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d'Isbergues

IDEM INVEST

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 23/10/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79807934900014 / Siren : 798079349 / NIC : 00014

N° de TVA : FR 57 798079349

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/04/2020

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
IDEM INVEST

Adresse :
ZONE ARTISANALE
Lotissement LANNERETONNE
64400 OLORON-SAINTE-MARIE

Historique de l'établissement :

04/12/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Informations de l'unité légale :

Date de création : 23/10/2013

Dénomination : IDEM INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

02/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4378
NOJO : 6403MYG22288800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

11/08/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9534
NOJO : 6403MYG21056500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

14/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6478
NOJO : 6403MYG19601000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

03/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9570
NOJO : 640324605600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

07/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2350
NOJO : 640322696400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

30/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8619
NOJO : 640321239400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

21/08/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8105
NOJO : 640319749900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

17/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5412
NOJO : 640318540300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

04/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6510
NOJO : 640316880800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

16/02/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3502
NOJO : 640316272500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU (64)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Pau 798 079 349
Dénomination : IDEM INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Historique de l'unité légale :

28/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

04/12/2013 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

06/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Type : Personne Physique

Nom : MINOT Damien, Bruno
Né le 08/04/1973 à Chaumont-en-Vexin (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 rue de l'Union
64400 Oloron-Sainte-Marie
FRANCE

06/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Type : Personne Morale

Nom : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS SARL
Siren : 342528874
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
22 avenue Edouard VII
64000 Pau
FRANCE

06/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Type : Personne Morale

Nom : JEAN PAUL CLARENC ET AUDITEURS ASSOCIES
Siren : 492820337
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
22 avenue Edouard VII
64000 Pau
FRANCE

Dépôts des actes :

26/05/2015 : Ordonnance du président

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°1803 déposé le 27/05/2015
Etat : Déposé
Décision : Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes

18/12/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°473 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

18/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°473 déposé le 09/02/2015
Etat : Déposé

14/10/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°4132 déposé le 25/10/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution

14/10/2013 : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°4132 déposé le 25/10/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

06/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Za Lanneretonne
64400 Oloron-Sainte-Marie
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 23/10/2013
Activité : En France et à l'étranger, prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, entités économiques. Réalisation de prestations de services pour ses filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

06/10/2016 : IDEM INVEST

Greffe : Pau (6403)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : En France et à l'étranger, prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés, entités économiques. Réalisation de prestations de services pour ses filiales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/10/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 25/10/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 23/10/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 23/10/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°5815 déposé le 06/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°4215 déposé le 22/07/2015
Durée de l'exercice : 3
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pau (6403)
Numéro de gestion : 2013B00726
Dépôt : N°532 déposé le 05/02/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 2689 du 26/05/2023
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 5941 du 03/08/2022
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 8004 du 06/10/2021
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 7365 du 25/11/2020
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 5075 du 01/08/2019
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 5281 du 22/08/2018
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PAU (6403)
Numéro de dépôt : 5148 du 07/08/2017
Numéro de gestion : 2013B00726
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	720 000		720 000	720 000
BD	Autres titres immobilisés	110		110
BJ	TOTAL (I)	720 110		720 110	720 000
BZ	Autres créances	47 828		47 828	33 644
CF	Disponibilités	6 275		6 275	4 814
CJ	TOTAL (II)	54 103		54 103	38 458
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	774 213		774 213	758 458
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	150 000	150 000
DD	Réserve légale (1)	5 217
DE	Réserves statutaires ou contractuelles	11 957
DH	Report à nouveau		-68 353
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88 020	96 905
DL	TOTAL (I)	255 194	178 552
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489 610	543 420
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	22 929	21 264
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 480	6 600
EA	Autres dettes		8 622
EC	TOTAL (IV)	519 019	579 906
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	774 213	758 458
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FQ	Autres produits			110
FR	Total des produits d’exploitation (I)			110
FW	Autres achats et charges externes			8 474	8 929
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			176	173
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 650	9 102
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 540	-9 102
GL	Autres intérêts et produits assimilés			110 001	115 002
GP	Total des produits financiers (V)			110 001	115 002
GR	Intérêts et charges assimilées			13 978	15 417
GU	Total des charges financières (VI)			13 978	15 417
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 023	99 585
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 483	90 483
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-537	-6 422
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	110 111	115 002
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22 091	18 097
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	88 020	96 905
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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