Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 490 | 48 490 | 8 081 | |
AN | Terrains | 3 691 826 | 3 691 826 | 3 909 921 | |
AP | Constructions | 21 836 485 | 3 027 273 | 18 809 212 | 18 990 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 207 | 69 572 | 222 635 | 197 800 |
AV | Immobilisations en cours | 643 357 | 643 357 | 1 025 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 512 368 | 3 145 336 | 23 367 031 | 24 131 621 |
BN | En cours de production de biens | 388 759 | 388 759 | 520 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587 | 6 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 475 | 63 678 | 90 796 | 79 046 |
BZ | Autres créances | 521 459 | 521 459 | 891 028 | |
CF | Disponibilités | 570 533 | 570 533 | 413 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 641 815 | 63 678 | 1 578 136 | 1 904 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 154 183 | 3 209 015 | 24 945 168 | 26 036 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142 | 1 408 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 142 | 1 418 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 887 | 18 691 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 024 | 326 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354 | 513 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 635 | 39 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 108 712 | ||
EA | Autres dettes | 6 428 993 | 4 937 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 410 025 | 24 617 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 945 168 | 26 036 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 025 | 7 348 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427 | 90 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 243 150 | 243 150 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 475 | 2 380 475 | 2 427 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 623 625 | 2 623 625 | 2 427 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 066 | 1 103 322 | ||
FQ | Autres produits | 18 336 | 75 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 028 | 3 606 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 986 | 485 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 300 | 162 595 | ||
FZ | Charges sociales | 6 | 16 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 305 | 722 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 380 | 68 848 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 701 | 1 439 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 327 | 2 167 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 041 | 7 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 041 | 7 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 297 | 766 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 297 | 766 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 256 | -758 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 071 | 1 408 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 570 | 3 614 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 428 | 2 206 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 142 | 1 408 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 758 | 1 085 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 623 | 723 224 | 3 096 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031 | 731 305 | 3 145 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 476 | |||
VB | T. V. A. | 43 713 | |||
VP | Divers | 19 963 | |||
VC | Groupe et associés | 456 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 935 | 675 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387 | 124 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269 500 | 1 336 500 | 15 933 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 355 | 75 355 | ||
VW | T.V.A. | 42 080 | 42 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
VI | Groupe et associés | 6 267 855 | 6 267 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 139 | 161 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 026 | 8 477 026 | 15 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 490 | 48 490 | 8 081 | |
AN | Terrains | 3 691 826 | 3 691 826 | 3 909 921 | |
AP | Constructions | 21 836 485 | 3 027 273 | 18 809 212 | 18 990 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 207 | 69 572 | 222 635 | 197 800 |
AV | Immobilisations en cours | 643 357 | 643 357 | 1 025 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 512 368 | 3 145 336 | 23 367 031 | 24 131 621 |
BN | En cours de production de biens | 388 759 | 388 759 | 520 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587 | 6 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 475 | 63 678 | 90 796 | 79 046 |
BZ | Autres créances | 521 459 | 521 459 | 891 028 | |
CF | Disponibilités | 570 533 | 570 533 | 413 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 641 815 | 63 678 | 1 578 136 | 1 904 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 154 183 | 3 209 015 | 24 945 168 | 26 036 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142 | 1 408 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 142 | 1 418 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 887 | 18 691 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 024 | 326 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354 | 513 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 635 | 39 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 108 712 | ||
EA | Autres dettes | 6 428 993 | 4 937 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 410 025 | 24 617 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 945 168 | 26 036 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 025 | 7 348 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427 | 90 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 243 150 | 243 150 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 475 | 2 380 475 | 2 427 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 623 625 | 2 623 625 | 2 427 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 066 | 1 103 322 | ||
FQ | Autres produits | 18 336 | 75 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 028 | 3 606 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 986 | 485 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 300 | 162 595 | ||
FZ | Charges sociales | 6 | 16 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 305 | 722 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 380 | 68 848 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 701 | 1 439 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 327 | 2 167 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 041 | 7 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 041 | 7 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 297 | 766 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 297 | 766 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 256 | -758 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 071 | 1 408 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 570 | 3 614 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 428 | 2 206 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 142 | 1 408 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 758 | 1 085 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 623 | 723 224 | 3 096 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031 | 731 305 | 3 145 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 476 | |||
VB | T. V. A. | 43 713 | |||
VP | Divers | 19 963 | |||
VC | Groupe et associés | 456 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 935 | 675 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387 | 124 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269 500 | 1 336 500 | 15 933 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 355 | 75 355 | ||
VW | T.V.A. | 42 080 | 42 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
VI | Groupe et associés | 6 267 855 | 6 267 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 139 | 161 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 026 | 8 477 026 | 15 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 490 | 48 490 | 8 081 | |
AN | Terrains | 3 691 826 | 3 691 826 | 3 909 921 | |
AP | Constructions | 21 836 485 | 3 027 273 | 18 809 212 | 18 990 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 207 | 69 572 | 222 635 | 197 800 |
AV | Immobilisations en cours | 643 357 | 643 357 | 1 025 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 512 368 | 3 145 336 | 23 367 031 | 24 131 621 |
BN | En cours de production de biens | 388 759 | 388 759 | 520 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587 | 6 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 475 | 63 678 | 90 796 | 79 046 |
BZ | Autres créances | 521 459 | 521 459 | 891 028 | |
CF | Disponibilités | 570 533 | 570 533 | 413 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 641 815 | 63 678 | 1 578 136 | 1 904 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 154 183 | 3 209 015 | 24 945 168 | 26 036 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142 | 1 408 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 142 | 1 418 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 887 | 18 691 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 024 | 326 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354 | 513 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 635 | 39 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 108 712 | ||
EA | Autres dettes | 6 428 993 | 4 937 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 410 025 | 24 617 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 945 168 | 26 036 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 025 | 7 348 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427 | 90 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 243 150 | 243 150 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 475 | 2 380 475 | 2 427 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 623 625 | 2 623 625 | 2 427 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 066 | 1 103 322 | ||
FQ | Autres produits | 18 336 | 75 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 028 | 3 606 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 986 | 485 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 300 | 162 595 | ||
FZ | Charges sociales | 6 | 16 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 305 | 722 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 380 | 68 848 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 701 | 1 439 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 327 | 2 167 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 041 | 7 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 041 | 7 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 297 | 766 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 297 | 766 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 256 | -758 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 071 | 1 408 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 570 | 3 614 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 428 | 2 206 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 142 | 1 408 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 758 | 1 085 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 623 | 723 224 | 3 096 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031 | 731 305 | 3 145 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 476 | |||
VB | T. V. A. | 43 713 | |||
VP | Divers | 19 963 | |||
VC | Groupe et associés | 456 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 935 | 675 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387 | 124 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269 500 | 1 336 500 | 15 933 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 355 | 75 355 | ||
VW | T.V.A. | 42 080 | 42 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
VI | Groupe et associés | 6 267 855 | 6 267 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 139 | 161 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 026 | 8 477 026 | 15 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 490 | 48 490 | 8 081 | |
AN | Terrains | 3 691 826 | 3 691 826 | 3 909 921 | |
AP | Constructions | 21 836 485 | 3 027 273 | 18 809 212 | 18 990 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 207 | 69 572 | 222 635 | 197 800 |
AV | Immobilisations en cours | 643 357 | 643 357 | 1 025 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 512 368 | 3 145 336 | 23 367 031 | 24 131 621 |
BN | En cours de production de biens | 388 759 | 388 759 | 520 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587 | 6 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 475 | 63 678 | 90 796 | 79 046 |
BZ | Autres créances | 521 459 | 521 459 | 891 028 | |
CF | Disponibilités | 570 533 | 570 533 | 413 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 641 815 | 63 678 | 1 578 136 | 1 904 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 154 183 | 3 209 015 | 24 945 168 | 26 036 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142 | 1 408 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 142 | 1 418 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 887 | 18 691 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 024 | 326 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354 | 513 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 635 | 39 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 108 712 | ||
EA | Autres dettes | 6 428 993 | 4 937 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 410 025 | 24 617 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 945 168 | 26 036 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 025 | 7 348 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427 | 90 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 243 150 | 243 150 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 475 | 2 380 475 | 2 427 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 623 625 | 2 623 625 | 2 427 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 066 | 1 103 322 | ||
FQ | Autres produits | 18 336 | 75 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 028 | 3 606 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 986 | 485 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 300 | 162 595 | ||
FZ | Charges sociales | 6 | 16 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 305 | 722 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 380 | 68 848 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 701 | 1 439 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 327 | 2 167 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 041 | 7 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 041 | 7 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 297 | 766 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 297 | 766 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 256 | -758 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 071 | 1 408 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 570 | 3 614 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 428 | 2 206 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 142 | 1 408 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 758 | 1 085 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 623 | 723 224 | 3 096 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031 | 731 305 | 3 145 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 476 | |||
VB | T. V. A. | 43 713 | |||
VP | Divers | 19 963 | |||
VC | Groupe et associés | 456 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 935 | 675 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387 | 124 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269 500 | 1 336 500 | 15 933 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 355 | 75 355 | ||
VW | T.V.A. | 42 080 | 42 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
VI | Groupe et associés | 6 267 855 | 6 267 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 139 | 161 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 026 | 8 477 026 | 15 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 490 | 48 490 | 8 081 | |
AN | Terrains | 3 691 826 | 3 691 826 | 3 909 921 | |
AP | Constructions | 21 836 485 | 3 027 273 | 18 809 212 | 18 990 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 207 | 69 572 | 222 635 | 197 800 |
AV | Immobilisations en cours | 643 357 | 643 357 | 1 025 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 512 368 | 3 145 336 | 23 367 031 | 24 131 621 |
BN | En cours de production de biens | 388 759 | 388 759 | 520 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587 | 6 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 475 | 63 678 | 90 796 | 79 046 |
BZ | Autres créances | 521 459 | 521 459 | 891 028 | |
CF | Disponibilités | 570 533 | 570 533 | 413 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 641 815 | 63 678 | 1 578 136 | 1 904 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 154 183 | 3 209 015 | 24 945 168 | 26 036 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142 | 1 408 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 142 | 1 418 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 887 | 18 691 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 024 | 326 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354 | 513 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 635 | 39 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 108 712 | ||
EA | Autres dettes | 6 428 993 | 4 937 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 410 025 | 24 617 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 945 168 | 26 036 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 025 | 7 348 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427 | 90 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 243 150 | 243 150 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 475 | 2 380 475 | 2 427 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 623 625 | 2 623 625 | 2 427 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 066 | 1 103 322 | ||
FQ | Autres produits | 18 336 | 75 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 028 | 3 606 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 986 | 485 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 300 | 162 595 | ||
FZ | Charges sociales | 6 | 16 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 305 | 722 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 380 | 68 848 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 701 | 1 439 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 327 | 2 167 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 041 | 7 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 041 | 7 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 297 | 766 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 297 | 766 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 256 | -758 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 071 | 1 408 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 570 | 3 614 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 428 | 2 206 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 142 | 1 408 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 758 | 1 085 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 623 | 723 224 | 3 096 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031 | 731 305 | 3 145 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 476 | |||
VB | T. V. A. | 43 713 | |||
VP | Divers | 19 963 | |||
VC | Groupe et associés | 456 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 935 | 675 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387 | 124 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269 500 | 1 336 500 | 15 933 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 355 | 75 355 | ||
VW | T.V.A. | 42 080 | 42 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
VI | Groupe et associés | 6 267 855 | 6 267 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 139 | 161 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 026 | 8 477 026 | 15 933 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 48 490 | 48 490 | 8 081 | |
AN | Terrains | 3 691 826 | 3 691 826 | 3 909 921 | |
AP | Constructions | 21 836 485 | 3 027 273 | 18 809 212 | 18 990 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 207 | 69 572 | 222 635 | 197 800 |
AV | Immobilisations en cours | 643 357 | 643 357 | 1 025 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 512 368 | 3 145 336 | 23 367 031 | 24 131 621 |
BN | En cours de production de biens | 388 759 | 388 759 | 520 600 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 587 | 6 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 154 475 | 63 678 | 90 796 | 79 046 |
BZ | Autres créances | 521 459 | 521 459 | 891 028 | |
CF | Disponibilités | 570 533 | 570 533 | 413 970 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 641 815 | 63 678 | 1 578 136 | 1 904 646 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 154 183 | 3 209 015 | 24 945 168 | 26 036 267 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 142 | 1 408 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 535 142 | 1 418 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 393 887 | 18 691 798 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 024 | 326 708 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354 | 513 770 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 635 | 39 800 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 108 712 | ||
EA | Autres dettes | 6 428 993 | 4 937 045 | ||
EC | TOTAL (IV) | 24 410 025 | 24 617 835 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 945 168 | 26 036 267 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 477 025 | 7 348 335 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 427 | 90 995 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 243 150 | 243 150 | ||
FG | Production vendue services | 2 380 475 | 2 380 475 | 2 427 836 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 623 625 | 2 623 625 | 2 427 836 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 499 066 | 1 103 322 | ||
FQ | Autres produits | 18 336 | 75 725 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 141 028 | 3 606 884 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 152 720 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 986 | 485 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 179 300 | 162 595 | ||
FZ | Charges sociales | 6 | 16 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 731 305 | 722 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 380 | 68 848 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 701 | 1 439 769 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 502 327 | 2 167 115 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 10 041 | 7 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 041 | 7 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 805 297 | 766 630 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 805 297 | 766 630 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -795 256 | -758 683 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 707 071 | 1 408 432 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 095 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 429 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -181 929 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 570 | 3 614 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 428 | 2 206 399 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 525 142 | 1 408 432 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 479 758 | 1 085 610 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 623 | 723 224 | 3 096 846 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 031 | 731 305 | 3 145 336 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
7C | TOTAL GENERAL | 62 606 | 20 380 | 19 307 | 63 679 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 154 476 | |||
VB | T. V. A. | 43 713 | |||
VP | Divers | 19 963 | |||
VC | Groupe et associés | 456 218 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 935 | 675 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 387 | 124 387 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 269 500 | 1 336 500 | 15 933 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 75 355 | 75 355 | ||
VW | T.V.A. | 42 080 | 42 080 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 556 | 556 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 130 | 111 130 | ||
VI | Groupe et associés | 6 267 855 | 6 267 855 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 139 | 161 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 410 026 | 8 477 026 | 15 933 000 |