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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 3 953 | 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 996 | 57 981 | 15 015 | 26 149 |
CU | Autres participations | 8 870 | 8 870 | 22 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | 8 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 192 | 61 934 | 31 258 | 56 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 544 | 35 702 | 413 842 | 1 705 143 |
BZ | Autres créances | 318 290 | 318 290 | 413 769 | |
CF | Disponibilités | 365 443 | 365 443 | 364 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 884 | 3 884 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 161 | 35 702 | 1 101 459 | 2 488 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353 | 97 636 | 1 132 717 | 2 545 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 799 | 261 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776 | 99 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 575 | 448 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 | 5 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304 | 298 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554 | 372 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 | 131 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 820 | 1 113 165 | ||
EA | Autres dettes | 251 054 | 175 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 142 | 2 096 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717 | 2 545 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142 | 2 096 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 742 | 44 897 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 2 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 721 | 5 061 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 562 | 1 101 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 719 | 153 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 147 127 | 2 701 482 | ||
FZ | Charges sociales | 373 371 | 971 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 087 | 11 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 759 | |||
GE | Autres charges | 339 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 206 | 4 949 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 515 | 112 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 11 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 11 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 740 | -11 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 776 | 100 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | -27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 | 1 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211 | 5 061 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435 | 4 962 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 776 | 99 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 953 | 3 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 11 134 | 57 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847 | 12 087 | 61 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 843 | |||
UX | Autres créances clients | 406 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 617 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 107 | |||
VB | T. V. A. | 14 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520 | 778 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 | 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 463 | 14 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 911 | 52 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708 | 33 708 | ||
VW | T.V.A. | 131 886 | 131 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315 | 39 315 | ||
VI | Groupe et associés | 81 304 | 81 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054 | 251 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588 | 605 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 3 953 | 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 996 | 57 981 | 15 015 | 26 149 |
CU | Autres participations | 8 870 | 8 870 | 22 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | 8 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 192 | 61 934 | 31 258 | 56 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 544 | 35 702 | 413 842 | 1 705 143 |
BZ | Autres créances | 318 290 | 318 290 | 413 769 | |
CF | Disponibilités | 365 443 | 365 443 | 364 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 884 | 3 884 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 161 | 35 702 | 1 101 459 | 2 488 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353 | 97 636 | 1 132 717 | 2 545 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 799 | 261 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776 | 99 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 575 | 448 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 | 5 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304 | 298 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554 | 372 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 | 131 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 820 | 1 113 165 | ||
EA | Autres dettes | 251 054 | 175 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 142 | 2 096 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717 | 2 545 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142 | 2 096 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 742 | 44 897 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 2 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 721 | 5 061 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 562 | 1 101 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 719 | 153 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 147 127 | 2 701 482 | ||
FZ | Charges sociales | 373 371 | 971 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 087 | 11 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 759 | |||
GE | Autres charges | 339 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 206 | 4 949 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 515 | 112 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 11 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 11 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 740 | -11 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 776 | 100 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | -27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 | 1 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211 | 5 061 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435 | 4 962 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 776 | 99 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 953 | 3 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 11 134 | 57 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847 | 12 087 | 61 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 843 | |||
UX | Autres créances clients | 406 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 617 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 107 | |||
VB | T. V. A. | 14 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520 | 778 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 | 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 463 | 14 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 911 | 52 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708 | 33 708 | ||
VW | T.V.A. | 131 886 | 131 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315 | 39 315 | ||
VI | Groupe et associés | 81 304 | 81 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054 | 251 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588 | 605 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 3 953 | 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 996 | 57 981 | 15 015 | 26 149 |
CU | Autres participations | 8 870 | 8 870 | 22 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | 8 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 192 | 61 934 | 31 258 | 56 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 544 | 35 702 | 413 842 | 1 705 143 |
BZ | Autres créances | 318 290 | 318 290 | 413 769 | |
CF | Disponibilités | 365 443 | 365 443 | 364 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 884 | 3 884 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 161 | 35 702 | 1 101 459 | 2 488 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353 | 97 636 | 1 132 717 | 2 545 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 799 | 261 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776 | 99 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 575 | 448 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 | 5 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304 | 298 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554 | 372 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 | 131 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 820 | 1 113 165 | ||
EA | Autres dettes | 251 054 | 175 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 142 | 2 096 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717 | 2 545 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142 | 2 096 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 742 | 44 897 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 2 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 721 | 5 061 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 562 | 1 101 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 719 | 153 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 147 127 | 2 701 482 | ||
FZ | Charges sociales | 373 371 | 971 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 087 | 11 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 759 | |||
GE | Autres charges | 339 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 206 | 4 949 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 515 | 112 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 11 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 11 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 740 | -11 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 776 | 100 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | -27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 | 1 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211 | 5 061 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435 | 4 962 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 776 | 99 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 953 | 3 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 11 134 | 57 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847 | 12 087 | 61 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 843 | |||
UX | Autres créances clients | 406 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 617 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 107 | |||
VB | T. V. A. | 14 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520 | 778 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 | 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 463 | 14 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 911 | 52 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708 | 33 708 | ||
VW | T.V.A. | 131 886 | 131 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315 | 39 315 | ||
VI | Groupe et associés | 81 304 | 81 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054 | 251 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588 | 605 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 3 953 | 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 996 | 57 981 | 15 015 | 26 149 |
CU | Autres participations | 8 870 | 8 870 | 22 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | 8 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 192 | 61 934 | 31 258 | 56 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 544 | 35 702 | 413 842 | 1 705 143 |
BZ | Autres créances | 318 290 | 318 290 | 413 769 | |
CF | Disponibilités | 365 443 | 365 443 | 364 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 884 | 3 884 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 161 | 35 702 | 1 101 459 | 2 488 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353 | 97 636 | 1 132 717 | 2 545 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 799 | 261 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776 | 99 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 575 | 448 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 | 5 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304 | 298 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554 | 372 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 | 131 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 820 | 1 113 165 | ||
EA | Autres dettes | 251 054 | 175 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 142 | 2 096 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717 | 2 545 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142 | 2 096 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 742 | 44 897 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 2 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 721 | 5 061 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 562 | 1 101 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 719 | 153 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 147 127 | 2 701 482 | ||
FZ | Charges sociales | 373 371 | 971 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 087 | 11 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 759 | |||
GE | Autres charges | 339 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 206 | 4 949 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 515 | 112 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 11 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 11 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 740 | -11 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 776 | 100 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | -27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 | 1 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211 | 5 061 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435 | 4 962 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 776 | 99 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 953 | 3 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 11 134 | 57 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847 | 12 087 | 61 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 843 | |||
UX | Autres créances clients | 406 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 617 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 107 | |||
VB | T. V. A. | 14 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520 | 778 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 | 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 463 | 14 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 911 | 52 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708 | 33 708 | ||
VW | T.V.A. | 131 886 | 131 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315 | 39 315 | ||
VI | Groupe et associés | 81 304 | 81 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054 | 251 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588 | 605 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 3 953 | 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 996 | 57 981 | 15 015 | 26 149 |
CU | Autres participations | 8 870 | 8 870 | 22 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | 8 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 192 | 61 934 | 31 258 | 56 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 544 | 35 702 | 413 842 | 1 705 143 |
BZ | Autres créances | 318 290 | 318 290 | 413 769 | |
CF | Disponibilités | 365 443 | 365 443 | 364 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 884 | 3 884 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 161 | 35 702 | 1 101 459 | 2 488 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353 | 97 636 | 1 132 717 | 2 545 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 799 | 261 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776 | 99 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 575 | 448 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 | 5 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304 | 298 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554 | 372 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 | 131 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 820 | 1 113 165 | ||
EA | Autres dettes | 251 054 | 175 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 142 | 2 096 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717 | 2 545 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142 | 2 096 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 742 | 44 897 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 2 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 721 | 5 061 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 562 | 1 101 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 719 | 153 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 147 127 | 2 701 482 | ||
FZ | Charges sociales | 373 371 | 971 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 087 | 11 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 759 | |||
GE | Autres charges | 339 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 206 | 4 949 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 515 | 112 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 11 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 11 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 740 | -11 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 776 | 100 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | -27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 | 1 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211 | 5 061 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435 | 4 962 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 776 | 99 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 953 | 3 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 11 134 | 57 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847 | 12 087 | 61 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 843 | |||
UX | Autres créances clients | 406 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 617 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 107 | |||
VB | T. V. A. | 14 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520 | 778 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 | 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 463 | 14 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 911 | 52 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708 | 33 708 | ||
VW | T.V.A. | 131 886 | 131 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315 | 39 315 | ||
VI | Groupe et associés | 81 304 | 81 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054 | 251 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588 | 605 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 525 | 3 953 | 572 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 72 996 | 57 981 | 15 015 | 26 149 |
CU | Autres participations | 8 870 | 8 870 | 22 390 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | 8 209 | |
BJ | TOTAL (I) | 93 192 | 61 934 | 31 258 | 56 748 |
BX | Clients et comptes rattachés | 449 544 | 35 702 | 413 842 | 1 705 143 |
BZ | Autres créances | 318 290 | 318 290 | 413 769 | |
CF | Disponibilités | 365 443 | 365 443 | 364 278 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 884 | 3 884 | 5 673 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 137 161 | 35 702 | 1 101 459 | 2 488 863 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 353 | 97 636 | 1 132 717 | 2 545 612 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 801 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 360 799 | 261 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 776 | 99 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 494 575 | 448 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 | 5 407 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 304 | 298 192 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 554 | 372 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463 | 131 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 820 | 1 113 165 | ||
EA | Autres dettes | 251 054 | 175 497 | ||
EC | TOTAL (IV) | 638 142 | 2 096 812 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 717 | 2 545 612 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 142 | 2 096 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 013 407 | 2 013 407 | 5 014 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 742 | 44 897 | ||
FQ | Autres produits | 572 | 2 013 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 040 721 | 5 061 712 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 365 562 | 1 101 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 719 | 153 684 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 147 127 | 2 701 482 | ||
FZ | Charges sociales | 373 371 | 971 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 087 | 11 488 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 759 | |||
GE | Autres charges | 339 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 982 206 | 4 949 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 515 | 112 056 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 490 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 490 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 230 | 11 211 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 230 | 11 211 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 740 | -11 211 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 776 | 100 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 | -27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 | 1 567 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 | -1 567 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 211 | 5 061 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 435 | 4 962 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 776 | 99 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000 | 953 | 3 953 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 847 | 11 134 | 57 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 49 847 | 12 087 | 61 934 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 472 | 4 770 | 35 702 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 770 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 801 | 6 801 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 843 | |||
UX | Autres créances clients | 406 701 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 42 617 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 107 | |||
VB | T. V. A. | 14 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 686 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 884 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 520 | 778 520 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 | 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 463 | 14 463 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 911 | 52 911 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708 | 33 708 | ||
VW | T.V.A. | 131 886 | 131 886 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 315 | 39 315 | ||
VI | Groupe et associés | 81 304 | 81 304 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 054 | 251 054 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 588 | 605 588 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 618 |