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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 34 338 | 15 943 | 18 394 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 6 013 | 6 013 | 6 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 600 866 | 2 104 631 | 24 496 235 | 5 054 933 |
AV | Immobilisations en cours | 1 282 460 | 1 282 460 | 15 004 672 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | 3 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 926 922 | 2 120 574 | 25 806 348 | 20 068 806 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 411 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 988 366 | 61 286 | 1 927 080 | 1 435 916 |
BZ | Autres créances | 1 319 066 | 1 319 066 | 786 768 | |
CF | Disponibilités | 219 | 219 | 1 782 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 860 | 14 860 | 21 596 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 322 511 | 61 286 | 3 261 225 | 2 291 471 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 249 433 | 2 181 861 | 29 067 572 | 22 360 277 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 487 973 | 625 365 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 144 350 | 2 100 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 324 422 | 5 687 973 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 622 | 7 622 | ||
DQ | Provisions pour charges | 941 471 | 873 431 | ||
DR | TOTAL (III) | 949 093 | 881 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794 | 56 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000 000 | 7 000 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 189 | 1 144 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 920 | 30 353 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 2 987 311 | ||
EA | Autres dettes | 3 441 284 | 4 572 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 794 057 | 15 791 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 067 572 | 22 360 277 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 663 782 | 3 663 782 | 3 070 781 | |
FG | Production vendue services | 3 762 383 | 3 762 383 | 7 290 239 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 426 165 | 7 426 165 | 10 361 021 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 023 | 53 209 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 463 189 | 10 414 231 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 329 750 | 3 124 159 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 015 549 | 3 883 628 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 907 | 97 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 710 813 | 343 998 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 182 | 2 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 063 | 82 265 | ||
GE | Autres charges | 49 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 249 333 | 7 533 680 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -786 145 | 2 880 551 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 582 | 2 514 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 582 | 2 514 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 714 609 | 268 422 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 714 609 | 268 422 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -714 027 | -265 908 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 500 172 | 2 614 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 524 | 27 217 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 494 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 386 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 213 405 | 27 217 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 008 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 125 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 133 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 92 272 | 27 217 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 779 252 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 677 175 | 10 443 961 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 085 075 | 8 581 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 407 900 | 1 862 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338 | 3 606 | 15 943 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 423 | 707 208 | 2 104 631 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 761 | 710 813 | 2 120 574 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 440 598 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 508 495 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 881 053 | 105 063 | 37 023 | 949 093 |
6T | Sur comptes clients | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 104 | 41 182 | 61 286 | |
7C | TOTAL GENERAL | 901 156 | 146 245 | 37 023 | 1 010 379 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 146 245 | 37 023 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 246 | 3 246 | ||
UX | Autres créances clients | 1 988 366 | |||
VB | T. V. A. | 347 608 | |||
VP | Divers | 61 096 | |||
VC | Groupe et associés | 778 936 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 860 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 537 | 3 325 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794 | 1 794 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 902 189 | 1 902 189 | ||
VW | T.V.A. | 13 226 | 13 226 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 694 | 694 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 434 870 | 434 870 | ||
VI | Groupe et associés | 3 365 268 | 3 365 268 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 015 | 76 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 794 057 | 5 794 057 | 18 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000 |