Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 | 1 598 | 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 589 | 3 162 | 427 | |
CU | Autres participations | 946 785 | 946 785 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 967 273 | 4 761 | 962 512 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CF | Disponibilités | 151 153 | 151 153 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 519 | 10 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 979 | 195 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253 | 4 761 | 1 158 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 13 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 035 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 352 | 8 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 352 | 8 352 | ||
FQ | Autres produits | 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 | |||
FZ | Charges sociales | 3 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 613 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 356 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 786 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 300 | 1 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 | 228 | 3 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 | 528 | 4 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 357 | 9 356 | 9 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 | 9 356 | 9 714 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 945 | |||
VB | T. V. A. | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826 | 44 826 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120 | 63 586 | 498 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 500 | 127 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 | 1 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 626 | 626 | ||
VI | Groupe et associés | 210 854 | 210 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649 | 404 115 | 498 703 | 132 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 | 1 598 | 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 589 | 3 162 | 427 | |
CU | Autres participations | 946 785 | 946 785 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 967 273 | 4 761 | 962 512 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CF | Disponibilités | 151 153 | 151 153 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 519 | 10 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 979 | 195 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253 | 4 761 | 1 158 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 13 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 035 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 352 | 8 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 352 | 8 352 | ||
FQ | Autres produits | 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 | |||
FZ | Charges sociales | 3 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 613 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 356 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 786 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 300 | 1 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 | 228 | 3 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 | 528 | 4 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 357 | 9 356 | 9 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 | 9 356 | 9 714 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 945 | |||
VB | T. V. A. | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826 | 44 826 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120 | 63 586 | 498 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 500 | 127 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 | 1 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 626 | 626 | ||
VI | Groupe et associés | 210 854 | 210 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649 | 404 115 | 498 703 | 132 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 | 1 598 | 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 589 | 3 162 | 427 | |
CU | Autres participations | 946 785 | 946 785 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 967 273 | 4 761 | 962 512 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CF | Disponibilités | 151 153 | 151 153 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 519 | 10 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 979 | 195 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253 | 4 761 | 1 158 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 13 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 035 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 352 | 8 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 352 | 8 352 | ||
FQ | Autres produits | 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 | |||
FZ | Charges sociales | 3 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 613 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 356 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 786 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 300 | 1 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 | 228 | 3 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 | 528 | 4 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 357 | 9 356 | 9 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 | 9 356 | 9 714 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 945 | |||
VB | T. V. A. | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826 | 44 826 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120 | 63 586 | 498 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 500 | 127 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 | 1 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 626 | 626 | ||
VI | Groupe et associés | 210 854 | 210 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649 | 404 115 | 498 703 | 132 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 | 1 598 | 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 589 | 3 162 | 427 | |
CU | Autres participations | 946 785 | 946 785 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 967 273 | 4 761 | 962 512 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CF | Disponibilités | 151 153 | 151 153 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 519 | 10 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 979 | 195 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253 | 4 761 | 1 158 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 13 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 035 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 352 | 8 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 352 | 8 352 | ||
FQ | Autres produits | 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 | |||
FZ | Charges sociales | 3 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 613 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 356 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 786 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 300 | 1 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 | 228 | 3 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 | 528 | 4 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 357 | 9 356 | 9 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 | 9 356 | 9 714 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 945 | |||
VB | T. V. A. | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826 | 44 826 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120 | 63 586 | 498 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 500 | 127 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 | 1 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 626 | 626 | ||
VI | Groupe et associés | 210 854 | 210 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649 | 404 115 | 498 703 | 132 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 | 1 598 | 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 589 | 3 162 | 427 | |
CU | Autres participations | 946 785 | 946 785 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 967 273 | 4 761 | 962 512 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CF | Disponibilités | 151 153 | 151 153 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 519 | 10 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 979 | 195 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253 | 4 761 | 1 158 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 13 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 035 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 352 | 8 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 352 | 8 352 | ||
FQ | Autres produits | 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 | |||
FZ | Charges sociales | 3 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 613 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 356 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 786 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 300 | 1 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 | 228 | 3 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 | 528 | 4 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 357 | 9 356 | 9 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 | 9 356 | 9 714 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 945 | |||
VB | T. V. A. | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826 | 44 826 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120 | 63 586 | 498 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 500 | 127 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 | 1 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 626 | 626 | ||
VI | Groupe et associés | 210 854 | 210 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649 | 404 115 | 498 703 | 132 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 748 | 1 598 | 150 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 589 | 3 162 | 427 | |
CU | Autres participations | 946 785 | 946 785 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 150 | 150 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 967 273 | 4 761 | 962 512 | |
BZ | Autres créances | 34 307 | 34 307 | ||
CF | Disponibilités | 151 153 | 151 153 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 519 | 10 519 | ||
CJ | TOTAL (II) | 195 979 | 195 979 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 253 | 4 761 | 1 158 491 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 700 | |||
DG | Autres réserves | 13 641 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786 | |||
DK | Provisions réglementées | 9 714 | |||
DL | TOTAL (I) | 122 841 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 120 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 354 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 035 649 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 491 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 115 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 352 | 8 352 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 352 | 8 352 | ||
FQ | Autres produits | 424 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 777 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 355 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 518 | |||
FZ | Charges sociales | 3 987 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 390 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 613 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 60 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 098 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 649 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 649 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 449 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 836 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 356 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 356 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -10 307 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 876 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 089 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 38 786 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 987 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298 | 300 | 1 598 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 | 228 | 3 162 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 | 528 | 4 761 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 714 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 357 | 9 356 | 9 714 | |
7C | TOTAL GENERAL | 357 | 9 356 | 9 714 | |
UJ | - Exceptionnelles | 9 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 945 | |||
VB | T. V. A. | 362 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 519 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 826 | 44 826 | 15 000 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 120 | 63 586 | 498 703 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 127 500 | 127 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 548 | 1 548 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 626 | 626 | ||
VI | Groupe et associés | 210 854 | 210 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 649 | 404 115 | 498 703 | 132 831 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 724 |