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d'Ouilly-du-Houley
d'Ouilly-du-Houley
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 795 | 18 795 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 887 | 1 439 | 1 447 | 1 131 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 587 896 | 637 163 | 950 732 | 716 568 |
BH | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | 29 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 642 484 | 657 398 | 985 086 | 747 095 |
BX | Clients et comptes rattachés | 883 332 | 127 235 | 756 097 | 1 192 980 |
BZ | Autres créances | 151 976 | 151 976 | 98 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 599 351 | 599 351 | 363 346 | |
CH | Charges constatées d’avance | 118 280 | 118 280 | 95 330 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 252 941 | 127 235 | 2 125 705 | 2 249 858 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 425 | 784 633 | 3 110 791 | 2 996 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 756 | 25 756 | ||
DG | Autres réserves | 1 623 710 | 1 505 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 005 | 267 812 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 984 472 | 2 049 467 | ||
DP | Provisions pour risques | 22 178 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 178 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 087 | 124 465 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 588 | 597 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 414 | 197 565 | ||
EA | Autres dettes | 26 049 | 27 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 104 140 | 947 486 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 791 | 2 996 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 140 | 947 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 342 061 | 4 342 061 | 4 753 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 477 | 97 816 | ||
FQ | Autres produits | 10 727 | 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 371 266 | 4 870 486 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 199 | 4 307 868 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 438 | 76 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 302 217 | 282 063 | ||
FZ | Charges sociales | 125 484 | 116 405 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 276 427 | 277 053 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 396 | 58 424 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 178 | |||
GE | Autres charges | 35 411 | 89 773 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 715 753 | 5 208 327 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -344 487 | -337 841 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 755 | 10 230 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 755 | 10 230 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 755 | 10 230 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -335 732 | -327 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 639 | 5 905 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 955 | 1 092 966 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 621 315 | 1 098 872 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390 | 16 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 817 | 354 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 207 | 371 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 458 108 | 727 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 370 | 132 214 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 337 | 5 979 588 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916 331 | 5 711 775 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 005 | 267 812 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 175 016 | 2 630 626 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 8 085 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795 | 18 795 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 120 | 276 427 | 206 944 | 638 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 915 | 276 427 | 206 944 | 657 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 22 178 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 178 | 22 178 | ||
6T | Sur comptes clients | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 81 069 | 56 396 | 10 230 | 127 235 |
7C | TOTAL GENERAL | 81 069 | 78 574 | 10 230 | 149 414 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 574 | 10 230 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 906 | 32 906 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 485 | |||
UX | Autres créances clients | 732 847 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 105 195 | |||
VB | T. V. A. | 19 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 508 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 118 280 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 496 | 1 036 011 | 150 485 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 120 087 | 120 087 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 588 | 782 588 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 491 | 105 491 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308 | 56 308 | ||
VW | T.V.A. | 7 373 | 7 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 240 | 6 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 049 | 26 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 140 | 1 104 140 |