Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 206 960 | 1 009 157 | 197 802 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 381 050 | 381 050 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 679 379 | 492 371 | 187 008 | 207 243 |
AV | Immobilisations en cours | 46 008 | 46 008 | 5 547 | |
CU | Autres participations | 5 570 000 | 5 570 000 | 5 570 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 241 | 3 241 | 3 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 886 638 | 1 501 528 | 6 385 109 | 5 786 031 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 045 910 | 418 500 | 4 627 410 | 5 401 890 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 599 337 | 48 459 | 6 550 878 | 5 856 379 |
BZ | Autres créances | 5 897 089 | 5 897 089 | 4 002 384 | |
CF | Disponibilités | 79 069 | 79 069 | 65 910 | |
CH | Charges constatées d’avance | 108 000 | |||
CJ | TOTAL (II) | 17 621 405 | 466 959 | 17 154 446 | 15 434 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 35 034 | 35 034 | 18 715 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 543 076 | 1 968 487 | 23 574 588 | 21 239 311 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 300 000 | 3 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 330 000 | 330 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 008 718 | 311 848 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 695 | 2 189 733 | ||
DK | Provisions réglementées | 49 | 45 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 453 462 | 6 131 627 | ||
DP | Provisions pour risques | 35 034 | 18 715 | ||
DQ | Provisions pour charges | 11 130 | 20 037 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 164 | 38 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537 620 | 5 310 737 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 776 048 | 606 612 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 847 | 22 899 | ||
EA | Autres dettes | 9 695 888 | 9 128 681 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 074 403 | 15 068 931 | ||
ED | (V) | 559 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 574 588 | 21 239 311 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 773 | 4 773 | 5 631 | |
FD | Production vendue biens | 27 118 331 | 732 724 | 27 851 056 | 28 365 247 |
FG | Production vendue services | 32 478 | 28 316 | 60 794 | 39 823 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 155 582 | 761 041 | 27 916 623 | 28 410 701 |
FM | Production stockée | -1 123 570 | 2 091 880 | ||
FN | Production immobilisée | 779 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 837 071 | 738 479 | ||
FQ | Autres produits | 134 325 | 114 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 544 383 | 31 356 019 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 240 436 | 19 129 818 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 602 888 | 8 014 017 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 48 399 | 66 924 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 942 970 | 102 245 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 457 204 | 845 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 263 | 20 037 | ||
GE | Autres charges | 19 044 | 71 694 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 330 203 | 28 250 698 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 214 180 | 3 105 321 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 180 861 | 196 893 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 449 | 1 189 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 715 | |||
GN | Différences positives de change | 2 862 | 4 142 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 202 888 | 202 225 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 034 | 18 715 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 209 241 | 68 284 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 984 | -80 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 246 259 | 86 920 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 371 | 115 305 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 170 809 | 3 220 626 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648 | 136 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 648 | 136 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 | 3 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 356 | 133 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 347 757 | 1 031 026 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 747 918 | 31 558 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 933 223 | 29 368 647 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 814 695 | 2 189 733 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 009 157 | 1 009 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 619 | 126 752 | 492 371 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 365 619 | 1 135 909 | 1 501 528 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 48 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 45 | 3 | 48 | |
4T | Provisions pour perte de change | 35 033 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 130 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 752 | 46 163 | 38 752 | 46 163 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 797 | 46 166 | 38 752 | 46 211 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 720 | |||
UX | Autres créances clients | 6 554 615 | |||
VC | Groupe et associés | 1 368 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704 838 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 499 662 | 12 499 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 602 467 | 5 602 467 | ||
VI | Groupe et associés | 9 394 948 | 9 394 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 790 | 300 790 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 074 403 | 16 074 403 |