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de Faverges-de-la-Tour
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 278 | 113 291 | 877 987 | |
AN | Terrains | 50 952 | 50 952 | 50 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 612 | 1 837 657 | 1 085 955 | 1 085 698 |
AV | Immobilisations en cours | 94 677 | 94 677 | 113 018 | |
CU | Autres participations | 14 662 839 | 14 662 839 | 25 093 | |
BF | Prêts | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 725 525 | 1 950 949 | 16 774 576 | 1 276 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 204 | 14 560 | 73 644 | 75 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 900 | 363 377 | 894 523 | 280 475 |
BZ | Autres créances | 8 273 051 | 8 273 051 | 10 054 922 | |
CF | Disponibilités | 19 646 | 19 646 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 18 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 521 | 377 937 | 9 286 585 | 10 511 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047 | 2 328 885 | 26 061 161 | 11 787 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 027 480 | 7 426 537 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552 | 563 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 742 654 | 742 654 | ||
DH | Report à nouveau | 266 643 | 32 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519 | 1 231 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 919 | 69 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 439 767 | 10 182 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 759 | 263 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 969 | 263 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 | 57 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 | 649 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 315 | 63 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 135 622 | ||
EA | Autres dettes | 343 052 | 416 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 681 | 18 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 424 | 1 342 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161 | 11 787 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 992 911 | 3 992 911 | 4 185 178 | |
FG | Production vendue services | 846 641 | 846 641 | 611 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 839 552 | 4 839 552 | 4 796 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157 | 4 796 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 330 | 4 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 | 2 677 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 564 091 | 1 543 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 | 44 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 579 | 205 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 | 6 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393 | |||
GE | Autres charges | 21 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869 | 4 482 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 288 | 313 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 760 | 604 273 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850 | 55 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 610 | 1 209 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 608 | 1 209 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 896 | 1 523 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 | 53 893 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 | 25 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958 | 79 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 3 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 | 38 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627 | 41 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 331 | 37 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 708 | 329 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725 | 6 085 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206 | 4 853 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 519 | 1 231 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291 | 113 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989 | 252 288 | 287 619 | 1 837 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989 | 365 579 | 287 619 | 1 950 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 006 | 115 006 | ||
4A | Provisions pour litiges | 263 759 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 759 | 57 393 | 3 183 | 317 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 560 | 14 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 029 | 1 767 | 8 420 | 363 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 589 | 1 767 | 8 420 | 377 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 354 | 59 161 | 126 609 | 695 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 161 | 11 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 796 | |||
UX | Autres créances clients | 872 103 | |||
VB | T. V. A. | 137 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963 | |||
VC | Groupe et associés | 7 835 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704 | 9 548 538 | 2 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 839 | 56 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 999 | 915 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 | 9 302 | ||
VW | T.V.A. | 47 262 | 47 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750 | 30 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 1 819 538 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025 | 343 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 681 | 68 524 | 11 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424 | 3 234 428 | 67 620 | 1 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 278 | 113 291 | 877 987 | |
AN | Terrains | 50 952 | 50 952 | 50 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 612 | 1 837 657 | 1 085 955 | 1 085 698 |
AV | Immobilisations en cours | 94 677 | 94 677 | 113 018 | |
CU | Autres participations | 14 662 839 | 14 662 839 | 25 093 | |
BF | Prêts | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 725 525 | 1 950 949 | 16 774 576 | 1 276 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 204 | 14 560 | 73 644 | 75 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 900 | 363 377 | 894 523 | 280 475 |
BZ | Autres créances | 8 273 051 | 8 273 051 | 10 054 922 | |
CF | Disponibilités | 19 646 | 19 646 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 18 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 521 | 377 937 | 9 286 585 | 10 511 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047 | 2 328 885 | 26 061 161 | 11 787 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 027 480 | 7 426 537 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552 | 563 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 742 654 | 742 654 | ||
DH | Report à nouveau | 266 643 | 32 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519 | 1 231 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 919 | 69 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 439 767 | 10 182 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 759 | 263 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 969 | 263 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 | 57 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 | 649 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 315 | 63 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 135 622 | ||
EA | Autres dettes | 343 052 | 416 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 681 | 18 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 424 | 1 342 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161 | 11 787 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 992 911 | 3 992 911 | 4 185 178 | |
FG | Production vendue services | 846 641 | 846 641 | 611 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 839 552 | 4 839 552 | 4 796 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157 | 4 796 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 330 | 4 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 | 2 677 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 564 091 | 1 543 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 | 44 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 579 | 205 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 | 6 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393 | |||
GE | Autres charges | 21 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869 | 4 482 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 288 | 313 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 760 | 604 273 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850 | 55 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 610 | 1 209 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 608 | 1 209 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 896 | 1 523 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 | 53 893 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 | 25 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958 | 79 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 3 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 | 38 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627 | 41 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 331 | 37 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 708 | 329 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725 | 6 085 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206 | 4 853 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 519 | 1 231 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291 | 113 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989 | 252 288 | 287 619 | 1 837 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989 | 365 579 | 287 619 | 1 950 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 006 | 115 006 | ||
4A | Provisions pour litiges | 263 759 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 759 | 57 393 | 3 183 | 317 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 560 | 14 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 029 | 1 767 | 8 420 | 363 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 589 | 1 767 | 8 420 | 377 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 354 | 59 161 | 126 609 | 695 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 161 | 11 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 796 | |||
UX | Autres créances clients | 872 103 | |||
VB | T. V. A. | 137 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963 | |||
VC | Groupe et associés | 7 835 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704 | 9 548 538 | 2 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 839 | 56 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 999 | 915 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 | 9 302 | ||
VW | T.V.A. | 47 262 | 47 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750 | 30 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 1 819 538 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025 | 343 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 681 | 68 524 | 11 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424 | 3 234 428 | 67 620 | 1 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 278 | 113 291 | 877 987 | |
AN | Terrains | 50 952 | 50 952 | 50 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 612 | 1 837 657 | 1 085 955 | 1 085 698 |
AV | Immobilisations en cours | 94 677 | 94 677 | 113 018 | |
CU | Autres participations | 14 662 839 | 14 662 839 | 25 093 | |
BF | Prêts | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 725 525 | 1 950 949 | 16 774 576 | 1 276 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 204 | 14 560 | 73 644 | 75 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 900 | 363 377 | 894 523 | 280 475 |
BZ | Autres créances | 8 273 051 | 8 273 051 | 10 054 922 | |
CF | Disponibilités | 19 646 | 19 646 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 18 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 521 | 377 937 | 9 286 585 | 10 511 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047 | 2 328 885 | 26 061 161 | 11 787 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 027 480 | 7 426 537 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552 | 563 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 742 654 | 742 654 | ||
DH | Report à nouveau | 266 643 | 32 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519 | 1 231 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 919 | 69 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 439 767 | 10 182 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 759 | 263 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 969 | 263 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 | 57 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 | 649 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 315 | 63 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 135 622 | ||
EA | Autres dettes | 343 052 | 416 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 681 | 18 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 424 | 1 342 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161 | 11 787 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 992 911 | 3 992 911 | 4 185 178 | |
FG | Production vendue services | 846 641 | 846 641 | 611 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 839 552 | 4 839 552 | 4 796 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157 | 4 796 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 330 | 4 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 | 2 677 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 564 091 | 1 543 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 | 44 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 579 | 205 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 | 6 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393 | |||
GE | Autres charges | 21 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869 | 4 482 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 288 | 313 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 760 | 604 273 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850 | 55 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 610 | 1 209 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 608 | 1 209 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 896 | 1 523 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 | 53 893 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 | 25 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958 | 79 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 3 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 | 38 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627 | 41 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 331 | 37 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 708 | 329 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725 | 6 085 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206 | 4 853 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 519 | 1 231 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291 | 113 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989 | 252 288 | 287 619 | 1 837 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989 | 365 579 | 287 619 | 1 950 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 006 | 115 006 | ||
4A | Provisions pour litiges | 263 759 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 759 | 57 393 | 3 183 | 317 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 560 | 14 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 029 | 1 767 | 8 420 | 363 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 589 | 1 767 | 8 420 | 377 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 354 | 59 161 | 126 609 | 695 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 161 | 11 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 796 | |||
UX | Autres créances clients | 872 103 | |||
VB | T. V. A. | 137 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963 | |||
VC | Groupe et associés | 7 835 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704 | 9 548 538 | 2 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 839 | 56 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 999 | 915 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 | 9 302 | ||
VW | T.V.A. | 47 262 | 47 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750 | 30 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 1 819 538 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025 | 343 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 681 | 68 524 | 11 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424 | 3 234 428 | 67 620 | 1 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 278 | 113 291 | 877 987 | |
AN | Terrains | 50 952 | 50 952 | 50 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 612 | 1 837 657 | 1 085 955 | 1 085 698 |
AV | Immobilisations en cours | 94 677 | 94 677 | 113 018 | |
CU | Autres participations | 14 662 839 | 14 662 839 | 25 093 | |
BF | Prêts | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 725 525 | 1 950 949 | 16 774 576 | 1 276 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 204 | 14 560 | 73 644 | 75 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 900 | 363 377 | 894 523 | 280 475 |
BZ | Autres créances | 8 273 051 | 8 273 051 | 10 054 922 | |
CF | Disponibilités | 19 646 | 19 646 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 18 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 521 | 377 937 | 9 286 585 | 10 511 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047 | 2 328 885 | 26 061 161 | 11 787 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 027 480 | 7 426 537 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552 | 563 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 742 654 | 742 654 | ||
DH | Report à nouveau | 266 643 | 32 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519 | 1 231 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 919 | 69 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 439 767 | 10 182 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 759 | 263 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 969 | 263 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 | 57 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 | 649 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 315 | 63 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 135 622 | ||
EA | Autres dettes | 343 052 | 416 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 681 | 18 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 424 | 1 342 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161 | 11 787 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 992 911 | 3 992 911 | 4 185 178 | |
FG | Production vendue services | 846 641 | 846 641 | 611 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 839 552 | 4 839 552 | 4 796 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157 | 4 796 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 330 | 4 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 | 2 677 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 564 091 | 1 543 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 | 44 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 579 | 205 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 | 6 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393 | |||
GE | Autres charges | 21 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869 | 4 482 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 288 | 313 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 760 | 604 273 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850 | 55 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 610 | 1 209 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 608 | 1 209 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 896 | 1 523 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 | 53 893 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 | 25 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958 | 79 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 3 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 | 38 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627 | 41 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 331 | 37 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 708 | 329 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725 | 6 085 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206 | 4 853 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 519 | 1 231 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291 | 113 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989 | 252 288 | 287 619 | 1 837 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989 | 365 579 | 287 619 | 1 950 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 006 | 115 006 | ||
4A | Provisions pour litiges | 263 759 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 759 | 57 393 | 3 183 | 317 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 560 | 14 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 029 | 1 767 | 8 420 | 363 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 589 | 1 767 | 8 420 | 377 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 354 | 59 161 | 126 609 | 695 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 161 | 11 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 796 | |||
UX | Autres créances clients | 872 103 | |||
VB | T. V. A. | 137 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963 | |||
VC | Groupe et associés | 7 835 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704 | 9 548 538 | 2 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 839 | 56 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 999 | 915 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 | 9 302 | ||
VW | T.V.A. | 47 262 | 47 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750 | 30 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 1 819 538 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025 | 343 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 681 | 68 524 | 11 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424 | 3 234 428 | 67 620 | 1 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 278 | 113 291 | 877 987 | |
AN | Terrains | 50 952 | 50 952 | 50 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 612 | 1 837 657 | 1 085 955 | 1 085 698 |
AV | Immobilisations en cours | 94 677 | 94 677 | 113 018 | |
CU | Autres participations | 14 662 839 | 14 662 839 | 25 093 | |
BF | Prêts | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 725 525 | 1 950 949 | 16 774 576 | 1 276 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 204 | 14 560 | 73 644 | 75 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 900 | 363 377 | 894 523 | 280 475 |
BZ | Autres créances | 8 273 051 | 8 273 051 | 10 054 922 | |
CF | Disponibilités | 19 646 | 19 646 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 18 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 521 | 377 937 | 9 286 585 | 10 511 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047 | 2 328 885 | 26 061 161 | 11 787 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 027 480 | 7 426 537 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552 | 563 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 742 654 | 742 654 | ||
DH | Report à nouveau | 266 643 | 32 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519 | 1 231 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 919 | 69 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 439 767 | 10 182 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 759 | 263 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 969 | 263 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 | 57 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 | 649 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 315 | 63 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 135 622 | ||
EA | Autres dettes | 343 052 | 416 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 681 | 18 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 424 | 1 342 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161 | 11 787 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 992 911 | 3 992 911 | 4 185 178 | |
FG | Production vendue services | 846 641 | 846 641 | 611 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 839 552 | 4 839 552 | 4 796 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157 | 4 796 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 330 | 4 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 | 2 677 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 564 091 | 1 543 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 | 44 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 579 | 205 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 | 6 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393 | |||
GE | Autres charges | 21 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869 | 4 482 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 288 | 313 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 760 | 604 273 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850 | 55 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 610 | 1 209 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 608 | 1 209 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 896 | 1 523 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 | 53 893 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 | 25 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958 | 79 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 3 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 | 38 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627 | 41 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 331 | 37 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 708 | 329 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725 | 6 085 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206 | 4 853 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 519 | 1 231 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291 | 113 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989 | 252 288 | 287 619 | 1 837 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989 | 365 579 | 287 619 | 1 950 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 006 | 115 006 | ||
4A | Provisions pour litiges | 263 759 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 759 | 57 393 | 3 183 | 317 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 560 | 14 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 029 | 1 767 | 8 420 | 363 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 589 | 1 767 | 8 420 | 377 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 354 | 59 161 | 126 609 | 695 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 161 | 11 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 796 | |||
UX | Autres créances clients | 872 103 | |||
VB | T. V. A. | 137 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963 | |||
VC | Groupe et associés | 7 835 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704 | 9 548 538 | 2 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 839 | 56 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 999 | 915 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 | 9 302 | ||
VW | T.V.A. | 47 262 | 47 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750 | 30 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 1 819 538 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025 | 343 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 681 | 68 524 | 11 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424 | 3 234 428 | 67 620 | 1 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 991 278 | 113 291 | 877 987 | |
AN | Terrains | 50 952 | 50 952 | 50 952 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 | 1 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 612 | 1 837 657 | 1 085 955 | 1 085 698 |
AV | Immobilisations en cours | 94 677 | 94 677 | 113 018 | |
CU | Autres participations | 14 662 839 | 14 662 839 | 25 093 | |
BF | Prêts | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 105 | 2 105 | 2 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 725 525 | 1 950 949 | 16 774 576 | 1 276 927 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 204 | 14 560 | 73 644 | 75 974 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133 | 8 133 | 8 133 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 257 900 | 363 377 | 894 523 | 280 475 |
BZ | Autres créances | 8 273 051 | 8 273 051 | 10 054 922 | |
CF | Disponibilités | 19 646 | 19 646 | 73 304 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 588 | 17 588 | 18 230 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 664 521 | 377 937 | 9 286 585 | 10 511 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 390 047 | 2 328 885 | 26 061 161 | 11 787 965 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 027 480 | 7 426 537 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552 | 563 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 742 654 | 742 654 | ||
DH | Report à nouveau | 266 643 | 32 967 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 519 | 1 231 998 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 919 | 69 871 | ||
DK | Provisions réglementées | 115 006 | |||
DL | TOTAL (I) | 22 439 767 | 10 182 046 | ||
DP | Provisions pour risques | 263 759 | 263 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 54 210 | |||
DR | TOTAL (III) | 317 969 | 263 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 839 | 57 839 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 999 | 649 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 315 | 63 646 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 135 622 | ||
EA | Autres dettes | 343 052 | 416 889 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 681 | 18 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 303 424 | 1 342 159 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 061 161 | 11 787 965 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 992 911 | 3 992 911 | 4 185 178 | |
FG | Production vendue services | 846 641 | 846 641 | 611 002 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 839 552 | 4 839 552 | 4 796 180 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 603 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 851 157 | 4 796 180 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 330 | 4 987 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 193 | 2 677 384 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 564 091 | 1 543 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 198 | 44 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 365 579 | 205 960 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 767 | 6 117 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 393 | |||
GE | Autres charges | 21 317 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 327 869 | 4 482 412 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 523 288 | 313 768 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 197 760 | 604 273 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 850 | 55 706 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 228 610 | 1 209 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 228 608 | 1 209 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 751 896 | 1 523 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 952 | 53 893 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 006 | 25 315 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 958 | 79 466 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 | 3 518 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 550 | 38 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 627 | 41 518 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 331 | 37 948 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 191 708 | 329 697 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 210 725 | 6 085 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 206 | 4 853 627 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 579 519 | 1 231 998 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291 | 113 291 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 989 | 252 288 | 287 619 | 1 837 658 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 989 | 365 579 | 287 619 | 1 950 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 115 006 | 115 006 | ||
4A | Provisions pour litiges | 263 759 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 54 210 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 263 759 | 57 393 | 3 183 | 317 969 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 560 | 14 560 | ||
6T | Sur comptes clients | 370 029 | 1 767 | 8 420 | 363 377 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 384 589 | 1 767 | 8 420 | 377 937 |
7C | TOTAL GENERAL | 763 354 | 59 161 | 126 609 | 695 906 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 59 161 | 11 603 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 115 006 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 105 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 385 796 | |||
UX | Autres créances clients | 872 103 | |||
VB | T. V. A. | 137 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 266 963 | |||
VC | Groupe et associés | 7 835 916 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 588 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 550 704 | 9 548 538 | 2 166 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 57 839 | 56 463 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 915 999 | 915 999 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302 | 9 302 | ||
VW | T.V.A. | 47 262 | 47 262 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750 | 30 750 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819 538 | 1 819 538 | ||
VI | Groupe et associés | 27 | 27 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 025 | 343 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 79 681 | 68 524 | 11 157 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 424 | 3 234 428 | 67 620 | 1 376 |