Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 | 2 864 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 327 | 22 758 | 28 568 | 22 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 064 | 10 064 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 257 | 25 622 | 38 634 | 32 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 352 | 2 313 352 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 132 780 | 132 780 | 28 089 | |
CF | Disponibilités | 76 680 | 76 680 | 136 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 364 | 283 364 | 4 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 177 | 2 806 177 | 427 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434 | 25 622 | 2 844 812 | 459 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 974 | -73 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692 | -249 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 610 717 | -122 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 381 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353 | 60 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 406 | 140 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 234 094 | 201 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812 | 459 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 460 466 | 3 460 466 | 285 870 | |
FG | Production vendue services | 391 650 | 391 650 | 610 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 116 | 3 852 116 | 895 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 639 | 900 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 436 | 871 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 073 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 223 | 272 839 | ||
FZ | Charges sociales | 74 964 | 114 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 590 | 7 593 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 705 | 1 277 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 934 | -376 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 702 | -1 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 636 | -378 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 011 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011 | 381 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 956 | -128 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354 | 1 281 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661 | 1 531 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 692 | -249 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 | 2 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168 | 9 590 | 22 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033 | 9 590 | 25 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 381 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 012 | 381 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 012 | 381 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 313 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 123 950 | |||
VP | Divers | 5 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562 | 2 729 497 | 10 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 353 | 1 209 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 825 | 26 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182 | 43 182 | ||
VW | T.V.A. | 442 700 | 442 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701 | 16 701 | ||
VI | Groupe et associés | 192 885 | 192 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 449 | 302 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094 | 2 234 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 | 2 864 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 327 | 22 758 | 28 568 | 22 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 064 | 10 064 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 257 | 25 622 | 38 634 | 32 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 352 | 2 313 352 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 132 780 | 132 780 | 28 089 | |
CF | Disponibilités | 76 680 | 76 680 | 136 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 364 | 283 364 | 4 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 177 | 2 806 177 | 427 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434 | 25 622 | 2 844 812 | 459 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 974 | -73 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692 | -249 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 610 717 | -122 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 381 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353 | 60 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 406 | 140 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 234 094 | 201 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812 | 459 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 460 466 | 3 460 466 | 285 870 | |
FG | Production vendue services | 391 650 | 391 650 | 610 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 116 | 3 852 116 | 895 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 639 | 900 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 436 | 871 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 073 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 223 | 272 839 | ||
FZ | Charges sociales | 74 964 | 114 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 590 | 7 593 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 705 | 1 277 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 934 | -376 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 702 | -1 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 636 | -378 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 011 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011 | 381 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 956 | -128 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354 | 1 281 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661 | 1 531 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 692 | -249 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 | 2 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168 | 9 590 | 22 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033 | 9 590 | 25 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 381 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 012 | 381 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 012 | 381 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 313 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 123 950 | |||
VP | Divers | 5 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562 | 2 729 497 | 10 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 353 | 1 209 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 825 | 26 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182 | 43 182 | ||
VW | T.V.A. | 442 700 | 442 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701 | 16 701 | ||
VI | Groupe et associés | 192 885 | 192 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 449 | 302 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094 | 2 234 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 | 2 864 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 327 | 22 758 | 28 568 | 22 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 064 | 10 064 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 257 | 25 622 | 38 634 | 32 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 352 | 2 313 352 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 132 780 | 132 780 | 28 089 | |
CF | Disponibilités | 76 680 | 76 680 | 136 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 364 | 283 364 | 4 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 177 | 2 806 177 | 427 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434 | 25 622 | 2 844 812 | 459 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 974 | -73 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692 | -249 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 610 717 | -122 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 381 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353 | 60 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 406 | 140 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 234 094 | 201 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812 | 459 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 460 466 | 3 460 466 | 285 870 | |
FG | Production vendue services | 391 650 | 391 650 | 610 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 116 | 3 852 116 | 895 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 639 | 900 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 436 | 871 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 073 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 223 | 272 839 | ||
FZ | Charges sociales | 74 964 | 114 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 590 | 7 593 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 705 | 1 277 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 934 | -376 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 702 | -1 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 636 | -378 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 011 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011 | 381 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 956 | -128 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354 | 1 281 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661 | 1 531 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 692 | -249 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 | 2 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168 | 9 590 | 22 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033 | 9 590 | 25 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 381 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 012 | 381 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 012 | 381 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 313 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 123 950 | |||
VP | Divers | 5 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562 | 2 729 497 | 10 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 353 | 1 209 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 825 | 26 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182 | 43 182 | ||
VW | T.V.A. | 442 700 | 442 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701 | 16 701 | ||
VI | Groupe et associés | 192 885 | 192 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 449 | 302 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094 | 2 234 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 | 2 864 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 327 | 22 758 | 28 568 | 22 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 064 | 10 064 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 257 | 25 622 | 38 634 | 32 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 352 | 2 313 352 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 132 780 | 132 780 | 28 089 | |
CF | Disponibilités | 76 680 | 76 680 | 136 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 364 | 283 364 | 4 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 177 | 2 806 177 | 427 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434 | 25 622 | 2 844 812 | 459 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 974 | -73 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692 | -249 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 610 717 | -122 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 381 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353 | 60 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 406 | 140 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 234 094 | 201 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812 | 459 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 460 466 | 3 460 466 | 285 870 | |
FG | Production vendue services | 391 650 | 391 650 | 610 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 116 | 3 852 116 | 895 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 639 | 900 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 436 | 871 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 073 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 223 | 272 839 | ||
FZ | Charges sociales | 74 964 | 114 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 590 | 7 593 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 705 | 1 277 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 934 | -376 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 702 | -1 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 636 | -378 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 011 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011 | 381 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 956 | -128 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354 | 1 281 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661 | 1 531 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 692 | -249 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 | 2 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168 | 9 590 | 22 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033 | 9 590 | 25 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 381 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 012 | 381 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 012 | 381 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 313 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 123 950 | |||
VP | Divers | 5 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562 | 2 729 497 | 10 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 353 | 1 209 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 825 | 26 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182 | 43 182 | ||
VW | T.V.A. | 442 700 | 442 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701 | 16 701 | ||
VI | Groupe et associés | 192 885 | 192 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 449 | 302 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094 | 2 234 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 | 2 864 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 327 | 22 758 | 28 568 | 22 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 064 | 10 064 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 257 | 25 622 | 38 634 | 32 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 352 | 2 313 352 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 132 780 | 132 780 | 28 089 | |
CF | Disponibilités | 76 680 | 76 680 | 136 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 364 | 283 364 | 4 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 177 | 2 806 177 | 427 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434 | 25 622 | 2 844 812 | 459 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 974 | -73 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692 | -249 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 610 717 | -122 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 381 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353 | 60 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 406 | 140 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 234 094 | 201 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812 | 459 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 460 466 | 3 460 466 | 285 870 | |
FG | Production vendue services | 391 650 | 391 650 | 610 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 116 | 3 852 116 | 895 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 639 | 900 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 436 | 871 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 073 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 223 | 272 839 | ||
FZ | Charges sociales | 74 964 | 114 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 590 | 7 593 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 705 | 1 277 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 934 | -376 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 702 | -1 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 636 | -378 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 011 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011 | 381 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 956 | -128 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354 | 1 281 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661 | 1 531 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 692 | -249 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 | 2 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168 | 9 590 | 22 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033 | 9 590 | 25 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 381 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 012 | 381 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 012 | 381 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 313 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 123 950 | |||
VP | Divers | 5 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562 | 2 729 497 | 10 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 353 | 1 209 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 825 | 26 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182 | 43 182 | ||
VW | T.V.A. | 442 700 | 442 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701 | 16 701 | ||
VI | Groupe et associés | 192 885 | 192 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 449 | 302 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094 | 2 234 094 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 864 | 2 864 | ||
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | 1 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 327 | 22 758 | 28 568 | 22 027 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 064 | 10 064 | 10 064 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 257 | 25 622 | 38 634 | 32 093 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 352 | 2 313 352 | 257 602 | |
BZ | Autres créances | 132 780 | 132 780 | 28 089 | |
CF | Disponibilités | 76 680 | 76 680 | 136 793 | |
CH | Charges constatées d’avance | 283 364 | 283 364 | 4 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 806 177 | 2 806 177 | 427 075 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 434 | 25 622 | 2 844 812 | 459 168 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 974 | -73 521 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 692 | -249 452 | ||
DL | TOTAL (I) | 610 717 | -122 974 | ||
DP | Provisions pour risques | 381 011 | |||
DR | TOTAL (III) | 381 011 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 885 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 353 | 60 280 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 529 406 | 140 850 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 302 449 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 234 094 | 201 131 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 812 | 459 168 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 460 466 | 3 460 466 | 285 870 | |
FG | Production vendue services | 391 650 | 391 650 | 610 119 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 852 116 | 3 852 116 | 895 990 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 516 | 4 734 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 91 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 639 | 900 815 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 110 436 | 871 358 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 073 | 7 353 | ||
FY | Salaires et traitements | 188 223 | 272 839 | ||
FZ | Charges sociales | 74 964 | 114 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 590 | 7 593 | ||
GE | Autres charges | 1 417 | 3 444 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 402 705 | 1 277 366 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 454 934 | -376 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 702 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 702 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 560 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 560 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 702 | -1 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 457 636 | -378 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 381 011 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 011 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 381 011 | 381 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 011 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 011 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 381 011 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 956 | -128 659 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 354 | 1 281 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 661 | 1 531 280 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 733 692 | -249 452 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 864 | 2 864 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 168 | 9 590 | 22 759 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033 | 9 590 | 25 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 381 012 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 381 012 | 381 012 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 381 012 | 381 012 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 381 012 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 065 | |||
UX | Autres créances clients | 2 313 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 269 | |||
VB | T. V. A. | 123 950 | |||
VP | Divers | 5 275 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 287 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 283 364 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 562 | 2 729 497 | 10 065 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 209 353 | 1 209 353 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 825 | 26 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 182 | 43 182 | ||
VW | T.V.A. | 442 700 | 442 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701 | 16 701 | ||
VI | Groupe et associés | 192 885 | 192 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 302 449 | 302 449 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 094 | 2 234 094 |