Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 721 | 114 564 | 14 157 | 14 923 |
AH | Fonds commercial | 580 172 | 580 172 | 484 772 | |
AP | Constructions | 7 265 | 7 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923 | 125 295 | 4 628 | 10 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 185 | 324 616 | 169 568 | 148 651 |
AV | Immobilisations en cours | 27 311 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | 84 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 332 | 571 740 | 855 591 | 770 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 29 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 980 771 | 439 659 | 5 541 111 | 3 585 165 |
BZ | Autres créances | 2 103 979 | 2 103 979 | 1 258 346 | |
CF | Disponibilités | 146 332 | 146 332 | 130 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 947 | 17 947 | 80 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 268 539 | 439 659 | 7 828 879 | 5 084 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870 | 1 011 400 | 8 684 471 | 5 855 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | -101 629 | -85 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257 | -16 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 328 | -16 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 512 | 289 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 264 512 | 740 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661 | 1 241 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 446 | 633 710 | ||
EA | Autres dettes | 5 361 943 | 3 252 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 278 | 3 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 284 630 | 5 132 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471 | 5 855 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FN | Production immobilisée | 3 487 | 4 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 937 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 978 | 104 882 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 5 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 696 | 8 870 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 066 888 | 2 349 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 103 | 15 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 600 | 2 861 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 289 | 191 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 669 898 | 2 370 942 | ||
FZ | Charges sociales | 811 564 | 617 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 077 | 34 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 073 | 41 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 209 | 28 429 | ||
GE | Autres charges | 75 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 777 | 8 510 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 920 | 360 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 808 | 18 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 433 | 21 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 369 | 71 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 369 | 71 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 936 | -50 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 984 | 309 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 804 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 | 35 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967 | 132 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938 | 8 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938 | 458 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 971 | -325 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096 | 9 025 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839 | 9 041 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 257 | -16 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057 | 7 507 | 114 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948 | 95 915 | 3 687 | 457 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005 | 103 422 | 3 687 | 571 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 442 | 4 209 | 480 139 | 264 512 |
6T | Sur comptes clients | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 296 | 115 282 | 486 406 | 704 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 282 | 35 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 450 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 425 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 947 | |||
VB | T. V. A. | 145 427 | |||
VP | Divers | 122 422 | |||
VC | Groupe et associés | 206 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763 | 8 189 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302 | 24 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 661 | 1 868 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 361 | 48 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207 | 179 207 | ||
VW | T.V.A. | 608 823 | 608 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055 | 49 055 | ||
VI | Groupe et associés | 5 239 114 | 5 239 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829 | 122 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 278 | 144 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630 | 8 284 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 721 | 114 564 | 14 157 | 14 923 |
AH | Fonds commercial | 580 172 | 580 172 | 484 772 | |
AP | Constructions | 7 265 | 7 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923 | 125 295 | 4 628 | 10 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 185 | 324 616 | 169 568 | 148 651 |
AV | Immobilisations en cours | 27 311 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | 84 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 332 | 571 740 | 855 591 | 770 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 29 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 980 771 | 439 659 | 5 541 111 | 3 585 165 |
BZ | Autres créances | 2 103 979 | 2 103 979 | 1 258 346 | |
CF | Disponibilités | 146 332 | 146 332 | 130 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 947 | 17 947 | 80 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 268 539 | 439 659 | 7 828 879 | 5 084 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870 | 1 011 400 | 8 684 471 | 5 855 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | -101 629 | -85 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257 | -16 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 328 | -16 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 512 | 289 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 264 512 | 740 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661 | 1 241 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 446 | 633 710 | ||
EA | Autres dettes | 5 361 943 | 3 252 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 278 | 3 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 284 630 | 5 132 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471 | 5 855 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FN | Production immobilisée | 3 487 | 4 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 937 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 978 | 104 882 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 5 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 696 | 8 870 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 066 888 | 2 349 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 103 | 15 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 600 | 2 861 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 289 | 191 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 669 898 | 2 370 942 | ||
FZ | Charges sociales | 811 564 | 617 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 077 | 34 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 073 | 41 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 209 | 28 429 | ||
GE | Autres charges | 75 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 777 | 8 510 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 920 | 360 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 808 | 18 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 433 | 21 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 369 | 71 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 369 | 71 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 936 | -50 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 984 | 309 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 804 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 | 35 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967 | 132 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938 | 8 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938 | 458 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 971 | -325 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096 | 9 025 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839 | 9 041 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 257 | -16 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057 | 7 507 | 114 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948 | 95 915 | 3 687 | 457 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005 | 103 422 | 3 687 | 571 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 442 | 4 209 | 480 139 | 264 512 |
6T | Sur comptes clients | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 296 | 115 282 | 486 406 | 704 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 282 | 35 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 450 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 425 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 947 | |||
VB | T. V. A. | 145 427 | |||
VP | Divers | 122 422 | |||
VC | Groupe et associés | 206 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763 | 8 189 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302 | 24 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 661 | 1 868 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 361 | 48 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207 | 179 207 | ||
VW | T.V.A. | 608 823 | 608 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055 | 49 055 | ||
VI | Groupe et associés | 5 239 114 | 5 239 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829 | 122 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 278 | 144 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630 | 8 284 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 721 | 114 564 | 14 157 | 14 923 |
AH | Fonds commercial | 580 172 | 580 172 | 484 772 | |
AP | Constructions | 7 265 | 7 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923 | 125 295 | 4 628 | 10 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 185 | 324 616 | 169 568 | 148 651 |
AV | Immobilisations en cours | 27 311 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | 84 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 332 | 571 740 | 855 591 | 770 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 29 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 980 771 | 439 659 | 5 541 111 | 3 585 165 |
BZ | Autres créances | 2 103 979 | 2 103 979 | 1 258 346 | |
CF | Disponibilités | 146 332 | 146 332 | 130 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 947 | 17 947 | 80 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 268 539 | 439 659 | 7 828 879 | 5 084 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870 | 1 011 400 | 8 684 471 | 5 855 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | -101 629 | -85 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257 | -16 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 328 | -16 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 512 | 289 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 264 512 | 740 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661 | 1 241 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 446 | 633 710 | ||
EA | Autres dettes | 5 361 943 | 3 252 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 278 | 3 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 284 630 | 5 132 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471 | 5 855 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FN | Production immobilisée | 3 487 | 4 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 937 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 978 | 104 882 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 5 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 696 | 8 870 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 066 888 | 2 349 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 103 | 15 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 600 | 2 861 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 289 | 191 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 669 898 | 2 370 942 | ||
FZ | Charges sociales | 811 564 | 617 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 077 | 34 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 073 | 41 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 209 | 28 429 | ||
GE | Autres charges | 75 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 777 | 8 510 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 920 | 360 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 808 | 18 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 433 | 21 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 369 | 71 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 369 | 71 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 936 | -50 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 984 | 309 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 804 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 | 35 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967 | 132 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938 | 8 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938 | 458 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 971 | -325 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096 | 9 025 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839 | 9 041 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 257 | -16 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057 | 7 507 | 114 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948 | 95 915 | 3 687 | 457 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005 | 103 422 | 3 687 | 571 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 442 | 4 209 | 480 139 | 264 512 |
6T | Sur comptes clients | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 296 | 115 282 | 486 406 | 704 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 282 | 35 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 450 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 425 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 947 | |||
VB | T. V. A. | 145 427 | |||
VP | Divers | 122 422 | |||
VC | Groupe et associés | 206 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763 | 8 189 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302 | 24 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 661 | 1 868 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 361 | 48 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207 | 179 207 | ||
VW | T.V.A. | 608 823 | 608 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055 | 49 055 | ||
VI | Groupe et associés | 5 239 114 | 5 239 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829 | 122 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 278 | 144 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630 | 8 284 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 721 | 114 564 | 14 157 | 14 923 |
AH | Fonds commercial | 580 172 | 580 172 | 484 772 | |
AP | Constructions | 7 265 | 7 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923 | 125 295 | 4 628 | 10 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 185 | 324 616 | 169 568 | 148 651 |
AV | Immobilisations en cours | 27 311 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | 84 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 332 | 571 740 | 855 591 | 770 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 29 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 980 771 | 439 659 | 5 541 111 | 3 585 165 |
BZ | Autres créances | 2 103 979 | 2 103 979 | 1 258 346 | |
CF | Disponibilités | 146 332 | 146 332 | 130 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 947 | 17 947 | 80 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 268 539 | 439 659 | 7 828 879 | 5 084 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870 | 1 011 400 | 8 684 471 | 5 855 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | -101 629 | -85 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257 | -16 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 328 | -16 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 512 | 289 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 264 512 | 740 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661 | 1 241 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 446 | 633 710 | ||
EA | Autres dettes | 5 361 943 | 3 252 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 278 | 3 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 284 630 | 5 132 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471 | 5 855 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FN | Production immobilisée | 3 487 | 4 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 937 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 978 | 104 882 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 5 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 696 | 8 870 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 066 888 | 2 349 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 103 | 15 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 600 | 2 861 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 289 | 191 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 669 898 | 2 370 942 | ||
FZ | Charges sociales | 811 564 | 617 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 077 | 34 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 073 | 41 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 209 | 28 429 | ||
GE | Autres charges | 75 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 777 | 8 510 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 920 | 360 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 808 | 18 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 433 | 21 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 369 | 71 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 369 | 71 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 936 | -50 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 984 | 309 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 804 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 | 35 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967 | 132 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938 | 8 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938 | 458 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 971 | -325 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096 | 9 025 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839 | 9 041 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 257 | -16 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057 | 7 507 | 114 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948 | 95 915 | 3 687 | 457 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005 | 103 422 | 3 687 | 571 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 442 | 4 209 | 480 139 | 264 512 |
6T | Sur comptes clients | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 296 | 115 282 | 486 406 | 704 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 282 | 35 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 450 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 425 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 947 | |||
VB | T. V. A. | 145 427 | |||
VP | Divers | 122 422 | |||
VC | Groupe et associés | 206 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763 | 8 189 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302 | 24 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 661 | 1 868 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 361 | 48 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207 | 179 207 | ||
VW | T.V.A. | 608 823 | 608 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055 | 49 055 | ||
VI | Groupe et associés | 5 239 114 | 5 239 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829 | 122 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 278 | 144 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630 | 8 284 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 721 | 114 564 | 14 157 | 14 923 |
AH | Fonds commercial | 580 172 | 580 172 | 484 772 | |
AP | Constructions | 7 265 | 7 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923 | 125 295 | 4 628 | 10 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 185 | 324 616 | 169 568 | 148 651 |
AV | Immobilisations en cours | 27 311 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | 84 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 332 | 571 740 | 855 591 | 770 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 29 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 980 771 | 439 659 | 5 541 111 | 3 585 165 |
BZ | Autres créances | 2 103 979 | 2 103 979 | 1 258 346 | |
CF | Disponibilités | 146 332 | 146 332 | 130 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 947 | 17 947 | 80 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 268 539 | 439 659 | 7 828 879 | 5 084 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870 | 1 011 400 | 8 684 471 | 5 855 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | -101 629 | -85 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257 | -16 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 328 | -16 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 512 | 289 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 264 512 | 740 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661 | 1 241 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 446 | 633 710 | ||
EA | Autres dettes | 5 361 943 | 3 252 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 278 | 3 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 284 630 | 5 132 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471 | 5 855 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FN | Production immobilisée | 3 487 | 4 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 937 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 978 | 104 882 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 5 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 696 | 8 870 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 066 888 | 2 349 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 103 | 15 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 600 | 2 861 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 289 | 191 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 669 898 | 2 370 942 | ||
FZ | Charges sociales | 811 564 | 617 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 077 | 34 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 073 | 41 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 209 | 28 429 | ||
GE | Autres charges | 75 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 777 | 8 510 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 920 | 360 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 808 | 18 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 433 | 21 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 369 | 71 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 369 | 71 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 936 | -50 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 984 | 309 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 804 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 | 35 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967 | 132 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938 | 8 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938 | 458 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 971 | -325 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096 | 9 025 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839 | 9 041 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 257 | -16 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057 | 7 507 | 114 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948 | 95 915 | 3 687 | 457 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005 | 103 422 | 3 687 | 571 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 442 | 4 209 | 480 139 | 264 512 |
6T | Sur comptes clients | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 296 | 115 282 | 486 406 | 704 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 282 | 35 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 450 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 425 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 947 | |||
VB | T. V. A. | 145 427 | |||
VP | Divers | 122 422 | |||
VC | Groupe et associés | 206 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763 | 8 189 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302 | 24 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 661 | 1 868 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 361 | 48 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207 | 179 207 | ||
VW | T.V.A. | 608 823 | 608 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055 | 49 055 | ||
VI | Groupe et associés | 5 239 114 | 5 239 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829 | 122 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 278 | 144 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630 | 8 284 630 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 721 | 114 564 | 14 157 | 14 923 |
AH | Fonds commercial | 580 172 | 580 172 | 484 772 | |
AP | Constructions | 7 265 | 7 265 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 923 | 125 295 | 4 628 | 10 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 494 185 | 324 616 | 169 568 | 148 651 |
AV | Immobilisations en cours | 27 311 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | 84 974 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 427 332 | 571 740 | 855 591 | 770 958 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 510 | 19 510 | 29 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 980 771 | 439 659 | 5 541 111 | 3 585 165 |
BZ | Autres créances | 2 103 979 | 2 103 979 | 1 258 346 | |
CF | Disponibilités | 146 332 | 146 332 | 130 939 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 947 | 17 947 | 80 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 268 539 | 439 659 | 7 828 879 | 5 084 650 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 695 870 | 1 011 400 | 8 684 471 | 5 855 608 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 77 000 | 77 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 700 | 7 700 | ||
DH | Report à nouveau | -101 629 | -85 619 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 257 | -16 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 135 328 | -16 928 | ||
DP | Provisions pour risques | 264 512 | 289 829 | ||
DQ | Provisions pour charges | 450 613 | |||
DR | TOTAL (III) | 264 512 | 740 442 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 302 | 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 661 | 1 241 562 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 446 | 633 710 | ||
EA | Autres dettes | 5 361 943 | 3 252 731 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 144 278 | 3 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 284 630 | 5 132 094 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 471 | 5 855 608 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 910 469 | 730 541 | 10 641 010 | 8 754 170 |
FN | Production immobilisée | 3 487 | 4 465 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 937 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 978 | 104 882 | ||
FQ | Autres produits | 221 | 5 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 690 696 | 8 870 966 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 066 888 | 2 349 284 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 103 | 15 764 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 481 600 | 2 861 774 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 289 | 191 537 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 669 898 | 2 370 942 | ||
FZ | Charges sociales | 811 564 | 617 206 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 077 | 34 093 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 073 | 41 294 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 209 | 28 429 | ||
GE | Autres charges | 75 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 358 777 | 8 510 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 920 | 360 510 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 808 | 18 023 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 625 | 3 104 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 433 | 21 128 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 70 369 | 71 946 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 369 | 71 946 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 936 | -50 818 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 984 | 309 692 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 804 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 354 | 35 116 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 613 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 967 | 132 920 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660 938 | 8 009 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 613 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660 938 | 458 622 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -204 971 | -325 702 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -76 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 096 | 9 025 013 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013 839 | 9 041 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 257 | -16 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 057 | 7 507 | 114 564 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 948 | 95 915 | 3 687 | 457 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 472 005 | 103 422 | 3 687 | 571 740 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 264 512 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 740 442 | 4 209 | 480 139 | 264 512 |
6T | Sur comptes clients | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 854 | 111 073 | 6 267 | 439 659 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 075 296 | 115 282 | 486 406 | 704 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 115 282 | 35 793 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 450 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 066 | 87 066 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 555 563 | |||
UX | Autres créances clients | 5 425 208 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 54 737 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 947 | |||
VB | T. V. A. | 145 427 | |||
VP | Divers | 122 422 | |||
VC | Groupe et associés | 206 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556 369 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 947 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 763 | 8 189 763 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302 | 24 302 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 868 661 | 1 868 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 361 | 48 361 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 207 | 179 207 | ||
VW | T.V.A. | 608 823 | 608 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 055 | 49 055 | ||
VI | Groupe et associés | 5 239 114 | 5 239 114 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 829 | 122 829 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 144 278 | 144 278 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 284 630 | 8 284 630 |