Portail de la ville
de Niort
de Niort
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 | 785 | 384 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 809 | 141 355 | 37 454 | 99 700 |
CU | Autres participations | 98 490 | 78 000 | 20 490 | 20 490 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 498 | 220 140 | 60 359 | 122 830 |
BT | Marchandises | 13 796 | 12 300 | 1 496 | 13 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 108 | 58 108 | 18 912 | |
BZ | Autres créances | 399 863 | 399 863 | 422 459 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | 12 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 779 | 12 300 | 459 479 | 455 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 278 | 232 440 | 519 838 | 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 037 | 16 037 | ||
DH | Report à nouveau | -59 441 | -92 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491 | 32 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 087 | 63 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660 | 44 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 568 | 454 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 | 5 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 459 | 10 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 751 | 514 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838 | 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 207 | 136 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 264 | 47 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 | 2 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 407 | 20 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 734 | 4 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 364 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | |||
GE | Autres charges | 37 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 635 | 93 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 572 | 43 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 653 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 653 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 603 | -2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 969 | 41 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 25 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 29 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 162 | 29 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 162 | -4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 316 | 4 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 257 | 161 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 766 | 128 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 491 | 32 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 400 | 45 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 300 | 12 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 58 108 | |||
VB | T. V. A. | 3 673 | |||
VC | Groupe et associés | 396 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 771 | 457 971 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 356 | 9 986 | 21 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 065 | 3 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | 4 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268 | 5 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 134 | 4 134 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
VI | Groupe et associés | 375 568 | 375 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 751 | 403 381 | 21 370 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 780 000 | 78 000 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 | 785 | 384 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 809 | 141 355 | 37 454 | 99 700 |
CU | Autres participations | 98 490 | 78 000 | 20 490 | 20 490 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 498 | 220 140 | 60 359 | 122 830 |
BT | Marchandises | 13 796 | 12 300 | 1 496 | 13 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 108 | 58 108 | 18 912 | |
BZ | Autres créances | 399 863 | 399 863 | 422 459 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | 12 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 779 | 12 300 | 459 479 | 455 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 278 | 232 440 | 519 838 | 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 037 | 16 037 | ||
DH | Report à nouveau | -59 441 | -92 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491 | 32 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 087 | 63 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660 | 44 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 568 | 454 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 | 5 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 459 | 10 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 751 | 514 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838 | 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 207 | 136 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 264 | 47 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 | 2 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 407 | 20 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 734 | 4 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 364 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | |||
GE | Autres charges | 37 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 635 | 93 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 572 | 43 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 653 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 653 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 603 | -2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 969 | 41 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 25 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 29 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 162 | 29 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 162 | -4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 316 | 4 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 257 | 161 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 766 | 128 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 491 | 32 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 400 | 45 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 300 | 12 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 58 108 | |||
VB | T. V. A. | 3 673 | |||
VC | Groupe et associés | 396 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 771 | 457 971 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 356 | 9 986 | 21 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 065 | 3 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | 4 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268 | 5 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 134 | 4 134 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
VI | Groupe et associés | 375 568 | 375 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 751 | 403 381 | 21 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 | 785 | 384 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 809 | 141 355 | 37 454 | 99 700 |
CU | Autres participations | 98 490 | 78 000 | 20 490 | 20 490 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 498 | 220 140 | 60 359 | 122 830 |
BT | Marchandises | 13 796 | 12 300 | 1 496 | 13 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 108 | 58 108 | 18 912 | |
BZ | Autres créances | 399 863 | 399 863 | 422 459 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | 12 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 779 | 12 300 | 459 479 | 455 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 278 | 232 440 | 519 838 | 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 037 | 16 037 | ||
DH | Report à nouveau | -59 441 | -92 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491 | 32 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 087 | 63 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660 | 44 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 568 | 454 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 | 5 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 459 | 10 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 751 | 514 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838 | 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 207 | 136 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 264 | 47 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 | 2 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 407 | 20 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 734 | 4 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 364 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | |||
GE | Autres charges | 37 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 635 | 93 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 572 | 43 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 653 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 653 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 603 | -2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 969 | 41 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 25 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 29 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 162 | 29 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 162 | -4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 316 | 4 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 257 | 161 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 766 | 128 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 491 | 32 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 400 | 45 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 300 | 12 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 58 108 | |||
VB | T. V. A. | 3 673 | |||
VC | Groupe et associés | 396 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 771 | 457 971 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 356 | 9 986 | 21 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 065 | 3 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | 4 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268 | 5 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 134 | 4 134 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
VI | Groupe et associés | 375 568 | 375 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 751 | 403 381 | 21 370 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 200 | 200 | 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 | 785 | 384 | 610 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 178 809 | 141 355 | 37 454 | 99 700 |
CU | Autres participations | 98 490 | 78 000 | 20 490 | 20 490 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 280 498 | 220 140 | 60 359 | 122 830 |
BT | Marchandises | 13 796 | 12 300 | 1 496 | 13 796 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 108 | 58 108 | 18 912 | |
BZ | Autres créances | 399 863 | 399 863 | 422 459 | |
CF | Disponibilités | 12 | 12 | 12 | |
CJ | TOTAL (II) | 471 779 | 12 300 | 459 479 | 455 179 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 278 | 232 440 | 519 838 | 578 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 104 000 | 104 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 16 037 | 16 037 | ||
DH | Report à nouveau | -59 441 | -92 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 491 | 32 626 | ||
DL | TOTAL (I) | 95 087 | 63 596 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 660 | 44 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 568 | 454 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 065 | 5 112 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 459 | 10 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 424 751 | 514 413 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 519 838 | 578 009 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 204 | 231 204 | 130 712 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 5 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 231 207 | 136 519 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 264 | 47 590 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529 | 2 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 26 407 | 20 082 | ||
FZ | Charges sociales | 5 734 | 4 489 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 364 | 17 764 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 300 | |||
GE | Autres charges | 37 | 1 051 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 142 635 | 93 179 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 88 572 | 43 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 653 | 2 126 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 653 | 2 126 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 603 | -2 124 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 969 | 41 216 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000 | 25 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000 | 25 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762 | 29 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 162 | 29 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 162 | -4 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 316 | 4 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 257 | 161 521 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 766 | 128 895 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 491 | 32 626 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 364 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 364 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6E | sur immobilisations – corporelles | 45 400 | 45 400 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 12 300 | 12 300 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
7C | TOTAL GENERAL | 78 000 | 57 700 | 135 700 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | |||
UX | Autres créances clients | 58 108 | |||
VB | T. V. A. | 3 673 | |||
VC | Groupe et associés | 396 190 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 771 | 457 971 | 1 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 | 304 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 356 | 9 986 | 21 370 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 065 | 3 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 617 | 4 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 268 | 5 268 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 4 134 | 4 134 | ||
VW | T.V.A. | 197 | 197 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 | 242 | ||
VI | Groupe et associés | 375 568 | 375 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 751 | 403 381 | 21 370 |