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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 111 | 4 588 | 523 | 1 153 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 086 560 | 4 780 495 | 306 064 | 266 079 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 592 908 | 501 827 | 91 081 | 45 987 |
AX | Avances et acomptes | 12 109 | 12 109 | 95 725 | |
CU | Autres participations | 601 218 | 601 218 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 353 251 | 353 251 | 353 251 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 651 159 | 5 286 911 | 1 364 248 | 762 196 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 87 168 | 87 168 | 54 941 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 222 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 792 172 | 2 792 172 | 2 492 431 | |
BZ | Autres créances | 1 209 351 | 2 401 | 1 206 949 | 603 278 |
CF | Disponibilités | 6 532 | 6 532 | 48 234 | |
CH | Charges constatées d’avance | 380 267 | 380 267 | 377 725 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 475 492 | 2 401 | 4 473 091 | 3 576 834 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 126 651 | 5 289 312 | 5 837 339 | 4 339 030 |
CR | Parts à plus d’un an | 380 267 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 630 176 | 1 630 176 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 | 7 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 353 | 1 353 | ||
DH | Report à nouveau | -3 | -686 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316 | -209 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 583 | 2 393 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 691 431 | 737 214 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 332 | 59 226 | ||
DQ | Provisions pour charges | 67 677 | 52 304 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 010 | 111 531 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 188 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 275 | 1 637 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 936 296 | 1 197 687 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 593 | |||
EA | Autres dettes | 258 136 | 602 864 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 057 897 | 3 490 284 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 339 | 4 339 030 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057 897 | 3 485 284 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 865 977 | 21 865 977 | 19 368 688 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 825 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 759 | 219 306 | ||
FQ | Autres produits | 190 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 010 927 | 19 592 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 097 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 227 | 27 155 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 630 518 | 13 278 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 983 | 607 927 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 657 313 | 3 864 436 | ||
FZ | Charges sociales | 1 329 725 | 1 279 025 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 350 | 718 171 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 401 | 5 071 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 372 | 32 675 | ||
GE | Autres charges | 9 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 770 350 | 19 812 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 576 | -219 803 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 329 | |||
GN | Différences positives de change | 9 007 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 17 337 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 691 | 8 935 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 344 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 036 | 8 935 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 699 | -8 935 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 877 | -228 738 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 670 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597 | 19 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 | 1 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 408 | 105 885 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 894 | 81 593 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 831 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 227 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 894 | 96 651 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -178 485 | 9 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 924 | -9 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 036 672 | 19 698 707 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 977 356 | 19 908 615 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 316 | -209 908 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 100 794 | 147 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 631 | 629 | 341 673 | 4 588 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 694 625 | 245 720 | -341 976 | 5 282 322 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 257 | 246 350 | -303 | 5 286 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 583 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 393 | 1 809 | 583 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 67 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 332 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 531 | 15 372 | 38 894 | 88 010 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 071 | 2 401 | 5 071 | 2 401 |
7C | TOTAL GENERAL | 118 996 | 17 773 | 45 774 | 90 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 773 | 43 965 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 810 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 353 251 | |||
UX | Autres créances clients | 2 792 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 825 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 450 346 | |||
VP | Divers | 45 107 | |||
VC | Groupe et associés | 678 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 380 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 735 041 | 4 381 790 | 353 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 188 | 103 188 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 760 275 | 2 760 275 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 467 715 | 467 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 067 | 411 067 | ||
VW | T.V.A. | 35 114 | 35 114 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399 | 22 399 | ||
VI | Groupe et associés | 248 096 | 248 096 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039 | 10 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 057 897 | 4 057 897 |