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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956 | 47 956 | 4 740 000 | 4 750 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863 | 2 935 | 16 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 891 | 13 231 | 22 660 | 34 104 |
AV | Immobilisations en cours | 50 911 | 50 911 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 779 001 | 1 | 28 779 000 | 23 635 000 |
BF | Prêts | 775 000 | 775 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 448 625 | 64 124 | 34 384 500 | 28 420 098 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 200 447 | 8 200 447 | 4 077 449 | |
BZ | Autres créances | 5 492 649 | 5 492 649 | 5 617 389 | |
CF | Disponibilités | 1 197 141 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 88 300 | 88 300 | 66 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 781 398 | 13 781 398 | 10 979 712 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 320 | 4 320 | 13 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343 | 64 124 | 48 170 219 | 39 413 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 811 000 | 25 811 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 065 172 | -4 529 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805 | 3 464 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 494 558 | 24 761 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 320 | 384 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298 | 8 229 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781 | 3 215 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 821 | 175 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 711 815 | 2 633 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 659 507 | 14 253 987 | ||
ED | (V) | 11 832 | 13 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219 | 39 413 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491 | 14 253 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589 | 8 121 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 583 225 | 7 096 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 692 | 260 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 373 | 17 771 | ||
GE | Autres charges | 121 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133 | 7 374 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 544 | 747 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 193 672 | 2 943 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 537 | 170 355 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441 | 209 112 | ||
GN | Différences positives de change | 10 339 | 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 654 990 | 3 323 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 202 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 116 | 101 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 868 | 303 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 441 122 | 3 019 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 578 | 3 766 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000 | 279 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426 | 279 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 102 | -279 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 874 | 23 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106 | 11 444 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300 | 7 980 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 715 806 | 3 464 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963 | 10 994 | 47 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 | 14 379 | 16 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750 | 25 373 | 64 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
UG | - Financières | 4 320 | 384 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 775 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 200 447 | |||
VB | T. V. A. | 122 598 | |||
VC | Groupe et associés | 5 368 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398 | 13 781 398 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544 | 989 527 | 3 764 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 688 782 | 4 688 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 131 | 12 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218 | 27 218 | ||
VW | T.V.A. | 229 486 | 229 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987 | 6 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 229 299 | 6 229 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815 | 2 711 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508 | 14 895 491 | 3 764 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956 | 47 956 | 4 740 000 | 4 750 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863 | 2 935 | 16 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 891 | 13 231 | 22 660 | 34 104 |
AV | Immobilisations en cours | 50 911 | 50 911 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 779 001 | 1 | 28 779 000 | 23 635 000 |
BF | Prêts | 775 000 | 775 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 448 625 | 64 124 | 34 384 500 | 28 420 098 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 200 447 | 8 200 447 | 4 077 449 | |
BZ | Autres créances | 5 492 649 | 5 492 649 | 5 617 389 | |
CF | Disponibilités | 1 197 141 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 88 300 | 88 300 | 66 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 781 398 | 13 781 398 | 10 979 712 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 320 | 4 320 | 13 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343 | 64 124 | 48 170 219 | 39 413 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 811 000 | 25 811 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 065 172 | -4 529 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805 | 3 464 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 494 558 | 24 761 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 320 | 384 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298 | 8 229 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781 | 3 215 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 821 | 175 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 711 815 | 2 633 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 659 507 | 14 253 987 | ||
ED | (V) | 11 832 | 13 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219 | 39 413 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491 | 14 253 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589 | 8 121 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 583 225 | 7 096 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 692 | 260 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 373 | 17 771 | ||
GE | Autres charges | 121 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133 | 7 374 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 544 | 747 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 193 672 | 2 943 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 537 | 170 355 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441 | 209 112 | ||
GN | Différences positives de change | 10 339 | 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 654 990 | 3 323 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 202 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 116 | 101 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 868 | 303 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 441 122 | 3 019 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 578 | 3 766 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000 | 279 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426 | 279 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 102 | -279 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 874 | 23 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106 | 11 444 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300 | 7 980 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 715 806 | 3 464 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963 | 10 994 | 47 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 | 14 379 | 16 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750 | 25 373 | 64 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
UG | - Financières | 4 320 | 384 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 775 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 200 447 | |||
VB | T. V. A. | 122 598 | |||
VC | Groupe et associés | 5 368 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398 | 13 781 398 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544 | 989 527 | 3 764 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 688 782 | 4 688 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 131 | 12 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218 | 27 218 | ||
VW | T.V.A. | 229 486 | 229 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987 | 6 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 229 299 | 6 229 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815 | 2 711 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508 | 14 895 491 | 3 764 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956 | 47 956 | 4 740 000 | 4 750 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863 | 2 935 | 16 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 891 | 13 231 | 22 660 | 34 104 |
AV | Immobilisations en cours | 50 911 | 50 911 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 779 001 | 1 | 28 779 000 | 23 635 000 |
BF | Prêts | 775 000 | 775 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 448 625 | 64 124 | 34 384 500 | 28 420 098 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 200 447 | 8 200 447 | 4 077 449 | |
BZ | Autres créances | 5 492 649 | 5 492 649 | 5 617 389 | |
CF | Disponibilités | 1 197 141 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 88 300 | 88 300 | 66 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 781 398 | 13 781 398 | 10 979 712 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 320 | 4 320 | 13 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343 | 64 124 | 48 170 219 | 39 413 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 811 000 | 25 811 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 065 172 | -4 529 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805 | 3 464 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 494 558 | 24 761 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 320 | 384 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298 | 8 229 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781 | 3 215 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 821 | 175 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 711 815 | 2 633 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 659 507 | 14 253 987 | ||
ED | (V) | 11 832 | 13 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219 | 39 413 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491 | 14 253 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589 | 8 121 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 583 225 | 7 096 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 692 | 260 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 373 | 17 771 | ||
GE | Autres charges | 121 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133 | 7 374 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 544 | 747 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 193 672 | 2 943 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 537 | 170 355 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441 | 209 112 | ||
GN | Différences positives de change | 10 339 | 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 654 990 | 3 323 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 202 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 116 | 101 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 868 | 303 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 441 122 | 3 019 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 578 | 3 766 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000 | 279 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426 | 279 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 102 | -279 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 874 | 23 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106 | 11 444 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300 | 7 980 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 715 806 | 3 464 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963 | 10 994 | 47 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 | 14 379 | 16 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750 | 25 373 | 64 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
UG | - Financières | 4 320 | 384 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 775 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 200 447 | |||
VB | T. V. A. | 122 598 | |||
VC | Groupe et associés | 5 368 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398 | 13 781 398 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544 | 989 527 | 3 764 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 688 782 | 4 688 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 131 | 12 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218 | 27 218 | ||
VW | T.V.A. | 229 486 | 229 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987 | 6 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 229 299 | 6 229 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815 | 2 711 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508 | 14 895 491 | 3 764 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956 | 47 956 | 4 740 000 | 4 750 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863 | 2 935 | 16 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 891 | 13 231 | 22 660 | 34 104 |
AV | Immobilisations en cours | 50 911 | 50 911 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 779 001 | 1 | 28 779 000 | 23 635 000 |
BF | Prêts | 775 000 | 775 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 448 625 | 64 124 | 34 384 500 | 28 420 098 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 200 447 | 8 200 447 | 4 077 449 | |
BZ | Autres créances | 5 492 649 | 5 492 649 | 5 617 389 | |
CF | Disponibilités | 1 197 141 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 88 300 | 88 300 | 66 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 781 398 | 13 781 398 | 10 979 712 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 320 | 4 320 | 13 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343 | 64 124 | 48 170 219 | 39 413 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 811 000 | 25 811 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 065 172 | -4 529 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805 | 3 464 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 494 558 | 24 761 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 320 | 384 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298 | 8 229 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781 | 3 215 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 821 | 175 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 711 815 | 2 633 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 659 507 | 14 253 987 | ||
ED | (V) | 11 832 | 13 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219 | 39 413 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491 | 14 253 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589 | 8 121 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 583 225 | 7 096 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 692 | 260 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 373 | 17 771 | ||
GE | Autres charges | 121 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133 | 7 374 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 544 | 747 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 193 672 | 2 943 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 537 | 170 355 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441 | 209 112 | ||
GN | Différences positives de change | 10 339 | 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 654 990 | 3 323 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 202 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 116 | 101 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 868 | 303 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 441 122 | 3 019 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 578 | 3 766 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000 | 279 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426 | 279 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 102 | -279 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 874 | 23 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106 | 11 444 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300 | 7 980 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 715 806 | 3 464 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963 | 10 994 | 47 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 | 14 379 | 16 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750 | 25 373 | 64 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
UG | - Financières | 4 320 | 384 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 775 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 200 447 | |||
VB | T. V. A. | 122 598 | |||
VC | Groupe et associés | 5 368 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398 | 13 781 398 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544 | 989 527 | 3 764 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 688 782 | 4 688 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 131 | 12 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218 | 27 218 | ||
VW | T.V.A. | 229 486 | 229 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987 | 6 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 229 299 | 6 229 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815 | 2 711 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508 | 14 895 491 | 3 764 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956 | 47 956 | 4 740 000 | 4 750 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863 | 2 935 | 16 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 891 | 13 231 | 22 660 | 34 104 |
AV | Immobilisations en cours | 50 911 | 50 911 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 779 001 | 1 | 28 779 000 | 23 635 000 |
BF | Prêts | 775 000 | 775 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 448 625 | 64 124 | 34 384 500 | 28 420 098 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 200 447 | 8 200 447 | 4 077 449 | |
BZ | Autres créances | 5 492 649 | 5 492 649 | 5 617 389 | |
CF | Disponibilités | 1 197 141 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 88 300 | 88 300 | 66 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 781 398 | 13 781 398 | 10 979 712 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 320 | 4 320 | 13 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343 | 64 124 | 48 170 219 | 39 413 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 811 000 | 25 811 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 065 172 | -4 529 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805 | 3 464 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 494 558 | 24 761 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 320 | 384 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298 | 8 229 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781 | 3 215 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 821 | 175 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 711 815 | 2 633 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 659 507 | 14 253 987 | ||
ED | (V) | 11 832 | 13 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219 | 39 413 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491 | 14 253 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589 | 8 121 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 583 225 | 7 096 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 692 | 260 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 373 | 17 771 | ||
GE | Autres charges | 121 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133 | 7 374 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 544 | 747 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 193 672 | 2 943 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 537 | 170 355 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441 | 209 112 | ||
GN | Différences positives de change | 10 339 | 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 654 990 | 3 323 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 202 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 116 | 101 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 868 | 303 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 441 122 | 3 019 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 578 | 3 766 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000 | 279 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426 | 279 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 102 | -279 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 874 | 23 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106 | 11 444 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300 | 7 980 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 715 806 | 3 464 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963 | 10 994 | 47 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 | 14 379 | 16 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750 | 25 373 | 64 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
UG | - Financières | 4 320 | 384 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 775 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 200 447 | |||
VB | T. V. A. | 122 598 | |||
VC | Groupe et associés | 5 368 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398 | 13 781 398 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544 | 989 527 | 3 764 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 688 782 | 4 688 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 131 | 12 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218 | 27 218 | ||
VW | T.V.A. | 229 486 | 229 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987 | 6 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 229 299 | 6 229 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815 | 2 711 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508 | 14 895 491 | 3 764 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956 | 47 956 | 4 740 000 | 4 750 993 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863 | 2 935 | 16 928 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 891 | 13 231 | 22 660 | 34 104 |
AV | Immobilisations en cours | 50 911 | 50 911 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 28 779 001 | 1 | 28 779 000 | 23 635 000 |
BF | Prêts | 775 000 | 775 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 34 448 625 | 64 124 | 34 384 500 | 28 420 098 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 200 447 | 8 200 447 | 4 077 449 | |
BZ | Autres créances | 5 492 649 | 5 492 649 | 5 617 389 | |
CF | Disponibilités | 1 197 141 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 88 300 | 88 300 | 66 732 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 781 398 | 13 781 398 | 10 979 712 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 4 320 | 4 320 | 13 495 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 234 343 | 64 124 | 48 170 219 | 39 413 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 811 000 | 25 811 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500 | 15 500 | ||
DH | Report à nouveau | -1 065 172 | -4 529 260 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 715 805 | 3 464 088 | ||
DK | Provisions réglementées | 17 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 29 494 558 | 24 761 327 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 320 | |||
DQ | Provisions pour charges | 384 441 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 320 | 384 441 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229 298 | 8 229 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 688 781 | 3 215 980 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 275 821 | 175 094 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 | |||
EA | Autres dettes | 2 711 815 | 2 633 334 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 659 507 | 14 253 987 | ||
ED | (V) | 11 832 | 13 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 48 170 219 | 39 413 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 895 491 | 14 253 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 501 588 | 8 121 624 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 501 589 | 8 121 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 583 225 | 7 096 828 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107 | |||
FY | Salaires et traitements | 180 692 | 260 000 | ||
FZ | Charges sociales | 35 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 373 | 17 771 | ||
GE | Autres charges | 121 370 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 947 133 | 7 374 599 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -445 544 | 747 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 193 672 | 2 943 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 66 537 | 170 355 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 441 | 209 112 | ||
GN | Différences positives de change | 10 339 | 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 654 990 | 3 323 269 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 320 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 431 | 202 560 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 116 | 101 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 868 | 303 571 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 441 122 | 3 019 698 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 995 578 | 3 766 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000 | 279 599 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 426 | 279 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 765 102 | -279 599 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 874 | 23 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 106 | 11 444 895 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 806 300 | 7 980 806 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 715 806 | 3 464 088 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 963 | 10 994 | 47 957 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 787 | 14 379 | 16 167 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 38 750 | 25 373 | 64 123 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 4 320 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
7C | TOTAL GENERAL | 384 441 | 4 320 | 384 441 | 4 320 |
UG | - Financières | 4 320 | 384 441 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 426 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 775 000 | |||
UX | Autres créances clients | 8 200 447 | |||
VB | T. V. A. | 122 598 | |||
VC | Groupe et associés | 5 368 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 301 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556 398 | 13 781 398 | 775 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 753 544 | 989 527 | 3 764 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 688 782 | 4 688 782 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 131 | 12 131 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 218 | 27 218 | ||
VW | T.V.A. | 229 486 | 229 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987 | 6 987 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
VI | Groupe et associés | 6 229 299 | 6 229 299 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 815 | 2 711 815 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 508 | 14 895 491 | 3 764 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 456 |