Déposant 1 : M. Raphaël RAPPENEAU
Adresse :
27 rue de l'Oeuvre
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Mandataire 1 : M. RAPHAEL RAPPENEAU
Adresse :
27 rue de l'Oeuvre
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Bénéficiare 1 : ICSEO BUREAU D'ETUDES, SARL
Numéro de SIREN : 453093544
Adresse :
27 RUE DE L'OEUVRE
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FR
Déposant 1 : ICSEO BUREAU D'ETUDES, SARL
Numéro de SIREN : 453093544
Adresse :
27 RUE DE L'OEUVRE
21140 SEMUR EN AUXOIS
FR
Mandataire 1 : SELARL PATRIAT & ASSOCIES, Mme TISSIER DELPHINE
Adresse :
37 RUE ELSA TRIOLET
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : ICSEO BUREAU D'ETUDES, SARL
Numéro de SIREN : 453093544
Adresse :
27 RUE DE L'OEUVRE
21140 SEMUR-EN-AUXOIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 293 | 67 598 | 695 | 2 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969 | 32 246 | 30 723 | 16 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 947 | 127 762 | 24 185 | 33 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 982 | 27 982 | 21 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 191 | 227 606 | 83 585 | 73 239 |
BP | En cours de production de services | 250 359 | 250 359 | 198 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 711 | 153 570 | 683 141 | 485 451 |
BZ | Autres créances | 175 549 | 4 426 | 171 123 | 87 580 |
CF | Disponibilités | 236 702 | 236 702 | 299 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 662 | 42 662 | 20 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 541 984 | 157 996 | 1 383 988 | 1 091 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 175 | 385 602 | 1 467 573 | 1 165 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 329 084 | 291 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460 | 118 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 645 | 410 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 1 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526 | 412 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 697 | 314 178 | ||
EA | Autres dettes | 99 254 | 25 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 578 | 754 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 573 | 1 165 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FM | Production stockée | 52 067 | -4 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 453 | 43 509 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 289 | 3 477 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 | 1 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 001 | 2 112 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 099 | 30 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 061 | 855 765 | ||
FZ | Charges sociales | 406 188 | 365 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 691 | 36 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | 1 872 | ||
GE | Autres charges | 2 571 | 2 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 861 | 3 406 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 429 | 71 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 | 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 | 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 039 | 71 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703 | 82 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 | 85 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157 | 8 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507 | 8 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 804 | 76 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 775 | 30 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 603 | 3 562 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 142 | 3 444 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 460 | 118 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 979 | 2 619 | 67 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936 | 31 072 | 160 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 915 | 33 691 | 227 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 350 | 6 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 247 | 3 578 | 7 255 | 153 570 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 673 | 3 578 | 7 255 | 157 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 673 | 9 928 | 7 255 | 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 982 | |||
UX | Autres créances clients | 836 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 86 265 | |||
VC | Groupe et associés | 62 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 905 | 1 054 923 | 27 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 526 | 567 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 411 | 74 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108 | 138 108 | ||
VW | T.V.A. | 134 742 | 134 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254 | 99 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 578 | 1 018 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 293 | 67 598 | 695 | 2 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969 | 32 246 | 30 723 | 16 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 947 | 127 762 | 24 185 | 33 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 982 | 27 982 | 21 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 191 | 227 606 | 83 585 | 73 239 |
BP | En cours de production de services | 250 359 | 250 359 | 198 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 711 | 153 570 | 683 141 | 485 451 |
BZ | Autres créances | 175 549 | 4 426 | 171 123 | 87 580 |
CF | Disponibilités | 236 702 | 236 702 | 299 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 662 | 42 662 | 20 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 541 984 | 157 996 | 1 383 988 | 1 091 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 175 | 385 602 | 1 467 573 | 1 165 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 329 084 | 291 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460 | 118 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 645 | 410 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 1 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526 | 412 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 697 | 314 178 | ||
EA | Autres dettes | 99 254 | 25 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 578 | 754 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 573 | 1 165 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FM | Production stockée | 52 067 | -4 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 453 | 43 509 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 289 | 3 477 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 | 1 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 001 | 2 112 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 099 | 30 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 061 | 855 765 | ||
FZ | Charges sociales | 406 188 | 365 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 691 | 36 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | 1 872 | ||
GE | Autres charges | 2 571 | 2 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 861 | 3 406 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 429 | 71 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 | 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 | 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 039 | 71 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703 | 82 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 | 85 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157 | 8 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507 | 8 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 804 | 76 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 775 | 30 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 603 | 3 562 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 142 | 3 444 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 460 | 118 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 979 | 2 619 | 67 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936 | 31 072 | 160 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 915 | 33 691 | 227 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 350 | 6 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 247 | 3 578 | 7 255 | 153 570 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 673 | 3 578 | 7 255 | 157 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 673 | 9 928 | 7 255 | 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 982 | |||
UX | Autres créances clients | 836 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 86 265 | |||
VC | Groupe et associés | 62 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 905 | 1 054 923 | 27 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 526 | 567 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 411 | 74 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108 | 138 108 | ||
VW | T.V.A. | 134 742 | 134 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254 | 99 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 578 | 1 018 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 293 | 67 598 | 695 | 2 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969 | 32 246 | 30 723 | 16 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 947 | 127 762 | 24 185 | 33 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 982 | 27 982 | 21 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 191 | 227 606 | 83 585 | 73 239 |
BP | En cours de production de services | 250 359 | 250 359 | 198 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 711 | 153 570 | 683 141 | 485 451 |
BZ | Autres créances | 175 549 | 4 426 | 171 123 | 87 580 |
CF | Disponibilités | 236 702 | 236 702 | 299 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 662 | 42 662 | 20 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 541 984 | 157 996 | 1 383 988 | 1 091 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 175 | 385 602 | 1 467 573 | 1 165 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 329 084 | 291 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460 | 118 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 645 | 410 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 1 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526 | 412 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 697 | 314 178 | ||
EA | Autres dettes | 99 254 | 25 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 578 | 754 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 573 | 1 165 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FM | Production stockée | 52 067 | -4 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 453 | 43 509 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 289 | 3 477 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 | 1 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 001 | 2 112 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 099 | 30 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 061 | 855 765 | ||
FZ | Charges sociales | 406 188 | 365 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 691 | 36 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | 1 872 | ||
GE | Autres charges | 2 571 | 2 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 861 | 3 406 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 429 | 71 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 | 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 | 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 039 | 71 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703 | 82 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 | 85 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157 | 8 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507 | 8 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 804 | 76 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 775 | 30 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 603 | 3 562 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 142 | 3 444 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 460 | 118 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 979 | 2 619 | 67 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936 | 31 072 | 160 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 915 | 33 691 | 227 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 350 | 6 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 247 | 3 578 | 7 255 | 153 570 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 673 | 3 578 | 7 255 | 157 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 673 | 9 928 | 7 255 | 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 982 | |||
UX | Autres créances clients | 836 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 86 265 | |||
VC | Groupe et associés | 62 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 905 | 1 054 923 | 27 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 526 | 567 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 411 | 74 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108 | 138 108 | ||
VW | T.V.A. | 134 742 | 134 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254 | 99 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 578 | 1 018 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 293 | 67 598 | 695 | 2 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969 | 32 246 | 30 723 | 16 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 947 | 127 762 | 24 185 | 33 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 982 | 27 982 | 21 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 191 | 227 606 | 83 585 | 73 239 |
BP | En cours de production de services | 250 359 | 250 359 | 198 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 711 | 153 570 | 683 141 | 485 451 |
BZ | Autres créances | 175 549 | 4 426 | 171 123 | 87 580 |
CF | Disponibilités | 236 702 | 236 702 | 299 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 662 | 42 662 | 20 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 541 984 | 157 996 | 1 383 988 | 1 091 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 175 | 385 602 | 1 467 573 | 1 165 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 329 084 | 291 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460 | 118 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 645 | 410 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 1 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526 | 412 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 697 | 314 178 | ||
EA | Autres dettes | 99 254 | 25 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 578 | 754 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 573 | 1 165 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FM | Production stockée | 52 067 | -4 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 453 | 43 509 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 289 | 3 477 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 | 1 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 001 | 2 112 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 099 | 30 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 061 | 855 765 | ||
FZ | Charges sociales | 406 188 | 365 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 691 | 36 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | 1 872 | ||
GE | Autres charges | 2 571 | 2 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 861 | 3 406 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 429 | 71 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 | 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 | 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 039 | 71 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703 | 82 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 | 85 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157 | 8 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507 | 8 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 804 | 76 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 775 | 30 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 603 | 3 562 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 142 | 3 444 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 460 | 118 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 979 | 2 619 | 67 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936 | 31 072 | 160 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 915 | 33 691 | 227 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 350 | 6 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 247 | 3 578 | 7 255 | 153 570 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 673 | 3 578 | 7 255 | 157 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 673 | 9 928 | 7 255 | 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 982 | |||
UX | Autres créances clients | 836 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 86 265 | |||
VC | Groupe et associés | 62 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 905 | 1 054 923 | 27 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 526 | 567 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 411 | 74 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108 | 138 108 | ||
VW | T.V.A. | 134 742 | 134 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254 | 99 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 578 | 1 018 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 293 | 67 598 | 695 | 2 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969 | 32 246 | 30 723 | 16 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 947 | 127 762 | 24 185 | 33 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 982 | 27 982 | 21 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 191 | 227 606 | 83 585 | 73 239 |
BP | En cours de production de services | 250 359 | 250 359 | 198 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 711 | 153 570 | 683 141 | 485 451 |
BZ | Autres créances | 175 549 | 4 426 | 171 123 | 87 580 |
CF | Disponibilités | 236 702 | 236 702 | 299 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 662 | 42 662 | 20 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 541 984 | 157 996 | 1 383 988 | 1 091 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 175 | 385 602 | 1 467 573 | 1 165 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 329 084 | 291 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460 | 118 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 645 | 410 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 1 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526 | 412 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 697 | 314 178 | ||
EA | Autres dettes | 99 254 | 25 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 578 | 754 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 573 | 1 165 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FM | Production stockée | 52 067 | -4 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 453 | 43 509 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 289 | 3 477 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 | 1 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 001 | 2 112 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 099 | 30 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 061 | 855 765 | ||
FZ | Charges sociales | 406 188 | 365 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 691 | 36 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | 1 872 | ||
GE | Autres charges | 2 571 | 2 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 861 | 3 406 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 429 | 71 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 | 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 | 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 039 | 71 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703 | 82 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 | 85 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157 | 8 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507 | 8 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 804 | 76 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 775 | 30 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 603 | 3 562 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 142 | 3 444 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 460 | 118 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 979 | 2 619 | 67 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936 | 31 072 | 160 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 915 | 33 691 | 227 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 350 | 6 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 247 | 3 578 | 7 255 | 153 570 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 673 | 3 578 | 7 255 | 157 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 673 | 9 928 | 7 255 | 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 982 | |||
UX | Autres créances clients | 836 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 86 265 | |||
VC | Groupe et associés | 62 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 905 | 1 054 923 | 27 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 526 | 567 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 411 | 74 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108 | 138 108 | ||
VW | T.V.A. | 134 742 | 134 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254 | 99 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 578 | 1 018 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 293 | 67 598 | 695 | 2 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 969 | 32 246 | 30 723 | 16 091 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 151 947 | 127 762 | 24 185 | 33 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 27 982 | 27 982 | 21 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 191 | 227 606 | 83 585 | 73 239 |
BP | En cours de production de services | 250 359 | 250 359 | 198 292 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 836 711 | 153 570 | 683 141 | 485 451 |
BZ | Autres créances | 175 549 | 4 426 | 171 123 | 87 580 |
CF | Disponibilités | 236 702 | 236 702 | 299 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 662 | 42 662 | 20 626 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 541 984 | 157 996 | 1 383 988 | 1 091 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 175 | 385 602 | 1 467 573 | 1 165 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 35 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 329 084 | 291 482 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460 | 118 102 | ||
DL | TOTAL (I) | 442 645 | 410 684 | ||
DP | Provisions pour risques | 6 350 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 350 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 | 1 755 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 526 | 412 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 349 697 | 314 178 | ||
EA | Autres dettes | 99 254 | 25 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 578 | 754 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 573 | 1 165 058 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 939 737 | 3 939 737 | 3 438 534 | |
FM | Production stockée | 52 067 | -4 816 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 453 | 43 509 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 36 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 017 289 | 3 477 264 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 672 | 1 658 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 475 001 | 2 112 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 099 | 30 052 | ||
FY | Salaires et traitements | 949 061 | 855 765 | ||
FZ | Charges sociales | 406 188 | 365 841 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 691 | 36 109 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 | 1 872 | ||
GE | Autres charges | 2 571 | 2 345 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 927 861 | 3 406 091 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 89 429 | 71 172 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 611 | 428 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 611 | 428 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 611 | 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 90 039 | 71 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 703 | 82 908 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 934 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 703 | 85 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 157 | 8 021 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 379 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 350 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 507 | 8 400 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 804 | 76 891 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 775 | 30 390 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 603 | 3 562 984 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 142 | 3 444 882 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 460 | 118 102 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 887 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 979 | 2 619 | 67 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 936 | 31 072 | 160 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 915 | 33 691 | 227 606 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 350 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 350 | 6 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 157 247 | 3 578 | 7 255 | 153 570 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 426 | 4 426 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 161 673 | 3 578 | 7 255 | 157 996 |
7C | TOTAL GENERAL | 161 673 | 9 928 | 7 255 | 164 346 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 578 | 7 255 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 350 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 982 | |||
UX | Autres créances clients | 836 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 052 | |||
VB | T. V. A. | 86 265 | |||
VC | Groupe et associés | 62 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 170 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 662 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 905 | 1 054 923 | 27 982 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 | 2 100 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 567 526 | 567 526 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 411 | 74 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 108 | 138 108 | ||
VW | T.V.A. | 134 742 | 134 742 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436 | 2 436 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 254 | 99 254 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 578 | 1 018 578 |