Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme. Vanessa Bouchara
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
BAT 5, 94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, Direction Juridique
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
BAT 5, 94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY Laurence
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY Laurence
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY Laurence
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY Laurence
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Mme SERMET-COLLY Laurence
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 Rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 Rue du Colisée
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Mme Bouchara Vanessa
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Mme Bouchara Vanessa
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Mme Bouchara Vanessa
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Mme Bouchara Vanessa
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Mme Bouchara Vanessa
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 RUE CHOLETAISE SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES
49450 SÈVREMOINE
FR
Mandataire 1 : CABINET BOUCHARA - AVOCATS, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, Direction Juridique, Solène GEFFRAY
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 Rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 Rue du Colisée
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, Direction Juridique
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats,
Mme Bouchara Vanessa
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Direction Juridique, Laurence SERMET-COLLY
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Direction Juridique, Laurence SERMET-COLLY
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 Sèvremoine
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara - Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Direction Juridique, Laurence SERMET-COLLY
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIEES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, Direction Juridique, Solène GEFFRAY
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, Direction Juridique, Solène GEFFRAY
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : IKKS GROUP, Direction Juridique
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94, rue Choletaise
49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
FR
Mandataire 1 : FINANCIERE ZANNIER, Laurence SERMET-COLLY, Direction Juridique
Adresse :
ZI DU CLOS MARQUET, BP 88
42400 SAINT CHAMOND
FR
Bénéficiare 1 : GENERATION Y2K
Bénéficiare 1 : MARQUES ASSOCIES
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 SEVREMOINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PROVECO SA
Bénéficiare 1 : HEREM. SA
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Déposant 1 : IKKS GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 339899940
Adresse :
94 rue Choletaise Saint-Macaire-en-Mauges
49450 SEVREMOINE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Bouchara Avocats, Mme Bouchara Vanessa
Adresse :
17 rue du Colisée
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : PROVECO SA
Bénéficiare 1 : HEREM. SA
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Bénéficiare 1 : IKKS MEN
Bénéficiare 1 : IKKS JUNIOR
Bénéficiare 1 : IKKS WOMEN
Bénéficiare 1 : IKKS GROUP
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 781 166 | 41 891 | 739 275 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 093 | 706 417 | 1 314 676 | 1 219 617 |
AH | Fonds commercial | 8 937 966 | 500 000 | 8 437 966 | 8 437 966 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 913 327 | 40 000 | 1 873 327 | 900 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 | 38 423 | 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 727 088 | 5 513 175 | 1 213 914 | 675 625 |
AV | Immobilisations en cours | 238 273 | 238 273 | 362 728 | |
CU | Autres participations | 88 453 723 | 5 158 500 | 83 295 223 | 83 486 722 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 182 | 2 261 | 1 921 | 66 859 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 251 | 587 251 | 438 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 881 203 | 14 259 406 | 99 621 797 | 162 380 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 238 440 | 238 440 | 150 785 | |
BT | Marchandises | 678 085 | 678 085 | 746 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 778 229 | 20 778 229 | 17 320 448 | |
BZ | Autres créances | 94 576 877 | 6 416 000 | 88 160 877 | 57 553 583 |
CF | Disponibilités | 1 511 201 | 1 511 201 | 772 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 514 | 806 514 | 952 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 589 346 | 6 416 000 | 112 173 346 | 77 496 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 699 | 251 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 695 248 | 20 675 406 | 212 019 843 | 240 128 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 368 | 13 368 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 992 036 | 1 070 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 579 | 742 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 343 712 | 100 448 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 899 | 474 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 125 | 6 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 024 | 481 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107 296 | 62 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 | 1 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 685 | 5 508 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 807 | 232 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 971 | 1 099 462 | ||
EA | Autres dettes | 86 230 400 | 132 001 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 077 258 | 139 006 113 | ||
ED | (V) | 357 849 | 192 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 019 843 | 240 128 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 596 100 | 12 569 | 3 608 669 | 4 911 681 |
FG | Production vendue services | 20 662 530 | 478 663 | 21 141 192 | 18 662 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 258 629 | 491 232 | 24 749 862 | 23 574 105 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 914 | 6 825 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 607 | 12 254 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 543 382 | 35 835 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251 840 | 3 106 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 343 | 156 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 827 | 854 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 655 | -18 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 047 578 | 16 043 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 674 | 334 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 535 | 130 451 | ||
FZ | Charges sociales | 87 018 | 70 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 549 | 495 642 | ||
GE | Autres charges | 50 584 | 31 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 645 293 | 21 206 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 898 089 | 14 629 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 451 304 | 63 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 758 | 1 279 266 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 393 | 66 046 | ||
GN | Différences positives de change | 17 229 | 24 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 720 684 | 64 370 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 770 199 | 963 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 172 | 2 326 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 331 | 73 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 335 702 | 3 363 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 615 018 | 61 006 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 071 | 75 635 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 657 | 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 737 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 358 | 247 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 966 | 587 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 817 | 834 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -908 080 | -832 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 386 | 82 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 717 875 | 5 799 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 802 | 100 207 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 074 | 31 286 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 781 166 | 41 891 | 739 275 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 093 | 706 417 | 1 314 676 | 1 219 617 |
AH | Fonds commercial | 8 937 966 | 500 000 | 8 437 966 | 8 437 966 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 913 327 | 40 000 | 1 873 327 | 900 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 | 38 423 | 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 727 088 | 5 513 175 | 1 213 914 | 675 625 |
AV | Immobilisations en cours | 238 273 | 238 273 | 362 728 | |
CU | Autres participations | 88 453 723 | 5 158 500 | 83 295 223 | 83 486 722 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 182 | 2 261 | 1 921 | 66 859 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 251 | 587 251 | 438 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 881 203 | 14 259 406 | 99 621 797 | 162 380 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 238 440 | 238 440 | 150 785 | |
BT | Marchandises | 678 085 | 678 085 | 746 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 778 229 | 20 778 229 | 17 320 448 | |
BZ | Autres créances | 94 576 877 | 6 416 000 | 88 160 877 | 57 553 583 |
CF | Disponibilités | 1 511 201 | 1 511 201 | 772 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 514 | 806 514 | 952 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 589 346 | 6 416 000 | 112 173 346 | 77 496 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 699 | 251 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 695 248 | 20 675 406 | 212 019 843 | 240 128 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 368 | 13 368 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 992 036 | 1 070 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 579 | 742 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 343 712 | 100 448 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 899 | 474 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 125 | 6 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 024 | 481 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107 296 | 62 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 | 1 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 685 | 5 508 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 807 | 232 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 971 | 1 099 462 | ||
EA | Autres dettes | 86 230 400 | 132 001 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 077 258 | 139 006 113 | ||
ED | (V) | 357 849 | 192 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 019 843 | 240 128 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 596 100 | 12 569 | 3 608 669 | 4 911 681 |
FG | Production vendue services | 20 662 530 | 478 663 | 21 141 192 | 18 662 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 258 629 | 491 232 | 24 749 862 | 23 574 105 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 914 | 6 825 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 607 | 12 254 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 543 382 | 35 835 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251 840 | 3 106 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 343 | 156 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 827 | 854 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 655 | -18 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 047 578 | 16 043 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 674 | 334 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 535 | 130 451 | ||
FZ | Charges sociales | 87 018 | 70 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 549 | 495 642 | ||
GE | Autres charges | 50 584 | 31 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 645 293 | 21 206 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 898 089 | 14 629 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 451 304 | 63 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 758 | 1 279 266 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 393 | 66 046 | ||
GN | Différences positives de change | 17 229 | 24 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 720 684 | 64 370 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 770 199 | 963 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 172 | 2 326 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 331 | 73 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 335 702 | 3 363 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 615 018 | 61 006 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 071 | 75 635 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 657 | 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 737 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 358 | 247 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 966 | 587 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 817 | 834 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -908 080 | -832 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 386 | 82 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 717 875 | 5 799 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 802 | 100 207 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 074 | 31 286 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 781 166 | 41 891 | 739 275 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 093 | 706 417 | 1 314 676 | 1 219 617 |
AH | Fonds commercial | 8 937 966 | 500 000 | 8 437 966 | 8 437 966 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 913 327 | 40 000 | 1 873 327 | 900 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 | 38 423 | 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 727 088 | 5 513 175 | 1 213 914 | 675 625 |
AV | Immobilisations en cours | 238 273 | 238 273 | 362 728 | |
CU | Autres participations | 88 453 723 | 5 158 500 | 83 295 223 | 83 486 722 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 182 | 2 261 | 1 921 | 66 859 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 251 | 587 251 | 438 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 881 203 | 14 259 406 | 99 621 797 | 162 380 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 238 440 | 238 440 | 150 785 | |
BT | Marchandises | 678 085 | 678 085 | 746 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 778 229 | 20 778 229 | 17 320 448 | |
BZ | Autres créances | 94 576 877 | 6 416 000 | 88 160 877 | 57 553 583 |
CF | Disponibilités | 1 511 201 | 1 511 201 | 772 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 514 | 806 514 | 952 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 589 346 | 6 416 000 | 112 173 346 | 77 496 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 699 | 251 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 695 248 | 20 675 406 | 212 019 843 | 240 128 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 368 | 13 368 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 992 036 | 1 070 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 579 | 742 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 343 712 | 100 448 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 899 | 474 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 125 | 6 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 024 | 481 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107 296 | 62 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 | 1 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 685 | 5 508 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 807 | 232 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 971 | 1 099 462 | ||
EA | Autres dettes | 86 230 400 | 132 001 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 077 258 | 139 006 113 | ||
ED | (V) | 357 849 | 192 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 019 843 | 240 128 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 596 100 | 12 569 | 3 608 669 | 4 911 681 |
FG | Production vendue services | 20 662 530 | 478 663 | 21 141 192 | 18 662 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 258 629 | 491 232 | 24 749 862 | 23 574 105 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 914 | 6 825 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 607 | 12 254 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 543 382 | 35 835 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251 840 | 3 106 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 343 | 156 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 827 | 854 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 655 | -18 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 047 578 | 16 043 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 674 | 334 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 535 | 130 451 | ||
FZ | Charges sociales | 87 018 | 70 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 549 | 495 642 | ||
GE | Autres charges | 50 584 | 31 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 645 293 | 21 206 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 898 089 | 14 629 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 451 304 | 63 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 758 | 1 279 266 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 393 | 66 046 | ||
GN | Différences positives de change | 17 229 | 24 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 720 684 | 64 370 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 770 199 | 963 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 172 | 2 326 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 331 | 73 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 335 702 | 3 363 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 615 018 | 61 006 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 071 | 75 635 929 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 657 | 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 737 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 358 | 247 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 966 | 587 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 817 | 834 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -908 080 | -832 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 386 | 82 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 717 875 | 5 799 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 802 | 100 207 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 074 | 31 286 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 781 166 | 41 891 | 739 275 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 093 | 706 417 | 1 314 676 | 1 219 617 |
AH | Fonds commercial | 8 937 966 | 500 000 | 8 437 966 | 8 437 966 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 913 327 | 40 000 | 1 873 327 | 900 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 | 38 423 | 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 727 088 | 5 513 175 | 1 213 914 | 675 625 |
AV | Immobilisations en cours | 238 273 | 238 273 | 362 728 | |
CU | Autres participations | 88 453 723 | 5 158 500 | 83 295 223 | 83 486 722 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 182 | 2 261 | 1 921 | 66 859 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 251 | 587 251 | 438 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 881 203 | 14 259 406 | 99 621 797 | 162 380 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 238 440 | 238 440 | 150 785 | |
BT | Marchandises | 678 085 | 678 085 | 746 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 778 229 | 20 778 229 | 17 320 448 | |
BZ | Autres créances | 94 576 877 | 6 416 000 | 88 160 877 | 57 553 583 |
CF | Disponibilités | 1 511 201 | 1 511 201 | 772 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 514 | 806 514 | 952 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 589 346 | 6 416 000 | 112 173 346 | 77 496 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 699 | 251 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 695 248 | 20 675 406 | 212 019 843 | 240 128 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 368 | 13 368 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 992 036 | 1 070 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 579 | 742 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 343 712 | 100 448 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 899 | 474 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 125 | 6 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 024 | 481 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107 296 | 62 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 | 1 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 685 | 5 508 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 807 | 232 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 971 | 1 099 462 | ||
EA | Autres dettes | 86 230 400 | 132 001 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 077 258 | 139 006 113 | ||
ED | (V) | 357 849 | 192 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 019 843 | 240 128 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 596 100 | 12 569 | 3 608 669 | 4 911 681 |
FG | Production vendue services | 20 662 530 | 478 663 | 21 141 192 | 18 662 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 258 629 | 491 232 | 24 749 862 | 23 574 105 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 914 | 6 825 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 607 | 12 254 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 543 382 | 35 835 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251 840 | 3 106 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 343 | 156 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 827 | 854 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 655 | -18 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 047 578 | 16 043 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 674 | 334 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 535 | 130 451 | ||
FZ | Charges sociales | 87 018 | 70 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 549 | 495 642 | ||
GE | Autres charges | 50 584 | 31 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 645 293 | 21 206 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 898 089 | 14 629 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 451 304 | 63 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 758 | 1 279 266 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 393 | 66 046 | ||
GN | Différences positives de change | 17 229 | 24 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 720 684 | 64 370 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 770 199 | 963 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 172 | 2 326 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 331 | 73 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 335 702 | 3 363 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 615 018 | 61 006 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 071 | 75 635 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 657 | 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 737 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 358 | 247 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 966 | 587 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 817 | 834 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -908 080 | -832 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 386 | 82 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 717 875 | 5 799 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 802 | 100 207 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 074 | 31 286 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 781 166 | 41 891 | 739 275 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 093 | 706 417 | 1 314 676 | 1 219 617 |
AH | Fonds commercial | 8 937 966 | 500 000 | 8 437 966 | 8 437 966 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 913 327 | 40 000 | 1 873 327 | 900 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 | 38 423 | 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 727 088 | 5 513 175 | 1 213 914 | 675 625 |
AV | Immobilisations en cours | 238 273 | 238 273 | 362 728 | |
CU | Autres participations | 88 453 723 | 5 158 500 | 83 295 223 | 83 486 722 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 182 | 2 261 | 1 921 | 66 859 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 251 | 587 251 | 438 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 881 203 | 14 259 406 | 99 621 797 | 162 380 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 238 440 | 238 440 | 150 785 | |
BT | Marchandises | 678 085 | 678 085 | 746 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 778 229 | 20 778 229 | 17 320 448 | |
BZ | Autres créances | 94 576 877 | 6 416 000 | 88 160 877 | 57 553 583 |
CF | Disponibilités | 1 511 201 | 1 511 201 | 772 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 514 | 806 514 | 952 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 589 346 | 6 416 000 | 112 173 346 | 77 496 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 699 | 251 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 695 248 | 20 675 406 | 212 019 843 | 240 128 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 368 | 13 368 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 992 036 | 1 070 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 579 | 742 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 343 712 | 100 448 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 899 | 474 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 125 | 6 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 024 | 481 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107 296 | 62 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 | 1 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 685 | 5 508 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 807 | 232 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 971 | 1 099 462 | ||
EA | Autres dettes | 86 230 400 | 132 001 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 077 258 | 139 006 113 | ||
ED | (V) | 357 849 | 192 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 019 843 | 240 128 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 596 100 | 12 569 | 3 608 669 | 4 911 681 |
FG | Production vendue services | 20 662 530 | 478 663 | 21 141 192 | 18 662 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 258 629 | 491 232 | 24 749 862 | 23 574 105 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 914 | 6 825 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 607 | 12 254 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 543 382 | 35 835 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251 840 | 3 106 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 343 | 156 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 827 | 854 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 655 | -18 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 047 578 | 16 043 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 674 | 334 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 535 | 130 451 | ||
FZ | Charges sociales | 87 018 | 70 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 549 | 495 642 | ||
GE | Autres charges | 50 584 | 31 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 645 293 | 21 206 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 898 089 | 14 629 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 451 304 | 63 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 758 | 1 279 266 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 393 | 66 046 | ||
GN | Différences positives de change | 17 229 | 24 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 720 684 | 64 370 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 770 199 | 963 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 172 | 2 326 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 331 | 73 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 335 702 | 3 363 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 615 018 | 61 006 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 071 | 75 635 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 657 | 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 737 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 358 | 247 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 966 | 587 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 817 | 834 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -908 080 | -832 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 386 | 82 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 717 875 | 5 799 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 802 | 100 207 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 074 | 31 286 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 781 166 | 41 891 | 739 275 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 021 093 | 706 417 | 1 314 676 | 1 219 617 |
AH | Fonds commercial | 8 937 966 | 500 000 | 8 437 966 | 8 437 966 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 913 327 | 40 000 | 1 873 327 | 900 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 976 | 38 423 | 553 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 727 088 | 5 513 175 | 1 213 914 | 675 625 |
AV | Immobilisations en cours | 238 273 | 238 273 | 362 728 | |
CU | Autres participations | 88 453 723 | 5 158 500 | 83 295 223 | 83 486 722 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 182 | 2 261 | 1 921 | 66 859 340 |
BH | Autres immobilisations financières | 587 251 | 587 251 | 438 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 881 203 | 14 259 406 | 99 621 797 | 162 380 643 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 238 440 | 238 440 | 150 785 | |
BT | Marchandises | 678 085 | 678 085 | 746 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 20 778 229 | 20 778 229 | 17 320 448 | |
BZ | Autres créances | 94 576 877 | 6 416 000 | 88 160 877 | 57 553 583 |
CF | Disponibilités | 1 511 201 | 1 511 201 | 772 605 | |
CH | Charges constatées d’avance | 806 514 | 806 514 | 952 947 | |
CJ | TOTAL (II) | 118 589 346 | 6 416 000 | 112 173 346 | 77 496 798 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 224 699 | 251 039 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 695 248 | 20 675 406 | 212 019 843 | 240 128 481 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 368 | 13 368 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
DG | Autres réserves | 69 992 036 | 1 070 652 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
DK | Provisions réglementées | 995 579 | 742 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 99 343 712 | 100 448 154 | ||
DP | Provisions pour risques | 235 899 | 474 592 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 125 | 6 758 | ||
DR | TOTAL (III) | 241 024 | 481 351 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 107 296 | 62 680 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 | 1 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 685 | 5 508 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 565 807 | 232 993 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949 971 | 1 099 462 | ||
EA | Autres dettes | 86 230 400 | 132 001 203 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 70 000 | 100 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 112 077 258 | 139 006 113 | ||
ED | (V) | 357 849 | 192 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 212 019 843 | 240 128 481 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 596 100 | 12 569 | 3 608 669 | 4 911 681 |
FG | Production vendue services | 20 662 530 | 478 663 | 21 141 192 | 18 662 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 258 629 | 491 232 | 24 749 862 | 23 574 105 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 914 | 6 825 | ||
FQ | Autres produits | 11 786 607 | 12 254 670 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 36 543 382 | 35 835 601 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 251 840 | 3 106 699 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 68 343 | 156 252 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 026 827 | 854 992 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 655 | -18 938 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 047 578 | 16 043 653 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 314 674 | 334 978 | ||
FY | Salaires et traitements | 207 535 | 130 451 | ||
FZ | Charges sociales | 87 018 | 70 542 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 678 549 | 495 642 | ||
GE | Autres charges | 50 584 | 31 738 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 645 293 | 21 206 012 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 898 089 | 14 629 589 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 451 304 | 63 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 758 | 1 279 266 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 463 393 | 66 046 | ||
GN | Différences positives de change | 17 229 | 24 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 720 684 | 64 370 100 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 770 199 | 963 392 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 524 172 | 2 326 860 | ||
GS | Différences négatives de change | 41 331 | 73 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 335 702 | 3 363 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 615 018 | 61 006 340 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 283 071 | 75 635 929 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079 | 1 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 657 | 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 284 737 | 2 137 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 358 | 247 235 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 494 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540 966 | 587 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 192 817 | 834 963 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -908 080 | -832 826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 386 | 82 340 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 717 875 | 5 799 379 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 548 802 | 100 207 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 906 074 | 31 286 455 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 357 271 | 68 921 383 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |