Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 626 841 | 371 437 | 255 404 | 255 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 191 | 318 940 | 26 251 | 24 153 |
BF | Prêts | 255 191 | 255 191 | 268 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 353 | 30 353 | 30 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 576 | 690 377 | 567 199 | 578 866 |
BT | Marchandises | 2 247 986 | 589 462 | 1 658 524 | 1 609 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 113 953 | 352 180 | 4 761 773 | 4 946 152 |
BZ | Autres créances | 1 686 564 | 1 686 564 | 1 340 929 | |
CF | Disponibilités | 5 452 447 | 5 452 447 | 5 032 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 234 | 208 234 | 104 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 709 184 | 941 642 | 13 767 542 | 13 034 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 759 | 1 632 019 | 14 334 741 | 13 612 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 418 | 240 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325 | 89 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 752 | 24 752 | ||
DG | Autres réserves | 737 260 | 737 260 | ||
DH | Report à nouveau | 4 363 687 | 3 549 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 012 | 814 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 223 454 | 5 455 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 186 | 13 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 239 | 46 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 425 | 59 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 084 | 4 986 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 836 | 1 862 590 | ||
EA | Autres dettes | 608 571 | 352 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 912 506 | 795 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 741 | 13 612 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 948 461 | 10 948 461 | 9 072 835 | |
FG | Production vendue services | 10 694 959 | 10 694 959 | 10 497 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 643 420 | 21 643 420 | 19 570 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 721 563 | 858 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 026 | 218 885 | ||
FQ | Autres produits | 17 752 | 22 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 762 | 20 670 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709 262 | 10 002 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 341 | -454 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 202 | 347 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 520 | 2 341 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 548 | 283 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 106 464 | 3 137 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 323 808 | 1 373 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 485 | 23 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 703 | 575 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 186 | 12 793 | ||
GE | Autres charges | 2 726 736 | 2 149 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 573 | 19 793 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 321 188 | 877 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 088 | 877 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 635 | 474 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 540 | 474 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392 | 3 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 642 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 102 | 470 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 420 | 141 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 554 | 391 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 301 | 21 144 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 289 | 20 329 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 012 | 814 657 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 398 | 111 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437 | 371 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 940 | 17 485 | 22 486 | 318 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 377 | 17 485 | 22 486 | 690 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 46 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 186 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 869 | 100 186 | 13 630 | 146 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 667 | 589 462 | 534 667 | 589 462 |
6T | Sur comptes clients | 359 329 | 30 816 | 37 966 | 352 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 996 | 620 278 | 572 632 | 941 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 865 | 720 464 | 586 262 | 1 088 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 889 | 131 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 575 | 454 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 907 | |||
UX | Autres créances clients | 4 689 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 238 | |||
VB | T. V. A. | 435 425 | |||
VC | Groupe et associés | 111 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 294 | 7 008 751 | 285 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 865 | 42 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 575 084 | 4 575 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 979 | 598 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 472 | 403 472 | ||
VW | T.V.A. | 742 897 | 742 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488 | 80 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571 | 608 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 912 506 | 912 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 862 | 7 964 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 626 841 | 371 437 | 255 404 | 255 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 191 | 318 940 | 26 251 | 24 153 |
BF | Prêts | 255 191 | 255 191 | 268 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 353 | 30 353 | 30 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 576 | 690 377 | 567 199 | 578 866 |
BT | Marchandises | 2 247 986 | 589 462 | 1 658 524 | 1 609 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 113 953 | 352 180 | 4 761 773 | 4 946 152 |
BZ | Autres créances | 1 686 564 | 1 686 564 | 1 340 929 | |
CF | Disponibilités | 5 452 447 | 5 452 447 | 5 032 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 234 | 208 234 | 104 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 709 184 | 941 642 | 13 767 542 | 13 034 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 759 | 1 632 019 | 14 334 741 | 13 612 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 418 | 240 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325 | 89 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 752 | 24 752 | ||
DG | Autres réserves | 737 260 | 737 260 | ||
DH | Report à nouveau | 4 363 687 | 3 549 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 012 | 814 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 223 454 | 5 455 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 186 | 13 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 239 | 46 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 425 | 59 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 084 | 4 986 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 836 | 1 862 590 | ||
EA | Autres dettes | 608 571 | 352 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 912 506 | 795 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 741 | 13 612 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 948 461 | 10 948 461 | 9 072 835 | |
FG | Production vendue services | 10 694 959 | 10 694 959 | 10 497 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 643 420 | 21 643 420 | 19 570 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 721 563 | 858 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 026 | 218 885 | ||
FQ | Autres produits | 17 752 | 22 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 762 | 20 670 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709 262 | 10 002 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 341 | -454 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 202 | 347 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 520 | 2 341 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 548 | 283 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 106 464 | 3 137 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 323 808 | 1 373 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 485 | 23 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 703 | 575 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 186 | 12 793 | ||
GE | Autres charges | 2 726 736 | 2 149 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 573 | 19 793 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 321 188 | 877 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 088 | 877 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 635 | 474 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 540 | 474 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392 | 3 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 642 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 102 | 470 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 420 | 141 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 554 | 391 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 301 | 21 144 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 289 | 20 329 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 012 | 814 657 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 398 | 111 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437 | 371 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 940 | 17 485 | 22 486 | 318 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 377 | 17 485 | 22 486 | 690 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 46 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 186 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 869 | 100 186 | 13 630 | 146 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 667 | 589 462 | 534 667 | 589 462 |
6T | Sur comptes clients | 359 329 | 30 816 | 37 966 | 352 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 996 | 620 278 | 572 632 | 941 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 865 | 720 464 | 586 262 | 1 088 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 889 | 131 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 575 | 454 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 907 | |||
UX | Autres créances clients | 4 689 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 238 | |||
VB | T. V. A. | 435 425 | |||
VC | Groupe et associés | 111 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 294 | 7 008 751 | 285 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 865 | 42 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 575 084 | 4 575 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 979 | 598 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 472 | 403 472 | ||
VW | T.V.A. | 742 897 | 742 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488 | 80 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571 | 608 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 912 506 | 912 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 862 | 7 964 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 626 841 | 371 437 | 255 404 | 255 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 191 | 318 940 | 26 251 | 24 153 |
BF | Prêts | 255 191 | 255 191 | 268 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 353 | 30 353 | 30 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 576 | 690 377 | 567 199 | 578 866 |
BT | Marchandises | 2 247 986 | 589 462 | 1 658 524 | 1 609 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 113 953 | 352 180 | 4 761 773 | 4 946 152 |
BZ | Autres créances | 1 686 564 | 1 686 564 | 1 340 929 | |
CF | Disponibilités | 5 452 447 | 5 452 447 | 5 032 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 234 | 208 234 | 104 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 709 184 | 941 642 | 13 767 542 | 13 034 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 759 | 1 632 019 | 14 334 741 | 13 612 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 418 | 240 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325 | 89 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 752 | 24 752 | ||
DG | Autres réserves | 737 260 | 737 260 | ||
DH | Report à nouveau | 4 363 687 | 3 549 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 012 | 814 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 223 454 | 5 455 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 186 | 13 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 239 | 46 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 425 | 59 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 084 | 4 986 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 836 | 1 862 590 | ||
EA | Autres dettes | 608 571 | 352 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 912 506 | 795 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 741 | 13 612 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 948 461 | 10 948 461 | 9 072 835 | |
FG | Production vendue services | 10 694 959 | 10 694 959 | 10 497 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 643 420 | 21 643 420 | 19 570 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 721 563 | 858 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 026 | 218 885 | ||
FQ | Autres produits | 17 752 | 22 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 762 | 20 670 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709 262 | 10 002 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 341 | -454 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 202 | 347 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 520 | 2 341 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 548 | 283 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 106 464 | 3 137 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 323 808 | 1 373 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 485 | 23 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 703 | 575 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 186 | 12 793 | ||
GE | Autres charges | 2 726 736 | 2 149 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 573 | 19 793 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 321 188 | 877 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 088 | 877 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 635 | 474 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 540 | 474 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392 | 3 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 642 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 102 | 470 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 420 | 141 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 554 | 391 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 301 | 21 144 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 289 | 20 329 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 012 | 814 657 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 398 | 111 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437 | 371 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 940 | 17 485 | 22 486 | 318 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 377 | 17 485 | 22 486 | 690 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 46 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 186 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 869 | 100 186 | 13 630 | 146 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 667 | 589 462 | 534 667 | 589 462 |
6T | Sur comptes clients | 359 329 | 30 816 | 37 966 | 352 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 996 | 620 278 | 572 632 | 941 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 865 | 720 464 | 586 262 | 1 088 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 889 | 131 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 575 | 454 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 907 | |||
UX | Autres créances clients | 4 689 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 238 | |||
VB | T. V. A. | 435 425 | |||
VC | Groupe et associés | 111 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 294 | 7 008 751 | 285 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 865 | 42 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 575 084 | 4 575 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 979 | 598 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 472 | 403 472 | ||
VW | T.V.A. | 742 897 | 742 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488 | 80 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571 | 608 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 912 506 | 912 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 862 | 7 964 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 626 841 | 371 437 | 255 404 | 255 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 191 | 318 940 | 26 251 | 24 153 |
BF | Prêts | 255 191 | 255 191 | 268 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 353 | 30 353 | 30 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 576 | 690 377 | 567 199 | 578 866 |
BT | Marchandises | 2 247 986 | 589 462 | 1 658 524 | 1 609 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 113 953 | 352 180 | 4 761 773 | 4 946 152 |
BZ | Autres créances | 1 686 564 | 1 686 564 | 1 340 929 | |
CF | Disponibilités | 5 452 447 | 5 452 447 | 5 032 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 234 | 208 234 | 104 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 709 184 | 941 642 | 13 767 542 | 13 034 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 759 | 1 632 019 | 14 334 741 | 13 612 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 418 | 240 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325 | 89 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 752 | 24 752 | ||
DG | Autres réserves | 737 260 | 737 260 | ||
DH | Report à nouveau | 4 363 687 | 3 549 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 012 | 814 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 223 454 | 5 455 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 186 | 13 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 239 | 46 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 425 | 59 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 084 | 4 986 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 836 | 1 862 590 | ||
EA | Autres dettes | 608 571 | 352 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 912 506 | 795 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 741 | 13 612 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 948 461 | 10 948 461 | 9 072 835 | |
FG | Production vendue services | 10 694 959 | 10 694 959 | 10 497 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 643 420 | 21 643 420 | 19 570 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 721 563 | 858 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 026 | 218 885 | ||
FQ | Autres produits | 17 752 | 22 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 762 | 20 670 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709 262 | 10 002 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 341 | -454 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 202 | 347 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 520 | 2 341 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 548 | 283 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 106 464 | 3 137 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 323 808 | 1 373 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 485 | 23 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 703 | 575 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 186 | 12 793 | ||
GE | Autres charges | 2 726 736 | 2 149 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 573 | 19 793 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 321 188 | 877 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 088 | 877 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 635 | 474 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 540 | 474 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392 | 3 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 642 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 102 | 470 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 420 | 141 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 554 | 391 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 301 | 21 144 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 289 | 20 329 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 012 | 814 657 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 398 | 111 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437 | 371 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 940 | 17 485 | 22 486 | 318 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 377 | 17 485 | 22 486 | 690 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 46 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 186 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 869 | 100 186 | 13 630 | 146 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 667 | 589 462 | 534 667 | 589 462 |
6T | Sur comptes clients | 359 329 | 30 816 | 37 966 | 352 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 996 | 620 278 | 572 632 | 941 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 865 | 720 464 | 586 262 | 1 088 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 889 | 131 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 575 | 454 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 907 | |||
UX | Autres créances clients | 4 689 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 238 | |||
VB | T. V. A. | 435 425 | |||
VC | Groupe et associés | 111 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 294 | 7 008 751 | 285 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 865 | 42 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 575 084 | 4 575 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 979 | 598 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 472 | 403 472 | ||
VW | T.V.A. | 742 897 | 742 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488 | 80 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571 | 608 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 912 506 | 912 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 862 | 7 964 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 626 841 | 371 437 | 255 404 | 255 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 191 | 318 940 | 26 251 | 24 153 |
BF | Prêts | 255 191 | 255 191 | 268 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 353 | 30 353 | 30 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 576 | 690 377 | 567 199 | 578 866 |
BT | Marchandises | 2 247 986 | 589 462 | 1 658 524 | 1 609 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 113 953 | 352 180 | 4 761 773 | 4 946 152 |
BZ | Autres créances | 1 686 564 | 1 686 564 | 1 340 929 | |
CF | Disponibilités | 5 452 447 | 5 452 447 | 5 032 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 234 | 208 234 | 104 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 709 184 | 941 642 | 13 767 542 | 13 034 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 759 | 1 632 019 | 14 334 741 | 13 612 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 418 | 240 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325 | 89 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 752 | 24 752 | ||
DG | Autres réserves | 737 260 | 737 260 | ||
DH | Report à nouveau | 4 363 687 | 3 549 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 012 | 814 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 223 454 | 5 455 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 186 | 13 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 239 | 46 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 425 | 59 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 084 | 4 986 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 836 | 1 862 590 | ||
EA | Autres dettes | 608 571 | 352 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 912 506 | 795 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 741 | 13 612 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 948 461 | 10 948 461 | 9 072 835 | |
FG | Production vendue services | 10 694 959 | 10 694 959 | 10 497 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 643 420 | 21 643 420 | 19 570 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 721 563 | 858 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 026 | 218 885 | ||
FQ | Autres produits | 17 752 | 22 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 762 | 20 670 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709 262 | 10 002 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 341 | -454 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 202 | 347 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 520 | 2 341 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 548 | 283 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 106 464 | 3 137 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 323 808 | 1 373 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 485 | 23 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 703 | 575 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 186 | 12 793 | ||
GE | Autres charges | 2 726 736 | 2 149 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 573 | 19 793 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 321 188 | 877 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 088 | 877 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 635 | 474 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 540 | 474 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392 | 3 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 642 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 102 | 470 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 420 | 141 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 554 | 391 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 301 | 21 144 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 289 | 20 329 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 012 | 814 657 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 398 | 111 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437 | 371 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 940 | 17 485 | 22 486 | 318 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 377 | 17 485 | 22 486 | 690 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 46 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 186 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 869 | 100 186 | 13 630 | 146 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 667 | 589 462 | 534 667 | 589 462 |
6T | Sur comptes clients | 359 329 | 30 816 | 37 966 | 352 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 996 | 620 278 | 572 632 | 941 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 865 | 720 464 | 586 262 | 1 088 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 889 | 131 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 575 | 454 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 907 | |||
UX | Autres créances clients | 4 689 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 238 | |||
VB | T. V. A. | 435 425 | |||
VC | Groupe et associés | 111 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 294 | 7 008 751 | 285 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 865 | 42 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 575 084 | 4 575 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 979 | 598 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 472 | 403 472 | ||
VW | T.V.A. | 742 897 | 742 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488 | 80 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571 | 608 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 912 506 | 912 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 862 | 7 964 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 626 841 | 371 437 | 255 404 | 255 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 345 191 | 318 940 | 26 251 | 24 153 |
BF | Prêts | 255 191 | 255 191 | 268 956 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 353 | 30 353 | 30 353 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 257 576 | 690 377 | 567 199 | 578 866 |
BT | Marchandises | 2 247 986 | 589 462 | 1 658 524 | 1 609 978 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 113 953 | 352 180 | 4 761 773 | 4 946 152 |
BZ | Autres créances | 1 686 564 | 1 686 564 | 1 340 929 | |
CF | Disponibilités | 5 452 447 | 5 452 447 | 5 032 548 | |
CH | Charges constatées d’avance | 208 234 | 208 234 | 104 513 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 709 184 | 941 642 | 13 767 542 | 13 034 120 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 759 | 1 632 019 | 14 334 741 | 13 612 986 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 418 | 240 418 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 325 | 89 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 752 | 24 752 | ||
DG | Autres réserves | 737 260 | 737 260 | ||
DH | Report à nouveau | 4 363 687 | 3 549 030 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 012 | 814 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 223 454 | 5 455 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 186 | 13 630 | ||
DQ | Provisions pour charges | 46 239 | 46 239 | ||
DR | TOTAL (III) | 146 425 | 59 869 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 865 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575 084 | 4 986 441 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 825 836 | 1 862 590 | ||
EA | Autres dettes | 608 571 | 352 729 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 912 506 | 795 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 334 741 | 13 612 986 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 862 | 8 097 674 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 948 461 | 10 948 461 | 9 072 835 | |
FG | Production vendue services | 10 694 959 | 10 694 959 | 10 497 632 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 643 420 | 21 643 420 | 19 570 467 | |
FO | Subventions d’exploitation | 721 563 | 858 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 235 026 | 218 885 | ||
FQ | Autres produits | 17 752 | 22 107 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 617 762 | 20 670 145 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 709 262 | 10 002 682 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 341 | -454 051 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 202 | 347 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 934 520 | 2 341 116 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 274 548 | 283 006 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 106 464 | 3 137 183 | ||
FZ | Charges sociales | 1 323 808 | 1 373 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 485 | 23 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 703 | 575 902 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 85 186 | 12 793 | ||
GE | Autres charges | 2 726 736 | 2 149 972 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 296 573 | 19 793 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 321 188 | 877 020 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 100 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 100 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 100 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 319 088 | 877 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 905 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 635 | 474 283 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 540 | 474 283 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392 | 3 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 675 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 575 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 642 | 3 387 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 102 | 470 896 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 420 | 141 492 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 371 554 | 391 767 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 116 301 | 21 144 428 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 348 289 | 20 329 771 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 768 012 | 814 657 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 103 398 | 111 437 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 437 | 371 437 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 940 | 17 485 | 22 486 | 318 940 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 695 377 | 17 485 | 22 486 | 690 377 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 15 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 46 239 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 85 186 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 869 | 100 186 | 13 630 | 146 425 |
6N | Sur stocks et en cours | 534 667 | 589 462 | 534 667 | 589 462 |
6T | Sur comptes clients | 359 329 | 30 816 | 37 966 | 352 180 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 893 996 | 620 278 | 572 632 | 941 642 |
7C | TOTAL GENERAL | 953 865 | 720 464 | 586 262 | 1 088 066 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 189 889 | 131 628 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 530 575 | 454 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 255 191 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 30 353 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 907 | |||
UX | Autres créances clients | 4 689 046 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 238 | |||
VB | T. V. A. | 435 425 | |||
VC | Groupe et associés | 111 797 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 104 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 208 234 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 294 294 | 7 008 751 | 285 544 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 865 | 42 865 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 575 084 | 4 575 084 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 598 979 | 598 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 472 | 403 472 | ||
VW | T.V.A. | 742 897 | 742 897 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 488 | 80 488 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 571 | 608 571 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 912 506 | 912 506 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 862 | 7 964 862 |