4690Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 508 | 16 244 | 16 263 | |
AH | Fonds commercial | 34 000 | | 34 000 | |
AP | Constructions | 68 535 | 3 282 | 65 252 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 876 | 15 090 | 103 785 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 229 435 | 46 916 | 182 519 | |
BF | Prêts | 7 443 | | 7 443 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | | 3 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 132 | 81 533 | 412 598 | |
BT | Marchandises | 1 414 960 | | 1 414 960 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 469 | | 22 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 753 | | 508 753 | |
BZ | Autres créances | 144 019 | | 144 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 903 | | 18 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 109 106 | | 2 109 106 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 239 | 81 533 | 2 521 705 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 450 000 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279 188 | | | |
DL | TOTAL (I) | -829 188 | | | |
DP | Provisions pour risques | 10 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 10 000 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 669 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 854 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 544 | | | |
EA | Autres dettes | 1 789 416 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 340 851 | | | |
ED | (V) | 43 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 705 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 574 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 689 662 | | 1 689 662 | |
FD | Production vendue biens | -13 147 | | -13 147 | |
FG | Production vendue services | 81 907 | 3 027 | 84 934 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 758 421 | 3 027 | 1 761 448 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 255 | |
FQ | Autres produits | | | 113 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 817 | |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 350 845 | |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -1 256 387 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 904 721 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 291 | |
FY | Salaires et traitements | | | 534 193 | |
FZ | Charges sociales | | | 190 182 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 81 533 | |
GE | Autres charges | | | 1 328 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 709 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 132 892 | |
GN | Différences positives de change | | | 419 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 419 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 136 490 | |
GS | Différences négatives de change | | | 73 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 136 564 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -136 144 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 269 036 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 152 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 152 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 237 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 426 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 279 188 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 015 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 245 | | 16 245 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 289 | | 65 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 534 | | 81 534 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 10 000 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 10 000 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 7 443 | 7 443 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 278 | | | |
UX | Autres créances clients | 461 476 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 500 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 457 | | | |
VB | T. V. A. | 100 685 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 378 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 18 903 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 453 | 682 453 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 083 | 332 083 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 586 | 176 092 | 290 494 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 656 854 | 656 854 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 731 | 32 731 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 732 | 52 732 | | |
VW | T.V.A. | 6 255 | 6 255 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827 | 1 827 | | |
VI | Groupe et associés | 1 789 417 | | 1 789 417 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 485 | 1 258 574 | 2 079 911 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 666 532 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 366 | | | |