Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 294 812 | 272 212 | 22 600 | |
AH | Fonds commercial | 255 000 | 255 000 | ||
AP | Constructions | 166 041 | 84 694 | 81 347 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 404 601 | 277 548 | 127 054 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 130 163 | 634 453 | 495 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 723 | 723 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 913 905 | 3 913 905 | ||
BZ | Autres créances | 997 849 | 997 849 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 872 616 | 2 872 | 869 744 | |
CF | Disponibilités | 7 443 939 | 7 443 939 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 225 568 | 225 568 | ||
CJ | TOTAL (II) | 13 454 601 | 2 872 | 13 451 729 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 584 764 | 637 325 | 13 947 438 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 6 587 765 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 384 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 720 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 775 869 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 37 055 | |||
DO | TOTAL (II) | 37 055 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 604 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 610 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 418 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 011 793 | |||
EA | Autres dettes | 309 471 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 170 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 134 514 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 947 438 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 134 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 341 443 | 2 594 761 | 13 936 204 | |
FO | Subventions d’exploitation | 833 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 505 | |||
FQ | Autres produits | 1 002 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 017 543 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 457 272 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 259 477 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 714 872 | |||
FZ | Charges sociales | 1 920 241 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 661 | |||
GE | Autres charges | 325 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 440 847 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 576 696 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 276 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 | |||
GN | Différences positives de change | 153 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 040 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 872 | |||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 929 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 111 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 612 807 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 938 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 938 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 456 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 854 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -515 723 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 080 521 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 940 137 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 140 384 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 800 | 34 004 | 12 591 | 272 212 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 106 | 64 136 | 362 242 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 548 905 | 98 140 | 12 591 | 634 453 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 720 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 25 679 | 1 978 | 23 938 | 3 720 |
6T | Sur comptes clients | 177 | 177 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 610 | 2 872 | 610 | 2 872 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 787 | 2 872 | 787 | 2 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 466 | 4 850 | 24 725 | 6 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 | |||
UG | - Financières | 2 872 | 610 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 978 | 23 938 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 708 | 9 708 | ||
UX | Autres créances clients | 3 913 905 | |||
VB | T. V. A. | 102 326 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 000 | |||
VC | Groupe et associés | 765 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 568 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 147 755 | 5 138 046 | 9 708 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 | 1 604 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 625 418 | 1 625 418 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 574 323 | 574 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 577 | 673 577 | ||
VW | T.V.A. | 633 017 | 633 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 876 | 130 876 | ||
VI | Groupe et associés | 15 610 | 15 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 471 | 309 471 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 170 618 | 2 170 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 514 | 6 134 514 |