Déposant 1 : ID Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 313873598
Adresse :
21 rue André Pezé
62410 Wingles
FR
Déposant 2 : D Voyages, SARL
Numéro de SIREN : 395005382
Adresse :
14 rue de l'Europe
59122 Oost Cappel
FR
Mandataire 1 : D Voyages, M. Raymond VINCENT
Adresse :
14 rue de l'Europe
59122 Oost Cappel
FR
Déposant 1 : ID Voyages, SAS
Numéro de SIREN : 313873598
Adresse :
21 rue André Pezé
62410 Wingles
FR
Déposant 2 : D Voyages, SARL
Numéro de SIREN : 395005382
Adresse :
14 rue de l'Europe
59122 Oost Cappel
FR
Mandataire 1 : D Voyages, M. Raymond VINCENT
Adresse :
14 rue de l'Europe
59122 Oost Cappel
FR
Déposant 1 : ID VOYAGES, SAS
Numéro de SIREN : 313873598
Adresse :
21 RUE andré Pezé
62410 WINGLES
FR
Mandataire 1 : ID Voyages, M. Inglart Christophe
Adresse :
21 RUE andré Pezé
62410 WINGLES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 318 | 70 748 | 570 | 4 937 |
AH | Fonds commercial | 374 797 | 1 296 | 373 501 | 373 501 |
AP | Constructions | 398 572 | 265 845 | 132 726 | 82 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883 | 184 758 | 44 126 | 51 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 664 | 528 189 | 190 475 | 185 258 |
AV | Immobilisations en cours | 29 581 | |||
CU | Autres participations | 89 661 | 11 101 | 78 560 | 89 661 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 884 | 36 884 | 36 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 944 115 | 1 061 937 | 882 178 | 879 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 417 | 63 417 | 32 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 214 | 23 970 | 496 244 | 376 418 |
BZ | Autres créances | 249 235 | 249 235 | 241 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 942 | 24 900 | 705 042 | 817 598 |
CF | Disponibilités | 195 122 | 195 122 | 254 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 848 | 40 848 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 777 | 48 870 | 1 749 907 | 1 756 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891 | 1 110 807 | 2 632 085 | 2 636 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 495 460 | 495 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010 | 779 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 546 | 49 546 | ||
DG | Autres réserves | 315 129 | 654 094 | ||
DH | Report à nouveau | -505 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150 | 166 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 735 295 | 1 639 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869 | 117 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901 | 232 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 550 | 398 596 | ||
EA | Autres dettes | 22 470 | 241 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 790 | 997 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085 | 2 636 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790 | 936 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371 | 121 802 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070 | 4 611 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388 | 671 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559 | 16 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 382 161 | 1 906 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975 | 133 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 772 | 1 323 318 | ||
FZ | Charges sociales | 464 788 | 382 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 508 | 104 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 | 273 | ||
GE | Autres charges | 6 540 | 4 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118 | 4 543 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 952 | 68 008 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 570 | 5 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 570 | 16 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657 | 4 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 742 | 10 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 399 | 15 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 829 | 1 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 123 | 86 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664 | 13 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 | 85 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664 | 98 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979 | 18 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637 | 18 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 027 | 79 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305 | 4 744 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155 | 4 577 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 150 | 166 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 362 982 | 583 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 371 | 119 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 742 | 4 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678 | 4 367 | 72 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257 | 113 142 | 84 606 | 978 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934 | 117 508 | 84 606 | 1 050 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 101 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 424 | 545 | 23 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 344 | 12 556 | 24 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 545 | |||
UG | - Financières | 23 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 884 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 271 | |||
UX | Autres créances clients | 494 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 502 | |||
VB | T. V. A. | 47 386 | |||
VC | Groupe et associés | 89 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516 | 810 297 | 62 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869 | 137 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 901 | 255 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 119 | 269 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459 | 124 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 357 | 33 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615 | 53 615 | ||
VI | Groupe et associés | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790 | 896 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 318 | 70 748 | 570 | 4 937 |
AH | Fonds commercial | 374 797 | 1 296 | 373 501 | 373 501 |
AP | Constructions | 398 572 | 265 845 | 132 726 | 82 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883 | 184 758 | 44 126 | 51 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 664 | 528 189 | 190 475 | 185 258 |
AV | Immobilisations en cours | 29 581 | |||
CU | Autres participations | 89 661 | 11 101 | 78 560 | 89 661 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 884 | 36 884 | 36 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 944 115 | 1 061 937 | 882 178 | 879 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 417 | 63 417 | 32 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 214 | 23 970 | 496 244 | 376 418 |
BZ | Autres créances | 249 235 | 249 235 | 241 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 942 | 24 900 | 705 042 | 817 598 |
CF | Disponibilités | 195 122 | 195 122 | 254 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 848 | 40 848 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 777 | 48 870 | 1 749 907 | 1 756 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891 | 1 110 807 | 2 632 085 | 2 636 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 495 460 | 495 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010 | 779 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 546 | 49 546 | ||
DG | Autres réserves | 315 129 | 654 094 | ||
DH | Report à nouveau | -505 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150 | 166 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 735 295 | 1 639 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869 | 117 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901 | 232 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 550 | 398 596 | ||
EA | Autres dettes | 22 470 | 241 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 790 | 997 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085 | 2 636 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790 | 936 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371 | 121 802 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070 | 4 611 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388 | 671 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559 | 16 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 382 161 | 1 906 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975 | 133 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 772 | 1 323 318 | ||
FZ | Charges sociales | 464 788 | 382 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 508 | 104 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 | 273 | ||
GE | Autres charges | 6 540 | 4 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118 | 4 543 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 952 | 68 008 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 570 | 5 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 570 | 16 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657 | 4 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 742 | 10 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 399 | 15 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 829 | 1 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 123 | 86 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664 | 13 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 | 85 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664 | 98 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979 | 18 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637 | 18 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 027 | 79 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305 | 4 744 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155 | 4 577 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 150 | 166 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 362 982 | 583 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 371 | 119 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 742 | 4 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678 | 4 367 | 72 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257 | 113 142 | 84 606 | 978 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934 | 117 508 | 84 606 | 1 050 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 101 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 424 | 545 | 23 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 344 | 12 556 | 24 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 545 | |||
UG | - Financières | 23 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 884 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 271 | |||
UX | Autres créances clients | 494 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 502 | |||
VB | T. V. A. | 47 386 | |||
VC | Groupe et associés | 89 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516 | 810 297 | 62 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869 | 137 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 901 | 255 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 119 | 269 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459 | 124 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 357 | 33 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615 | 53 615 | ||
VI | Groupe et associés | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790 | 896 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 318 | 70 748 | 570 | 4 937 |
AH | Fonds commercial | 374 797 | 1 296 | 373 501 | 373 501 |
AP | Constructions | 398 572 | 265 845 | 132 726 | 82 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883 | 184 758 | 44 126 | 51 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 664 | 528 189 | 190 475 | 185 258 |
AV | Immobilisations en cours | 29 581 | |||
CU | Autres participations | 89 661 | 11 101 | 78 560 | 89 661 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 884 | 36 884 | 36 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 944 115 | 1 061 937 | 882 178 | 879 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 417 | 63 417 | 32 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 214 | 23 970 | 496 244 | 376 418 |
BZ | Autres créances | 249 235 | 249 235 | 241 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 942 | 24 900 | 705 042 | 817 598 |
CF | Disponibilités | 195 122 | 195 122 | 254 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 848 | 40 848 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 777 | 48 870 | 1 749 907 | 1 756 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891 | 1 110 807 | 2 632 085 | 2 636 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 495 460 | 495 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010 | 779 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 546 | 49 546 | ||
DG | Autres réserves | 315 129 | 654 094 | ||
DH | Report à nouveau | -505 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150 | 166 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 735 295 | 1 639 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869 | 117 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901 | 232 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 550 | 398 596 | ||
EA | Autres dettes | 22 470 | 241 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 790 | 997 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085 | 2 636 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790 | 936 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371 | 121 802 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070 | 4 611 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388 | 671 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559 | 16 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 382 161 | 1 906 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975 | 133 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 772 | 1 323 318 | ||
FZ | Charges sociales | 464 788 | 382 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 508 | 104 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 | 273 | ||
GE | Autres charges | 6 540 | 4 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118 | 4 543 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 952 | 68 008 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 570 | 5 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 570 | 16 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657 | 4 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 742 | 10 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 399 | 15 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 829 | 1 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 123 | 86 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664 | 13 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 | 85 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664 | 98 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979 | 18 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637 | 18 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 027 | 79 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305 | 4 744 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155 | 4 577 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 150 | 166 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 362 982 | 583 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 371 | 119 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 742 | 4 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678 | 4 367 | 72 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257 | 113 142 | 84 606 | 978 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934 | 117 508 | 84 606 | 1 050 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 101 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 424 | 545 | 23 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 344 | 12 556 | 24 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 545 | |||
UG | - Financières | 23 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 884 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 271 | |||
UX | Autres créances clients | 494 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 502 | |||
VB | T. V. A. | 47 386 | |||
VC | Groupe et associés | 89 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516 | 810 297 | 62 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869 | 137 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 901 | 255 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 119 | 269 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459 | 124 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 357 | 33 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615 | 53 615 | ||
VI | Groupe et associés | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790 | 896 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 318 | 70 748 | 570 | 4 937 |
AH | Fonds commercial | 374 797 | 1 296 | 373 501 | 373 501 |
AP | Constructions | 398 572 | 265 845 | 132 726 | 82 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883 | 184 758 | 44 126 | 51 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 664 | 528 189 | 190 475 | 185 258 |
AV | Immobilisations en cours | 29 581 | |||
CU | Autres participations | 89 661 | 11 101 | 78 560 | 89 661 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 884 | 36 884 | 36 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 944 115 | 1 061 937 | 882 178 | 879 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 417 | 63 417 | 32 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 214 | 23 970 | 496 244 | 376 418 |
BZ | Autres créances | 249 235 | 249 235 | 241 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 942 | 24 900 | 705 042 | 817 598 |
CF | Disponibilités | 195 122 | 195 122 | 254 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 848 | 40 848 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 777 | 48 870 | 1 749 907 | 1 756 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891 | 1 110 807 | 2 632 085 | 2 636 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 495 460 | 495 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010 | 779 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 546 | 49 546 | ||
DG | Autres réserves | 315 129 | 654 094 | ||
DH | Report à nouveau | -505 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150 | 166 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 735 295 | 1 639 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869 | 117 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901 | 232 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 550 | 398 596 | ||
EA | Autres dettes | 22 470 | 241 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 790 | 997 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085 | 2 636 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790 | 936 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371 | 121 802 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070 | 4 611 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388 | 671 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559 | 16 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 382 161 | 1 906 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975 | 133 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 772 | 1 323 318 | ||
FZ | Charges sociales | 464 788 | 382 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 508 | 104 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 | 273 | ||
GE | Autres charges | 6 540 | 4 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118 | 4 543 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 952 | 68 008 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 570 | 5 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 570 | 16 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657 | 4 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 742 | 10 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 399 | 15 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 829 | 1 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 123 | 86 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664 | 13 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 | 85 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664 | 98 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979 | 18 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637 | 18 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 027 | 79 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305 | 4 744 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155 | 4 577 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 150 | 166 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 362 982 | 583 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 371 | 119 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 742 | 4 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678 | 4 367 | 72 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257 | 113 142 | 84 606 | 978 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934 | 117 508 | 84 606 | 1 050 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 101 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 424 | 545 | 23 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 344 | 12 556 | 24 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 545 | |||
UG | - Financières | 23 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 884 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 271 | |||
UX | Autres créances clients | 494 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 502 | |||
VB | T. V. A. | 47 386 | |||
VC | Groupe et associés | 89 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516 | 810 297 | 62 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869 | 137 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 901 | 255 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 119 | 269 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459 | 124 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 357 | 33 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615 | 53 615 | ||
VI | Groupe et associés | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790 | 896 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 318 | 70 748 | 570 | 4 937 |
AH | Fonds commercial | 374 797 | 1 296 | 373 501 | 373 501 |
AP | Constructions | 398 572 | 265 845 | 132 726 | 82 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883 | 184 758 | 44 126 | 51 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 664 | 528 189 | 190 475 | 185 258 |
AV | Immobilisations en cours | 29 581 | |||
CU | Autres participations | 89 661 | 11 101 | 78 560 | 89 661 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 884 | 36 884 | 36 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 944 115 | 1 061 937 | 882 178 | 879 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 417 | 63 417 | 32 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 214 | 23 970 | 496 244 | 376 418 |
BZ | Autres créances | 249 235 | 249 235 | 241 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 942 | 24 900 | 705 042 | 817 598 |
CF | Disponibilités | 195 122 | 195 122 | 254 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 848 | 40 848 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 777 | 48 870 | 1 749 907 | 1 756 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891 | 1 110 807 | 2 632 085 | 2 636 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 495 460 | 495 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010 | 779 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 546 | 49 546 | ||
DG | Autres réserves | 315 129 | 654 094 | ||
DH | Report à nouveau | -505 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150 | 166 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 735 295 | 1 639 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869 | 117 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901 | 232 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 550 | 398 596 | ||
EA | Autres dettes | 22 470 | 241 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 790 | 997 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085 | 2 636 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790 | 936 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371 | 121 802 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070 | 4 611 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388 | 671 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559 | 16 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 382 161 | 1 906 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975 | 133 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 772 | 1 323 318 | ||
FZ | Charges sociales | 464 788 | 382 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 508 | 104 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 | 273 | ||
GE | Autres charges | 6 540 | 4 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118 | 4 543 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 952 | 68 008 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 570 | 5 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 570 | 16 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657 | 4 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 742 | 10 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 399 | 15 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 829 | 1 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 123 | 86 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664 | 13 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 | 85 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664 | 98 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979 | 18 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637 | 18 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 027 | 79 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305 | 4 744 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155 | 4 577 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 150 | 166 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 362 982 | 583 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 371 | 119 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 742 | 4 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678 | 4 367 | 72 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257 | 113 142 | 84 606 | 978 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934 | 117 508 | 84 606 | 1 050 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 101 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 424 | 545 | 23 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 344 | 12 556 | 24 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 545 | |||
UG | - Financières | 23 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 884 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 271 | |||
UX | Autres créances clients | 494 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 502 | |||
VB | T. V. A. | 47 386 | |||
VC | Groupe et associés | 89 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516 | 810 297 | 62 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869 | 137 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 901 | 255 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 119 | 269 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459 | 124 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 357 | 33 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615 | 53 615 | ||
VI | Groupe et associés | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790 | 896 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 318 | 70 748 | 570 | 4 937 |
AH | Fonds commercial | 374 797 | 1 296 | 373 501 | 373 501 |
AP | Constructions | 398 572 | 265 845 | 132 726 | 82 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 883 | 184 758 | 44 126 | 51 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 718 664 | 528 189 | 190 475 | 185 258 |
AV | Immobilisations en cours | 29 581 | |||
CU | Autres participations | 89 661 | 11 101 | 78 560 | 89 661 |
BB | Créances rattachées à des participations | 25 335 | 25 335 | 25 335 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 884 | 36 884 | 36 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 944 115 | 1 061 937 | 882 178 | 879 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 417 | 63 417 | 32 858 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 520 214 | 23 970 | 496 244 | 376 418 |
BZ | Autres créances | 249 235 | 249 235 | 241 531 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 729 942 | 24 900 | 705 042 | 817 598 |
CF | Disponibilités | 195 122 | 195 122 | 254 539 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 848 | 40 848 | 33 802 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 798 777 | 48 870 | 1 749 907 | 1 756 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 891 | 1 110 807 | 2 632 085 | 2 636 305 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 495 460 | 495 460 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 779 010 | 779 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 546 | 49 546 | ||
DG | Autres réserves | 315 129 | 654 094 | ||
DH | Report à nouveau | -505 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 150 | 166 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 735 295 | 1 639 145 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 869 | 117 382 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 901 | 232 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 480 550 | 398 596 | ||
EA | Autres dettes | 22 470 | 241 664 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 180 | |||
EC | TOTAL (IV) | 896 790 | 997 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 085 | 2 636 305 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 790 | 936 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 374 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 190 948 | 134 657 | 5 325 605 | 4 489 788 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 371 | 121 802 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 566 070 | 4 611 804 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 816 388 | 671 685 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 559 | 16 807 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 382 161 | 1 906 372 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 975 | 133 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 596 772 | 1 323 318 | ||
FZ | Charges sociales | 464 788 | 382 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 117 508 | 104 001 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 | 273 | ||
GE | Autres charges | 6 540 | 4 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 521 118 | 4 543 796 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 952 | 68 008 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 17 376 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 570 | 5 296 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 124 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 570 | 16 420 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 657 | 4 714 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 742 | 10 466 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 399 | 15 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 829 | 1 240 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 123 | 86 625 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664 | 13 641 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 000 | 85 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 108 664 | 98 641 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 979 | 18 762 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 637 | 18 762 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 77 027 | 79 880 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 679 305 | 4 744 242 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 583 155 | 4 577 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 150 | 166 504 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 362 982 | 583 738 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 240 371 | 119 215 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 742 | 4 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 678 | 4 367 | 72 044 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 257 | 113 142 | 84 606 | 978 792 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 934 | 117 508 | 84 606 | 1 050 836 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 101 | |||
6T | Sur comptes clients | 23 424 | 545 | 23 970 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 344 | 12 556 | 24 900 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 768 | 24 203 | 59 971 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 545 | |||
UG | - Financières | 23 657 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 25 335 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 36 884 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 271 | |||
UX | Autres créances clients | 494 943 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 502 | |||
VB | T. V. A. | 47 386 | |||
VC | Groupe et associés | 89 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 571 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 848 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 516 | 810 297 | 62 219 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 869 | 137 869 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 255 901 | 255 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 119 | 269 119 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 459 | 124 459 | ||
VW | T.V.A. | 33 357 | 33 357 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615 | 53 615 | ||
VI | Groupe et associés | 22 470 | 22 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 790 | 896 790 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 256 |