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de Querrieu
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 869 | 448 834 | 300 034 | 346 478 |
AP | Constructions | 16 415 | 5 435 | 10 980 | 15 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 | 2 002 | 208 | 5 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | 19 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 025 | 456 272 | 330 752 | 391 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 005 | 3 086 005 | 1 661 037 | |
BZ | Autres créances | 694 318 | 694 318 | 183 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 132 308 | 3 132 308 | 1 631 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 968 | 37 968 | 10 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 950 600 | 8 950 600 | 5 487 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 625 | 456 272 | 9 281 352 | 5 878 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 801 000 | 1 801 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 267 | |||
DG | Autres réserves | 271 063 | |||
DH | Report à nouveau | -97 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 803 | 382 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 426 134 | 2 086 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 141 | 2 127 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 330 | 1 458 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 205 058 | ||
EA | Autres dettes | 5 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 352 | 5 878 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 507 087 | 10 719 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 964 | 18 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 629 452 | 7 099 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 358 | 165 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 419 | 1 966 278 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 540 | 844 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 492 | 157 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -305 | 3 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 033 922 | 10 253 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 165 | 466 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 10 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 10 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 331 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 496 | 476 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 693 | 93 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 419 | 10 729 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 170 616 | 10 347 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 803 | 382 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -399 | 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 292 | 171 542 | 448 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840 | 4 840 | 28 244 | 7 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 134 | 176 383 | 28 244 | 456 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | ||
UX | Autres créances clients | 3 086 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 356 | |||
VB | T. V. A. | 479 194 | |||
VP | Divers | 173 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 820 | 3 818 292 | 19 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 697 141 | 4 697 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 176 | 885 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 246 | 460 246 | ||
VW | T.V.A. | 422 507 | 422 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 398 | 321 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 38 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982 | 5 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 218 | 6 831 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 869 | 448 834 | 300 034 | 346 478 |
AP | Constructions | 16 415 | 5 435 | 10 980 | 15 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 | 2 002 | 208 | 5 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | 19 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 025 | 456 272 | 330 752 | 391 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 005 | 3 086 005 | 1 661 037 | |
BZ | Autres créances | 694 318 | 694 318 | 183 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 132 308 | 3 132 308 | 1 631 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 968 | 37 968 | 10 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 950 600 | 8 950 600 | 5 487 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 625 | 456 272 | 9 281 352 | 5 878 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 801 000 | 1 801 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 267 | |||
DG | Autres réserves | 271 063 | |||
DH | Report à nouveau | -97 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 803 | 382 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 426 134 | 2 086 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 141 | 2 127 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 330 | 1 458 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 205 058 | ||
EA | Autres dettes | 5 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 352 | 5 878 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 507 087 | 10 719 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 964 | 18 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 629 452 | 7 099 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 358 | 165 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 419 | 1 966 278 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 540 | 844 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 492 | 157 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -305 | 3 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 033 922 | 10 253 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 165 | 466 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 10 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 10 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 331 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 496 | 476 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 693 | 93 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 419 | 10 729 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 170 616 | 10 347 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 803 | 382 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -399 | 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 292 | 171 542 | 448 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840 | 4 840 | 28 244 | 7 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 134 | 176 383 | 28 244 | 456 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | ||
UX | Autres créances clients | 3 086 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 356 | |||
VB | T. V. A. | 479 194 | |||
VP | Divers | 173 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 820 | 3 818 292 | 19 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 697 141 | 4 697 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 176 | 885 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 246 | 460 246 | ||
VW | T.V.A. | 422 507 | 422 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 398 | 321 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 38 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982 | 5 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 218 | 6 831 218 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 869 | 448 834 | 300 034 | 346 478 |
AP | Constructions | 16 415 | 5 435 | 10 980 | 15 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 | 2 002 | 208 | 5 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | 19 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 025 | 456 272 | 330 752 | 391 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 005 | 3 086 005 | 1 661 037 | |
BZ | Autres créances | 694 318 | 694 318 | 183 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 132 308 | 3 132 308 | 1 631 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 968 | 37 968 | 10 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 950 600 | 8 950 600 | 5 487 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 625 | 456 272 | 9 281 352 | 5 878 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 801 000 | 1 801 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 267 | |||
DG | Autres réserves | 271 063 | |||
DH | Report à nouveau | -97 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 803 | 382 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 426 134 | 2 086 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 141 | 2 127 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 330 | 1 458 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 205 058 | ||
EA | Autres dettes | 5 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 352 | 5 878 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 507 087 | 10 719 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 964 | 18 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 629 452 | 7 099 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 358 | 165 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 419 | 1 966 278 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 540 | 844 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 492 | 157 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -305 | 3 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 033 922 | 10 253 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 165 | 466 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 10 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 10 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 331 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 496 | 476 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 693 | 93 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 419 | 10 729 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 170 616 | 10 347 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 803 | 382 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -399 | 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 292 | 171 542 | 448 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840 | 4 840 | 28 244 | 7 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 134 | 176 383 | 28 244 | 456 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | ||
UX | Autres créances clients | 3 086 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 356 | |||
VB | T. V. A. | 479 194 | |||
VP | Divers | 173 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 820 | 3 818 292 | 19 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 697 141 | 4 697 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 176 | 885 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 246 | 460 246 | ||
VW | T.V.A. | 422 507 | 422 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 398 | 321 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 38 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982 | 5 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 218 | 6 831 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 869 | 448 834 | 300 034 | 346 478 |
AP | Constructions | 16 415 | 5 435 | 10 980 | 15 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 | 2 002 | 208 | 5 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | 19 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 025 | 456 272 | 330 752 | 391 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 005 | 3 086 005 | 1 661 037 | |
BZ | Autres créances | 694 318 | 694 318 | 183 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 132 308 | 3 132 308 | 1 631 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 968 | 37 968 | 10 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 950 600 | 8 950 600 | 5 487 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 625 | 456 272 | 9 281 352 | 5 878 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 801 000 | 1 801 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 267 | |||
DG | Autres réserves | 271 063 | |||
DH | Report à nouveau | -97 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 803 | 382 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 426 134 | 2 086 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 141 | 2 127 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 330 | 1 458 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 205 058 | ||
EA | Autres dettes | 5 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 352 | 5 878 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 507 087 | 10 719 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 964 | 18 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 629 452 | 7 099 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 358 | 165 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 419 | 1 966 278 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 540 | 844 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 492 | 157 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -305 | 3 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 033 922 | 10 253 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 165 | 466 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 10 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 10 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 331 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 496 | 476 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 693 | 93 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 419 | 10 729 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 170 616 | 10 347 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 803 | 382 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -399 | 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 292 | 171 542 | 448 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840 | 4 840 | 28 244 | 7 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 134 | 176 383 | 28 244 | 456 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | ||
UX | Autres créances clients | 3 086 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 356 | |||
VB | T. V. A. | 479 194 | |||
VP | Divers | 173 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 820 | 3 818 292 | 19 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 697 141 | 4 697 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 176 | 885 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 246 | 460 246 | ||
VW | T.V.A. | 422 507 | 422 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 398 | 321 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 38 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982 | 5 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 218 | 6 831 218 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 748 869 | 448 834 | 300 034 | 346 478 |
AP | Constructions | 16 415 | 5 435 | 10 980 | 15 084 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 211 | 2 002 | 208 | 5 891 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | 19 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 787 025 | 456 272 | 330 752 | 391 007 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 586 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 005 | 3 086 005 | 1 661 037 | |
BZ | Autres créances | 694 318 | 694 318 | 183 689 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |
CF | Disponibilités | 3 132 308 | 3 132 308 | 1 631 067 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 968 | 37 968 | 10 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 950 600 | 8 950 600 | 5 487 093 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 625 | 456 272 | 9 281 352 | 5 878 100 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 801 000 | 1 801 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 267 | |||
DG | Autres réserves | 271 063 | |||
DH | Report à nouveau | -97 039 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 803 | 382 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 426 134 | 2 086 330 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 697 141 | 2 127 926 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 089 330 | 1 458 785 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 205 058 | ||
EA | Autres dettes | 5 982 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 281 352 | 5 878 100 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 831 218 | 3 791 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 483 894 | 967 334 | 20 451 228 | 10 719 620 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 859 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 507 087 | 10 719 620 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 156 964 | 18 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 629 452 | 7 099 149 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 239 358 | 165 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 682 419 | 1 966 278 | ||
FZ | Charges sociales | 1 116 540 | 844 192 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 185 492 | 157 318 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000 | |||
GE | Autres charges | -305 | 3 115 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 033 922 | 10 253 605 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 165 | 466 014 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 331 | 10 257 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 331 | 10 257 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 331 | 10 257 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 476 496 | 476 272 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 136 693 | 93 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 510 419 | 10 729 877 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 170 616 | 10 347 507 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 339 803 | 382 370 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | -399 | 399 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 292 | 171 542 | 448 834 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840 | 4 840 | 28 244 | 7 437 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 308 134 | 176 383 | 28 244 | 456 272 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 000 | 24 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 24 000 | 24 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 528 | 19 528 | ||
UX | Autres créances clients | 3 086 005 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 356 | |||
VB | T. V. A. | 479 194 | |||
VP | Divers | 173 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 146 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 820 | 3 818 292 | 19 528 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 697 141 | 4 697 141 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 885 176 | 885 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 246 | 460 246 | ||
VW | T.V.A. | 422 507 | 422 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 321 398 | 321 398 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 764 | 38 764 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 982 | 5 982 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 218 | 6 831 218 |