Déposant 1 : SAS PHARMADEC
Forme juridique : société par actions simplifiée
Adresse :
3 rue Copernic
41260 La Chaussée Saint-Victor
FR
Mandataire 1 : NIDDAM-DROUAS,
Adresse :
59 rue La Boétie
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : NIDDAM-DROUAS,
Adresse :
59 rue La Boétie
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : IDEC SANTE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433731809
Adresse :
3 rue Copernic
41260 La Chaussée Saint-Victor
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 400 | 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 237 | 19 569 | 10 667 | 13 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 847 | 21 969 | 11 878 | 14 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 659 299 | 7 266 | 2 652 033 | 2 133 071 |
BZ | Autres créances | 11 417 252 | 11 417 252 | 10 498 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 859 | 15 859 | 29 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 092 411 | 7 266 | 14 085 145 | 12 660 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259 | 29 235 | 14 097 023 | 12 675 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513 | 353 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 309 644 | 1 453 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 630 | 645 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 311 | 7 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 619 941 | 653 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522 | 37 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 | 83 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310 | 5 180 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 606 | 1 095 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 6 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 22 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814 | 4 141 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023 | 12 675 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522 | 37 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FM | Production stockée | -2 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 021 | 578 453 | ||
FQ | Autres produits | 14 279 | 6 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 775 294 | 12 979 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 487 868 | 10 710 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 384 | 45 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 965 543 | 901 908 | ||
FZ | Charges sociales | 433 901 | 414 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 594 | 2 498 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 1 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 383 551 | 12 383 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 742 | 595 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 893 | 270 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 893 | 270 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | 250 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | 250 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 942 | 19 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 685 | 615 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724 | 94 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 360 | 168 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188 | 13 250 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674 | 12 896 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 513 | 353 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 604 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 034 | 431 570 | 464 663 | 619 941 |
6T | Sur comptes clients | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 662 756 | 431 570 | 467 119 | 627 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 570 | 467 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 702 | |||
UX | Autres créances clients | 2 650 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 921 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 662 | |||
VP | Divers | 158 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622 | 14 080 508 | 1 311 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 905 310 | 7 905 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 875 | 190 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732 | 149 732 | ||
VW | T.V.A. | 732 556 | 732 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441 | 17 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 158 814 | 3 158 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437 | 12 167 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 400 | 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 237 | 19 569 | 10 667 | 13 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 847 | 21 969 | 11 878 | 14 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 659 299 | 7 266 | 2 652 033 | 2 133 071 |
BZ | Autres créances | 11 417 252 | 11 417 252 | 10 498 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 859 | 15 859 | 29 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 092 411 | 7 266 | 14 085 145 | 12 660 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259 | 29 235 | 14 097 023 | 12 675 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513 | 353 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 309 644 | 1 453 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 630 | 645 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 311 | 7 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 619 941 | 653 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522 | 37 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 | 83 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310 | 5 180 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 606 | 1 095 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 6 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 22 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814 | 4 141 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023 | 12 675 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522 | 37 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FM | Production stockée | -2 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 021 | 578 453 | ||
FQ | Autres produits | 14 279 | 6 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 775 294 | 12 979 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 487 868 | 10 710 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 384 | 45 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 965 543 | 901 908 | ||
FZ | Charges sociales | 433 901 | 414 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 594 | 2 498 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 1 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 383 551 | 12 383 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 742 | 595 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 893 | 270 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 893 | 270 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | 250 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | 250 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 942 | 19 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 685 | 615 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724 | 94 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 360 | 168 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188 | 13 250 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674 | 12 896 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 513 | 353 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 604 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 034 | 431 570 | 464 663 | 619 941 |
6T | Sur comptes clients | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 662 756 | 431 570 | 467 119 | 627 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 570 | 467 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 702 | |||
UX | Autres créances clients | 2 650 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 921 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 662 | |||
VP | Divers | 158 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622 | 14 080 508 | 1 311 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 905 310 | 7 905 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 875 | 190 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732 | 149 732 | ||
VW | T.V.A. | 732 556 | 732 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441 | 17 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 158 814 | 3 158 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437 | 12 167 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 400 | 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 237 | 19 569 | 10 667 | 13 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 847 | 21 969 | 11 878 | 14 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 659 299 | 7 266 | 2 652 033 | 2 133 071 |
BZ | Autres créances | 11 417 252 | 11 417 252 | 10 498 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 859 | 15 859 | 29 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 092 411 | 7 266 | 14 085 145 | 12 660 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259 | 29 235 | 14 097 023 | 12 675 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513 | 353 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 309 644 | 1 453 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 630 | 645 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 311 | 7 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 619 941 | 653 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522 | 37 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 | 83 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310 | 5 180 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 606 | 1 095 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 6 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 22 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814 | 4 141 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023 | 12 675 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522 | 37 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FM | Production stockée | -2 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 021 | 578 453 | ||
FQ | Autres produits | 14 279 | 6 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 775 294 | 12 979 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 487 868 | 10 710 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 384 | 45 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 965 543 | 901 908 | ||
FZ | Charges sociales | 433 901 | 414 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 594 | 2 498 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 1 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 383 551 | 12 383 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 742 | 595 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 893 | 270 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 893 | 270 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | 250 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | 250 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 942 | 19 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 685 | 615 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724 | 94 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 360 | 168 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188 | 13 250 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674 | 12 896 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 513 | 353 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 604 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 034 | 431 570 | 464 663 | 619 941 |
6T | Sur comptes clients | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 662 756 | 431 570 | 467 119 | 627 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 570 | 467 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 702 | |||
UX | Autres créances clients | 2 650 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 921 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 662 | |||
VP | Divers | 158 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622 | 14 080 508 | 1 311 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 905 310 | 7 905 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 875 | 190 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732 | 149 732 | ||
VW | T.V.A. | 732 556 | 732 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441 | 17 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 158 814 | 3 158 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437 | 12 167 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 400 | 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 237 | 19 569 | 10 667 | 13 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 847 | 21 969 | 11 878 | 14 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 659 299 | 7 266 | 2 652 033 | 2 133 071 |
BZ | Autres créances | 11 417 252 | 11 417 252 | 10 498 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 859 | 15 859 | 29 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 092 411 | 7 266 | 14 085 145 | 12 660 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259 | 29 235 | 14 097 023 | 12 675 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513 | 353 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 309 644 | 1 453 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 630 | 645 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 311 | 7 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 619 941 | 653 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522 | 37 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 | 83 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310 | 5 180 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 606 | 1 095 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 6 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 22 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814 | 4 141 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023 | 12 675 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522 | 37 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FM | Production stockée | -2 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 021 | 578 453 | ||
FQ | Autres produits | 14 279 | 6 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 775 294 | 12 979 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 487 868 | 10 710 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 384 | 45 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 965 543 | 901 908 | ||
FZ | Charges sociales | 433 901 | 414 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 594 | 2 498 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 1 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 383 551 | 12 383 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 742 | 595 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 893 | 270 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 893 | 270 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | 250 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | 250 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 942 | 19 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 685 | 615 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724 | 94 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 360 | 168 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188 | 13 250 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674 | 12 896 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 513 | 353 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 604 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 034 | 431 570 | 464 663 | 619 941 |
6T | Sur comptes clients | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 662 756 | 431 570 | 467 119 | 627 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 570 | 467 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 702 | |||
UX | Autres créances clients | 2 650 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 921 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 662 | |||
VP | Divers | 158 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622 | 14 080 508 | 1 311 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 905 310 | 7 905 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 875 | 190 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732 | 149 732 | ||
VW | T.V.A. | 732 556 | 732 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441 | 17 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 158 814 | 3 158 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437 | 12 167 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 400 | 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 237 | 19 569 | 10 667 | 13 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 847 | 21 969 | 11 878 | 14 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 659 299 | 7 266 | 2 652 033 | 2 133 071 |
BZ | Autres créances | 11 417 252 | 11 417 252 | 10 498 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 859 | 15 859 | 29 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 092 411 | 7 266 | 14 085 145 | 12 660 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259 | 29 235 | 14 097 023 | 12 675 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513 | 353 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 309 644 | 1 453 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 630 | 645 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 311 | 7 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 619 941 | 653 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522 | 37 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 | 83 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310 | 5 180 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 606 | 1 095 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 6 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 22 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814 | 4 141 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023 | 12 675 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522 | 37 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FM | Production stockée | -2 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 021 | 578 453 | ||
FQ | Autres produits | 14 279 | 6 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 775 294 | 12 979 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 487 868 | 10 710 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 384 | 45 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 965 543 | 901 908 | ||
FZ | Charges sociales | 433 901 | 414 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 594 | 2 498 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 1 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 383 551 | 12 383 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 742 | 595 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 893 | 270 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 893 | 270 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | 250 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | 250 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 942 | 19 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 685 | 615 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724 | 94 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 360 | 168 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188 | 13 250 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674 | 12 896 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 513 | 353 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 604 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 034 | 431 570 | 464 663 | 619 941 |
6T | Sur comptes clients | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 662 756 | 431 570 | 467 119 | 627 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 570 | 467 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 702 | |||
UX | Autres créances clients | 2 650 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 921 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 662 | |||
VP | Divers | 158 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622 | 14 080 508 | 1 311 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 905 310 | 7 905 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 875 | 190 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732 | 149 732 | ||
VW | T.V.A. | 732 556 | 732 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441 | 17 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 158 814 | 3 158 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437 | 12 167 437 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 | 2 400 | 220 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 237 | 19 569 | 10 667 | 13 041 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 210 | 1 210 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 847 | 21 969 | 11 878 | 14 454 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 659 299 | 7 266 | 2 652 033 | 2 133 071 |
BZ | Autres créances | 11 417 252 | 11 417 252 | 10 498 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 859 | 15 859 | 29 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 092 411 | 7 266 | 14 085 145 | 12 660 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 259 | 29 235 | 14 097 023 | 12 675 019 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 | 96 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 513 | 353 434 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 309 644 | 1 453 531 | ||
DP | Provisions pour risques | 604 630 | 645 132 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 311 | 7 902 | ||
DR | TOTAL (III) | 619 941 | 653 034 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522 | 37 923 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736 | 83 149 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905 310 | 5 180 546 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 090 606 | 1 095 866 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 6 960 | ||
EA | Autres dettes | 1 100 | 22 808 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 158 814 | 4 141 199 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 097 023 | 12 675 019 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 167 437 | 10 568 454 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522 | 37 923 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 260 994 | 16 260 994 | 12 395 979 | |
FM | Production stockée | -2 070 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 500 021 | 578 453 | ||
FQ | Autres produits | 14 279 | 6 565 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 775 294 | 12 979 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 14 487 868 | 10 710 117 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 384 | 45 130 | ||
FY | Salaires et traitements | 965 543 | 901 908 | ||
FZ | Charges sociales | 433 901 | 414 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 594 | 2 498 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 115 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 431 570 | 304 798 | ||
GE | Autres charges | 7 689 | 1 466 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 383 551 | 12 383 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 742 | 595 836 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 893 | 270 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 893 | 270 964 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 951 | 250 971 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 951 | 250 971 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 25 942 | 19 993 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 417 685 | 615 829 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 724 | 94 309 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 360 | 168 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 188 | 13 250 043 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 604 674 | 12 896 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 209 513 | 353 434 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 375 | 2 594 | 21 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 604 630 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 311 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 653 034 | 431 570 | 464 663 | 619 941 |
6T | Sur comptes clients | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 722 | 2 456 | 7 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 662 756 | 431 570 | 467 119 | 627 207 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 431 570 | 467 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 702 | |||
UX | Autres créances clients | 2 650 596 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 921 | |||
VB | T. V. A. | 1 071 662 | |||
VP | Divers | 158 076 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 076 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 859 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093 622 | 14 080 508 | 1 311 337 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522 | 6 522 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 905 310 | 7 905 310 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 190 875 | 190 875 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 732 | 149 732 | ||
VW | T.V.A. | 732 556 | 732 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 17 441 | 17 441 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 | 348 | ||
VI | Groupe et associés | 4 736 | 4 736 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 158 814 | 3 158 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 167 437 | 12 167 437 |