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de Persan
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Déposant 1 : “ I D ” INTERNATIONAL DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328687249
Adresse :
8 rue Dieu
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRICK Christian
Adresse :
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Déposant 1 : I.D. INTERNATIONAL DIFFUSION, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 328687249
Adresse :
8 rue Dieu
75010 PARIS
FR
Mandataire 1 : Cabinet WEINSTEIN, M. FRANCOIS Dominique
Adresse :
176 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 138 | 104 138 | 104 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165 | 97 975 | 190 | 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 778 | 578 559 | 78 219 | 90 399 |
BH | Autres immobilisations financières | 322 758 | 322 758 | 296 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 840 | 676 534 | 505 305 | 490 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 715 701 | 341 899 | 1 373 802 | 1 051 082 |
BT | Marchandises | 483 223 | 70 957 | 412 267 | 557 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 523 | 164 858 | 552 665 | 564 087 |
BZ | Autres créances | 649 887 | 7 615 | 642 273 | 203 432 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 326 | 10 326 | 10 254 | |
CF | Disponibilités | 1 855 007 | 1 855 007 | 1 957 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 175 | 18 175 | 12 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 449 843 | 585 329 | 4 864 514 | 4 356 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 683 | 1 261 863 | 5 369 820 | 4 847 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 984 867 | 2 713 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 341 | 270 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 494 208 | 3 292 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 672 | 16 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 950 | 205 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 153 | 771 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 252 | 472 202 | ||
EA | Autres dettes | 84 584 | 87 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 611 | 1 554 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 820 | 4 847 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 832 964 | 8 075 196 | 13 908 160 | 14 855 360 |
FG | Production vendue services | 64 033 | 91 444 | 155 477 | 109 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 997 | 8 166 640 | 14 063 637 | 14 964 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 003 | 37 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 94 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 110 039 | 15 096 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 348 289 | 4 648 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 704 | -168 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 390 | 4 694 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380 488 | 164 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 568 | 2 577 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 571 | 132 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 533 803 | 1 578 043 | ||
FZ | Charges sociales | 659 518 | 645 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 837 | 37 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 654 | 97 700 | ||
GE | Autres charges | 9 972 | 84 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 816 | 14 491 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 223 | 605 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 836 | 31 637 | ||
GN | Différences positives de change | 30 519 | 6 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 355 | 37 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 949 | 194 612 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 335 | 50 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 284 | 245 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 928 | -207 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 295 | 397 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 | 1 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 1 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 412 | 1 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 412 | 1 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 255 | 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | 127 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 552 | 15 136 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 211 | 14 865 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 341 | 270 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 339 745 | 73 111 | 412 856 | |
6T | Sur comptes clients | 154 715 | 18 543 | 8 399 | 164 858 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 615 | 7 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 758 | 285 917 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 114 | |||
UX | Autres créances clients | 542 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 438 | |||
VB | T. V. A. | 25 318 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 395 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 344 | 1 487 253 | 221 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 672 | 191 249 | 86 423 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 076 | 89 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 153 | 999 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 475 | 150 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 273 | 240 273 | ||
VW | T.V.A. | 13 504 | 13 504 | ||
VI | Groupe et associés | 20 874 | 525 | 20 349 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 584 | 84 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 611 | 1 679 764 | 195 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 138 | 104 138 | 104 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165 | 97 975 | 190 | 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 778 | 578 559 | 78 219 | 90 399 |
BH | Autres immobilisations financières | 322 758 | 322 758 | 296 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 840 | 676 534 | 505 305 | 490 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 715 701 | 341 899 | 1 373 802 | 1 051 082 |
BT | Marchandises | 483 223 | 70 957 | 412 267 | 557 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 523 | 164 858 | 552 665 | 564 087 |
BZ | Autres créances | 649 887 | 7 615 | 642 273 | 203 432 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 326 | 10 326 | 10 254 | |
CF | Disponibilités | 1 855 007 | 1 855 007 | 1 957 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 175 | 18 175 | 12 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 449 843 | 585 329 | 4 864 514 | 4 356 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 683 | 1 261 863 | 5 369 820 | 4 847 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 984 867 | 2 713 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 341 | 270 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 494 208 | 3 292 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 672 | 16 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 950 | 205 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 153 | 771 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 252 | 472 202 | ||
EA | Autres dettes | 84 584 | 87 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 611 | 1 554 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 820 | 4 847 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 832 964 | 8 075 196 | 13 908 160 | 14 855 360 |
FG | Production vendue services | 64 033 | 91 444 | 155 477 | 109 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 997 | 8 166 640 | 14 063 637 | 14 964 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 003 | 37 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 94 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 110 039 | 15 096 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 348 289 | 4 648 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 704 | -168 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 390 | 4 694 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380 488 | 164 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 568 | 2 577 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 571 | 132 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 533 803 | 1 578 043 | ||
FZ | Charges sociales | 659 518 | 645 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 837 | 37 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 654 | 97 700 | ||
GE | Autres charges | 9 972 | 84 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 816 | 14 491 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 223 | 605 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 836 | 31 637 | ||
GN | Différences positives de change | 30 519 | 6 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 355 | 37 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 949 | 194 612 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 335 | 50 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 284 | 245 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 928 | -207 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 295 | 397 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 | 1 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 1 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 412 | 1 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 412 | 1 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 255 | 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | 127 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 552 | 15 136 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 211 | 14 865 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 341 | 270 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 339 745 | 73 111 | 412 856 | |
6T | Sur comptes clients | 154 715 | 18 543 | 8 399 | 164 858 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 615 | 7 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 758 | 285 917 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 114 | |||
UX | Autres créances clients | 542 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 438 | |||
VB | T. V. A. | 25 318 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 395 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 344 | 1 487 253 | 221 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 672 | 191 249 | 86 423 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 076 | 89 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 153 | 999 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 475 | 150 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 273 | 240 273 | ||
VW | T.V.A. | 13 504 | 13 504 | ||
VI | Groupe et associés | 20 874 | 525 | 20 349 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 584 | 84 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 611 | 1 679 764 | 195 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 138 | 104 138 | 104 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165 | 97 975 | 190 | 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 778 | 578 559 | 78 219 | 90 399 |
BH | Autres immobilisations financières | 322 758 | 322 758 | 296 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 840 | 676 534 | 505 305 | 490 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 715 701 | 341 899 | 1 373 802 | 1 051 082 |
BT | Marchandises | 483 223 | 70 957 | 412 267 | 557 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 523 | 164 858 | 552 665 | 564 087 |
BZ | Autres créances | 649 887 | 7 615 | 642 273 | 203 432 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 326 | 10 326 | 10 254 | |
CF | Disponibilités | 1 855 007 | 1 855 007 | 1 957 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 175 | 18 175 | 12 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 449 843 | 585 329 | 4 864 514 | 4 356 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 683 | 1 261 863 | 5 369 820 | 4 847 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 984 867 | 2 713 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 341 | 270 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 494 208 | 3 292 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 672 | 16 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 950 | 205 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 153 | 771 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 252 | 472 202 | ||
EA | Autres dettes | 84 584 | 87 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 611 | 1 554 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 820 | 4 847 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 832 964 | 8 075 196 | 13 908 160 | 14 855 360 |
FG | Production vendue services | 64 033 | 91 444 | 155 477 | 109 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 997 | 8 166 640 | 14 063 637 | 14 964 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 003 | 37 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 94 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 110 039 | 15 096 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 348 289 | 4 648 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 704 | -168 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 390 | 4 694 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380 488 | 164 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 568 | 2 577 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 571 | 132 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 533 803 | 1 578 043 | ||
FZ | Charges sociales | 659 518 | 645 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 837 | 37 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 654 | 97 700 | ||
GE | Autres charges | 9 972 | 84 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 816 | 14 491 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 223 | 605 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 836 | 31 637 | ||
GN | Différences positives de change | 30 519 | 6 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 355 | 37 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 949 | 194 612 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 335 | 50 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 284 | 245 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 928 | -207 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 295 | 397 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 | 1 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 1 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 412 | 1 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 412 | 1 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 255 | 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | 127 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 552 | 15 136 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 211 | 14 865 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 341 | 270 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 339 745 | 73 111 | 412 856 | |
6T | Sur comptes clients | 154 715 | 18 543 | 8 399 | 164 858 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 615 | 7 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 758 | 285 917 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 114 | |||
UX | Autres créances clients | 542 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 438 | |||
VB | T. V. A. | 25 318 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 395 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 344 | 1 487 253 | 221 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 672 | 191 249 | 86 423 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 076 | 89 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 153 | 999 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 475 | 150 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 273 | 240 273 | ||
VW | T.V.A. | 13 504 | 13 504 | ||
VI | Groupe et associés | 20 874 | 525 | 20 349 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 584 | 84 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 611 | 1 679 764 | 195 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 138 | 104 138 | 104 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165 | 97 975 | 190 | 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 778 | 578 559 | 78 219 | 90 399 |
BH | Autres immobilisations financières | 322 758 | 322 758 | 296 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 840 | 676 534 | 505 305 | 490 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 715 701 | 341 899 | 1 373 802 | 1 051 082 |
BT | Marchandises | 483 223 | 70 957 | 412 267 | 557 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 523 | 164 858 | 552 665 | 564 087 |
BZ | Autres créances | 649 887 | 7 615 | 642 273 | 203 432 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 326 | 10 326 | 10 254 | |
CF | Disponibilités | 1 855 007 | 1 855 007 | 1 957 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 175 | 18 175 | 12 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 449 843 | 585 329 | 4 864 514 | 4 356 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 683 | 1 261 863 | 5 369 820 | 4 847 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 984 867 | 2 713 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 341 | 270 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 494 208 | 3 292 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 672 | 16 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 950 | 205 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 153 | 771 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 252 | 472 202 | ||
EA | Autres dettes | 84 584 | 87 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 611 | 1 554 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 820 | 4 847 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 832 964 | 8 075 196 | 13 908 160 | 14 855 360 |
FG | Production vendue services | 64 033 | 91 444 | 155 477 | 109 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 997 | 8 166 640 | 14 063 637 | 14 964 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 003 | 37 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 94 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 110 039 | 15 096 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 348 289 | 4 648 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 704 | -168 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 390 | 4 694 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380 488 | 164 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 568 | 2 577 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 571 | 132 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 533 803 | 1 578 043 | ||
FZ | Charges sociales | 659 518 | 645 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 837 | 37 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 654 | 97 700 | ||
GE | Autres charges | 9 972 | 84 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 816 | 14 491 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 223 | 605 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 836 | 31 637 | ||
GN | Différences positives de change | 30 519 | 6 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 355 | 37 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 949 | 194 612 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 335 | 50 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 284 | 245 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 928 | -207 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 295 | 397 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 | 1 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 1 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 412 | 1 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 412 | 1 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 255 | 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | 127 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 552 | 15 136 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 211 | 14 865 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 341 | 270 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 339 745 | 73 111 | 412 856 | |
6T | Sur comptes clients | 154 715 | 18 543 | 8 399 | 164 858 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 615 | 7 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 758 | 285 917 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 114 | |||
UX | Autres créances clients | 542 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 438 | |||
VB | T. V. A. | 25 318 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 395 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 344 | 1 487 253 | 221 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 672 | 191 249 | 86 423 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 076 | 89 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 153 | 999 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 475 | 150 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 273 | 240 273 | ||
VW | T.V.A. | 13 504 | 13 504 | ||
VI | Groupe et associés | 20 874 | 525 | 20 349 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 584 | 84 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 611 | 1 679 764 | 195 847 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 138 | 104 138 | 104 138 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 165 | 97 975 | 190 | 332 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 656 778 | 578 559 | 78 219 | 90 399 |
BH | Autres immobilisations financières | 322 758 | 322 758 | 296 010 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 181 840 | 676 534 | 505 305 | 490 879 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 715 701 | 341 899 | 1 373 802 | 1 051 082 |
BT | Marchandises | 483 223 | 70 957 | 412 267 | 557 314 |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 523 | 164 858 | 552 665 | 564 087 |
BZ | Autres créances | 649 887 | 7 615 | 642 273 | 203 432 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 326 | 10 326 | 10 254 | |
CF | Disponibilités | 1 855 007 | 1 855 007 | 1 957 336 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 175 | 18 175 | 12 889 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 449 843 | 585 329 | 4 864 514 | 4 356 395 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 631 683 | 1 261 863 | 5 369 820 | 4 847 274 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | 280 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 000 | 28 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 984 867 | 2 713 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 341 | 270 962 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 494 208 | 3 292 867 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 672 | 16 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 950 | 205 984 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 153 | 771 961 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 404 252 | 472 202 | ||
EA | Autres dettes | 84 584 | 87 413 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 875 611 | 1 554 407 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 820 | 4 847 274 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 832 964 | 8 075 196 | 13 908 160 | 14 855 360 |
FG | Production vendue services | 64 033 | 91 444 | 155 477 | 109 396 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 896 997 | 8 166 640 | 14 063 637 | 14 964 756 |
FO | Subventions d’exploitation | 38 003 | 37 239 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 399 | 94 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 110 039 | 15 096 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 348 289 | 4 648 035 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 129 704 | -168 077 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 922 390 | 4 694 068 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -380 488 | 164 889 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 268 568 | 2 577 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 571 | 132 741 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 533 803 | 1 578 043 | ||
FZ | Charges sociales | 659 518 | 645 319 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 837 | 37 380 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 654 | 97 700 | ||
GE | Autres charges | 9 972 | 84 468 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 702 816 | 14 491 898 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 407 223 | 605 005 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 836 | 31 637 | ||
GN | Différences positives de change | 30 519 | 6 017 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 49 355 | 37 654 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 152 949 | 194 612 | ||
GS | Différences négatives de change | 60 335 | 50 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 284 | 245 153 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -163 928 | -207 499 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 295 | 397 507 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051 | 1 942 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 106 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 157 | 1 942 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 412 | 1 107 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 412 | 1 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 255 | 835 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 699 | 127 380 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 178 552 | 15 136 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 977 211 | 14 865 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 341 | 270 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 646 698 | 29 837 | 676 534 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 339 745 | 73 111 | 412 856 | |
6T | Sur comptes clients | 154 715 | 18 543 | 8 399 | 164 858 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 615 | 7 615 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
7C | TOTAL GENERAL | 502 074 | 91 654 | 8 399 | 585 329 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 322 758 | 285 917 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 175 114 | |||
UX | Autres créances clients | 542 409 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 438 | |||
VB | T. V. A. | 25 318 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 395 | |||
VP | Divers | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 736 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 344 | 1 487 253 | 221 091 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 672 | 191 249 | 86 423 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 076 | 89 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 999 153 | 999 153 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 475 | 150 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 273 | 240 273 | ||
VW | T.V.A. | 13 504 | 13 504 | ||
VI | Groupe et associés | 20 874 | 525 | 20 349 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 584 | 84 584 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 611 | 1 679 764 | 195 847 |