Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 260 | 3 595 | 8 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009 | 18 001 | 14 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 256 | 86 211 | 51 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 809 | 26 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 334 | 107 807 | 100 527 | |
BP | En cours de production de services | 418 967 | 418 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 907 | 32 738 | 1 080 169 | |
BZ | Autres créances | 606 046 | 606 046 | ||
CF | Disponibilités | 208 223 | 208 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 366 767 | 32 738 | 2 334 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 101 | 140 545 | 2 434 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 413 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795 | |||
DL | TOTAL (I) | 573 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FM | Production stockée | -562 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 294 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 248 155 | |||
FZ | Charges sociales | 528 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 223 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 912 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 795 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 155 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354 | 22 220 | 4 362 | 104 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 794 | 22 375 | 4 362 | 107 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 865 | |||
VB | T. V. A. | 179 673 | |||
VC | Groupe et associés | 130 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 386 | 1 700 305 | 66 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 | 12 454 | 8 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 143 | 934 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 541 | 97 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118 | 160 118 | ||
VW | T.V.A. | 570 389 | 570 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402 | 33 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 809 | 1 808 307 | 8 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 260 | 3 595 | 8 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009 | 18 001 | 14 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 256 | 86 211 | 51 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 809 | 26 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 334 | 107 807 | 100 527 | |
BP | En cours de production de services | 418 967 | 418 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 907 | 32 738 | 1 080 169 | |
BZ | Autres créances | 606 046 | 606 046 | ||
CF | Disponibilités | 208 223 | 208 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 366 767 | 32 738 | 2 334 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 101 | 140 545 | 2 434 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 413 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795 | |||
DL | TOTAL (I) | 573 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FM | Production stockée | -562 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 294 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 248 155 | |||
FZ | Charges sociales | 528 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 223 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 912 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 795 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 155 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354 | 22 220 | 4 362 | 104 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 794 | 22 375 | 4 362 | 107 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 865 | |||
VB | T. V. A. | 179 673 | |||
VC | Groupe et associés | 130 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 386 | 1 700 305 | 66 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 | 12 454 | 8 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 143 | 934 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 541 | 97 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118 | 160 118 | ||
VW | T.V.A. | 570 389 | 570 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402 | 33 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 809 | 1 808 307 | 8 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 260 | 3 595 | 8 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009 | 18 001 | 14 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 256 | 86 211 | 51 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 809 | 26 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 334 | 107 807 | 100 527 | |
BP | En cours de production de services | 418 967 | 418 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 907 | 32 738 | 1 080 169 | |
BZ | Autres créances | 606 046 | 606 046 | ||
CF | Disponibilités | 208 223 | 208 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 366 767 | 32 738 | 2 334 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 101 | 140 545 | 2 434 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 413 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795 | |||
DL | TOTAL (I) | 573 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FM | Production stockée | -562 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 294 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 248 155 | |||
FZ | Charges sociales | 528 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 223 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 912 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 795 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 155 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354 | 22 220 | 4 362 | 104 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 794 | 22 375 | 4 362 | 107 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 865 | |||
VB | T. V. A. | 179 673 | |||
VC | Groupe et associés | 130 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 386 | 1 700 305 | 66 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 | 12 454 | 8 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 143 | 934 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 541 | 97 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118 | 160 118 | ||
VW | T.V.A. | 570 389 | 570 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402 | 33 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 809 | 1 808 307 | 8 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 260 | 3 595 | 8 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009 | 18 001 | 14 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 256 | 86 211 | 51 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 809 | 26 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 334 | 107 807 | 100 527 | |
BP | En cours de production de services | 418 967 | 418 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 907 | 32 738 | 1 080 169 | |
BZ | Autres créances | 606 046 | 606 046 | ||
CF | Disponibilités | 208 223 | 208 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 366 767 | 32 738 | 2 334 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 101 | 140 545 | 2 434 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 413 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795 | |||
DL | TOTAL (I) | 573 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FM | Production stockée | -562 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 294 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 248 155 | |||
FZ | Charges sociales | 528 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 223 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 912 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 795 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 155 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354 | 22 220 | 4 362 | 104 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 794 | 22 375 | 4 362 | 107 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 865 | |||
VB | T. V. A. | 179 673 | |||
VC | Groupe et associés | 130 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 386 | 1 700 305 | 66 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 | 12 454 | 8 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 143 | 934 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 541 | 97 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118 | 160 118 | ||
VW | T.V.A. | 570 389 | 570 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402 | 33 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 809 | 1 808 307 | 8 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 260 | 3 595 | 8 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009 | 18 001 | 14 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 256 | 86 211 | 51 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 809 | 26 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 334 | 107 807 | 100 527 | |
BP | En cours de production de services | 418 967 | 418 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 907 | 32 738 | 1 080 169 | |
BZ | Autres créances | 606 046 | 606 046 | ||
CF | Disponibilités | 208 223 | 208 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 366 767 | 32 738 | 2 334 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 101 | 140 545 | 2 434 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 413 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795 | |||
DL | TOTAL (I) | 573 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FM | Production stockée | -562 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 294 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 248 155 | |||
FZ | Charges sociales | 528 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 223 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 912 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 795 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 155 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354 | 22 220 | 4 362 | 104 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 794 | 22 375 | 4 362 | 107 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 865 | |||
VB | T. V. A. | 179 673 | |||
VC | Groupe et associés | 130 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 386 | 1 700 305 | 66 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 | 12 454 | 8 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 143 | 934 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 541 | 97 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118 | 160 118 | ||
VW | T.V.A. | 570 389 | 570 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402 | 33 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 809 | 1 808 307 | 8 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 260 | 3 595 | 8 665 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009 | 18 001 | 14 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 256 | 86 211 | 51 045 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 809 | 26 809 | ||
BJ | TOTAL (I) | 208 334 | 107 807 | 100 527 | |
BP | En cours de production de services | 418 967 | 418 967 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 907 | 32 738 | 1 080 169 | |
BZ | Autres créances | 606 046 | 606 046 | ||
CF | Disponibilités | 208 223 | 208 223 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 624 | 20 624 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 366 767 | 32 738 | 2 334 029 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 101 | 140 545 | 2 434 556 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 37 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 700 | |||
DH | Report à nouveau | 413 068 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 795 | |||
DL | TOTAL (I) | 573 563 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 216 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 184 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 143 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 861 450 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 860 993 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 556 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 307 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 240 501 | 5 240 501 | ||
FM | Production stockée | -562 951 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 11 003 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 294 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 715 947 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -11 637 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 692 183 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 705 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 248 155 | |||
FZ | Charges sociales | 528 926 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 375 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 223 | |||
GE | Autres charges | 37 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 585 967 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 129 980 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 351 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 018 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 018 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 666 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 313 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 733 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 912 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 674 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 298 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 503 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 795 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 29 755 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 294 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440 | 155 | 3 595 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 354 | 22 220 | 4 362 | 104 212 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 794 | 22 375 | 4 362 | 107 807 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 515 | 29 223 | 32 738 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 809 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 271 | |||
UX | Autres créances clients | 1 073 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 865 | |||
VB | T. V. A. | 179 673 | |||
VC | Groupe et associés | 130 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 662 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 386 | 1 700 305 | 66 080 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956 | 12 454 | 8 502 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 934 143 | 934 143 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 541 | 97 541 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 118 | 160 118 | ||
VW | T.V.A. | 570 389 | 570 389 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 402 | 33 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 809 | 1 808 307 | 8 502 |