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de Thiviers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 859 | 8 125 | 1 734 | 4 186 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 371 | 10 207 | 8 164 | 10 446 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 603 476 | 504 192 | 99 284 | 125 527 |
BH | Autres immobilisations financières | 66 780 | 66 780 | 66 780 | |
BJ | TOTAL (I) | 698 486 | 522 525 | 175 962 | 206 939 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 568 | 10 568 | 31 993 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 14 708 500 | 140 316 | 14 568 184 | 14 282 346 |
BZ | Autres créances | 177 312 | 177 312 | 114 098 | |
CF | Disponibilités | 474 716 | 474 716 | 1 033 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 125 703 | 125 703 | 79 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 496 799 | 140 316 | 15 356 484 | 15 541 598 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 286 | 662 840 | 15 532 445 | 15 748 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 634 059 | 526 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 476 499 | 2 584 059 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 189 | 19 897 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 301 | 32 674 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 988 514 | 5 592 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 764 264 | 7 376 472 | ||
EA | Autres dettes | 31 680 | 143 118 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 055 947 | 13 164 478 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 445 | 15 748 537 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000 646 | 13 131 801 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 189 | 19 897 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 594 058 | 30 385 431 | 39 979 489 | 39 921 661 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 389 | 5 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 593 | 39 913 | ||
FQ | Autres produits | 7 715 | 5 697 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 40 025 186 | 39 972 271 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 147 237 | 34 063 350 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 184 933 | 194 149 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 132 052 | 2 121 671 | ||
FZ | Charges sociales | 926 002 | 913 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 527 | 57 700 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 793 | 78 649 | ||
GE | Autres charges | 58 176 | 77 471 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 586 720 | 37 506 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 438 466 | 2 465 512 | ||
GN | Différences positives de change | 113 118 | 82 119 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 113 418 | 82 279 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 166 | 213 228 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 686 | 70 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 297 025 | 313 812 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -183 608 | -231 533 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 254 858 | 2 233 979 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 782 | 1 021 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 162 782 | 16 921 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 15 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 | 1 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 162 630 | 15 331 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 125 048 | 741 859 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 301 385 | 40 071 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 008 946 | 38 564 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 292 440 | 1 507 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673 | 2 452 | 8 125 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 325 | 40 074 | 514 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 479 998 | 42 527 | 522 525 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 116 | 95 793 | 36 593 | 140 316 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 793 | 36 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 780 | |||
UX | Autres créances clients | 14 708 500 | |||
VB | T. V. A. | 64 464 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 125 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 078 296 | 15 011 515 | 66 780 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 189 | 216 189 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 988 514 | 4 988 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 252 268 | 252 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 277 | 270 277 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 318 680 | 318 680 | ||
VW | T.V.A. | 111 150 | 111 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800 689 | 5 800 689 | ||
VI | Groupe et associés | 11 200 | 11 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 680 | 31 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000 646 | 12 000 646 |