ICTS EUROPE - TREMBLAY-EN-FRANCE

Informations de l'établissement :

Date de création : 20/07/2020

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82163344300022 / Siren : 821633443 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 70 821633443

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ICTS EUROPE

Adresse :
4 Rue DE LA HAYE
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

Liens de succession de l'établissement :

20/07/2020 : Succession

Prédécesseur : ICTS EUROPE
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 06/07/2016

Dénomination : ICTS EUROPE

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 6 à 9 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ICTS EUROPE - Tremblay-en-France (siège)ICTS EUROPE - Tremblay-en-France (fermé)ICTS EUROPE - Tremblay-en-France (fermé)

Publications au Bodacc :

23/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11908
NOJO : 9301MYG11830890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4431
NOJO : 9301MYG10916990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/05/2022 : Modifications générales

Annonce N°3120
NOJO : 09301MYG1068565
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président, Membre du directoire : SAPIR Oren ; Directeur général, Membre du directoire : SOFINORD ; Membre du conseil de surveillance : THELOT Marcouf ; Membre du directoire : THELOT Jean-Baptiste ; Membre du conseil de surveillance : THELOT Patrick ; Membre du conseil de surveillance : RENAUD Sylvie ; Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE

21/12/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14257
NOJO : 9301MYG10382820
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/03/2021 : Modifications générales

Annonce N°4776
NOJO : 009301MYG975270
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Date de commencement d'activité : 06/07/2016
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4715
NOJO : 9301MYG93633400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9657
NOJO : 119301454529869
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/02/2019 : Modifications générales

Annonce N°2052
NOJO : 930119301441830
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 25817822.00 EUR

23/11/2018 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°1870
NOJO : 930119301435118
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Oppositions : Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Descriptif : AVIS DE PROJET DE FUSION Cyrus Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 25393412 EUR Siège social 3 RUE de Cambronne 75015 PARIS N° RCS 833311459 RCS PARIS, est société absorbée.ICTS EUROPE Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 25811000 EUR Siège social 3 RUE DE LA HAYE ROISSYPOLE IMMEUBLE LE DOME ROISSY CDG 93290 TREMBLAY EN FRANCE N° RCS 821633443 RCS BOBIGNY, est société absorbante.Actif : 27211315 euros Passif : 2058903 euros Actif net apporté : 25152412 euros Rapport d'échange des droits sociaux : 39 actions de l'absorbante pour 50 actions de l'absorbée.Montant prévu de la prime de fusion : 55320 euros.Date du projet : 16/11/2018 Date du dépôt : 21/11/2018, lieu du dépôt : GTC de BOBIGNY et de PARIS.

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 25811000.00 EUR

14/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17634
NOJO : 119301426738077
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/04/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7771
NOJO : 119301416105791
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/07/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1565
NOJO : BXA16210000978J
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY (93)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 06/07/2016

Numéro d'identification : RCS Bobigny 821 633 443
Dénomination : ICTS EUROPE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président Membre du directoire : SAPIR Oren Membre du directoire : THELOT Jean-Baptiste Membre du conseil de surveillance : THELOT Marcouf Membre du conseil de surveillance : GAUTIER Florence Membre du conseil de surveillance : THELOT Patrick Commissaire aux comptes titulaire : RSM PARIS Commissaire aux comptes suppléant : COREVISE
Montant du capital : 25811000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

30/11/2020 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

20/07/2020 : code NIC

Code NIC : 00022

31/12/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : SAPIR Oren
Né le 01/02/1966 à KFAR (ISRAEL)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
55 Rue GUILBOA
ISRAEL

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : SAPIR Oren
Né le 01/02/1966 à KFAR (ISRAEL)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
55 Rue GUILBOA
ISRAEL

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Morale

Nom : SOFINORD
Siren : 330673591
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Directeur général

Adresse :
3 Rue Cambronne
75015 Paris 15e Arrondissement
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Morale

Nom : SOFINORD
Siren : 330673591
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
3 Rue Cambronne
75015 Paris 15e Arrondissement
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : GAUTIER (BROSSARD) Florence
Né le 07/11/1957 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
8 Rue Fallempin
75015 Paris 15e Arrondissement
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : THELOT Marcouf
Né le 25/01/1978 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
4 Rue L'Agent Bailly
75009 Paris 9e Arrondissement
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : THELOT Jean-Baptiste
Né le 06/12/1980 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du directoire

Adresse :
86 Avenue de Clichy
75017 Paris 17e Arrondissement
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : THELOT Patrick
Né le 09/12/1948 à Cherbourg-en-Cotentin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
24 bis Parc de Montretout
92210 Saint-Cloud
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Morale

Nom : RSM PARIS
Siren : 792111783
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
26 Rue Cambaceres
75008 Paris 8e Arrondissement
FRANCE

15/12/2021 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Morale

Nom : COREVISE
Siren : 331621318
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
26 Rue Cambaceres
75008 Paris 8e Arrondissement
FRANCE

22/07/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Personne Physique

Nom : THELOT Patrick
Né le 09/12/1948 à Cherbourg (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Membre du conseil de surveillance

Adresse :
24 bis Parc DE MONTRETOUT
92210 Saint-Cloud
FRANCE

22/07/2016 : Nouveau dirigeant

Dépôts des actes :

10/09/2020 : Décision(s) du président

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°8183 déposé le 16/03/2021
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

10/09/2020 : Décision(s) du président

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°8183 déposé le 16/03/2021
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

10/09/2020 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°8183 déposé le 16/03/2021
Etat : Déposé

31/12/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°9704 déposé le 21/02/2019
Etat : Déposé

31/12/2018 : Décision(s)

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°9704 déposé le 21/02/2019
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/12/2018 : Décision(s)

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°9704 déposé le 21/02/2019
Etat : Déposé
Décision : Fusion absorption

31/12/2018 : Déclaration de conformité

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°10778 déposé le 27/02/2019
Etat : Déposé

07/12/2018 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°80171 déposé le 21/12/2018
Etat : Déposé

16/11/2018 : Projet de traité de fusion

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°72928 déposé le 21/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Société absorbante : ICTS Europe (RCS BOBIGNY 821 633 443)Société absorbée : Cyrus (RCS PARIS 833 311 459)

29/10/2018 : Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°69740 déposé le 08/11/2018
Etat : Déposé
Décision : Refonte des statuts

29/10/2018 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°69740 déposé le 08/11/2018
Etat : Déposé

26/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°17222 déposé le 28/03/2018
Etat : Déposé

31/12/2017 : Traité de fusion

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°9704 déposé le 21/02/2019
Etat : Déposé

01/01/2017 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°23961 déposé le 18/04/2018
Etat : Déposé

01/01/2017 : Extrait de procès-verbal

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°23961 déposé le 18/04/2018
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

07/07/2016 : Attestation

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

07/07/2016 : Attestation

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

06/07/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

06/07/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire

06/07/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : du comité stratégique

06/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : et adoption du droit français

06/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

06/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

06/07/2016 : Liste des souscripteurs

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

06/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

06/07/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président du conseil de surveillance

06/07/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de membre(s) du directoire

06/07/2016 : Procès-verbal du conseil de surveillance

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : du comité stratégique

06/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : et adoption du droit français

06/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

06/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

06/07/2016 : Liste des souscripteurs

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

06/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°18590 déposé le 20/07/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

15/12/2021 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
4 Rue de Haye
Roissypole Immeuble le Dôme Roissy Cdg
93290 Tremblay-en-France
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2016
Activité : L'acquisition et la détention de participations sous toutes formes envisageables dans des entités commerciales, industrielles, financières ou autres, moyennant entre autres la souscription et l'acquisition de tous titres et droits sous forme de souscription, de prise feme ou d'option, de négociation ou sous toute autre forme généralement quelconque, ou sous forme d'instruments financiers et de dette sous toute forme que ce soit, et d'administrer, développer et gérer ces détentions.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

22/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Siège

Adresse :
3 Rue DE LA HAYE
ROISSYPOLE
IMMEUBLE LE DOME ROISSY CDG
93290 Tremblay-en-France
FRANCE

22/07/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Type : Etablissement principal

Adresse :
3 Rue DE LA HAYE
ROISSYPOLE
IMMEUBLE LE DOME ROISSY CDG
93290 Tremblay-en-France
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/07/2016
Activité : L'acquisition et la détention de participations sous toutes formes envisageables dans des entités commerciales, industrielles, financières ou autres, moyennant entre autres la souscription et l'acquisition de tous titres et droits sous forme de souscription, de prise feme ou d'option, de négociation ou sous toute autre forme généralement quelconque, ou sous forme d'instruments financiers et de dette sous toute forme que ce soit, et d'administrer, développer et gérer ces détentions.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

15/12/2021 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 20/07/2016
Texte de l'observation : Législation applicable Immatriculation par suite du transfert du siège social du 30 bld Grande Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg ( numéro d'immatriculation B173001) avec maintien de la personnalité morale

15/12/2021 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 22/02/2019
Texte de l'observation : Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination CYRUS Forme juridique SAS Siège social 3 rue Cambronne 75015 Paris Rcs PARIS 833 311 459

22/07/2016 : Ajout

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 60699
Date d’ajout de l’observation : 20/07/2016
Texte de l'observation : Législation applicable Immatriculation par suite du transfert du siège social du 30 bld Grande Duchesse Charlotte 1330 Luxembourg ( numéro d'immatriculation B173001) avec maintien de la personnalité morale

Personnes morales :

15/12/2021 : ICTS EUROPE

Greffe : Bobigny (9301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition et la détention de participations sous toutes formes envisageables dans des entités commerciales, industrielles, financières ou autres, moyennant entre autres la souscription et l'acquisition de tous titres et droits sous forme de souscription, de prise feme ou d'option, de négociation ou sous toute autre forme généralement quelconque, ou sous forme d'instruments financiers et de dette sous toute forme que ce soit, et d'administrer, développer et gérer ces détentions.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/07/2016
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 06/07/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 25817822.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

22/07/2016 : ICTS EUROPE

Greffe : Bobigny (9301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : L'acquisition et la détention de participations sous toutes formes envisageables dans des entités commerciales, industrielles, financières ou autres, moyennant entre autres la souscription et l'acquisition de tous titres et droits sous forme de souscription, de prise feme ou d'option, de négociation ou sous toute autre forme généralement quelconque, ou sous forme d'instruments financiers et de dette sous toute forme que ce soit, et d'administrer, développer et gérer ces détentions.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 20/07/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 20/07/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 25811000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°44138 déposé le 15/12/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°15481 déposé le 22/09/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°14572 déposé le 13/08/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°15529 déposé le 02/08/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Bobigny (9301)
Numéro de gestion : 2016B06759
Dépôt : N°4207 déposé le 29/03/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 24012 du 07/09/2022
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 787 956	47 956	4 740 000	4 750 993
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 863	2 935	16 928
AT	Autres immobilisations corporelles	35 891	13 231	22 660	34 104
AV	Immobilisations en cours	50 911		50 911
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	28 779 001	1	28 779 000	23 635 000
BF	Prêts	775 000		775 000
BJ	TOTAL (I)	34 448 625	64 124	34 384 500	28 420 098
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				21 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 200 447		8 200 447	4 077 449
BZ	Autres créances	5 492 649		5 492 649	5 617 389
CF	Disponibilités				1 197 141
CH	Charges constatées d’avance	88 300		88 300	66 732
CJ	TOTAL (II)	13 781 398		13 781 398	10 979 712
CN	Ecarts de conversion actif (V)	4 320		4 320	13 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 234 343	64 124	48 170 219	39 413 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 811 000	25 811 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 500	15 500
DH	Report à nouveau	-1 065 172	-4 529 260
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 715 805	3 464 088
DK	Provisions réglementées	17 425
DL	TOTAL (I)	29 494 558	24 761 327
DP	Provisions pour risques	4 320
DQ	Provisions pour charges		384 441
DR	TOTAL (III)	4 320	384 441
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 753 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 229 298	8 229 578
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 688 781	3 215 980
DY	Dettes fiscales et sociales	275 821	175 094
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246
EA	Autres dettes	2 711 815	2 633 334
EC	TOTAL (IV)	18 659 507	14 253 987
ED	(V)	11 832	13 550
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 170 219	39 413 305
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 895 491	14 253 987
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			8 501 588	8 121 624
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 501 588	8 121 624
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 501 589	8 121 626
FW	Autres achats et charges externes			8 583 225	7 096 828
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 107
FY	Salaires et traitements			180 692	260 000
FZ	Charges sociales			35 366
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 373	17 771
GE	Autres charges			121 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 947 133	7 374 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445 544	747 026
GJ	Produits financiers de participations			4 193 672	2 943 014
GL	Autres intérêts et produits assimilés			66 537	170 355
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			384 441	209 112
GN	Différences positives de change			10 339	787
GP	Total des produits financiers (V)			4 654 990	3 323 269
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 320
GR	Intérêts et charges assimilées			187 431	202 560
GS	Différences négatives de change			22 116	101 010
GU	Total des charges financières (VI)			213 868	303 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 441 122	3 019 698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 995 578	3 766 724
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 365 528
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 365 528
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583 000	279 599
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 426
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	600 426	279 599
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765 102	-279 599
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	44 874	23 037
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 522 106	11 444 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 806 300	7 980 806
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 715 806	3 464 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 963	10 994		47 957
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 787	14 379		16 167
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	38 750	25 373		64 123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4T	Provisions pour perte de change				4 320
5Z	Total Provisions pour risques et charges	384 441	4 320	384 441	4 320
7C	TOTAL GENERAL	384 441	4 320	384 441	4 320
UG	- Financières		4 320	384 441
UJ	- Exceptionnelles		17 426
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	775 000
UX	Autres créances clients	8 200 447
VB	T. V. A.	122 598
VC	Groupe et associés	5 368 552
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 500
VS	Charges constatées d’avance	88 301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 556 398	13 781 398	775 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 753 544	989 527	3 764 017
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 688 782	4 688 782
8C	Personnel et comptes rattachés	12 131	12 131
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 218	27 218
VW	T.V.A.	229 486	229 486
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 987	6 987
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247
VI	Groupe et associés	6 229 299	6 229 299
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 711 815	2 711 815
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 659 508	14 895 491	3 764 017
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	5 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	246 456

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 44138 du 15/12/2021
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 787 956	47 956	4 740 000	4 750 993
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 863	2 935	16 928
AT	Autres immobilisations corporelles	35 891	13 231	22 660	34 104
AV	Immobilisations en cours	50 911		50 911
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	28 779 001	1	28 779 000	23 635 000
BF	Prêts	775 000		775 000
BJ	TOTAL (I)	34 448 625	64 124	34 384 500	28 420 098
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				21 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 200 447		8 200 447	4 077 449
BZ	Autres créances	5 492 649		5 492 649	5 617 389
CF	Disponibilités				1 197 141
CH	Charges constatées d’avance	88 300		88 300	66 732
CJ	TOTAL (II)	13 781 398		13 781 398	10 979 712
CN	Ecarts de conversion actif (V)	4 320		4 320	13 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 234 343	64 124	48 170 219	39 413 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 811 000	25 811 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 500	15 500
DH	Report à nouveau	-1 065 172	-4 529 260
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 715 805	3 464 088
DK	Provisions réglementées	17 425
DL	TOTAL (I)	29 494 558	24 761 327
DP	Provisions pour risques	4 320
DQ	Provisions pour charges		384 441
DR	TOTAL (III)	4 320	384 441
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 753 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 229 298	8 229 578
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 688 781	3 215 980
DY	Dettes fiscales et sociales	275 821	175 094
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246
EA	Autres dettes	2 711 815	2 633 334
EC	TOTAL (IV)	18 659 507	14 253 987
ED	(V)	11 832	13 550
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 170 219	39 413 305
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 895 491	14 253 987
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			8 501 588	8 121 624
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 501 588	8 121 624
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 501 589	8 121 626
FW	Autres achats et charges externes			8 583 225	7 096 828
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 107
FY	Salaires et traitements			180 692	260 000
FZ	Charges sociales			35 366
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 373	17 771
GE	Autres charges			121 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 947 133	7 374 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445 544	747 026
GJ	Produits financiers de participations			4 193 672	2 943 014
GL	Autres intérêts et produits assimilés			66 537	170 355
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			384 441	209 112
GN	Différences positives de change			10 339	787
GP	Total des produits financiers (V)			4 654 990	3 323 269
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 320
GR	Intérêts et charges assimilées			187 431	202 560
GS	Différences négatives de change			22 116	101 010
GU	Total des charges financières (VI)			213 868	303 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 441 122	3 019 698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 995 578	3 766 724
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 365 528
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 365 528
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583 000	279 599
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 426
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	600 426	279 599
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765 102	-279 599
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	44 874	23 037
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 522 106	11 444 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 806 300	7 980 806
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 715 806	3 464 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 963	10 994		47 957
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 787	14 379		16 167
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	38 750	25 373		64 123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4T	Provisions pour perte de change				4 320
5Z	Total Provisions pour risques et charges	384 441	4 320	384 441	4 320
7C	TOTAL GENERAL	384 441	4 320	384 441	4 320
UG	- Financières		4 320	384 441
UJ	- Exceptionnelles		17 426
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	775 000
UX	Autres créances clients	8 200 447
VB	T. V. A.	122 598
VC	Groupe et associés	5 368 552
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 500
VS	Charges constatées d’avance	88 301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 556 398	13 781 398	775 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 753 544	989 527	3 764 017
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 688 782	4 688 782
8C	Personnel et comptes rattachés	12 131	12 131
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 218	27 218
VW	T.V.A.	229 486	229 486
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 987	6 987
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247
VI	Groupe et associés	6 229 299	6 229 299
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 711 815	2 711 815
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 659 508	14 895 491	3 764 017
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	5 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	246 456

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 15481 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 00000 : Particuliers (NAFRev2 : 00)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis – PDF non conforme et non analysable. (24)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 15481 du 22/09/2020
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 787 956	47 956	4 740 000	4 750 993
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 863	2 935	16 928
AT	Autres immobilisations corporelles	35 891	13 231	22 660	34 104
AV	Immobilisations en cours	50 911		50 911
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	28 779 001	1	28 779 000	23 635 000
BF	Prêts	775 000		775 000
BJ	TOTAL (I)	34 448 625	64 124	34 384 500	28 420 098
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				21 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 200 447		8 200 447	4 077 449
BZ	Autres créances	5 492 649		5 492 649	5 617 389
CF	Disponibilités				1 197 141
CH	Charges constatées d’avance	88 300		88 300	66 732
CJ	TOTAL (II)	13 781 398		13 781 398	10 979 712
CN	Ecarts de conversion actif (V)	4 320		4 320	13 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 234 343	64 124	48 170 219	39 413 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 811 000	25 811 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 500	15 500
DH	Report à nouveau	-1 065 172	-4 529 260
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 715 805	3 464 088
DK	Provisions réglementées	17 425
DL	TOTAL (I)	29 494 558	24 761 327
DP	Provisions pour risques	4 320
DQ	Provisions pour charges		384 441
DR	TOTAL (III)	4 320	384 441
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 753 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 229 298	8 229 578
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 688 781	3 215 980
DY	Dettes fiscales et sociales	275 821	175 094
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246
EA	Autres dettes	2 711 815	2 633 334
EC	TOTAL (IV)	18 659 507	14 253 987
ED	(V)	11 832	13 550
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 170 219	39 413 305
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 895 491	14 253 987
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			8 501 588	8 121 624
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 501 588	8 121 624
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 501 589	8 121 626
FW	Autres achats et charges externes			8 583 225	7 096 828
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 107
FY	Salaires et traitements			180 692	260 000
FZ	Charges sociales			35 366
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 373	17 771
GE	Autres charges			121 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 947 133	7 374 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445 544	747 026
GJ	Produits financiers de participations			4 193 672	2 943 014
GL	Autres intérêts et produits assimilés			66 537	170 355
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			384 441	209 112
GN	Différences positives de change			10 339	787
GP	Total des produits financiers (V)			4 654 990	3 323 269
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 320
GR	Intérêts et charges assimilées			187 431	202 560
GS	Différences négatives de change			22 116	101 010
GU	Total des charges financières (VI)			213 868	303 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 441 122	3 019 698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 995 578	3 766 724
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 365 528
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 365 528
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583 000	279 599
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 426
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	600 426	279 599
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765 102	-279 599
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	44 874	23 037
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 522 106	11 444 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 806 300	7 980 806
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 715 806	3 464 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 963	10 994		47 957
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 787	14 379		16 167
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	38 750	25 373		64 123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4T	Provisions pour perte de change				4 320
5Z	Total Provisions pour risques et charges	384 441	4 320	384 441	4 320
7C	TOTAL GENERAL	384 441	4 320	384 441	4 320
UG	- Financières		4 320	384 441
UJ	- Exceptionnelles		17 426
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	775 000
UX	Autres créances clients	8 200 447
VB	T. V. A.	122 598
VC	Groupe et associés	5 368 552
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 500
VS	Charges constatées d’avance	88 301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 556 398	13 781 398	775 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 753 544	989 527	3 764 017
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 688 782	4 688 782
8C	Personnel et comptes rattachés	12 131	12 131
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 218	27 218
VW	T.V.A.	229 486	229 486
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 987	6 987
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247
VI	Groupe et associés	6 229 299	6 229 299
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 711 815	2 711 815
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 659 508	14 895 491	3 764 017
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	5 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	246 456

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 14572 du 13/08/2019
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 787 956	47 956	4 740 000	4 750 993
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 863	2 935	16 928
AT	Autres immobilisations corporelles	35 891	13 231	22 660	34 104
AV	Immobilisations en cours	50 911		50 911
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	28 779 001	1	28 779 000	23 635 000
BF	Prêts	775 000		775 000
BJ	TOTAL (I)	34 448 625	64 124	34 384 500	28 420 098
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				21 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 200 447		8 200 447	4 077 449
BZ	Autres créances	5 492 649		5 492 649	5 617 389
CF	Disponibilités				1 197 141
CH	Charges constatées d’avance	88 300		88 300	66 732
CJ	TOTAL (II)	13 781 398		13 781 398	10 979 712
CN	Ecarts de conversion actif (V)	4 320		4 320	13 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 234 343	64 124	48 170 219	39 413 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 811 000	25 811 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 500	15 500
DH	Report à nouveau	-1 065 172	-4 529 260
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 715 805	3 464 088
DK	Provisions réglementées	17 425
DL	TOTAL (I)	29 494 558	24 761 327
DP	Provisions pour risques	4 320
DQ	Provisions pour charges		384 441
DR	TOTAL (III)	4 320	384 441
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 753 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 229 298	8 229 578
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 688 781	3 215 980
DY	Dettes fiscales et sociales	275 821	175 094
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246
EA	Autres dettes	2 711 815	2 633 334
EC	TOTAL (IV)	18 659 507	14 253 987
ED	(V)	11 832	13 550
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 170 219	39 413 305
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 895 491	14 253 987
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			8 501 588	8 121 624
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 501 588	8 121 624
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 501 589	8 121 626
FW	Autres achats et charges externes			8 583 225	7 096 828
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 107
FY	Salaires et traitements			180 692	260 000
FZ	Charges sociales			35 366
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 373	17 771
GE	Autres charges			121 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 947 133	7 374 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445 544	747 026
GJ	Produits financiers de participations			4 193 672	2 943 014
GL	Autres intérêts et produits assimilés			66 537	170 355
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			384 441	209 112
GN	Différences positives de change			10 339	787
GP	Total des produits financiers (V)			4 654 990	3 323 269
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 320
GR	Intérêts et charges assimilées			187 431	202 560
GS	Différences négatives de change			22 116	101 010
GU	Total des charges financières (VI)			213 868	303 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 441 122	3 019 698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 995 578	3 766 724
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 365 528
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 365 528
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583 000	279 599
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 426
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	600 426	279 599
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765 102	-279 599
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	44 874	23 037
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 522 106	11 444 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 806 300	7 980 806
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 715 806	3 464 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 963	10 994		47 957
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 787	14 379		16 167
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	38 750	25 373		64 123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4T	Provisions pour perte de change				4 320
5Z	Total Provisions pour risques et charges	384 441	4 320	384 441	4 320
7C	TOTAL GENERAL	384 441	4 320	384 441	4 320
UG	- Financières		4 320	384 441
UJ	- Exceptionnelles		17 426
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	775 000
UX	Autres créances clients	8 200 447
VB	T. V. A.	122 598
VC	Groupe et associés	5 368 552
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 500
VS	Charges constatées d’avance	88 301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 556 398	13 781 398	775 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 753 544	989 527	3 764 017
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 688 782	4 688 782
8C	Personnel et comptes rattachés	12 131	12 131
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 218	27 218
VW	T.V.A.	229 486	229 486
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 987	6 987
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247
VI	Groupe et associés	6 229 299	6 229 299
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 711 815	2 711 815
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 659 508	14 895 491	3 764 017
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	5 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	246 456

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 15529 du 02/08/2018
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 787 956	47 956	4 740 000	4 750 993
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 863	2 935	16 928
AT	Autres immobilisations corporelles	35 891	13 231	22 660	34 104
AV	Immobilisations en cours	50 911		50 911
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	28 779 001	1	28 779 000	23 635 000
BF	Prêts	775 000		775 000
BJ	TOTAL (I)	34 448 625	64 124	34 384 500	28 420 098
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				21 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 200 447		8 200 447	4 077 449
BZ	Autres créances	5 492 649		5 492 649	5 617 389
CF	Disponibilités				1 197 141
CH	Charges constatées d’avance	88 300		88 300	66 732
CJ	TOTAL (II)	13 781 398		13 781 398	10 979 712
CN	Ecarts de conversion actif (V)	4 320		4 320	13 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 234 343	64 124	48 170 219	39 413 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 811 000	25 811 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 500	15 500
DH	Report à nouveau	-1 065 172	-4 529 260
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 715 805	3 464 088
DK	Provisions réglementées	17 425
DL	TOTAL (I)	29 494 558	24 761 327
DP	Provisions pour risques	4 320
DQ	Provisions pour charges		384 441
DR	TOTAL (III)	4 320	384 441
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 753 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 229 298	8 229 578
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 688 781	3 215 980
DY	Dettes fiscales et sociales	275 821	175 094
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246
EA	Autres dettes	2 711 815	2 633 334
EC	TOTAL (IV)	18 659 507	14 253 987
ED	(V)	11 832	13 550
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 170 219	39 413 305
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 895 491	14 253 987
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			8 501 588	8 121 624
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 501 588	8 121 624
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 501 589	8 121 626
FW	Autres achats et charges externes			8 583 225	7 096 828
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 107
FY	Salaires et traitements			180 692	260 000
FZ	Charges sociales			35 366
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 373	17 771
GE	Autres charges			121 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 947 133	7 374 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445 544	747 026
GJ	Produits financiers de participations			4 193 672	2 943 014
GL	Autres intérêts et produits assimilés			66 537	170 355
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			384 441	209 112
GN	Différences positives de change			10 339	787
GP	Total des produits financiers (V)			4 654 990	3 323 269
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 320
GR	Intérêts et charges assimilées			187 431	202 560
GS	Différences négatives de change			22 116	101 010
GU	Total des charges financières (VI)			213 868	303 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 441 122	3 019 698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 995 578	3 766 724
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 365 528
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 365 528
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583 000	279 599
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 426
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	600 426	279 599
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765 102	-279 599
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	44 874	23 037
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 522 106	11 444 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 806 300	7 980 806
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 715 806	3 464 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 963	10 994		47 957
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 787	14 379		16 167
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	38 750	25 373		64 123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4T	Provisions pour perte de change				4 320
5Z	Total Provisions pour risques et charges	384 441	4 320	384 441	4 320
7C	TOTAL GENERAL	384 441	4 320	384 441	4 320
UG	- Financières		4 320	384 441
UJ	- Exceptionnelles		17 426
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	775 000
UX	Autres créances clients	8 200 447
VB	T. V. A.	122 598
VC	Groupe et associés	5 368 552
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 500
VS	Charges constatées d’avance	88 301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 556 398	13 781 398	775 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 753 544	989 527	3 764 017
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 688 782	4 688 782
8C	Personnel et comptes rattachés	12 131	12 131
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 218	27 218
VW	T.V.A.	229 486	229 486
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 987	6 987
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247
VI	Groupe et associés	6 229 299	6 229 299
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 711 815	2 711 815
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 659 508	14 895 491	3 764 017
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	5 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	246 456

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BOBIGNY (9301)
Numéro de dépôt : 4207 du 29/03/2018
Numéro de gestion : 2016B06759
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	4 787 956	47 956	4 740 000	4 750 993
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 863	2 935	16 928
AT	Autres immobilisations corporelles	35 891	13 231	22 660	34 104
AV	Immobilisations en cours	50 911		50 911
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	28 779 001	1	28 779 000	23 635 000
BF	Prêts	775 000		775 000
BJ	TOTAL (I)	34 448 625	64 124	34 384 500	28 420 098
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				21 000
BX	Clients et comptes rattachés	8 200 447		8 200 447	4 077 449
BZ	Autres créances	5 492 649		5 492 649	5 617 389
CF	Disponibilités				1 197 141
CH	Charges constatées d’avance	88 300		88 300	66 732
CJ	TOTAL (II)	13 781 398		13 781 398	10 979 712
CN	Ecarts de conversion actif (V)	4 320		4 320	13 495
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	48 234 343	64 124	48 170 219	39 413 305
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	25 811 000	25 811 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15 500	15 500
DH	Report à nouveau	-1 065 172	-4 529 260
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4 715 805	3 464 088
DK	Provisions réglementées	17 425
DL	TOTAL (I)	29 494 558	24 761 327
DP	Provisions pour risques	4 320
DQ	Provisions pour charges		384 441
DR	TOTAL (III)	4 320	384 441
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4 753 543
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	6 229 298	8 229 578
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 688 781	3 215 980
DY	Dettes fiscales et sociales	275 821	175 094
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	246
EA	Autres dettes	2 711 815	2 633 334
EC	TOTAL (IV)	18 659 507	14 253 987
ED	(V)	11 832	13 550
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	48 170 219	39 413 305
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14 895 491	14 253 987
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FD	Production vendue biens			8 501 588	8 121 624
FJ	Chiffres d’affaires nets			8 501 588	8 121 624
FQ	Autres produits			1	2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			8 501 589	8 121 626
FW	Autres achats et charges externes			8 583 225	7 096 828
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			1 107
FY	Salaires et traitements			180 692	260 000
FZ	Charges sociales			35 366
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25 373	17 771
GE	Autres charges			121 370
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 947 133	7 374 599
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-445 544	747 026
GJ	Produits financiers de participations			4 193 672	2 943 014
GL	Autres intérêts et produits assimilés			66 537	170 355
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			384 441	209 112
GN	Différences positives de change			10 339	787
GP	Total des produits financiers (V)			4 654 990	3 323 269
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			4 320
GR	Intérêts et charges assimilées			187 431	202 560
GS	Différences négatives de change			22 116	101 010
GU	Total des charges financières (VI)			213 868	303 571
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4 441 122	3 019 698
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3 995 578	3 766 724
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 365 528
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	1 365 528
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	583 000	279 599
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17 426
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	600 426	279 599
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	765 102	-279 599
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	44 874	23 037
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14 522 106	11 444 895
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9 806 300	7 980 806
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	4 715 806	3 464 088
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36 963	10 994		47 957
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1 787	14 379		16 167
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	38 750	25 373		64 123
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
4T	Provisions pour perte de change				4 320
5Z	Total Provisions pour risques et charges	384 441	4 320	384 441	4 320
7C	TOTAL GENERAL	384 441	4 320	384 441	4 320
UG	- Financières		4 320	384 441
UJ	- Exceptionnelles		17 426
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UP	Prêts	775 000
UX	Autres créances clients	8 200 447
VB	T. V. A.	122 598
VC	Groupe et associés	5 368 552
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1 500
VS	Charges constatées d’avance	88 301
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	14 556 398	13 781 398	775 000
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4 753 544	989 527	3 764 017
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	4 688 782	4 688 782
8C	Personnel et comptes rattachés	12 131	12 131
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 218	27 218
VW	T.V.A.	229 486	229 486
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	6 987	6 987
8J	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247	247
VI	Groupe et associés	6 229 299	6 229 299
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2 711 815	2 711 815
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	18 659 508	14 895 491	3 764 017
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	5 000 000
VK	Emprunts remboursés en cours d’exercice	246 456

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