Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 348 | 107 935 | 26 413 | 87 066 |
BJ | TOTAL (I) | 134 348 | 107 935 | 26 413 | 87 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 633 | 612 | 120 021 | 119 176 |
BZ | Autres créances | 28 014 | 28 014 | 2 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 257 189 | |
CF | Disponibilités | 411 896 | 411 896 | 159 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 913 | 913 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 456 | 612 | 566 844 | 538 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 804 | 108 547 | 593 257 | 625 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 185 140 | 187 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 168 | 211 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 558 | 407 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475 | 35 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 224 | 159 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 699 | 217 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 257 | 625 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 699 | 214 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 618 | 1 084 704 | 1 386 322 | 1 370 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 618 | 1 084 704 | 1 386 322 | 1 370 998 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 325 | 2 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 647 | 1 373 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 835 | 228 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 284 | 36 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 261 | 568 946 | ||
FZ | Charges sociales | 192 169 | 207 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 613 | 31 022 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 704 | 1 072 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 943 | 300 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 825 | 8 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 825 | 8 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 638 | 8 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 581 | 308 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 302 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 2 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 647 | 33 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 879 | 36 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 576 | -6 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 837 | 89 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 775 | 1 411 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 607 | 1 199 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 168 | 211 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 6 007 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 633 | 24 613 | 19 310 | 107 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 640 | 24 613 | 19 310 | 113 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 612 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 119 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 20 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 560 | 149 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 475 | 14 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 787 | 33 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 091 | 78 091 | ||
VW | T.V.A. | 18 585 | 18 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 761 | 27 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 699 | 172 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 134 348 | 107 935 | 26 413 | 87 066 |
BJ | TOTAL (I) | 134 348 | 107 935 | 26 413 | 87 066 |
BX | Clients et comptes rattachés | 120 633 | 612 | 120 021 | 119 176 |
BZ | Autres créances | 28 014 | 28 014 | 2 002 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 000 | 6 000 | 257 189 | |
CF | Disponibilités | 411 896 | 411 896 | 159 929 | |
CH | Charges constatées d’avance | 913 | 913 | ||
CJ | TOTAL (II) | 567 456 | 612 | 566 844 | 538 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 804 | 108 547 | 593 257 | 625 362 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 185 140 | 187 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 168 | 211 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 420 558 | 407 390 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475 | 35 256 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 224 | 159 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 396 | |||
EC | TOTAL (IV) | 172 699 | 217 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 593 257 | 625 362 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 699 | 214 804 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 301 618 | 1 084 704 | 1 386 322 | 1 370 998 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 301 618 | 1 084 704 | 1 386 322 | 1 370 998 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 325 | 2 140 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 387 647 | 1 373 139 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 240 835 | 228 263 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 284 | 36 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 261 | 568 946 | ||
FZ | Charges sociales | 192 169 | 207 876 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 613 | 31 022 | ||
GE | Autres charges | 4 541 | 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 064 704 | 1 072 946 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 943 | 300 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 825 | 8 440 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 825 | 8 440 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 187 | 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 187 | 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 638 | 8 053 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 326 581 | 308 246 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 302 | 30 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 2 998 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 647 | 33 781 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 879 | 36 779 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 576 | -6 779 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 837 | 89 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 775 | 1 411 579 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 607 | 1 199 681 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 168 | 211 898 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 6 007 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 633 | 24 613 | 19 310 | 107 935 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 108 640 | 24 613 | 19 310 | 113 942 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 612 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 612 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 612 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 732 | |||
UX | Autres créances clients | 119 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 337 | |||
VB | T. V. A. | 3 192 | |||
VC | Groupe et associés | 20 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 913 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 560 | 149 560 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 475 | 14 475 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 787 | 33 787 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 091 | 78 091 | ||
VW | T.V.A. | 18 585 | 18 585 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 761 | 27 761 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 699 | 172 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141 |