IDEA INVESTISSEMENTS

Annonce N°900
NOJO : 4402BP2011B0020
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président partant : Hug De Larauze, Bruno Yves Henri ; nomination du Président : IDEA DEVELOPPEMENT
Montant du capital : 702400 EUR

Annonce N°3333
NOJO : 44022023S005062
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1900
NOJO : 44022022S004295
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1758
NOJO : 44022021S004267
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1797
NOJO : 44022020S002662
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1525
NOJO : 44022019S005932
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2127
NOJO : 44022018S002391
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°3754
NOJO : 44022017S001978
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°4962
NOJO : 44022016S003580
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1014
NOJO : 44022015S002890
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°1016
NOJO : 44022014S003107
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°2107
NOJO : 44022013S002694
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Annonce N°831
NOJO : BXB13092001851S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 1800000 EUR

Annonce N°635
NOJO : BXA11068001087P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 28/02/2011
Date de commencement d'activité : 22/02/2011

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Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 530 669 167
Dénomination : FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : HUG DE LARAUZE Bruno Yves Henri Commissaire aux comptes titulaire : ATLANTIQUE AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : MAHE Jacques
Montant du capital : 1500000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : prise de participations dans toute société ou entreprise quelle qu'en soit la forme et quelles que soient leurs activités notamment par apports acquisition de parts ou d'actions la gestion de ces participations ainsi que toute prestations de services aux entreprises ou sociétés

Adresse :
Z.A.C. de Cadréan
44550 Montoir-de-Bretagne

Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Dénomination : IDEA INVESTISSEMENTS

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Type : Personne Physique

Nom : HUG DE LARAUZE Bruno Yves Henri
Né le 26/05/1960 à NEUILLY (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
8 impasse Chevalier des Grieux
44000 Nantes
France

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Type : Personne Morale

Nom : ATLANTIQUE AUDIT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2-4 rue de l'Etoile du Matin Aprolis 2
44600 Saint-Nazaire
France

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Type : Personne Physique

Nom : MAHE Jacques
Né le 03/08/1957 à Saint (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
4 rue de l'Etoile du Matin Aprolis ii
44600 Saint-Nazaire
France

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°903 déposé le 22/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°903 déposé le 22/03/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°903 déposé le 22/03/2013
Etat : Déposé

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°4614 déposé le 21/12/2012
Etat : Déposé

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°3100678 déposé le 28/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
ZAC de Cadréan
44550 Montoir-de-Bretagne
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 22/02/2011
Activité : prise de participations dans toute société ou entreprise quelle qu'en soit la forme et quelles que soient leurs activités notamment par apports acquisition de parts ou d'actions la gestion de ces participations ainsi que toute prestations de services aux entreprises ou sociétés
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 1
Date d’ajout de l’observation : 22/03/2013
Texte de l'observation : AUGMENTATION DU CAPITAL DE 1 500 000 € A 1 800 000 €, à compter du 31/12/2012.

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/02/2011
Date à laquelle la personne commence son activité : 28/02/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 1800000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°1978 déposé le 03/04/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°3580 déposé le 21/07/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°2890 déposé le 25/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°3107 déposé le 04/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : Saint-Nazaire (4402)
Numéro de gestion : 2011B00208
Dépôt : N°2694 déposé le 11/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5062 du 10/07/2023
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 827	60 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 4295 du 08/06/2022
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 827	60 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 4267 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 827	60 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2662 du 28/05/2020
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
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HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5932 du 12/09/2019
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
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Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 827	60 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 2391 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 827	60 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 1978 du 03/04/2017
Numéro de gestion : 2011B00208
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Page 01 : Actif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
CU	Autres participations	5 007 079		5 007 079	4 880 179
BB	Créances rattachées à des participations	2 463 970		2 463 970	2 412 681
BJ	TOTAL (I)	7 471 049		7 471 049	7 292 860
BX	Clients et comptes rattachés	46 865		46 865
BZ	Autres créances	231 746		231 746	459 221
CF	Disponibilités	45 423		45 423	13 541
CJ	TOTAL (II)	324 033		324 033	472 763
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	7 795 082		7 795 082	7 765 623
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 800 000	1 800 000
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4 642	4 642
DD	Réserve légale (1)	180 000	180 000
DG	Autres réserves	2 906 128	2 459 641
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514 931	446 487
DK	Provisions réglementées	7 934	5 951
DL	TOTAL (I)	5 413 635	4 896 721
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	2 220 250	2 838 097
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45 333	30 805
DY	Dettes fiscales et sociales	115 863
EC	TOTAL (IV)	2 381 446	2 868 902
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	7 795 082	7 765 623
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	10 000		10 000	10 000
FJ	Chiffres d’affaires nets	10 000		10 000	10 000
FR	Total des produits d’exploitation (I)			10 000	10 000
FW	Autres achats et charges externes			5 824	4 940
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			50	450
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 874	5 390
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4 127	4 610
GJ	Produits financiers de participations			515 739	496 634
GP	Total des produits financiers (V)			515 739	496 634
GR	Intérêts et charges assimilées			55 631	57 560
GU	Total des charges financières (VI)			55 631	57 560
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460 108	439 074
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464 234	443 684
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	312 018
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	312 018
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	203 490
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1 984	1 984
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	205 474	1 984
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106 544	-1 984
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	55 848	-4 787
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	837 757	506 634
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322 827	60 147
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	514 931	446 487
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice