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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 282 | 43 387 | 895 | 1 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 848 | 4 848 | 9 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 9 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 434 | 44 587 | 15 848 | 20 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 926 | 18 114 | 840 812 | 616 023 |
BZ | Autres créances | 342 486 | 342 486 | 289 331 | |
CF | Disponibilités | 363 681 | 363 681 | 434 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 452 | 18 114 | 1 548 338 | 1 341 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 887 | 62 701 | 1 564 186 | 1 361 371 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 562 | 33 562 | ||
DH | Report à nouveau | 128 727 | 35 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 957 | 193 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 372 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 | 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 631 | 60 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 211 | 85 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 115 | 839 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488 | 2 488 | ||
EA | Autres dettes | 8 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 941 | 989 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 186 | 1 361 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 941 | 989 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 | 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 409 832 | 3 409 832 | 3 020 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 409 832 | 3 409 832 | 3 020 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 434 | |||
FQ | Autres produits | 17 104 | 17 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 426 936 | 3 047 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 953 | 215 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 930 | 75 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 839 | 2 060 253 | ||
FZ | Charges sociales | 573 243 | 477 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605 | |||
GE | Autres charges | 39 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 246 421 | 2 830 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 515 | 217 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | 2 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | 2 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 478 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 076 | 2 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 591 | 219 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 116 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 277 | 12 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 358 | 21 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 490 | 3 058 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 534 | 2 864 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 957 | 193 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969 | 417 | 43 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 169 | 417 | 44 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 114 | 18 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 114 | 18 114 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 114 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 263 | |||
UX | Autres créances clients | 836 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 990 | |||
VB | T. V. A. | 29 310 | |||
VC | Groupe et associés | 180 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 876 | 1 180 509 | 32 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 | 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 211 | 87 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 966 | 426 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 022 | 335 022 | ||
VW | T.V.A. | 173 082 | 173 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488 | 2 488 | ||
VI | Groupe et associés | 101 631 | 101 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745 | 8 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 941 | 1 138 941 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 282 | 43 387 | 895 | 1 312 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 848 | 4 848 | 9 056 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 104 | 10 104 | 9 897 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 434 | 44 587 | 15 848 | 20 265 |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 926 | 18 114 | 840 812 | 616 023 |
BZ | Autres créances | 342 486 | 342 486 | 289 331 | |
CF | Disponibilités | 363 681 | 363 681 | 434 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 360 | 1 360 | 1 597 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 566 452 | 18 114 | 1 548 338 | 1 341 106 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 887 | 62 701 | 1 564 186 | 1 361 371 |
CR | Parts à plus d’un an | 22 263 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 33 562 | 33 562 | ||
DH | Report à nouveau | 128 727 | 35 160 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 957 | 193 567 | ||
DL | TOTAL (I) | 425 245 | 372 289 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 | 751 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 631 | 60 638 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 211 | 85 342 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 938 115 | 839 863 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488 | 2 488 | ||
EA | Autres dettes | 8 745 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 941 | 989 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 186 | 1 361 371 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 941 | 989 082 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751 | 751 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 409 832 | 3 409 832 | 3 020 145 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 409 832 | 3 409 832 | 3 020 145 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 434 | |||
FQ | Autres produits | 17 104 | 17 815 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 426 936 | 3 047 394 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 215 953 | 215 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 930 | 75 177 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 839 | 2 060 253 | ||
FZ | Charges sociales | 573 243 | 477 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 417 | 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605 | |||
GE | Autres charges | 39 | 15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 246 421 | 2 830 095 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 180 515 | 217 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 554 | 2 965 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 554 | 2 965 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 478 | 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 478 | 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 076 | 2 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 591 | 219 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 116 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 116 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 116 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 277 | 12 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 358 | 21 805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 490 | 3 058 476 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 534 | 2 864 910 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 957 | 193 567 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 39 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 | 1 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969 | 417 | 43 387 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 169 | 417 | 44 587 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 114 | 18 114 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 114 | 18 114 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 18 114 | 18 114 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 104 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 263 | |||
UX | Autres créances clients | 836 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 131 990 | |||
VB | T. V. A. | 29 310 | |||
VC | Groupe et associés | 180 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 360 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 876 | 1 180 509 | 32 367 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 | 751 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 211 | 87 211 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 426 966 | 426 966 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 022 | 335 022 | ||
VW | T.V.A. | 173 082 | 173 082 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045 | 3 045 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 488 | 2 488 | ||
VI | Groupe et associés | 101 631 | 101 631 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745 | 8 745 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 941 | 1 138 941 |