Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 73 202 | 60 480 | 12 722 | 16 162 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 919 | 16 003 | 21 917 | 20 700 |
AH | Fonds commercial | 2 226 854 | 2 226 854 | 2 226 854 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 115 743 | 100 028 | 15 715 | 34 203 |
AN | Terrains | 8 554 | 8 554 | ||
AP | Constructions | 194 278 | 56 636 | 137 642 | 132 863 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 691 | 809 216 | 536 475 | 594 189 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 485 074 | 395 157 | 89 917 | 123 665 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 946 | |||
BF | Prêts | 800 | 800 | 1 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | 55 351 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 561 028 | 1 446 073 | 3 114 955 | 3 211 334 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 198 648 | 198 648 | 222 330 | |
BN | En cours de production de biens | 201 859 | 201 859 | 153 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000 | 2 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 625 | 164 625 | 489 170 | |
BZ | Autres créances | 594 233 | 594 233 | 691 142 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 936 | 12 936 | 6 929 | |
CF | Disponibilités | 262 878 | 262 878 | 221 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 515 | 58 515 | 41 548 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 495 693 | 1 495 693 | 1 826 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 721 | 1 446 073 | 4 610 648 | 5 037 717 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 371 000 | 1 371 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 71 288 | 66 781 | ||
DG | Autres réserves | 532 807 | 447 174 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 707 | 90 140 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 891 389 | 1 975 095 | ||
DP | Provisions pour risques | 74 944 | |||
DR | TOTAL (III) | 74 944 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 207 | 582 125 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 427 | 534 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 101 | 1 116 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 711 019 | 506 821 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 41 708 | ||
EA | Autres dettes | 65 004 | 2 212 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 665 | 203 859 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 719 259 | 2 987 678 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 648 | 5 037 717 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 893 | 2 144 487 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 913 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 883 506 | 567 302 | 5 450 808 | 6 557 657 |
FG | Production vendue services | 208 754 | 72 229 | 280 983 | 108 345 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 092 260 | 639 531 | 5 731 791 | 6 666 002 |
FM | Production stockée | 48 374 | -41 396 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 624 | 230 623 | ||
FQ | Autres produits | 1 242 | 12 262 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 816 031 | 6 867 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 23 811 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 333 908 | 1 458 018 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 682 | -39 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 212 739 | 2 654 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 027 | 111 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 344 401 | 1 389 104 | ||
FZ | Charges sociales | 552 000 | 523 199 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 450 | 192 951 | ||
GE | Autres charges | 3 737 | 165 052 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 756 945 | 6 478 888 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 086 | 388 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 1 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 238 | 255 | ||
GN | Différences positives de change | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 285 | 1 632 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 089 | 58 396 | ||
GS | Différences négatives de change | 49 | 8 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 61 138 | 58 404 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -60 853 | -56 772 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 767 | 331 832 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 715 | 6 599 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 944 | 66 723 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 659 | 88 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 308 | 186 573 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 | 67 042 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 398 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 598 | 330 014 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -81 940 | -241 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908 975 | 6 957 445 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 682 | 6 867 305 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -83 707 | 90 140 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 159 254 | 96 310 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 629 | 68 632 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 119 | 6 361 | 60 480 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 103 | 27 927 | 116 030 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 911 | 171 162 | 7 510 | 1 269 563 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 133 | 205 450 | 7 510 | 1 446 073 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 74 944 | 74 944 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 74 944 | 74 944 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 74 944 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 72 912 | 72 912 | ||
UX | Autres créances clients | 164 625 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 436 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 621 | |||
VP | Divers | 10 775 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 515 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 085 | 891 085 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323 | 1 323 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 884 | 97 677 | 303 207 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 422 427 | 125 000 | 297 427 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 101 | 762 101 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 262 636 | 262 636 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 304 | 209 304 | ||
VW | T.V.A. | 107 458 | 107 458 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 131 621 | 131 621 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 836 | 8 836 | ||
VI | Groupe et associés | 251 | 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 753 | 64 753 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 665 | 302 665 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 259 | 2 073 625 | 600 634 | 45 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 141 |