 119 894 | 1 898 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 498 | 380 498 | 203 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 809 280 | 9 809 280 | 9 398 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831 | 1 473 081 | 14 669 750 | 14 494 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640 | 136 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 164 595 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 625 | 4 056 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 907 | 238 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 883 249 | 8 549 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 426 | 35 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 735 | 145 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 161 | 181 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498 | 983 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756 | 18 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748 | 81 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327 | 2 110 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 886 | 697 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 1 700 000 | ||
EA | Autres dettes | 161 017 | 134 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 108 | 37 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 340 | 5 763 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750 | 14 494 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233 | 3 626 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 040 152 | 3 550 042 | 20 590 194 | 17 223 466 |
FD | Production vendue biens | 1 395 623 | 251 649 | 1 647 272 | 2 095 491 |
FG | Production vendue services | 538 191 | 75 281 | 613 472 | 573 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 973 967 | 3 876 972 | 22 850 939 | 19 892 118 |
FN | Production immobilisée | 1 892 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 033 | 23 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 871 | 28 071 | ||
FQ | Autres produits | 25 512 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 246 | 19 963 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 405 322 | 12 479 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 465 | -877 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 945 | 1 010 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 933 | -67 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 443 164 | 2 583 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 475 | 229 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 006 | 1 391 994 | ||
FZ | Charges sociales | 470 371 | 538 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 666 | 240 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | 16 970 | ||
GE | Autres charges | 10 566 | 5 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 607 | 17 551 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 640 | 2 411 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 048 | 12 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 630 | 209 180 | ||
GN | Différences positives de change | 55 667 | 73 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 205 | 168 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 551 | 463 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 352 | 43 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 480 | 17 930 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 643 | 61 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 907 | 402 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 630 547 | 2 814 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 | 35 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894 | 15 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679 | 51 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | 21 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144 | 77 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681 | 98 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 002 | -47 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 797 467 | 813 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476 | 20 477 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398 | 18 523 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 732 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 278 | 23 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 2 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025 | 10 641 | 702 | 87 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091 | 250 025 | 1 385 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117 | 260 666 | 702 | 1 473 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 258 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 657 | 43 144 | 22 894 | 258 907 |
4A | Provisions pour litiges | 32 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 194 | 23 560 | 77 593 | 127 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 851 | 66 704 | 100 487 | 386 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | 77 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 144 | 22 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | ||
UP | Prêts | 150 609 | 150 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 919 | |||
VP | Divers | 35 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969 | 2 898 942 | 26 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 | 2 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496 | 273 389 | 364 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 327 | 1 625 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 088 | 171 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919 | 177 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 329 | 1 329 | ||
VW | T.V.A. | 70 939 | 70 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611 | 44 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 200 000 | 800 000 | 500 000 |
VI | Groupe et associés | 143 756 | 143 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017 | 161 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592 | 2 895 485 | 1 164 107 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 918 | 87 750 | 19 168 | 23 172 |
AN | Terrains | 37 641 | 8 501 | 29 141 | 29 445 |
AP | Constructions | 341 248 | 156 533 | 184 715 | 184 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577 | 491 322 | 620 255 | 640 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 388 268 | 728 761 | 659 508 | 646 924 |
AV | Immobilisations en cours | 18 582 | 18 582 | ||
CU | Autres participations | 201 698 | 201 698 | 201 698 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | 391 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 551 | |||
BF | Prêts | 150 609 | 150 609 | 250 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 027 | 26 027 | 26 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 333 551 | 1 473 081 | 4 860 470 | 5 096 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 672 769 | 672 769 | 541 836 | |
BT | Marchandises | 3 895 535 | 3 895 535 | 3 931 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418 | 78 418 | 9 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 316 | 1 942 316 | 1 982 277 | |
BZ | Autres créances | 174 751 | 174 751 | 142 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 545 100 | 545 100 | 688 273 | |
CF | Disponibilités | 2 119 894 | 2 119 894 | 1 898 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 498 | 380 498 | 203 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 809 280 | 9 809 280 | 9 398 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831 | 1 473 081 | 14 669 750 | 14 494 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640 | 136 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 164 595 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 625 | 4 056 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 907 | 238 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 883 249 | 8 549 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 426 | 35 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 735 | 145 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 161 | 181 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498 | 983 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756 | 18 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748 | 81 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327 | 2 110 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 886 | 697 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 1 700 000 | ||
EA | Autres dettes | 161 017 | 134 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 108 | 37 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 340 | 5 763 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750 | 14 494 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233 | 3 626 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 040 152 | 3 550 042 | 20 590 194 | 17 223 466 |
FD | Production vendue biens | 1 395 623 | 251 649 | 1 647 272 | 2 095 491 |
FG | Production vendue services | 538 191 | 75 281 | 613 472 | 573 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 973 967 | 3 876 972 | 22 850 939 | 19 892 118 |
FN | Production immobilisée | 1 892 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 033 | 23 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 871 | 28 071 | ||
FQ | Autres produits | 25 512 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 246 | 19 963 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 405 322 | 12 479 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 465 | -877 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 945 | 1 010 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 933 | -67 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 443 164 | 2 583 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 475 | 229 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 006 | 1 391 994 | ||
FZ | Charges sociales | 470 371 | 538 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 666 | 240 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | 16 970 | ||
GE | Autres charges | 10 566 | 5 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 607 | 17 551 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 640 | 2 411 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 048 | 12 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 630 | 209 180 | ||
GN | Différences positives de change | 55 667 | 73 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 205 | 168 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 551 | 463 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 352 | 43 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 480 | 17 930 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 643 | 61 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 907 | 402 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 630 547 | 2 814 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 | 35 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894 | 15 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679 | 51 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | 21 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144 | 77 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681 | 98 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 002 | -47 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 797 467 | 813 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476 | 20 477 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398 | 18 523 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 732 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 278 | 23 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 2 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025 | 10 641 | 702 | 87 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091 | 250 025 | 1 385 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117 | 260 666 | 702 | 1 473 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 258 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 657 | 43 144 | 22 894 | 258 907 |
4A | Provisions pour litiges | 32 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 194 | 23 560 | 77 593 | 127 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 851 | 66 704 | 100 487 | 386 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | 77 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 144 | 22 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | ||
UP | Prêts | 150 609 | 150 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 919 | |||
VP | Divers | 35 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969 | 2 898 942 | 26 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 | 2 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496 | 273 389 | 364 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 327 | 1 625 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 088 | 171 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919 | 177 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 329 | 1 329 | ||
VW | T.V.A. | 70 939 | 70 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611 | 44 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 200 000 | 800 000 | 500 000 |
VI | Groupe et associés | 143 756 | 143 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017 | 161 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592 | 2 895 485 | 1 164 107 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 918 | 87 750 | 19 168 | 23 172 |
AN | Terrains | 37 641 | 8 501 | 29 141 | 29 445 |
AP | Constructions | 341 248 | 156 533 | 184 715 | 184 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577 | 491 322 | 620 255 | 640 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 388 268 | 728 761 | 659 508 | 646 924 |
AV | Immobilisations en cours | 18 582 | 18 582 | ||
CU | Autres participations | 201 698 | 201 698 | 201 698 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | 391 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 551 | |||
BF | Prêts | 150 609 | 150 609 | 250 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 027 | 26 027 | 26 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 333 551 | 1 473 081 | 4 860 470 | 5 096 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 672 769 | 672 769 | 541 836 | |
BT | Marchandises | 3 895 535 | 3 895 535 | 3 931 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418 | 78 418 | 9 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 316 | 1 942 316 | 1 982 277 | |
BZ | Autres créances | 174 751 | 174 751 | 142 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 545 100 | 545 100 | 688 273 | |
CF | Disponibilités | 2 119 894 | 2 119 894 | 1 898 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 498 | 380 498 | 203 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 809 280 | 9 809 280 | 9 398 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831 | 1 473 081 | 14 669 750 | 14 494 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640 | 136 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 164 595 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 625 | 4 056 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 907 | 238 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 883 249 | 8 549 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 426 | 35 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 735 | 145 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 161 | 181 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498 | 983 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756 | 18 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748 | 81 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327 | 2 110 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 886 | 697 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 1 700 000 | ||
EA | Autres dettes | 161 017 | 134 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 108 | 37 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 340 | 5 763 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750 | 14 494 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233 | 3 626 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 040 152 | 3 550 042 | 20 590 194 | 17 223 466 |
FD | Production vendue biens | 1 395 623 | 251 649 | 1 647 272 | 2 095 491 |
FG | Production vendue services | 538 191 | 75 281 | 613 472 | 573 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 973 967 | 3 876 972 | 22 850 939 | 19 892 118 |
FN | Production immobilisée | 1 892 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 033 | 23 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 871 | 28 071 | ||
FQ | Autres produits | 25 512 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 246 | 19 963 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 405 322 | 12 479 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 465 | -877 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 945 | 1 010 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 933 | -67 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 443 164 | 2 583 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 475 | 229 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 006 | 1 391 994 | ||
FZ | Charges sociales | 470 371 | 538 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 666 | 240 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | 16 970 | ||
GE | Autres charges | 10 566 | 5 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 607 | 17 551 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 640 | 2 411 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 048 | 12 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 630 | 209 180 | ||
GN | Différences positives de change | 55 667 | 73 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 205 | 168 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 551 | 463 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 352 | 43 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 480 | 17 930 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 643 | 61 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 907 | 402 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 630 547 | 2 814 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 | 35 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894 | 15 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679 | 51 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | 21 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144 | 77 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681 | 98 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 002 | -47 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 797 467 | 813 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476 | 20 477 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398 | 18 523 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 732 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 278 | 23 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 2 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025 | 10 641 | 702 | 87 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091 | 250 025 | 1 385 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117 | 260 666 | 702 | 1 473 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 258 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 657 | 43 144 | 22 894 | 258 907 |
4A | Provisions pour litiges | 32 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 194 | 23 560 | 77 593 | 127 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 851 | 66 704 | 100 487 | 386 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | 77 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 144 | 22 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | ||
UP | Prêts | 150 609 | 150 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 919 | |||
VP | Divers | 35 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969 | 2 898 942 | 26 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 | 2 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496 | 273 389 | 364 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 327 | 1 625 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 088 | 171 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919 | 177 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 329 | 1 329 | ||
VW | T.V.A. | 70 939 | 70 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611 | 44 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 200 000 | 800 000 | 500 000 |
VI | Groupe et associés | 143 756 | 143 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017 | 161 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592 | 2 895 485 | 1 164 107 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 215 | 215 | ||
AH | Fonds commercial | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 106 918 | 87 750 | 19 168 | 23 172 |
AN | Terrains | 37 641 | 8 501 | 29 141 | 29 445 |
AP | Constructions | 341 248 | 156 533 | 184 715 | 184 522 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 577 | 491 322 | 620 255 | 640 473 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 388 268 | 728 761 | 659 508 | 646 924 |
AV | Immobilisations en cours | 18 582 | 18 582 | ||
CU | Autres participations | 201 698 | 201 698 | 201 698 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | 391 720 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 551 | |||
BF | Prêts | 150 609 | 150 609 | 250 609 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 027 | 26 027 | 26 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 333 551 | 1 473 081 | 4 860 470 | 5 096 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 672 769 | 672 769 | 541 836 | |
BT | Marchandises | 3 895 535 | 3 895 535 | 3 931 000 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 78 418 | 78 418 | 9 969 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 942 316 | 1 942 316 | 1 982 277 | |
BZ | Autres créances | 174 751 | 174 751 | 142 865 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 545 100 | 545 100 | 688 273 | |
CF | Disponibilités | 2 119 894 | 2 119 894 | 1 898 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 498 | 380 498 | 203 888 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 809 280 | 9 809 280 | 9 398 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 142 831 | 1 473 081 | 14 669 750 | 14 494 970 |
CP | Parts à moins d’un an | 401 377 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 640 | 136 640 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 164 595 | ||
DG | Autres réserves | 5 474 625 | 4 056 310 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
DK | Provisions réglementées | 258 907 | 238 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 883 249 | 8 549 922 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 426 | 35 721 | ||
DQ | Provisions pour charges | 94 735 | 145 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 127 161 | 181 194 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 498 | 983 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 756 | 18 370 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 748 | 81 494 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 327 | 2 110 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 465 886 | 697 215 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 1 700 000 | ||
EA | Autres dettes | 161 017 | 134 204 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 108 | 37 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 659 340 | 5 763 854 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 669 750 | 14 494 970 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 233 | 3 626 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 040 152 | 3 550 042 | 20 590 194 | 17 223 466 |
FD | Production vendue biens | 1 395 623 | 251 649 | 1 647 272 | 2 095 491 |
FG | Production vendue services | 538 191 | 75 281 | 613 472 | 573 161 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 973 967 | 3 876 972 | 22 850 939 | 19 892 118 |
FN | Production immobilisée | 1 892 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 20 033 | 23 076 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 871 | 28 071 | ||
FQ | Autres produits | 25 512 | 19 831 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 026 246 | 19 963 096 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 405 322 | 12 479 640 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 35 465 | -877 782 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 474 945 | 1 010 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -130 933 | -67 691 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 443 164 | 2 583 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 475 | 229 896 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 251 006 | 1 391 994 | ||
FZ | Charges sociales | 470 371 | 538 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 666 | 240 365 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 560 | 16 970 | ||
GE | Autres charges | 10 566 | 5 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 530 607 | 17 551 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 495 640 | 2 411 955 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 048 | 12 205 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 630 | 209 180 | ||
GN | Différences positives de change | 55 667 | 73 137 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 205 | 168 868 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 227 551 | 463 390 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 352 | 43 072 | ||
GS | Différences négatives de change | 38 480 | 17 930 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 812 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 643 | 61 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 907 | 402 388 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 630 547 | 2 814 342 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 | 35 332 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 894 | 15 735 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679 | 51 066 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752 | 240 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 | 21 022 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144 | 77 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 681 | 98 460 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 002 | -47 393 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 797 467 | 813 229 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 279 476 | 20 477 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 466 398 | 18 523 832 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 813 078 | 1 953 720 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 732 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 278 | 23 240 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 188 | 2 184 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 025 | 10 641 | 702 | 87 965 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 091 | 250 025 | 1 385 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 117 | 260 666 | 702 | 1 473 081 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 258 907 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 238 657 | 43 144 | 22 894 | 258 907 |
4A | Provisions pour litiges | 32 426 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 94 735 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 194 | 23 560 | 77 593 | 127 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 419 851 | 66 704 | 100 487 | 386 068 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 560 | 77 593 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 144 | 22 894 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 768 | 250 768 | ||
UP | Prêts | 150 609 | 150 609 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 26 027 | |||
UX | Autres créances clients | 1 942 316 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 77 554 | |||
VB | T. V. A. | 28 919 | |||
VP | Divers | 35 571 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 969 | 2 898 942 | 26 027 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 | 2 002 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 496 | 273 389 | 364 107 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 327 | 1 625 327 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 171 088 | 171 088 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919 | 177 919 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 329 | 1 329 | ||
VW | T.V.A. | 70 939 | 70 939 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 611 | 44 611 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500 000 | 200 000 | 800 000 | 500 000 |
VI | Groupe et associés | 143 756 | 143 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 017 | 161 017 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 108 | 24 108 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 592 | 2 895 485 | 1 164 107 | 500 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 026 |