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Déposant 1 : Laboratoire Ortho Concept, SARL
Numéro de SIREN : 440053098
Adresse :
1140 Rue André Ampère
13851 Aix en Provence cedex
FR
Mandataire 1 : Laboratoire Ortho Concept
Adresse :
1140 Rue André Ampère
13851 Aix en Provence cedex
FR
Déposant 1 : Ortho Concept, SARL
Numéro de SIREN : 440053098
Adresse :
1140 André Ampère - Actimart II lot 12
13851 Aix en Provence
FR
Mandataire 1 : Daniel Julié
Adresse :
1140 Rue André Ampère - Actimart II lot XII
13851 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : Ortho Concept SARL
Numéro de SIREN : 440053098
Mandataire 1 : Ortho Concept
Déposant 1 : Laboratoire Ortho – Concept SARL
Numéro de SIREN : 440053098
Mandataire 1 : JULIE DANIEL Laboratoire Ortho – Concept
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554 | 76 554 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 286 | 99 400 | 30 886 | 8 443 |
AH | Fonds commercial | 165 125 | 165 125 | 165 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 879 | 371 037 | 35 842 | 102 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 697 | 386 435 | 148 263 | 167 796 |
AV | Immobilisations en cours | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 241 | 933 426 | 385 815 | 443 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 894 | 160 894 | 150 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 598 | 6 211 | 333 387 | 409 151 |
BZ | Autres créances | 532 655 | 532 655 | 475 720 | |
CF | Disponibilités | 159 055 | 159 055 | 169 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 397 | 45 397 | 26 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 599 | 6 211 | 1 231 388 | 1 232 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 840 | 939 637 | 1 617 204 | 1 675 897 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 000 | 217 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 700 | 21 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 437 570 | -901 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 633 | -535 977 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 958 504 | -1 198 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 690 | 2 205 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 146 | 138 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | 528 770 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 1 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 558 207 | 2 874 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 204 | 1 675 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700 | 57 131 | ||
FQ | Autres produits | 331 | 2 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 829 | 3 305 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 226 | 233 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 990 | 67 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 422 | 890 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536 | 431 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 573 | 1 506 775 | ||
FZ | Charges sociales | 511 016 | 515 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 987 | 140 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 29 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 780 | 3 801 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 950 | -495 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 840 | 35 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 840 | 35 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 840 | -35 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 790 | -531 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770 | 12 345 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | 71 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 | 76 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 157 | -4 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 599 | 3 377 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 232 | 3 913 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 633 | -535 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554 | 76 554 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 891 | 7 509 | 99 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 627 | 102 478 | 133 634 | 757 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 073 | 109 987 | 133 634 | 933 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 344 | 21 481 | 5 114 | 23 711 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 211 | |||
UX | Autres créances clients | 333 387 | |||
VB | T. V. A. | 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420 | |||
VC | Groupe et associés | 517 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 650 | 911 439 | 6 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 146 | 320 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 519 | 155 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217 | 164 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 718 | 46 718 | ||
VI | Groupe et associés | 2 870 690 | 2 870 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 207 | 3 558 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554 | 76 554 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 286 | 99 400 | 30 886 | 8 443 |
AH | Fonds commercial | 165 125 | 165 125 | 165 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 879 | 371 037 | 35 842 | 102 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 697 | 386 435 | 148 263 | 167 796 |
AV | Immobilisations en cours | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 241 | 933 426 | 385 815 | 443 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 894 | 160 894 | 150 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 598 | 6 211 | 333 387 | 409 151 |
BZ | Autres créances | 532 655 | 532 655 | 475 720 | |
CF | Disponibilités | 159 055 | 159 055 | 169 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 397 | 45 397 | 26 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 599 | 6 211 | 1 231 388 | 1 232 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 840 | 939 637 | 1 617 204 | 1 675 897 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 000 | 217 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 700 | 21 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 437 570 | -901 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 633 | -535 977 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 958 504 | -1 198 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 690 | 2 205 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 146 | 138 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | 528 770 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 1 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 558 207 | 2 874 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 204 | 1 675 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700 | 57 131 | ||
FQ | Autres produits | 331 | 2 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 829 | 3 305 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 226 | 233 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 990 | 67 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 422 | 890 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536 | 431 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 573 | 1 506 775 | ||
FZ | Charges sociales | 511 016 | 515 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 987 | 140 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 29 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 780 | 3 801 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 950 | -495 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 840 | 35 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 840 | 35 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 840 | -35 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 790 | -531 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770 | 12 345 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | 71 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 | 76 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 157 | -4 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 599 | 3 377 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 232 | 3 913 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 633 | -535 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554 | 76 554 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 891 | 7 509 | 99 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 627 | 102 478 | 133 634 | 757 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 073 | 109 987 | 133 634 | 933 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 344 | 21 481 | 5 114 | 23 711 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 211 | |||
UX | Autres créances clients | 333 387 | |||
VB | T. V. A. | 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420 | |||
VC | Groupe et associés | 517 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 650 | 911 439 | 6 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 146 | 320 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 519 | 155 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217 | 164 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 718 | 46 718 | ||
VI | Groupe et associés | 2 870 690 | 2 870 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 207 | 3 558 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554 | 76 554 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 286 | 99 400 | 30 886 | 8 443 |
AH | Fonds commercial | 165 125 | 165 125 | 165 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 879 | 371 037 | 35 842 | 102 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 697 | 386 435 | 148 263 | 167 796 |
AV | Immobilisations en cours | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 241 | 933 426 | 385 815 | 443 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 894 | 160 894 | 150 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 598 | 6 211 | 333 387 | 409 151 |
BZ | Autres créances | 532 655 | 532 655 | 475 720 | |
CF | Disponibilités | 159 055 | 159 055 | 169 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 397 | 45 397 | 26 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 599 | 6 211 | 1 231 388 | 1 232 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 840 | 939 637 | 1 617 204 | 1 675 897 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 000 | 217 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 700 | 21 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 437 570 | -901 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 633 | -535 977 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 958 504 | -1 198 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 690 | 2 205 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 146 | 138 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | 528 770 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 1 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 558 207 | 2 874 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 204 | 1 675 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700 | 57 131 | ||
FQ | Autres produits | 331 | 2 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 829 | 3 305 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 226 | 233 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 990 | 67 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 422 | 890 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536 | 431 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 573 | 1 506 775 | ||
FZ | Charges sociales | 511 016 | 515 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 987 | 140 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 29 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 780 | 3 801 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 950 | -495 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 840 | 35 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 840 | 35 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 840 | -35 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 790 | -531 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770 | 12 345 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | 71 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 | 76 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 157 | -4 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 599 | 3 377 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 232 | 3 913 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 633 | -535 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554 | 76 554 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 891 | 7 509 | 99 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 627 | 102 478 | 133 634 | 757 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 073 | 109 987 | 133 634 | 933 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 344 | 21 481 | 5 114 | 23 711 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 211 | |||
UX | Autres créances clients | 333 387 | |||
VB | T. V. A. | 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420 | |||
VC | Groupe et associés | 517 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 650 | 911 439 | 6 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 146 | 320 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 519 | 155 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217 | 164 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 718 | 46 718 | ||
VI | Groupe et associés | 2 870 690 | 2 870 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 207 | 3 558 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554 | 76 554 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 286 | 99 400 | 30 886 | 8 443 |
AH | Fonds commercial | 165 125 | 165 125 | 165 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 879 | 371 037 | 35 842 | 102 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 697 | 386 435 | 148 263 | 167 796 |
AV | Immobilisations en cours | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 241 | 933 426 | 385 815 | 443 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 894 | 160 894 | 150 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 598 | 6 211 | 333 387 | 409 151 |
BZ | Autres créances | 532 655 | 532 655 | 475 720 | |
CF | Disponibilités | 159 055 | 159 055 | 169 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 397 | 45 397 | 26 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 599 | 6 211 | 1 231 388 | 1 232 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 840 | 939 637 | 1 617 204 | 1 675 897 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 000 | 217 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 700 | 21 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 437 570 | -901 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 633 | -535 977 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 958 504 | -1 198 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 690 | 2 205 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 146 | 138 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | 528 770 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 1 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 558 207 | 2 874 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 204 | 1 675 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700 | 57 131 | ||
FQ | Autres produits | 331 | 2 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 829 | 3 305 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 226 | 233 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 990 | 67 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 422 | 890 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536 | 431 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 573 | 1 506 775 | ||
FZ | Charges sociales | 511 016 | 515 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 987 | 140 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 29 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 780 | 3 801 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 950 | -495 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 840 | 35 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 840 | 35 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 840 | -35 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 790 | -531 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770 | 12 345 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | 71 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 | 76 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 157 | -4 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 599 | 3 377 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 232 | 3 913 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 633 | -535 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554 | 76 554 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 891 | 7 509 | 99 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 627 | 102 478 | 133 634 | 757 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 073 | 109 987 | 133 634 | 933 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 344 | 21 481 | 5 114 | 23 711 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 211 | |||
UX | Autres créances clients | 333 387 | |||
VB | T. V. A. | 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420 | |||
VC | Groupe et associés | 517 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 650 | 911 439 | 6 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 146 | 320 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 519 | 155 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217 | 164 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 718 | 46 718 | ||
VI | Groupe et associés | 2 870 690 | 2 870 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 207 | 3 558 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554 | 76 554 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 286 | 99 400 | 30 886 | 8 443 |
AH | Fonds commercial | 165 125 | 165 125 | 165 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 879 | 371 037 | 35 842 | 102 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 697 | 386 435 | 148 263 | 167 796 |
AV | Immobilisations en cours | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 241 | 933 426 | 385 815 | 443 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 894 | 160 894 | 150 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 598 | 6 211 | 333 387 | 409 151 |
BZ | Autres créances | 532 655 | 532 655 | 475 720 | |
CF | Disponibilités | 159 055 | 159 055 | 169 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 397 | 45 397 | 26 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 599 | 6 211 | 1 231 388 | 1 232 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 840 | 939 637 | 1 617 204 | 1 675 897 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 000 | 217 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 700 | 21 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 437 570 | -901 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 633 | -535 977 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 958 504 | -1 198 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 690 | 2 205 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 146 | 138 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | 528 770 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 1 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 558 207 | 2 874 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 204 | 1 675 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700 | 57 131 | ||
FQ | Autres produits | 331 | 2 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 829 | 3 305 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 226 | 233 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 990 | 67 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 422 | 890 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536 | 431 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 573 | 1 506 775 | ||
FZ | Charges sociales | 511 016 | 515 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 987 | 140 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 29 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 780 | 3 801 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 950 | -495 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 840 | 35 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 840 | 35 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 840 | -35 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 790 | -531 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770 | 12 345 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | 71 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 | 76 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 157 | -4 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 599 | 3 377 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 232 | 3 913 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 633 | -535 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554 | 76 554 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 891 | 7 509 | 99 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 627 | 102 478 | 133 634 | 757 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 073 | 109 987 | 133 634 | 933 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 344 | 21 481 | 5 114 | 23 711 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 211 | |||
UX | Autres créances clients | 333 387 | |||
VB | T. V. A. | 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420 | |||
VC | Groupe et associés | 517 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 650 | 911 439 | 6 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 146 | 320 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 519 | 155 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217 | 164 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 718 | 46 718 | ||
VI | Groupe et associés | 2 870 690 | 2 870 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 207 | 3 558 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 76 554 | 76 554 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 130 286 | 99 400 | 30 886 | 8 443 |
AH | Fonds commercial | 165 125 | 165 125 | 165 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 879 | 371 037 | 35 842 | 102 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 534 697 | 386 435 | 148 263 | 167 796 |
AV | Immobilisations en cours | 5 700 | 5 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 319 241 | 933 426 | 385 815 | 443 823 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 160 894 | 160 894 | 150 106 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 339 598 | 6 211 | 333 387 | 409 151 |
BZ | Autres créances | 532 655 | 532 655 | 475 720 | |
CF | Disponibilités | 159 055 | 159 055 | 169 244 | |
CH | Charges constatées d’avance | 45 397 | 45 397 | 26 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 237 599 | 6 211 | 1 231 388 | 1 232 073 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 840 | 939 637 | 1 617 204 | 1 675 897 |
CR | Parts à plus d’un an | 6 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 217 000 | 217 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 700 | 21 700 | ||
DH | Report à nouveau | -1 437 570 | -901 594 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759 633 | -535 977 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 958 504 | -1 198 870 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 17 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870 690 | 2 205 969 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 146 | 138 389 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 454 | 528 770 | ||
EA | Autres dettes | 917 | 1 639 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 558 207 | 2 874 767 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 204 | 1 675 897 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 558 207 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 904 606 | 145 193 | 3 049 799 | 3 246 283 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 700 | 57 131 | ||
FQ | Autres produits | 331 | 2 414 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 081 829 | 3 305 828 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 226 | 233 639 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 990 | 67 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 035 422 | 890 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 453 536 | 431 366 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 443 573 | 1 506 775 | ||
FZ | Charges sociales | 511 016 | 515 185 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 109 987 | 140 306 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 981 | 7 344 | ||
GE | Autres charges | 29 | 8 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 780 | 3 801 292 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -725 950 | -495 464 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 840 | 35 970 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 840 | 35 970 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 840 | -35 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -763 790 | -531 433 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 770 | 12 345 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 377 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 770 | 71 722 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 265 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 | 76 265 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 157 | -4 543 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 599 | 3 377 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 232 | 3 913 527 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -759 633 | -535 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 586 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 554 | 76 554 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 891 | 7 509 | 99 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 627 | 102 478 | 133 634 | 757 471 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 957 073 | 109 987 | 133 634 | 933 426 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 500 | 17 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 344 | 3 981 | 5 114 | 6 211 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 344 | 21 481 | 5 114 | 23 711 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 211 | |||
UX | Autres créances clients | 333 387 | |||
VB | T. V. A. | 404 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420 | |||
VC | Groupe et associés | 517 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 397 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 650 | 911 439 | 6 211 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 146 | 320 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 519 | 155 519 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 217 | 164 217 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 718 | 46 718 | ||
VI | Groupe et associés | 2 870 690 | 2 870 690 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 | 917 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 207 | 3 558 207 |