de Saint-Just
Déposant 1 : STARCHIP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509852828
Adresse :
Route de la Côte d'Azur
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : SNECMA Groupe SAFRAN, Département Propriété Intellectuelle (WRS/AJIG)
Déposant 1 : STARCHIP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509852828
Adresse :
Route de la Côte d'Azur
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : SNECMA Groupe SAFRAN, Département Propriété Intellectuelle (WRS/AJIG)
Déposant 1 : STARCHIP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509852828
Adresse :
Route de la Côte d'Azur
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : SNECMA Groupe SAFRAN, Département Propriété Intellectuelle (WRS/AJIG)
Déposant 1 : STARCHIP, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509852828
Adresse :
ROUTE DE LA COTE D AZUR
13590 MEYREUIL
FR
Mandataire 1 : Snecma Groupe Safran, M. Jean-Marc BRUNEL, Département PI (WRS/AJIG)
Déposant 1 : STARCHIP, S.A.S.
Numéro de SIREN : 509852828
Adresse :
Les Carrés de l'Arc Rond Point du Canet Bat. C
13590 MEYEUIL
FR
Mandataire 1 : Bernard NONNENMACHER, GLOBAL INVENTIONS
Adresse :
38 Allée Valériane Domaine de la Tour
83700 SAINT RAPHAEL
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 506 418 | 4 317 023 | 10 189 395 | 7 509 595 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946 642 | 4 671 611 | 1 275 031 | 909 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 713 | 2 973 714 | 1 744 999 | 2 049 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 780 | 538 546 | 407 234 | 245 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | 52 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 153 685 | 12 500 895 | 13 652 790 | 10 766 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 350 | 70 350 | 77 344 | |
BP | En cours de production de services | 302 074 | 302 074 | 25 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 347 183 | 500 769 | 1 846 413 | 3 365 967 |
BZ | Autres créances | 7 064 069 | 7 064 069 | 4 237 615 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 388 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 514 | 46 514 | 38 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 134 558 | 500 769 | 9 633 789 | 8 133 828 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 070 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 243 | 13 001 664 | 23 286 579 | 18 943 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 592 | 1 463 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 895 | 1 612 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 122 307 | -1 157 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 058 | 34 743 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 472 000 | 72 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 570 838 | 2 195 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070 571 | 11 275 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 255 | 903 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 999 364 | 1 096 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 147 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 602 015 | 14 454 510 | ||
ED | (V) | 109 500 | 174 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286 579 | 18 943 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 015 | 14 438 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 954 | 1 123 954 | 2 951 312 | |
FG | Production vendue services | 6 471 524 | 6 471 524 | 4 263 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 595 478 | 7 595 478 | 7 214 525 | |
FN | Production immobilisée | 3 667 000 | 3 346 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 144 | 6 482 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 415 858 | 10 567 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 791 | 1 957 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 317 | 21 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 951 | 289 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 994 | 498 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 555 | 1 678 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 951 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 956 811 | 3 199 163 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 419 | 1 639 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 465 105 | 2 598 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 500 | 289 700 | ||
GE | Autres charges | 115 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 169 876 | 12 655 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -754 018 | -2 088 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 366 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 070 | 186 717 | ||
GN | Différences positives de change | 308 569 | 201 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 005 | 387 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 554 | 145 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 993 | 117 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 547 | 307 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 458 | 80 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -747 560 | -2 007 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 000 | 55 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 000 | -55 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 128 | 37 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 716 746 | -2 134 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 863 | 10 955 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 805 | 10 920 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 058 | 34 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 496 | 6 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329 824 | 987 199 | 4 317 023 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 711 | 952 900 | 4 671 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 255 | 1 525 006 | 3 512 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 790 | 3 465 105 | 12 500 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 770 | 141 500 | 1 063 270 | |
6T | Sur comptes clients | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 529 987 | 141 500 | 1 170 718 | 500 769 |
UG | - Financières | 44 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 665 409 | |||
VB | T. V. A. | 344 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 896 | 9 493 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 | 16 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 255 | 1 077 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 516 | 347 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 392 | 419 392 | ||
VW | T.V.A. | 98 452 | 98 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 004 | 134 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 438 324 | ||
VI | Groupe et associés | 14 070 571 | 14 070 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 015 | 17 602 015 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 506 418 | 4 317 023 | 10 189 395 | 7 509 595 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946 642 | 4 671 611 | 1 275 031 | 909 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 713 | 2 973 714 | 1 744 999 | 2 049 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 780 | 538 546 | 407 234 | 245 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | 52 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 153 685 | 12 500 895 | 13 652 790 | 10 766 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 350 | 70 350 | 77 344 | |
BP | En cours de production de services | 302 074 | 302 074 | 25 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 347 183 | 500 769 | 1 846 413 | 3 365 967 |
BZ | Autres créances | 7 064 069 | 7 064 069 | 4 237 615 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 388 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 514 | 46 514 | 38 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 134 558 | 500 769 | 9 633 789 | 8 133 828 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 070 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 243 | 13 001 664 | 23 286 579 | 18 943 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 592 | 1 463 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 895 | 1 612 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 122 307 | -1 157 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 058 | 34 743 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 472 000 | 72 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 570 838 | 2 195 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070 571 | 11 275 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 255 | 903 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 999 364 | 1 096 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 147 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 602 015 | 14 454 510 | ||
ED | (V) | 109 500 | 174 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286 579 | 18 943 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 015 | 14 438 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 954 | 1 123 954 | 2 951 312 | |
FG | Production vendue services | 6 471 524 | 6 471 524 | 4 263 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 595 478 | 7 595 478 | 7 214 525 | |
FN | Production immobilisée | 3 667 000 | 3 346 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 144 | 6 482 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 415 858 | 10 567 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 791 | 1 957 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 317 | 21 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 951 | 289 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 994 | 498 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 555 | 1 678 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 951 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 956 811 | 3 199 163 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 419 | 1 639 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 465 105 | 2 598 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 500 | 289 700 | ||
GE | Autres charges | 115 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 169 876 | 12 655 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -754 018 | -2 088 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 366 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 070 | 186 717 | ||
GN | Différences positives de change | 308 569 | 201 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 005 | 387 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 554 | 145 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 993 | 117 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 547 | 307 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 458 | 80 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -747 560 | -2 007 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 000 | 55 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 000 | -55 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 128 | 37 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 716 746 | -2 134 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 863 | 10 955 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 805 | 10 920 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 058 | 34 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 496 | 6 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329 824 | 987 199 | 4 317 023 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 711 | 952 900 | 4 671 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 255 | 1 525 006 | 3 512 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 790 | 3 465 105 | 12 500 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 770 | 141 500 | 1 063 270 | |
6T | Sur comptes clients | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 529 987 | 141 500 | 1 170 718 | 500 769 |
UG | - Financières | 44 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 665 409 | |||
VB | T. V. A. | 344 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 896 | 9 493 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 | 16 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 255 | 1 077 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 516 | 347 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 392 | 419 392 | ||
VW | T.V.A. | 98 452 | 98 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 004 | 134 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 438 324 | ||
VI | Groupe et associés | 14 070 571 | 14 070 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 015 | 17 602 015 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 506 418 | 4 317 023 | 10 189 395 | 7 509 595 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946 642 | 4 671 611 | 1 275 031 | 909 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 713 | 2 973 714 | 1 744 999 | 2 049 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 780 | 538 546 | 407 234 | 245 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | 52 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 153 685 | 12 500 895 | 13 652 790 | 10 766 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 350 | 70 350 | 77 344 | |
BP | En cours de production de services | 302 074 | 302 074 | 25 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 347 183 | 500 769 | 1 846 413 | 3 365 967 |
BZ | Autres créances | 7 064 069 | 7 064 069 | 4 237 615 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 388 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 514 | 46 514 | 38 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 134 558 | 500 769 | 9 633 789 | 8 133 828 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 070 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 243 | 13 001 664 | 23 286 579 | 18 943 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 592 | 1 463 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 895 | 1 612 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 122 307 | -1 157 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 058 | 34 743 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 472 000 | 72 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 570 838 | 2 195 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070 571 | 11 275 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 255 | 903 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 999 364 | 1 096 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 147 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 602 015 | 14 454 510 | ||
ED | (V) | 109 500 | 174 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286 579 | 18 943 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 015 | 14 438 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 954 | 1 123 954 | 2 951 312 | |
FG | Production vendue services | 6 471 524 | 6 471 524 | 4 263 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 595 478 | 7 595 478 | 7 214 525 | |
FN | Production immobilisée | 3 667 000 | 3 346 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 144 | 6 482 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 415 858 | 10 567 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 791 | 1 957 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 317 | 21 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 951 | 289 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 994 | 498 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 555 | 1 678 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 951 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 956 811 | 3 199 163 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 419 | 1 639 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 465 105 | 2 598 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 500 | 289 700 | ||
GE | Autres charges | 115 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 169 876 | 12 655 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -754 018 | -2 088 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 366 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 070 | 186 717 | ||
GN | Différences positives de change | 308 569 | 201 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 005 | 387 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 554 | 145 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 993 | 117 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 547 | 307 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 458 | 80 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -747 560 | -2 007 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 000 | 55 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 000 | -55 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 128 | 37 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 716 746 | -2 134 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 863 | 10 955 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 805 | 10 920 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 058 | 34 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 496 | 6 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329 824 | 987 199 | 4 317 023 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 711 | 952 900 | 4 671 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 255 | 1 525 006 | 3 512 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 790 | 3 465 105 | 12 500 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 770 | 141 500 | 1 063 270 | |
6T | Sur comptes clients | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 529 987 | 141 500 | 1 170 718 | 500 769 |
UG | - Financières | 44 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 665 409 | |||
VB | T. V. A. | 344 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 896 | 9 493 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 | 16 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 255 | 1 077 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 516 | 347 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 392 | 419 392 | ||
VW | T.V.A. | 98 452 | 98 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 004 | 134 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 438 324 | ||
VI | Groupe et associés | 14 070 571 | 14 070 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 015 | 17 602 015 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 506 418 | 4 317 023 | 10 189 395 | 7 509 595 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946 642 | 4 671 611 | 1 275 031 | 909 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 713 | 2 973 714 | 1 744 999 | 2 049 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 780 | 538 546 | 407 234 | 245 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | 52 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 153 685 | 12 500 895 | 13 652 790 | 10 766 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 350 | 70 350 | 77 344 | |
BP | En cours de production de services | 302 074 | 302 074 | 25 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 347 183 | 500 769 | 1 846 413 | 3 365 967 |
BZ | Autres créances | 7 064 069 | 7 064 069 | 4 237 615 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 388 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 514 | 46 514 | 38 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 134 558 | 500 769 | 9 633 789 | 8 133 828 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 070 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 243 | 13 001 664 | 23 286 579 | 18 943 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 592 | 1 463 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 895 | 1 612 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 122 307 | -1 157 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 058 | 34 743 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 472 000 | 72 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 570 838 | 2 195 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070 571 | 11 275 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 255 | 903 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 999 364 | 1 096 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 147 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 602 015 | 14 454 510 | ||
ED | (V) | 109 500 | 174 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286 579 | 18 943 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 015 | 14 438 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 954 | 1 123 954 | 2 951 312 | |
FG | Production vendue services | 6 471 524 | 6 471 524 | 4 263 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 595 478 | 7 595 478 | 7 214 525 | |
FN | Production immobilisée | 3 667 000 | 3 346 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 144 | 6 482 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 415 858 | 10 567 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 791 | 1 957 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 317 | 21 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 951 | 289 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 994 | 498 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 555 | 1 678 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 951 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 956 811 | 3 199 163 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 419 | 1 639 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 465 105 | 2 598 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 500 | 289 700 | ||
GE | Autres charges | 115 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 169 876 | 12 655 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -754 018 | -2 088 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 366 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 070 | 186 717 | ||
GN | Différences positives de change | 308 569 | 201 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 005 | 387 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 554 | 145 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 993 | 117 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 547 | 307 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 458 | 80 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -747 560 | -2 007 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 000 | 55 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 000 | -55 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 128 | 37 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 716 746 | -2 134 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 863 | 10 955 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 805 | 10 920 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 058 | 34 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 496 | 6 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329 824 | 987 199 | 4 317 023 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 711 | 952 900 | 4 671 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 255 | 1 525 006 | 3 512 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 790 | 3 465 105 | 12 500 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 770 | 141 500 | 1 063 270 | |
6T | Sur comptes clients | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 529 987 | 141 500 | 1 170 718 | 500 769 |
UG | - Financières | 44 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 665 409 | |||
VB | T. V. A. | 344 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 896 | 9 493 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 | 16 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 255 | 1 077 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 516 | 347 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 392 | 419 392 | ||
VW | T.V.A. | 98 452 | 98 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 004 | 134 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 438 324 | ||
VI | Groupe et associés | 14 070 571 | 14 070 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 015 | 17 602 015 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 506 418 | 4 317 023 | 10 189 395 | 7 509 595 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 5 946 642 | 4 671 611 | 1 275 031 | 909 730 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 718 713 | 2 973 714 | 1 744 999 | 2 049 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 945 780 | 538 546 | 407 234 | 245 084 |
BH | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | 52 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 153 685 | 12 500 895 | 13 652 790 | 10 766 003 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 350 | 70 350 | 77 344 | |
BP | En cours de production de services | 302 074 | 302 074 | 25 757 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 347 183 | 500 769 | 1 846 413 | 3 365 967 |
BZ | Autres créances | 7 064 069 | 7 064 069 | 4 237 615 | |
CF | Disponibilités | 304 369 | 304 369 | 388 323 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 514 | 46 514 | 38 821 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 134 558 | 500 769 | 9 633 789 | 8 133 828 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 44 070 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 288 243 | 13 001 664 | 23 286 579 | 18 943 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 156 000 | 156 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 592 | 1 463 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 600 | 13 600 | ||
DG | Autres réserves | 1 612 895 | 1 612 895 | ||
DH | Report à nouveau | -1 122 307 | -1 157 051 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 058 | 34 743 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 472 000 | 72 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 570 838 | 2 195 780 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 004 227 | 1 197 500 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 770 | |||
DR | TOTAL (III) | 921 770 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 500 | 30 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 070 571 | 11 275 914 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 255 | 903 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 999 364 | 1 096 769 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 147 953 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 602 015 | 14 454 510 | ||
ED | (V) | 109 500 | 174 340 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 286 579 | 18 943 901 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 602 015 | 14 438 010 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 123 954 | 1 123 954 | 2 951 312 | |
FG | Production vendue services | 6 471 524 | 6 471 524 | 4 263 213 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 595 478 | 7 595 478 | 7 214 525 | |
FN | Production immobilisée | 3 667 000 | 3 346 395 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 153 144 | 6 482 | ||
FQ | Autres produits | 236 | 349 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 415 858 | 10 567 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 791 | 1 957 428 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 317 | 21 514 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 393 951 | 289 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 994 | 498 388 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 920 555 | 1 678 186 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 190 951 | 145 845 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 956 811 | 3 199 163 | ||
FZ | Charges sociales | 2 092 419 | 1 639 814 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 465 105 | 2 598 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 338 217 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 500 | 289 700 | ||
GE | Autres charges | 115 | 175 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 169 876 | 12 655 983 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -754 018 | -2 088 233 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 366 | 1 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 070 | 186 717 | ||
GN | Différences positives de change | 308 569 | 201 171 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 353 005 | 387 889 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 44 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 188 554 | 145 338 | ||
GS | Différences négatives de change | 157 993 | 117 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 346 547 | 307 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 458 | 80 690 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -747 560 | -2 007 543 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15 000 | 55 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15 000 | 55 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 000 | -55 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 128 | 37 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 716 746 | -2 134 286 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 768 863 | 10 955 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 805 | 10 920 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 975 058 | 34 743 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 496 | 6 482 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 329 824 | 987 199 | 4 317 023 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718 711 | 952 900 | 4 671 611 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 255 | 1 525 006 | 3 512 261 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 790 | 3 465 105 | 12 500 895 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 921 770 | 141 500 | 1 063 270 | |
6T | Sur comptes clients | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 608 217 | 107 448 | 500 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 529 987 | 141 500 | 1 170 718 | 500 769 |
UG | - Financières | 44 070 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 131 | 36 131 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 599 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 572 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 665 409 | |||
VB | T. V. A. | 344 174 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 914 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 514 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 493 896 | 9 493 896 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500 | 16 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 077 255 | 1 077 255 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 347 516 | 347 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 392 | 419 392 | ||
VW | T.V.A. | 98 452 | 98 452 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 134 004 | 134 004 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 324 | 1 438 324 | ||
VI | Groupe et associés | 14 070 571 | 14 070 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 602 015 | 17 602 015 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500 |