Déposant 1 : IGELEC, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 529161754
Mandataire 1 : SPARLANN,
M. LEBRETON Benoît
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 4 465 | 4 465 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 396 | 34 324 | 10 072 | 5 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 982 | 148 453 | 39 530 | 54 666 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 117 678 | 51 446 | 66 232 | 51 857 |
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | 11 190 | |
BJ | TOTAL (I) | 365 768 | 238 688 | 127 081 | 122 974 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 402 | 26 402 | 18 350 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 133 | 10 133 | 3 662 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 733 112 | 1 536 | 1 731 576 | 1 072 921 |
BZ | Autres créances | 173 198 | 173 198 | 178 983 | |
CF | Disponibilités | 416 700 | 416 700 | 262 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 253 | 24 253 | 47 703 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 383 797 | 1 536 | 2 382 261 | 1 583 822 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 565 | 240 224 | 2 509 342 | 1 706 796 |
CP | Parts à moins d’un an | 11 094 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 230 967 | 178 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 242 | 127 783 | ||
DL | TOTAL (I) | 407 209 | 349 967 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 714 | 77 156 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 714 | 77 156 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 439 | 109 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 559 | 773 108 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 840 | 274 073 | ||
EA | Autres dettes | 4 203 | 1 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 347 377 | 121 904 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 085 418 | 1 279 673 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 342 | 1 706 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 364 | 1 235 081 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 918 | 3 918 | 8 494 | |
FG | Production vendue services | 5 478 865 | 5 478 865 | 4 534 254 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 482 783 | 5 482 783 | 4 542 748 | |
FN | Production immobilisée | 30 916 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 6 436 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 340 | 38 739 | ||
FQ | Autres produits | 1 113 | 1 131 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 673 | 4 621 533 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 294 136 | 1 502 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 051 | 10 130 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 830 986 | 1 768 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 454 | 42 347 | ||
FY | Salaires et traitements | 768 803 | 660 333 | ||
FZ | Charges sociales | 403 407 | 338 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 677 | 47 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 536 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 714 | 77 156 | ||
GE | Autres charges | 2 657 | 1 888 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 319 | 4 449 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 188 354 | 171 941 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 170 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 170 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 888 | 3 230 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 888 | 3 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 718 | -3 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 637 | 168 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 393 | 3 427 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 393 | 3 563 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 393 | 3 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 981 | 3 964 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 588 | -401 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 807 | 40 526 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 593 237 | 4 625 096 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 460 995 | 4 497 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 242 | 127 783 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 892 | 14 723 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 184 | 31 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 465 | 4 465 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 474 | 4 568 | 718 | 34 324 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 192 | 46 109 | 4 402 | 199 899 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 131 | 50 677 | 5 120 | 238 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 16 714 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 156 | 16 714 | 77 156 | 16 714 |
6T | Sur comptes clients | 1 536 | 1 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 536 | 1 536 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 77 156 | 18 250 | 77 156 | 18 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 250 | 77 156 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 094 | 11 094 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 843 | |||
UX | Autres créances clients | 1 731 269 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 523 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 660 | |||
VB | T. V. A. | 110 126 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 749 | |||
VP | Divers | 1 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 253 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 657 | 1 941 657 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 439 | 64 385 | 50 054 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 249 559 | 1 249 559 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 150 | 9 150 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 159 | 89 159 | ||
VW | T.V.A. | 258 418 | 258 418 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112 | 13 112 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 | 4 203 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 347 377 | 347 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 418 | 2 035 364 | 50 054 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 674 |