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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 | 371 | 837 | 1 139 |
BJ | TOTAL (I) | 1 208 | 371 | 837 | 1 139 |
BT | Marchandises | 8 450 | 8 450 | 5 087 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 109 201 | 2 058 | 107 143 | 103 947 |
BZ | Autres créances | 144 979 | 144 979 | 99 704 | |
CF | Disponibilités | 51 163 | 51 163 | 82 870 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 314 | 5 314 | ||
CJ | TOTAL (II) | 319 107 | 2 058 | 317 049 | 291 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 315 | 2 428 | 317 886 | 292 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 120 | 9 120 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 380 | 16 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 912 | 912 | ||
DG | Autres réserves | 45 632 | 34 836 | ||
DH | Report à nouveau | 108 962 | 108 962 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 | 10 150 | ||
DL | TOTAL (I) | 186 264 | 180 360 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 524 | 54 729 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 405 | 20 572 | ||
EA | Autres dettes | 37 693 | 34 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 131 622 | 112 387 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 317 886 | 292 747 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 369 156 | 369 156 | 457 502 | |
FG | Production vendue services | 39 771 | 39 771 | -3 301 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 408 927 | 408 927 | 454 201 | |
FQ | Autres produits | 38 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 408 965 | 454 206 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 134 | 329 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 362 | -861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 596 | 14 140 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264 | 2 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 183 | 73 976 | ||
FZ | Charges sociales | 25 566 | 23 671 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 302 | 69 | ||
GE | Autres charges | 577 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 404 260 | 442 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 705 | 11 921 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 481 | 134 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 481 | 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 481 | 134 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 186 | 12 055 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 928 | 1 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 446 | 454 339 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 188 | 444 189 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 258 | 10 150 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 | 302 | 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 | 302 | 371 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 058 | 2 058 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 058 | 2 058 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 058 | 2 058 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 677 | 4 677 | ||
UX | Autres créances clients | 104 524 | 104 524 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 977 | 977 | ||
VB | T. V. A. | 2 387 | 2 387 | ||
VC | Groupe et associés | 141 615 | 141 615 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 314 | 5 314 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 494 | 259 494 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 67 524 | 67 524 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 326 | 8 326 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 995 | 7 995 | ||
VW | T.V.A. | 8 930 | 8 930 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 693 | 37 693 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 622 | 131 622 |