de Poilcourt-Sydney
Déposant 1 : Cartagogo, sarl
Numéro de SIREN : 478339617
Adresse :
311 boulevard des technologies
54710 Ludres
FR
Mandataire 1 : Cartagogo, M. Cédric Barbé
Adresse :
311 boulevard des technologies
54710 Ludres
FR
Bénéficiare 1 : IELLO
Déposant 1 : IELLO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478339617
Adresse :
9 AVENUE DES ERABLES
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : Joffe & Associés, Mme DAHAN Véronique
Adresse :
5 rue de l'Alboni
75016 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IELLO
Déposant 1 : IELLO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478339617
Adresse :
9 avenue des Erables
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : Mme Dahan Véronique
Adresse :
6 AVENUE de Messine
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : IELLO
Déposant 1 : IELLO, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 478339617
Adresse :
9 avenue des Erables
54180 HEILLECOURT
FR
Mandataire 1 : JOFFE & ASSOCIES,
Adresse :
5 rue de l'Alboni
75016 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IELLO
Bénéficiare 1 : JOFFE & ASSOCIES,
Adresse :
5 rue de l'Alboni
75016 Paris
FR
Déposant 1 : CARTAGOGO sarl
Numéro de SIREN : 478339617
Mandataire 1 : CARTAGOGO
Bénéficiare 1 : IELLO
Déposant 1 : CARTAGOGO sarl
Numéro de SIREN : 478339617
Mandataire 1 : CARTAGOGO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 431 | 54 626 | 29 806 | 6 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292 | 4 954 | 5 338 | 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 021 | 53 065 | 102 955 | 58 059 |
CU | Autres participations | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | 180 570 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 1 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 156 | 28 156 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 788 | 112 645 | 273 143 | 280 158 |
BT | Marchandises | 1 000 926 | 254 237 | 746 689 | 735 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 470 | 31 470 | 21 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 681 | 16 522 | 1 097 160 | 755 935 |
BZ | Autres créances | 83 080 | 83 080 | 35 995 | |
CF | Disponibilités | 456 651 | 456 651 | 294 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 405 | 72 405 | 51 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 213 | 270 759 | 2 487 454 | 1 894 405 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 026 | 15 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 028 | 383 404 | 2 775 624 | 2 174 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 529 | 12 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 723 | 216 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 029 | 761 529 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 960 | 141 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 960 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404 | 285 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 29 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 091 | 2 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 543 | 836 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 460 | 146 064 | ||
EA | Autres dettes | 7 446 | 1 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 973 | 1 272 034 | ||
ED | (V) | 28 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 624 | 2 174 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 668 | 1 177 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 211 | 1 691 433 | 5 610 644 | 3 118 244 |
FG | Production vendue services | 95 | 119 667 | 119 762 | 47 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 306 | 1 811 100 | 5 730 406 | 3 165 687 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 123 | 26 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 683 | 189 350 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 273 | 3 381 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 902 | 1 608 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 660 | 64 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 216 | 30 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 423 | 822 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 555 | 12 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 194 | 379 956 | ||
FZ | Charges sociales | 166 744 | 81 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 676 | 8 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 237 | 190 470 | ||
GE | Autres charges | 3 353 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 641 | 3 200 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 632 | 180 757 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 026 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 795 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | |||
GN | Différences positives de change | 13 366 | 15 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 366 | 16 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 473 | 11 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 378 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 878 | 23 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 512 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 325 | 262 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 802 | 12 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 636 | 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 218 | 13 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 584 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 187 | 45 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 441 | 3 499 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 718 | 3 282 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 723 | 216 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 534 | 2 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 819 | 19 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737 | 1 889 | 54 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774 | 15 788 | 543 | 58 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 511 | 17 676 | 543 | 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 777 | 3 777 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 934 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 46 960 | 141 000 | 46 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 265 | 254 237 | 187 265 | 254 237 |
6T | Sur comptes clients | 61 121 | 44 599 | 16 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 386 | 254 237 | 231 864 | 270 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 386 | 304 974 | 372 864 | 321 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 237 | 231 864 | ||
UG | - Financières | 15 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 711 | 141 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 095 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 725 | |||
VB | T. V. A. | 60 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 185 | 1 372 029 | 28 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553 | 41 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 851 | 19 546 | 79 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 543 | 1 279 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 032 | 44 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172 | 70 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 017 | 51 017 | ||
VW | T.V.A. | 71 755 | 71 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484 | 6 484 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 | 7 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 882 | 1 591 577 | 79 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 431 | 54 626 | 29 806 | 6 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292 | 4 954 | 5 338 | 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 021 | 53 065 | 102 955 | 58 059 |
CU | Autres participations | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | 180 570 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 1 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 156 | 28 156 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 788 | 112 645 | 273 143 | 280 158 |
BT | Marchandises | 1 000 926 | 254 237 | 746 689 | 735 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 470 | 31 470 | 21 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 681 | 16 522 | 1 097 160 | 755 935 |
BZ | Autres créances | 83 080 | 83 080 | 35 995 | |
CF | Disponibilités | 456 651 | 456 651 | 294 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 405 | 72 405 | 51 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 213 | 270 759 | 2 487 454 | 1 894 405 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 026 | 15 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 028 | 383 404 | 2 775 624 | 2 174 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 529 | 12 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 723 | 216 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 029 | 761 529 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 960 | 141 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 960 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404 | 285 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 29 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 091 | 2 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 543 | 836 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 460 | 146 064 | ||
EA | Autres dettes | 7 446 | 1 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 973 | 1 272 034 | ||
ED | (V) | 28 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 624 | 2 174 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 668 | 1 177 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 211 | 1 691 433 | 5 610 644 | 3 118 244 |
FG | Production vendue services | 95 | 119 667 | 119 762 | 47 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 306 | 1 811 100 | 5 730 406 | 3 165 687 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 123 | 26 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 683 | 189 350 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 273 | 3 381 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 902 | 1 608 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 660 | 64 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 216 | 30 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 423 | 822 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 555 | 12 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 194 | 379 956 | ||
FZ | Charges sociales | 166 744 | 81 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 676 | 8 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 237 | 190 470 | ||
GE | Autres charges | 3 353 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 641 | 3 200 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 632 | 180 757 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 026 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 795 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | |||
GN | Différences positives de change | 13 366 | 15 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 366 | 16 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 473 | 11 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 378 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 878 | 23 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 512 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 325 | 262 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 802 | 12 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 636 | 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 218 | 13 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 584 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 187 | 45 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 441 | 3 499 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 718 | 3 282 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 723 | 216 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 534 | 2 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 819 | 19 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737 | 1 889 | 54 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774 | 15 788 | 543 | 58 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 511 | 17 676 | 543 | 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 777 | 3 777 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 934 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 46 960 | 141 000 | 46 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 265 | 254 237 | 187 265 | 254 237 |
6T | Sur comptes clients | 61 121 | 44 599 | 16 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 386 | 254 237 | 231 864 | 270 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 386 | 304 974 | 372 864 | 321 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 237 | 231 864 | ||
UG | - Financières | 15 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 711 | 141 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 095 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 725 | |||
VB | T. V. A. | 60 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 185 | 1 372 029 | 28 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553 | 41 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 851 | 19 546 | 79 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 543 | 1 279 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 032 | 44 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172 | 70 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 017 | 51 017 | ||
VW | T.V.A. | 71 755 | 71 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484 | 6 484 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 | 7 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 882 | 1 591 577 | 79 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 431 | 54 626 | 29 806 | 6 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292 | 4 954 | 5 338 | 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 021 | 53 065 | 102 955 | 58 059 |
CU | Autres participations | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | 180 570 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 1 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 156 | 28 156 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 788 | 112 645 | 273 143 | 280 158 |
BT | Marchandises | 1 000 926 | 254 237 | 746 689 | 735 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 470 | 31 470 | 21 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 681 | 16 522 | 1 097 160 | 755 935 |
BZ | Autres créances | 83 080 | 83 080 | 35 995 | |
CF | Disponibilités | 456 651 | 456 651 | 294 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 405 | 72 405 | 51 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 213 | 270 759 | 2 487 454 | 1 894 405 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 026 | 15 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 028 | 383 404 | 2 775 624 | 2 174 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 529 | 12 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 723 | 216 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 029 | 761 529 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 960 | 141 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 960 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404 | 285 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 29 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 091 | 2 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 543 | 836 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 460 | 146 064 | ||
EA | Autres dettes | 7 446 | 1 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 973 | 1 272 034 | ||
ED | (V) | 28 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 624 | 2 174 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 668 | 1 177 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 211 | 1 691 433 | 5 610 644 | 3 118 244 |
FG | Production vendue services | 95 | 119 667 | 119 762 | 47 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 306 | 1 811 100 | 5 730 406 | 3 165 687 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 123 | 26 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 683 | 189 350 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 273 | 3 381 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 902 | 1 608 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 660 | 64 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 216 | 30 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 423 | 822 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 555 | 12 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 194 | 379 956 | ||
FZ | Charges sociales | 166 744 | 81 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 676 | 8 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 237 | 190 470 | ||
GE | Autres charges | 3 353 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 641 | 3 200 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 632 | 180 757 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 026 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 795 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | |||
GN | Différences positives de change | 13 366 | 15 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 366 | 16 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 473 | 11 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 378 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 878 | 23 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 512 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 325 | 262 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 802 | 12 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 636 | 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 218 | 13 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 584 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 187 | 45 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 441 | 3 499 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 718 | 3 282 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 723 | 216 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 534 | 2 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 819 | 19 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737 | 1 889 | 54 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774 | 15 788 | 543 | 58 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 511 | 17 676 | 543 | 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 777 | 3 777 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 934 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 46 960 | 141 000 | 46 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 265 | 254 237 | 187 265 | 254 237 |
6T | Sur comptes clients | 61 121 | 44 599 | 16 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 386 | 254 237 | 231 864 | 270 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 386 | 304 974 | 372 864 | 321 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 237 | 231 864 | ||
UG | - Financières | 15 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 711 | 141 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 095 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 725 | |||
VB | T. V. A. | 60 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 185 | 1 372 029 | 28 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553 | 41 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 851 | 19 546 | 79 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 543 | 1 279 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 032 | 44 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172 | 70 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 017 | 51 017 | ||
VW | T.V.A. | 71 755 | 71 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484 | 6 484 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 | 7 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 882 | 1 591 577 | 79 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 431 | 54 626 | 29 806 | 6 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292 | 4 954 | 5 338 | 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 021 | 53 065 | 102 955 | 58 059 |
CU | Autres participations | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | 180 570 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 1 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 156 | 28 156 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 788 | 112 645 | 273 143 | 280 158 |
BT | Marchandises | 1 000 926 | 254 237 | 746 689 | 735 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 470 | 31 470 | 21 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 681 | 16 522 | 1 097 160 | 755 935 |
BZ | Autres créances | 83 080 | 83 080 | 35 995 | |
CF | Disponibilités | 456 651 | 456 651 | 294 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 405 | 72 405 | 51 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 213 | 270 759 | 2 487 454 | 1 894 405 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 026 | 15 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 028 | 383 404 | 2 775 624 | 2 174 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 529 | 12 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 723 | 216 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 029 | 761 529 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 960 | 141 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 960 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404 | 285 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 29 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 091 | 2 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 543 | 836 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 460 | 146 064 | ||
EA | Autres dettes | 7 446 | 1 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 973 | 1 272 034 | ||
ED | (V) | 28 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 624 | 2 174 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 668 | 1 177 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 211 | 1 691 433 | 5 610 644 | 3 118 244 |
FG | Production vendue services | 95 | 119 667 | 119 762 | 47 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 306 | 1 811 100 | 5 730 406 | 3 165 687 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 123 | 26 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 683 | 189 350 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 273 | 3 381 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 902 | 1 608 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 660 | 64 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 216 | 30 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 423 | 822 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 555 | 12 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 194 | 379 956 | ||
FZ | Charges sociales | 166 744 | 81 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 676 | 8 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 237 | 190 470 | ||
GE | Autres charges | 3 353 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 641 | 3 200 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 632 | 180 757 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 026 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 795 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | |||
GN | Différences positives de change | 13 366 | 15 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 366 | 16 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 473 | 11 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 378 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 878 | 23 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 512 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 325 | 262 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 802 | 12 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 636 | 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 218 | 13 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 584 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 187 | 45 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 441 | 3 499 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 718 | 3 282 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 723 | 216 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 534 | 2 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 819 | 19 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737 | 1 889 | 54 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774 | 15 788 | 543 | 58 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 511 | 17 676 | 543 | 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 777 | 3 777 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 934 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 46 960 | 141 000 | 46 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 265 | 254 237 | 187 265 | 254 237 |
6T | Sur comptes clients | 61 121 | 44 599 | 16 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 386 | 254 237 | 231 864 | 270 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 386 | 304 974 | 372 864 | 321 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 237 | 231 864 | ||
UG | - Financières | 15 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 711 | 141 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 095 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 725 | |||
VB | T. V. A. | 60 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 185 | 1 372 029 | 28 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553 | 41 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 851 | 19 546 | 79 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 543 | 1 279 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 032 | 44 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172 | 70 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 017 | 51 017 | ||
VW | T.V.A. | 71 755 | 71 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484 | 6 484 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 | 7 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 882 | 1 591 577 | 79 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 431 | 54 626 | 29 806 | 6 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292 | 4 954 | 5 338 | 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 021 | 53 065 | 102 955 | 58 059 |
CU | Autres participations | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | 180 570 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 1 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 156 | 28 156 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 788 | 112 645 | 273 143 | 280 158 |
BT | Marchandises | 1 000 926 | 254 237 | 746 689 | 735 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 470 | 31 470 | 21 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 681 | 16 522 | 1 097 160 | 755 935 |
BZ | Autres créances | 83 080 | 83 080 | 35 995 | |
CF | Disponibilités | 456 651 | 456 651 | 294 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 405 | 72 405 | 51 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 213 | 270 759 | 2 487 454 | 1 894 405 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 026 | 15 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 028 | 383 404 | 2 775 624 | 2 174 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 529 | 12 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 723 | 216 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 029 | 761 529 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 960 | 141 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 960 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404 | 285 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 29 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 091 | 2 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 543 | 836 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 460 | 146 064 | ||
EA | Autres dettes | 7 446 | 1 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 973 | 1 272 034 | ||
ED | (V) | 28 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 624 | 2 174 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 668 | 1 177 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 211 | 1 691 433 | 5 610 644 | 3 118 244 |
FG | Production vendue services | 95 | 119 667 | 119 762 | 47 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 306 | 1 811 100 | 5 730 406 | 3 165 687 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 123 | 26 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 683 | 189 350 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 273 | 3 381 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 902 | 1 608 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 660 | 64 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 216 | 30 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 423 | 822 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 555 | 12 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 194 | 379 956 | ||
FZ | Charges sociales | 166 744 | 81 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 676 | 8 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 237 | 190 470 | ||
GE | Autres charges | 3 353 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 641 | 3 200 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 632 | 180 757 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 026 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 795 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | |||
GN | Différences positives de change | 13 366 | 15 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 366 | 16 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 473 | 11 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 378 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 878 | 23 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 512 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 325 | 262 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 802 | 12 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 636 | 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 218 | 13 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 584 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 187 | 45 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 441 | 3 499 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 718 | 3 282 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 723 | 216 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 534 | 2 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 819 | 19 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737 | 1 889 | 54 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774 | 15 788 | 543 | 58 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 511 | 17 676 | 543 | 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 777 | 3 777 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 934 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 46 960 | 141 000 | 46 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 265 | 254 237 | 187 265 | 254 237 |
6T | Sur comptes clients | 61 121 | 44 599 | 16 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 386 | 254 237 | 231 864 | 270 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 386 | 304 974 | 372 864 | 321 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 237 | 231 864 | ||
UG | - Financières | 15 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 711 | 141 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 095 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 725 | |||
VB | T. V. A. | 60 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 185 | 1 372 029 | 28 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553 | 41 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 851 | 19 546 | 79 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 543 | 1 279 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 032 | 44 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172 | 70 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 017 | 51 017 | ||
VW | T.V.A. | 71 755 | 71 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484 | 6 484 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 | 7 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 882 | 1 591 577 | 79 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 84 431 | 54 626 | 29 806 | 6 824 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 292 | 4 954 | 5 338 | 857 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 021 | 53 065 | 102 955 | 58 059 |
CU | Autres participations | 4 025 | 4 025 | 4 025 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | 180 570 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 1 667 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 156 | 28 156 | 28 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 385 788 | 112 645 | 273 143 | 280 158 |
BT | Marchandises | 1 000 926 | 254 237 | 746 689 | 735 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 470 | 31 470 | 21 829 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 113 681 | 16 522 | 1 097 160 | 755 935 |
BZ | Autres créances | 83 080 | 83 080 | 35 995 | |
CF | Disponibilités | 456 651 | 456 651 | 294 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 72 405 | 72 405 | 51 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 758 213 | 270 759 | 2 487 454 | 1 894 405 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 15 026 | 15 026 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 028 | 383 404 | 2 775 624 | 2 174 563 |
CP | Parts à moins d’un an | 102 863 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 600 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 17 529 | 12 970 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 723 | 216 560 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 777 | |||
DL | TOTAL (I) | 998 029 | 761 529 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 960 | 141 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 960 | 141 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404 | 285 160 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 29 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 091 | 2 942 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 543 | 836 717 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 243 460 | 146 064 | ||
EA | Autres dettes | 7 446 | 1 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 701 973 | 1 272 034 | ||
ED | (V) | 28 662 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 624 | 2 174 563 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 668 | 1 177 233 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 919 211 | 1 691 433 | 5 610 644 | 3 118 244 |
FG | Production vendue services | 95 | 119 667 | 119 762 | 47 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 919 306 | 1 811 100 | 5 730 406 | 3 165 687 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 123 | 26 301 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 683 | 189 350 | ||
FQ | Autres produits | 60 | 415 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 978 273 | 3 381 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 050 902 | 1 608 189 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -78 660 | 64 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 216 | 30 622 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 448 423 | 822 862 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 555 | 12 652 | ||
FY | Salaires et traitements | 750 194 | 379 956 | ||
FZ | Charges sociales | 166 744 | 81 770 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 676 | 8 285 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254 237 | 190 470 | ||
GE | Autres charges | 3 353 | 1 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 689 641 | 3 200 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 288 632 | 180 757 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 89 026 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 74 795 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 | |||
GN | Différences positives de change | 13 366 | 15 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 366 | 16 006 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 026 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 473 | 11 829 | ||
GS | Différences négatives de change | 22 378 | 11 192 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 878 | 23 021 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 512 | -7 015 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 174 325 | 262 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 931 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 388 802 | 12 464 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 636 | 718 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 870 | 12 464 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 218 | 13 182 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 213 584 | -718 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 187 | 45 490 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 441 | 3 499 248 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135 718 | 3 282 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 723 | 216 560 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 534 | 2 892 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 819 | 19 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737 | 1 889 | 54 626 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 774 | 15 788 | 543 | 58 020 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 95 511 | 17 676 | 543 | 112 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 3 777 | 3 777 | ||
4A | Provisions pour litiges | 31 934 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 15 026 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 141 000 | 46 960 | 141 000 | 46 960 |
6N | Sur stocks et en cours | 187 265 | 254 237 | 187 265 | 254 237 |
6T | Sur comptes clients | 61 121 | 44 599 | 16 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 248 386 | 254 237 | 231 864 | 270 759 |
7C | TOTAL GENERAL | 389 386 | 304 974 | 372 864 | 321 496 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 254 237 | 231 864 | ||
UG | - Financières | 15 026 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 711 | 141 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 99 863 | 99 863 | ||
UP | Prêts | 3 000 | 3 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 156 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 504 | |||
UX | Autres créances clients | 1 095 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 725 | |||
VB | T. V. A. | 60 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 405 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 185 | 1 372 029 | 28 156 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 553 | 41 553 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 851 | 19 546 | 79 305 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 279 543 | 1 279 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 032 | 44 032 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172 | 70 172 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 51 017 | 51 017 | ||
VW | T.V.A. | 71 755 | 71 755 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484 | 6 484 | ||
VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 446 | 7 446 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 882 | 1 591 577 | 79 305 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 561 |