Déposant 1 : ENERTHERM, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439008343
Adresse :
2 rue d'Alençon
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : CABINET GRANGER, Mme GRANGER Jocelyne
Adresse :
43 RUE de Courcelles
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 463 | 225 706 | 143 756 | 112 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173 | 7 374 358 | 37 566 815 | 37 563 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 758 | 377 823 | 91 934 | 99 571 |
AV | Immobilisations en cours | 1 166 171 | 1 166 171 | 625 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | 23 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 969 697 | 7 977 888 | 38 991 808 | 38 424 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 039 840 | 723 795 | 2 316 044 | 2 194 533 |
BN | En cours de production de biens | 233 644 | 233 644 | 124 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 980 402 | 8 980 402 | 9 164 380 | |
BZ | Autres créances | 37 945 537 | 37 945 537 | 31 386 218 | |
CF | Disponibilités | 103 352 | 103 352 | 372 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 088 | 441 088 | 508 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 743 866 | 723 795 | 50 020 071 | 43 750 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564 | 8 701 684 | 89 011 879 | 82 175 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 | 473 | ||
DH | Report à nouveau | 21 490 | -555 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664 | 876 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 627 | 8 021 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 898 159 | 2 386 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 920 243 | 43 697 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 818 402 | 46 083 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096 | 164 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824 | 3 378 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508 | 5 073 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 527 904 | 2 473 793 | ||
EA | Autres dettes | 12 991 495 | 12 379 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020 | 4 592 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 944 849 | 28 069 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879 | 82 175 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849 | 14 084 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FM | Production stockée | 738 641 | |||
FN | Production immobilisée | 56 351 | 38 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522 | 2 386 432 | ||
FQ | Autres produits | 3 029 | 40 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813 | 53 225 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643 | 13 794 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459 | -224 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 751 735 | 21 275 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394 | 2 092 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 690 792 | 3 887 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 962 395 | 2 080 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 561 266 | 1 611 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 495 764 | 481 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670 | 257 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281 | 5 739 961 | ||
GE | Autres charges | 1 195 351 | 840 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754 | 51 838 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 720 058 | 1 387 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 575 | 1 012 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 919 575 | 1 012 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 451 | -139 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 612 607 | 1 247 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 215 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127 | 134 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 816 | 62 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388 | 54 237 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724 | 53 361 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 664 | 876 502 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 795 935 | 9 392 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782 | 39 924 | 225 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895 | 1 521 341 | 120 054 | 7 752 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677 | 1 561 266 | 120 054 | 7 977 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 898 159 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673 | 6 369 496 | 1 634 768 | 50 818 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 627 125 | 96 670 | 723 795 | |
6T | Sur comptes clients | 257 714 | 257 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 840 | 96 670 | 257 714 | 723 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 968 514 | 6 466 167 | 1 892 482 | 51 542 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 466 167 | 1 892 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | ||
UX | Autres créances clients | 8 980 402 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 927 | |||
VP | Divers | 465 117 | |||
VC | Groupe et associés | 22 875 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159 | 47 390 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096 | 467 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824 | 3 365 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 508 | 5 035 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 494 | 867 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198 | 562 198 | ||
VW | T.V.A. | 405 968 | 405 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242 | 692 242 | ||
VI | Groupe et associés | 10 961 640 | 10 961 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854 | 2 029 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 557 020 | 4 557 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849 | 28 944 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 463 | 225 706 | 143 756 | 112 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173 | 7 374 358 | 37 566 815 | 37 563 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 758 | 377 823 | 91 934 | 99 571 |
AV | Immobilisations en cours | 1 166 171 | 1 166 171 | 625 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | 23 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 969 697 | 7 977 888 | 38 991 808 | 38 424 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 039 840 | 723 795 | 2 316 044 | 2 194 533 |
BN | En cours de production de biens | 233 644 | 233 644 | 124 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 980 402 | 8 980 402 | 9 164 380 | |
BZ | Autres créances | 37 945 537 | 37 945 537 | 31 386 218 | |
CF | Disponibilités | 103 352 | 103 352 | 372 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 088 | 441 088 | 508 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 743 866 | 723 795 | 50 020 071 | 43 750 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564 | 8 701 684 | 89 011 879 | 82 175 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 | 473 | ||
DH | Report à nouveau | 21 490 | -555 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664 | 876 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 627 | 8 021 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 898 159 | 2 386 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 920 243 | 43 697 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 818 402 | 46 083 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096 | 164 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824 | 3 378 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508 | 5 073 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 527 904 | 2 473 793 | ||
EA | Autres dettes | 12 991 495 | 12 379 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020 | 4 592 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 944 849 | 28 069 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879 | 82 175 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849 | 14 084 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FM | Production stockée | 738 641 | |||
FN | Production immobilisée | 56 351 | 38 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522 | 2 386 432 | ||
FQ | Autres produits | 3 029 | 40 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813 | 53 225 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643 | 13 794 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459 | -224 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 751 735 | 21 275 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394 | 2 092 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 690 792 | 3 887 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 962 395 | 2 080 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 561 266 | 1 611 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 495 764 | 481 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670 | 257 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281 | 5 739 961 | ||
GE | Autres charges | 1 195 351 | 840 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754 | 51 838 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 720 058 | 1 387 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 575 | 1 012 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 919 575 | 1 012 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 451 | -139 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 612 607 | 1 247 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 215 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127 | 134 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 816 | 62 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388 | 54 237 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724 | 53 361 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 664 | 876 502 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 795 935 | 9 392 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782 | 39 924 | 225 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895 | 1 521 341 | 120 054 | 7 752 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677 | 1 561 266 | 120 054 | 7 977 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 898 159 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673 | 6 369 496 | 1 634 768 | 50 818 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 627 125 | 96 670 | 723 795 | |
6T | Sur comptes clients | 257 714 | 257 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 840 | 96 670 | 257 714 | 723 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 968 514 | 6 466 167 | 1 892 482 | 51 542 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 466 167 | 1 892 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | ||
UX | Autres créances clients | 8 980 402 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 927 | |||
VP | Divers | 465 117 | |||
VC | Groupe et associés | 22 875 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159 | 47 390 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096 | 467 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824 | 3 365 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 508 | 5 035 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 494 | 867 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198 | 562 198 | ||
VW | T.V.A. | 405 968 | 405 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242 | 692 242 | ||
VI | Groupe et associés | 10 961 640 | 10 961 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854 | 2 029 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 557 020 | 4 557 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849 | 28 944 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 463 | 225 706 | 143 756 | 112 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173 | 7 374 358 | 37 566 815 | 37 563 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 758 | 377 823 | 91 934 | 99 571 |
AV | Immobilisations en cours | 1 166 171 | 1 166 171 | 625 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | 23 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 969 697 | 7 977 888 | 38 991 808 | 38 424 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 039 840 | 723 795 | 2 316 044 | 2 194 533 |
BN | En cours de production de biens | 233 644 | 233 644 | 124 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 980 402 | 8 980 402 | 9 164 380 | |
BZ | Autres créances | 37 945 537 | 37 945 537 | 31 386 218 | |
CF | Disponibilités | 103 352 | 103 352 | 372 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 088 | 441 088 | 508 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 743 866 | 723 795 | 50 020 071 | 43 750 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564 | 8 701 684 | 89 011 879 | 82 175 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 | 473 | ||
DH | Report à nouveau | 21 490 | -555 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664 | 876 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 627 | 8 021 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 898 159 | 2 386 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 920 243 | 43 697 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 818 402 | 46 083 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096 | 164 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824 | 3 378 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508 | 5 073 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 527 904 | 2 473 793 | ||
EA | Autres dettes | 12 991 495 | 12 379 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020 | 4 592 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 944 849 | 28 069 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879 | 82 175 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849 | 14 084 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FM | Production stockée | 738 641 | |||
FN | Production immobilisée | 56 351 | 38 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522 | 2 386 432 | ||
FQ | Autres produits | 3 029 | 40 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813 | 53 225 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643 | 13 794 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459 | -224 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 751 735 | 21 275 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394 | 2 092 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 690 792 | 3 887 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 962 395 | 2 080 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 561 266 | 1 611 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 495 764 | 481 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670 | 257 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281 | 5 739 961 | ||
GE | Autres charges | 1 195 351 | 840 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754 | 51 838 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 720 058 | 1 387 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 575 | 1 012 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 919 575 | 1 012 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 451 | -139 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 612 607 | 1 247 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 215 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127 | 134 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 816 | 62 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388 | 54 237 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724 | 53 361 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 664 | 876 502 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 795 935 | 9 392 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782 | 39 924 | 225 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895 | 1 521 341 | 120 054 | 7 752 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677 | 1 561 266 | 120 054 | 7 977 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 898 159 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673 | 6 369 496 | 1 634 768 | 50 818 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 627 125 | 96 670 | 723 795 | |
6T | Sur comptes clients | 257 714 | 257 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 840 | 96 670 | 257 714 | 723 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 968 514 | 6 466 167 | 1 892 482 | 51 542 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 466 167 | 1 892 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | ||
UX | Autres créances clients | 8 980 402 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 927 | |||
VP | Divers | 465 117 | |||
VC | Groupe et associés | 22 875 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159 | 47 390 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096 | 467 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824 | 3 365 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 508 | 5 035 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 494 | 867 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198 | 562 198 | ||
VW | T.V.A. | 405 968 | 405 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242 | 692 242 | ||
VI | Groupe et associés | 10 961 640 | 10 961 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854 | 2 029 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 557 020 | 4 557 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849 | 28 944 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 463 | 225 706 | 143 756 | 112 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173 | 7 374 358 | 37 566 815 | 37 563 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 758 | 377 823 | 91 934 | 99 571 |
AV | Immobilisations en cours | 1 166 171 | 1 166 171 | 625 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | 23 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 969 697 | 7 977 888 | 38 991 808 | 38 424 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 039 840 | 723 795 | 2 316 044 | 2 194 533 |
BN | En cours de production de biens | 233 644 | 233 644 | 124 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 980 402 | 8 980 402 | 9 164 380 | |
BZ | Autres créances | 37 945 537 | 37 945 537 | 31 386 218 | |
CF | Disponibilités | 103 352 | 103 352 | 372 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 088 | 441 088 | 508 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 743 866 | 723 795 | 50 020 071 | 43 750 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564 | 8 701 684 | 89 011 879 | 82 175 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 | 473 | ||
DH | Report à nouveau | 21 490 | -555 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664 | 876 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 627 | 8 021 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 898 159 | 2 386 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 920 243 | 43 697 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 818 402 | 46 083 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096 | 164 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824 | 3 378 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508 | 5 073 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 527 904 | 2 473 793 | ||
EA | Autres dettes | 12 991 495 | 12 379 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020 | 4 592 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 944 849 | 28 069 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879 | 82 175 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849 | 14 084 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FM | Production stockée | 738 641 | |||
FN | Production immobilisée | 56 351 | 38 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522 | 2 386 432 | ||
FQ | Autres produits | 3 029 | 40 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813 | 53 225 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643 | 13 794 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459 | -224 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 751 735 | 21 275 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394 | 2 092 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 690 792 | 3 887 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 962 395 | 2 080 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 561 266 | 1 611 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 495 764 | 481 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670 | 257 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281 | 5 739 961 | ||
GE | Autres charges | 1 195 351 | 840 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754 | 51 838 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 720 058 | 1 387 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 575 | 1 012 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 919 575 | 1 012 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 451 | -139 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 612 607 | 1 247 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 215 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127 | 134 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 816 | 62 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388 | 54 237 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724 | 53 361 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 664 | 876 502 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 795 935 | 9 392 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782 | 39 924 | 225 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895 | 1 521 341 | 120 054 | 7 752 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677 | 1 561 266 | 120 054 | 7 977 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 898 159 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673 | 6 369 496 | 1 634 768 | 50 818 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 627 125 | 96 670 | 723 795 | |
6T | Sur comptes clients | 257 714 | 257 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 840 | 96 670 | 257 714 | 723 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 968 514 | 6 466 167 | 1 892 482 | 51 542 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 466 167 | 1 892 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | ||
UX | Autres créances clients | 8 980 402 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 927 | |||
VP | Divers | 465 117 | |||
VC | Groupe et associés | 22 875 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159 | 47 390 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096 | 467 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824 | 3 365 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 508 | 5 035 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 494 | 867 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198 | 562 198 | ||
VW | T.V.A. | 405 968 | 405 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242 | 692 242 | ||
VI | Groupe et associés | 10 961 640 | 10 961 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854 | 2 029 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 557 020 | 4 557 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849 | 28 944 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 463 | 225 706 | 143 756 | 112 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173 | 7 374 358 | 37 566 815 | 37 563 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 758 | 377 823 | 91 934 | 99 571 |
AV | Immobilisations en cours | 1 166 171 | 1 166 171 | 625 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | 23 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 969 697 | 7 977 888 | 38 991 808 | 38 424 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 039 840 | 723 795 | 2 316 044 | 2 194 533 |
BN | En cours de production de biens | 233 644 | 233 644 | 124 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 980 402 | 8 980 402 | 9 164 380 | |
BZ | Autres créances | 37 945 537 | 37 945 537 | 31 386 218 | |
CF | Disponibilités | 103 352 | 103 352 | 372 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 088 | 441 088 | 508 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 743 866 | 723 795 | 50 020 071 | 43 750 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564 | 8 701 684 | 89 011 879 | 82 175 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 | 473 | ||
DH | Report à nouveau | 21 490 | -555 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664 | 876 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 627 | 8 021 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 898 159 | 2 386 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 920 243 | 43 697 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 818 402 | 46 083 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096 | 164 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824 | 3 378 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508 | 5 073 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 527 904 | 2 473 793 | ||
EA | Autres dettes | 12 991 495 | 12 379 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020 | 4 592 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 944 849 | 28 069 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879 | 82 175 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849 | 14 084 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FM | Production stockée | 738 641 | |||
FN | Production immobilisée | 56 351 | 38 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522 | 2 386 432 | ||
FQ | Autres produits | 3 029 | 40 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813 | 53 225 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643 | 13 794 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459 | -224 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 751 735 | 21 275 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394 | 2 092 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 690 792 | 3 887 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 962 395 | 2 080 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 561 266 | 1 611 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 495 764 | 481 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670 | 257 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281 | 5 739 961 | ||
GE | Autres charges | 1 195 351 | 840 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754 | 51 838 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 720 058 | 1 387 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 575 | 1 012 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 919 575 | 1 012 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 451 | -139 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 612 607 | 1 247 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 215 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127 | 134 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 816 | 62 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388 | 54 237 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724 | 53 361 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 664 | 876 502 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 795 935 | 9 392 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782 | 39 924 | 225 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895 | 1 521 341 | 120 054 | 7 752 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677 | 1 561 266 | 120 054 | 7 977 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 898 159 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673 | 6 369 496 | 1 634 768 | 50 818 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 627 125 | 96 670 | 723 795 | |
6T | Sur comptes clients | 257 714 | 257 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 840 | 96 670 | 257 714 | 723 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 968 514 | 6 466 167 | 1 892 482 | 51 542 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 466 167 | 1 892 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | ||
UX | Autres créances clients | 8 980 402 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 927 | |||
VP | Divers | 465 117 | |||
VC | Groupe et associés | 22 875 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159 | 47 390 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096 | 467 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824 | 3 365 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 508 | 5 035 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 494 | 867 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198 | 562 198 | ||
VW | T.V.A. | 405 968 | 405 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242 | 692 242 | ||
VI | Groupe et associés | 10 961 640 | 10 961 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854 | 2 029 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 557 020 | 4 557 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849 | 28 944 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 369 463 | 225 706 | 143 756 | 112 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 941 173 | 7 374 358 | 37 566 815 | 37 563 745 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 758 | 377 823 | 91 934 | 99 571 |
AV | Immobilisations en cours | 1 166 171 | 1 166 171 | 625 476 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | 23 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 969 697 | 7 977 888 | 38 991 808 | 38 424 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 039 840 | 723 795 | 2 316 044 | 2 194 533 |
BN | En cours de production de biens | 233 644 | 233 644 | 124 491 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 980 402 | 8 980 402 | 9 164 380 | |
BZ | Autres créances | 37 945 537 | 37 945 537 | 31 386 218 | |
CF | Disponibilités | 103 352 | 103 352 | 372 150 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 088 | 441 088 | 508 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 743 866 | 723 795 | 50 020 071 | 43 750 492 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 713 564 | 8 701 684 | 89 011 879 | 82 175 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 000 | 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 473 | 473 | ||
DH | Report à nouveau | 21 490 | -555 062 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 664 | 876 502 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 248 627 | 8 021 913 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 898 159 | 2 386 544 | ||
DQ | Provisions pour charges | 47 920 243 | 43 697 129 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 818 402 | 46 083 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 096 | 164 750 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 824 | 3 378 830 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 552 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035 508 | 5 073 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 527 904 | 2 473 793 | ||
EA | Autres dettes | 12 991 495 | 12 379 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 557 020 | 4 592 411 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 944 849 | 28 069 725 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 89 011 879 | 82 175 312 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 944 849 | 14 084 343 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 222 268 | 45 222 268 | 50 759 469 | |
FM | Production stockée | 738 641 | |||
FN | Production immobilisée | 56 351 | 38 319 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 870 522 | 2 386 432 | ||
FQ | Autres produits | 3 029 | 40 970 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 890 813 | 53 225 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 985 643 | 13 794 315 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 520 459 | -224 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 751 735 | 21 275 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100 394 | 2 092 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 690 792 | 3 887 600 | ||
FZ | Charges sociales | 1 962 395 | 2 080 587 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 561 266 | 1 611 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 495 764 | 481 246 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 96 670 | 257 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 810 281 | 5 739 961 | ||
GE | Autres charges | 1 195 351 | 840 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 170 754 | 51 838 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 720 058 | 1 387 171 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 919 575 | 1 012 343 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 919 575 | 1 012 343 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 027 027 | 1 152 171 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -107 451 | -139 828 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 612 607 | 1 247 343 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 215 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -174 215 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 127 | 134 105 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 813 816 | 62 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 810 388 | 54 237 535 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 724 | 53 361 032 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 526 664 | 876 502 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 795 935 | 9 392 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 782 | 39 924 | 225 706 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 350 895 | 1 521 341 | 120 054 | 7 752 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536 677 | 1 561 266 | 120 054 | 7 977 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 898 159 | |||
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 34 238 533 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 681 710 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 46 083 673 | 6 369 496 | 1 634 768 | 50 818 402 |
6N | Sur stocks et en cours | 627 125 | 96 670 | 723 795 | |
6T | Sur comptes clients | 257 714 | 257 714 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 884 840 | 96 670 | 257 714 | 723 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 46 968 514 | 6 466 167 | 1 892 482 | 51 542 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 466 167 | 1 892 482 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 131 | 23 131 | ||
UX | Autres créances clients | 8 980 402 | |||
VB | T. V. A. | 1 348 927 | |||
VP | Divers | 465 117 | |||
VC | Groupe et associés | 22 875 769 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 088 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 390 159 | 47 390 159 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 096 | 467 096 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 365 824 | 3 365 824 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 035 508 | 5 035 508 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 867 494 | 867 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 198 | 562 198 | ||
VW | T.V.A. | 405 968 | 405 968 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 692 242 | 692 242 | ||
VI | Groupe et associés | 10 961 640 | 10 961 640 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 854 | 2 029 854 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 557 020 | 4 557 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 944 849 | 28 944 849 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 005 |