Déposant 1 : ID SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 452792641
Adresse :
0 PIERRE LEVEE
24310 BRANTOME
FR
Mandataire 1 : Maître Laurent BINEAUD, FIDAL
Adresse :
31 AVENUE FRANCONI
24750 TRELISSAC
FR
Déposant 1 : ID SERVICES, SARL
Numéro de SIREN : 452792641
Adresse :
0 PIERRE LEVEE
24310 BRANTOME
FR
Mandataire 1 : Maître Laurent BINEAUD FIDAL
Adresse :
31 AVENUE FRANCONI
24750 TRELISSAC
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 513 | 33 513 | ||
AH | Fonds commercial | 91 000 | 91 000 | 91 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 | 1 402 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 241 | 29 631 | 19 610 | 26 313 |
BJ | TOTAL (I) | 175 156 | 64 546 | 110 610 | 117 313 |
BT | Marchandises | 114 482 | 114 482 | 128 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 334 | 48 343 | 549 991 | 813 093 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 355 | 122 355 | 122 265 | |
CF | Disponibilités | 472 307 | 472 307 | 429 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 028 | 1 028 | 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 443 | 48 343 | 1 312 100 | 1 573 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 600 | 112 889 | 1 422 711 | 1 691 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 671 401 | 660 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433 | 110 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 835 | 936 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 463 | 624 649 | ||
EA | Autres dettes | 744 | 7 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 876 | 754 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 711 | 1 691 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 300 | 3 671 300 | 4 147 778 | |
FG | Production vendue services | 14 745 | 14 745 | 11 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 686 044 | 3 686 044 | 4 158 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 782 | 2 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 3 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 709 101 | 4 165 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 659 | 3 285 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 044 | -14 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 803 | 553 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 253 | 46 839 | ||
FZ | Charges sociales | 24 234 | 21 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 703 | 10 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 595 | |||
GE | Autres charges | 20 521 | 50 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 590 763 | 4 025 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 338 | 140 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 471 | 15 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 471 | 15 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | 1 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 275 | 14 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 613 | 154 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 289 | 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 469 | 43 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 861 | 4 361 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 428 | 4 250 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 433 | 110 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 513 | 33 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330 | 6 703 | 31 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 843 | 6 703 | 64 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 598 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 394 | |||
VB | T. V. A. | 31 401 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 300 | 651 300 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167 | 33 765 | 11 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 463 | 428 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 586 | 6 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351 | 8 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 | 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 876 | 481 474 | 11 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 513 | 33 513 | ||
AH | Fonds commercial | 91 000 | 91 000 | 91 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 | 1 402 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 241 | 29 631 | 19 610 | 26 313 |
BJ | TOTAL (I) | 175 156 | 64 546 | 110 610 | 117 313 |
BT | Marchandises | 114 482 | 114 482 | 128 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 334 | 48 343 | 549 991 | 813 093 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 355 | 122 355 | 122 265 | |
CF | Disponibilités | 472 307 | 472 307 | 429 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 028 | 1 028 | 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 443 | 48 343 | 1 312 100 | 1 573 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 600 | 112 889 | 1 422 711 | 1 691 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 671 401 | 660 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433 | 110 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 835 | 936 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 463 | 624 649 | ||
EA | Autres dettes | 744 | 7 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 876 | 754 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 711 | 1 691 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 300 | 3 671 300 | 4 147 778 | |
FG | Production vendue services | 14 745 | 14 745 | 11 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 686 044 | 3 686 044 | 4 158 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 782 | 2 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 3 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 709 101 | 4 165 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 659 | 3 285 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 044 | -14 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 803 | 553 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 253 | 46 839 | ||
FZ | Charges sociales | 24 234 | 21 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 703 | 10 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 595 | |||
GE | Autres charges | 20 521 | 50 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 590 763 | 4 025 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 338 | 140 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 471 | 15 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 471 | 15 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | 1 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 275 | 14 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 613 | 154 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 289 | 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 469 | 43 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 861 | 4 361 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 428 | 4 250 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 433 | 110 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 513 | 33 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330 | 6 703 | 31 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 843 | 6 703 | 64 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 598 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 394 | |||
VB | T. V. A. | 31 401 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 300 | 651 300 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167 | 33 765 | 11 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 463 | 428 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 586 | 6 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351 | 8 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 | 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 876 | 481 474 | 11 402 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 513 | 33 513 | ||
AH | Fonds commercial | 91 000 | 91 000 | 91 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 | 1 402 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 241 | 29 631 | 19 610 | 26 313 |
BJ | TOTAL (I) | 175 156 | 64 546 | 110 610 | 117 313 |
BT | Marchandises | 114 482 | 114 482 | 128 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 598 334 | 48 343 | 549 991 | 813 093 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 122 355 | 122 355 | 122 265 | |
CF | Disponibilités | 472 307 | 472 307 | 429 830 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 028 | 1 028 | 337 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 360 443 | 48 343 | 1 312 100 | 1 573 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 600 | 112 889 | 1 422 711 | 1 691 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DG | Autres réserves | 671 401 | 660 810 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433 | 110 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 929 835 | 936 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 463 | 624 649 | ||
EA | Autres dettes | 744 | 7 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 492 876 | 754 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 711 | 1 691 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 671 300 | 3 671 300 | 4 147 778 | |
FG | Production vendue services | 14 745 | 14 745 | 11 156 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 686 044 | 3 686 044 | 4 158 933 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 782 | 2 517 | ||
FQ | Autres produits | 1 275 | 3 842 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 709 101 | 4 165 292 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 931 659 | 3 285 471 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 044 | -14 941 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 540 803 | 553 102 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 546 | 3 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 49 253 | 46 839 | ||
FZ | Charges sociales | 24 234 | 21 880 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 703 | 10 596 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 595 | |||
GE | Autres charges | 20 521 | 50 391 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 590 763 | 4 025 017 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 118 338 | 140 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 471 | 15 333 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 471 | 15 333 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 196 | 1 232 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 196 | 1 232 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 275 | 14 101 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 613 | 154 376 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 289 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 518 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289 | 180 518 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 838 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 570 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 408 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 289 | 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 469 | 43 896 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 718 861 | 4 361 144 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 428 | 4 250 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 93 433 | 110 591 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 513 | 33 513 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 330 | 6 703 | 31 033 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 843 | 6 703 | 64 546 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
7C | TOTAL GENERAL | 68 595 | 20 252 | 48 343 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 252 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 598 334 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 394 | |||
VB | T. V. A. | 31 401 | |||
VP | Divers | 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 300 | 651 300 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 167 | 33 765 | 11 402 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 463 | 428 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 586 | 6 586 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351 | 8 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517 | 3 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 | 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 876 | 481 474 | 11 402 |