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de Saint-Josse
de Saint-Josse
Déposant 1 : IDEX AQUASERVICES, Société anonyme
Numéro de SIREN : 307546572
Adresse :
148-152 Route de la Reine
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CLEACH Avocats, Mme VALERII Melvina
Adresse :
43 rue de Courcelles
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IDEX AQUASERVICES
Déposant 1 : IDEX AQUASERVICES, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 307546572
Adresse :
8 B RUE ESCUDIER
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET GRANGER, Société d'Avocats
Adresse :
13 rue Paul Valéry
75016 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IDEX AQUASERVICES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 322 | 128 060 | 3 263 | 5 137 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 115 | 1 026 385 | 497 729 | 572 036 |
AP | Constructions | 71 147 | 71 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 807 | 2 427 292 | 534 516 | 693 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 171 | 116 728 | 19 442 | 13 621 |
AV | Immobilisations en cours | 3 194 429 | 3 173 052 | 21 377 | 193 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | 162 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 612 207 | 8 375 272 | 1 236 935 | 1 447 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 15 402 | 43 570 | 43 570 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 271 | 648 271 | 10 000 | 10 000 |
BT | Marchandises | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 3 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 147 | 228 949 | 572 198 | 1 181 540 |
BZ | Autres créances | 330 955 | 11 014 | 319 941 | 139 295 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 396 | 8 396 | 6 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 265 | 903 635 | 967 629 | 1 394 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 472 | 9 278 907 | 2 204 565 | 2 841 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 400 | 610 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 590 | 127 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 61 731 | 61 731 | ||
DH | Report à nouveau | -213 127 | -255 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221 | 42 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 373 | 586 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 215 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 939 | 506 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 154 | 626 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796 | 33 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 506 | 625 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 771 | 362 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 871 | 90 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 094 | 11 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 037 | 1 628 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 565 | 2 841 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 429 451 | 429 451 | 445 237 | |
FG | Production vendue services | 2 340 757 | 2 340 757 | 2 451 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 770 208 | 2 770 208 | 2 896 959 | |
FN | Production immobilisée | 21 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 549 | 139 198 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 944 | 3 036 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 536 | 834 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 751 | 963 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 759 | 49 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 396 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 247 160 | 238 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 171 | 259 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 711 | 22 358 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 540 | 2 978 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 | 57 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 1 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 582 | 3 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 4 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 208 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 | 53 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 010 | 12 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 785 | 128 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795 | 141 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 449 | 107 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 212 | 152 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 417 | -10 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 330 | 3 177 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551 | 3 135 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 221 | 42 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 086 | 77 212 | 920 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 059 | 163 324 | 8 216 | 2 615 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 003 | 240 536 | 8 216 | 4 964 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 626 609 | 30 711 | 58 165 | 599 154 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 146 | 234 146 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 173 052 | 3 173 052 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 663 673 | 663 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 228 949 | 228 949 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 796 | 1 218 | 11 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 313 366 | 1 218 | 4 314 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 939 975 | 31 929 | 58 165 | 4 913 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 711 | 7 380 | ||
UG | - Financières | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 50 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 256 | |||
UX | Autres créances clients | 525 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 769 | |||
VB | T. V. A. | 64 580 | |||
VP | Divers | 23 500 | |||
VC | Groupe et associés | 228 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 106 | 1 026 107 | 275 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796 | 14 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 506 | 578 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 515 | 64 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603 | 62 603 | ||
VW | T.V.A. | 118 870 | 118 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783 | 85 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 871 | 73 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 094 | 24 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037 | 1 023 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 322 | 128 060 | 3 263 | 5 137 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 115 | 1 026 385 | 497 729 | 572 036 |
AP | Constructions | 71 147 | 71 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 807 | 2 427 292 | 534 516 | 693 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 171 | 116 728 | 19 442 | 13 621 |
AV | Immobilisations en cours | 3 194 429 | 3 173 052 | 21 377 | 193 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | 162 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 612 207 | 8 375 272 | 1 236 935 | 1 447 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 15 402 | 43 570 | 43 570 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 271 | 648 271 | 10 000 | 10 000 |
BT | Marchandises | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 3 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 147 | 228 949 | 572 198 | 1 181 540 |
BZ | Autres créances | 330 955 | 11 014 | 319 941 | 139 295 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 396 | 8 396 | 6 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 265 | 903 635 | 967 629 | 1 394 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 472 | 9 278 907 | 2 204 565 | 2 841 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 400 | 610 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 590 | 127 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 61 731 | 61 731 | ||
DH | Report à nouveau | -213 127 | -255 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221 | 42 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 373 | 586 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 215 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 939 | 506 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 154 | 626 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796 | 33 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 506 | 625 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 771 | 362 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 871 | 90 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 094 | 11 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 037 | 1 628 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 565 | 2 841 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 429 451 | 429 451 | 445 237 | |
FG | Production vendue services | 2 340 757 | 2 340 757 | 2 451 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 770 208 | 2 770 208 | 2 896 959 | |
FN | Production immobilisée | 21 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 549 | 139 198 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 944 | 3 036 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 536 | 834 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 751 | 963 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 759 | 49 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 396 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 247 160 | 238 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 171 | 259 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 711 | 22 358 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 540 | 2 978 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 | 57 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 1 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 582 | 3 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 4 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 208 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 | 53 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 010 | 12 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 785 | 128 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795 | 141 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 449 | 107 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 212 | 152 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 417 | -10 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 330 | 3 177 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551 | 3 135 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 221 | 42 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 086 | 77 212 | 920 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 059 | 163 324 | 8 216 | 2 615 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 003 | 240 536 | 8 216 | 4 964 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 626 609 | 30 711 | 58 165 | 599 154 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 146 | 234 146 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 173 052 | 3 173 052 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 663 673 | 663 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 228 949 | 228 949 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 796 | 1 218 | 11 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 313 366 | 1 218 | 4 314 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 939 975 | 31 929 | 58 165 | 4 913 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 711 | 7 380 | ||
UG | - Financières | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 50 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 256 | |||
UX | Autres créances clients | 525 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 769 | |||
VB | T. V. A. | 64 580 | |||
VP | Divers | 23 500 | |||
VC | Groupe et associés | 228 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 106 | 1 026 107 | 275 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796 | 14 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 506 | 578 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 515 | 64 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603 | 62 603 | ||
VW | T.V.A. | 118 870 | 118 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783 | 85 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 871 | 73 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 094 | 24 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037 | 1 023 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 322 | 128 060 | 3 263 | 5 137 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 115 | 1 026 385 | 497 729 | 572 036 |
AP | Constructions | 71 147 | 71 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 807 | 2 427 292 | 534 516 | 693 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 171 | 116 728 | 19 442 | 13 621 |
AV | Immobilisations en cours | 3 194 429 | 3 173 052 | 21 377 | 193 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | 162 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 612 207 | 8 375 272 | 1 236 935 | 1 447 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 15 402 | 43 570 | 43 570 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 271 | 648 271 | 10 000 | 10 000 |
BT | Marchandises | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 3 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 147 | 228 949 | 572 198 | 1 181 540 |
BZ | Autres créances | 330 955 | 11 014 | 319 941 | 139 295 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 396 | 8 396 | 6 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 265 | 903 635 | 967 629 | 1 394 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 472 | 9 278 907 | 2 204 565 | 2 841 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 400 | 610 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 590 | 127 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 61 731 | 61 731 | ||
DH | Report à nouveau | -213 127 | -255 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221 | 42 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 373 | 586 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 215 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 939 | 506 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 154 | 626 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796 | 33 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 506 | 625 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 771 | 362 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 871 | 90 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 094 | 11 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 037 | 1 628 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 565 | 2 841 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 429 451 | 429 451 | 445 237 | |
FG | Production vendue services | 2 340 757 | 2 340 757 | 2 451 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 770 208 | 2 770 208 | 2 896 959 | |
FN | Production immobilisée | 21 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 549 | 139 198 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 944 | 3 036 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 536 | 834 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 751 | 963 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 759 | 49 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 396 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 247 160 | 238 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 171 | 259 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 711 | 22 358 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 540 | 2 978 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 | 57 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 1 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 582 | 3 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 4 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 208 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 | 53 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 010 | 12 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 785 | 128 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795 | 141 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 449 | 107 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 212 | 152 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 417 | -10 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 330 | 3 177 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551 | 3 135 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 221 | 42 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 086 | 77 212 | 920 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 059 | 163 324 | 8 216 | 2 615 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 003 | 240 536 | 8 216 | 4 964 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 626 609 | 30 711 | 58 165 | 599 154 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 146 | 234 146 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 173 052 | 3 173 052 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 663 673 | 663 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 228 949 | 228 949 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 796 | 1 218 | 11 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 313 366 | 1 218 | 4 314 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 939 975 | 31 929 | 58 165 | 4 913 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 711 | 7 380 | ||
UG | - Financières | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 50 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 256 | |||
UX | Autres créances clients | 525 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 769 | |||
VB | T. V. A. | 64 580 | |||
VP | Divers | 23 500 | |||
VC | Groupe et associés | 228 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 106 | 1 026 107 | 275 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796 | 14 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 506 | 578 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 515 | 64 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603 | 62 603 | ||
VW | T.V.A. | 118 870 | 118 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783 | 85 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 871 | 73 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 094 | 24 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037 | 1 023 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 322 | 128 060 | 3 263 | 5 137 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 115 | 1 026 385 | 497 729 | 572 036 |
AP | Constructions | 71 147 | 71 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 807 | 2 427 292 | 534 516 | 693 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 171 | 116 728 | 19 442 | 13 621 |
AV | Immobilisations en cours | 3 194 429 | 3 173 052 | 21 377 | 193 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | 162 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 612 207 | 8 375 272 | 1 236 935 | 1 447 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 15 402 | 43 570 | 43 570 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 271 | 648 271 | 10 000 | 10 000 |
BT | Marchandises | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 3 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 147 | 228 949 | 572 198 | 1 181 540 |
BZ | Autres créances | 330 955 | 11 014 | 319 941 | 139 295 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 396 | 8 396 | 6 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 265 | 903 635 | 967 629 | 1 394 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 472 | 9 278 907 | 2 204 565 | 2 841 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 400 | 610 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 590 | 127 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 61 731 | 61 731 | ||
DH | Report à nouveau | -213 127 | -255 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221 | 42 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 373 | 586 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 215 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 939 | 506 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 154 | 626 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796 | 33 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 506 | 625 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 771 | 362 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 871 | 90 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 094 | 11 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 037 | 1 628 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 565 | 2 841 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 429 451 | 429 451 | 445 237 | |
FG | Production vendue services | 2 340 757 | 2 340 757 | 2 451 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 770 208 | 2 770 208 | 2 896 959 | |
FN | Production immobilisée | 21 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 549 | 139 198 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 944 | 3 036 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 536 | 834 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 751 | 963 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 759 | 49 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 396 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 247 160 | 238 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 171 | 259 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 711 | 22 358 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 540 | 2 978 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 | 57 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 1 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 582 | 3 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 4 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 208 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 | 53 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 010 | 12 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 785 | 128 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795 | 141 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 449 | 107 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 212 | 152 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 417 | -10 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 330 | 3 177 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551 | 3 135 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 221 | 42 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 086 | 77 212 | 920 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 059 | 163 324 | 8 216 | 2 615 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 003 | 240 536 | 8 216 | 4 964 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 626 609 | 30 711 | 58 165 | 599 154 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 146 | 234 146 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 173 052 | 3 173 052 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 663 673 | 663 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 228 949 | 228 949 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 796 | 1 218 | 11 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 313 366 | 1 218 | 4 314 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 939 975 | 31 929 | 58 165 | 4 913 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 711 | 7 380 | ||
UG | - Financières | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 50 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 256 | |||
UX | Autres créances clients | 525 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 769 | |||
VB | T. V. A. | 64 580 | |||
VP | Divers | 23 500 | |||
VC | Groupe et associés | 228 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 106 | 1 026 107 | 275 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796 | 14 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 506 | 578 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 515 | 64 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603 | 62 603 | ||
VW | T.V.A. | 118 870 | 118 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783 | 85 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 871 | 73 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 094 | 24 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037 | 1 023 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 322 | 128 060 | 3 263 | 5 137 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 115 | 1 026 385 | 497 729 | 572 036 |
AP | Constructions | 71 147 | 71 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 807 | 2 427 292 | 534 516 | 693 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 171 | 116 728 | 19 442 | 13 621 |
AV | Immobilisations en cours | 3 194 429 | 3 173 052 | 21 377 | 193 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | 162 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 612 207 | 8 375 272 | 1 236 935 | 1 447 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 15 402 | 43 570 | 43 570 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 271 | 648 271 | 10 000 | 10 000 |
BT | Marchandises | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 3 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 147 | 228 949 | 572 198 | 1 181 540 |
BZ | Autres créances | 330 955 | 11 014 | 319 941 | 139 295 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 396 | 8 396 | 6 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 265 | 903 635 | 967 629 | 1 394 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 472 | 9 278 907 | 2 204 565 | 2 841 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 400 | 610 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 590 | 127 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 61 731 | 61 731 | ||
DH | Report à nouveau | -213 127 | -255 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221 | 42 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 373 | 586 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 215 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 939 | 506 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 154 | 626 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796 | 33 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 506 | 625 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 771 | 362 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 871 | 90 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 094 | 11 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 037 | 1 628 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 565 | 2 841 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 429 451 | 429 451 | 445 237 | |
FG | Production vendue services | 2 340 757 | 2 340 757 | 2 451 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 770 208 | 2 770 208 | 2 896 959 | |
FN | Production immobilisée | 21 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 549 | 139 198 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 944 | 3 036 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 536 | 834 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 751 | 963 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 759 | 49 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 396 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 247 160 | 238 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 171 | 259 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 711 | 22 358 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 540 | 2 978 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 | 57 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 1 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 582 | 3 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 4 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 208 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 | 53 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 010 | 12 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 785 | 128 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795 | 141 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 449 | 107 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 212 | 152 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 417 | -10 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 330 | 3 177 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551 | 3 135 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 221 | 42 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 086 | 77 212 | 920 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 059 | 163 324 | 8 216 | 2 615 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 003 | 240 536 | 8 216 | 4 964 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 626 609 | 30 711 | 58 165 | 599 154 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 146 | 234 146 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 173 052 | 3 173 052 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 663 673 | 663 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 228 949 | 228 949 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 796 | 1 218 | 11 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 313 366 | 1 218 | 4 314 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 939 975 | 31 929 | 58 165 | 4 913 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 711 | 7 380 | ||
UG | - Financières | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 50 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 256 | |||
UX | Autres créances clients | 525 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 769 | |||
VB | T. V. A. | 64 580 | |||
VP | Divers | 23 500 | |||
VC | Groupe et associés | 228 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 106 | 1 026 107 | 275 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796 | 14 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 506 | 578 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 515 | 64 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603 | 62 603 | ||
VW | T.V.A. | 118 870 | 118 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783 | 85 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 871 | 73 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 094 | 24 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037 | 1 023 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 131 322 | 128 060 | 3 263 | 5 137 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 524 115 | 1 026 385 | 497 729 | 572 036 |
AP | Constructions | 71 147 | 71 147 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 961 807 | 2 427 292 | 534 516 | 693 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 136 171 | 116 728 | 19 442 | 13 621 |
AV | Immobilisations en cours | 3 194 429 | 3 173 052 | 21 377 | 193 |
CU | Autres participations | 3 750 | 3 750 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | 162 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 612 207 | 8 375 272 | 1 236 935 | 1 447 012 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 971 | 15 402 | 43 570 | 43 570 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 658 271 | 648 271 | 10 000 | 10 000 |
BT | Marchandises | 10 375 | 10 375 | 10 375 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150 | 3 150 | 3 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 801 147 | 228 949 | 572 198 | 1 181 540 |
BZ | Autres créances | 330 955 | 11 014 | 319 941 | 139 295 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 396 | 8 396 | 6 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 871 265 | 903 635 | 967 629 | 1 394 303 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 483 472 | 9 278 907 | 2 204 565 | 2 841 315 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 610 400 | 610 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 590 | 127 590 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 | |||
DG | Autres réserves | 61 731 | 61 731 | ||
DH | Report à nouveau | -213 127 | -255 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 221 | 42 488 | ||
DL | TOTAL (I) | 582 373 | 586 594 | ||
DP | Provisions pour risques | 94 215 | 120 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 504 939 | 506 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 599 154 | 626 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 796 | 33 847 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 506 | 625 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 331 771 | 362 488 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 871 | 90 232 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 094 | 11 010 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 023 037 | 1 628 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 565 | 2 841 315 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 429 451 | 429 451 | 445 237 | |
FG | Production vendue services | 2 340 757 | 2 340 757 | 2 451 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 770 208 | 2 770 208 | 2 896 959 | |
FN | Production immobilisée | 21 184 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 549 | 139 198 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 944 | 3 036 160 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 645 536 | 834 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 967 751 | 963 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 759 | 49 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 639 396 | 611 289 | ||
FZ | Charges sociales | 247 160 | 238 172 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 240 171 | 259 319 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 711 | 22 358 | ||
GE | Autres charges | 56 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 807 540 | 2 978 569 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 | 57 591 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 289 | 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 303 | 369 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 592 | 528 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 218 | 1 630 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 582 | 3 115 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 800 | 4 745 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 208 | -4 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 196 | 53 374 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 010 | 12 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 785 | 128 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 109 795 | 141 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 449 | 107 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | 45 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 212 | 152 059 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 417 | -10 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 330 | 3 177 862 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 551 | 3 135 373 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 221 | 42 488 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 428 857 | 1 428 857 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 843 086 | 77 212 | 920 299 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 059 | 163 324 | 8 216 | 2 615 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 003 | 240 536 | 8 216 | 4 964 323 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 473 400 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 125 754 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 626 609 | 30 711 | 58 165 | 599 154 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 234 146 | 234 146 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 173 052 | 3 173 052 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 750 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 663 673 | 663 673 | ||
6T | Sur comptes clients | 228 949 | 228 949 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 796 | 1 218 | 11 014 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 313 366 | 1 218 | 4 314 584 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 939 975 | 31 929 | 58 165 | 4 913 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 711 | 7 380 | ||
UG | - Financières | 1 218 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | 50 785 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 160 609 | 160 609 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 275 256 | |||
UX | Autres créances clients | 525 891 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 769 | |||
VB | T. V. A. | 64 580 | |||
VP | Divers | 23 500 | |||
VC | Groupe et associés | 228 004 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 103 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 106 | 1 026 107 | 275 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 796 | 14 796 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 578 506 | 578 506 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 515 | 64 515 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 603 | 62 603 | ||
VW | T.V.A. | 118 870 | 118 870 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 85 783 | 85 783 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 871 | 73 871 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 094 | 24 094 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 037 | 1 023 037 |