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de Belloy-sur-Somme
de Belloy-sur-Somme
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 168 | 10 667 | 501 | |
AH | Fonds commercial | 106 430 | 106 430 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 770 | 97 916 | 18 854 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 814 | 10 814 | ||
BJ | TOTAL (I) | 245 182 | 108 582 | 136 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 554 780 | 14 675 | 1 540 105 | |
BZ | Autres créances | 2 769 115 | 2 769 115 | ||
CF | Disponibilités | 222 608 | 222 608 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 311 | 8 311 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 554 813 | 14 675 | 4 540 138 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 995 | 123 257 | 4 676 738 | |
CR | Parts à plus d’un an | 739 101 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 824 864 | |||
DD | Réserve légale (1) | 82 486 | |||
DG | Autres réserves | 1 701 982 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 305 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 908 638 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 065 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 098 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 297 863 | |||
EA | Autres dettes | 116 099 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 50 814 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 768 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 676 738 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 035 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 975 162 | 5 975 162 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 22 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 296 | |||
FQ | Autres produits | 855 017 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 170 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 012 722 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 230 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 469 459 | |||
FZ | Charges sociales | 1 347 366 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 288 | |||
GE | Autres charges | 38 260 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 120 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 785 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 118 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 118 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 286 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 286 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 832 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 53 617 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 501 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 247 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -239 441 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 643 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 338 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 299 305 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 275 882 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710 | 957 | 10 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 029 | 14 792 | 12 905 | 97 916 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 105 740 | 15 748 | 12 905 | 108 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 728 | 7 728 | ||
6T | Sur comptes clients | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 072 | 6 288 | 34 685 | 14 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 800 | 6 288 | 42 413 | 14 675 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 814 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 145 | |||
UX | Autres créances clients | 1 532 635 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
VB | T. V. A. | 59 582 | |||
VP | Divers | 67 888 | |||
VC | Groupe et associés | 2 507 556 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 019 | 3 593 104 | 749 916 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 | 1 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 065 | 31 065 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 271 098 | 271 098 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 430 669 | 430 669 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 351 | 314 351 | ||
VW | T.V.A. | 380 394 | 380 394 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 172 449 | 172 449 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 099 | 116 099 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 50 814 | 50 814 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 100 | 1 737 035 | 31 065 |