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de Saint-Paul-des-Landes
de Saint-Paul-des-Landes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 896 | 2 896 | ||
AN | Terrains | 50 250 | 50 250 | 50 250 | |
AP | Constructions | 1 670 330 | 907 408 | 762 922 | 863 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900 | 55 900 | 55 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 459 | 29 459 | 1 177 | |
CU | Autres participations | 3 971 428 | 3 171 428 | 800 000 | 800 000 |
BF | Prêts | 269 053 | 269 053 | 380 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 050 416 | 4 111 191 | 1 939 225 | 2 151 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 868 | 141 868 | 110 825 | |
BZ | Autres créances | 214 816 | 214 816 | 213 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 374 781 | 374 781 | 401 215 | |
CF | Disponibilités | 6 342 | 6 342 | 51 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 | 124 | 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 932 | 737 932 | 777 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 348 | 4 111 191 | 2 677 157 | 2 929 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 350 | 191 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 952 | 92 952 | ||
DH | Report à nouveau | 94 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 480 | 94 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 150 835 | 167 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 408 | 546 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 396 | 1 173 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 045 | 1 062 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788 | 14 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 618 | 131 002 | ||
EA | Autres dettes | 9 901 | 2 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 748 | 2 382 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 157 | 2 929 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 308 | 2 382 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 603 | 12 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 536 | 565 536 | 565 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 536 | 565 536 | 565 536 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 565 536 | 565 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 862 | 105 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 088 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 144 | 274 679 | ||
FZ | Charges sociales | 68 335 | 103 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 401 | 111 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 830 | 641 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 294 | -75 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 589 | 9 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 589 | 209 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 737 | 55 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 737 | 55 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 147 | 153 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 441 | 78 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 817 | 16 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 412 | 16 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 961 | 16 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 537 | 791 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 017 | 696 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 480 | 94 752 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -13 | 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 316 | 101 401 | 21 850 | 936 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 212 | 101 401 | 21 850 | 939 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 171 428 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 428 | 3 171 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 428 | 3 171 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | |||
UX | Autres créances clients | 141 868 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 733 | |||
VB | T. V. A. | 8 434 | |||
VC | Groupe et associés | 23 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 962 | 356 808 | 270 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 603 | 159 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 793 | 109 033 | 473 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 681 | 510 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 788 | 49 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 641 | 26 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434 | 65 434 | ||
VW | T.V.A. | 58 207 | 58 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 336 | 45 336 | ||
VI | Groupe et associés | 209 365 | 209 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901 | 9 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 748 | 733 308 | 984 230 | 472 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 571 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 896 | 2 896 | ||
AN | Terrains | 50 250 | 50 250 | 50 250 | |
AP | Constructions | 1 670 330 | 907 408 | 762 922 | 863 145 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 900 | 55 900 | 55 900 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 29 459 | 29 459 | 1 177 | |
CU | Autres participations | 3 971 428 | 3 171 428 | 800 000 | 800 000 |
BF | Prêts | 269 053 | 269 053 | 380 053 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 050 416 | 4 111 191 | 1 939 225 | 2 151 626 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 868 | 141 868 | 110 825 | |
BZ | Autres créances | 214 816 | 214 816 | 213 177 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 374 781 | 374 781 | 401 215 | |
CF | Disponibilités | 6 342 | 6 342 | 51 789 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 | 124 | 902 | |
CJ | TOTAL (II) | 737 932 | 737 932 | 777 908 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 348 | 4 111 191 | 2 677 157 | 2 929 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 350 | 191 350 | ||
DD | Réserve légale (1) | 92 952 | 92 952 | ||
DH | Report à nouveau | 94 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 480 | 94 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 150 835 | 167 652 | ||
DL | TOTAL (I) | 487 408 | 546 706 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 396 | 1 173 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 045 | 1 062 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 788 | 14 005 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 618 | 131 002 | ||
EA | Autres dettes | 9 901 | 2 375 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 189 748 | 2 382 829 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 157 | 2 929 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 308 | 2 382 829 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 603 | 12 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 565 536 | 565 536 | 565 536 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 565 536 | 565 536 | 565 536 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 565 536 | 565 536 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 202 862 | 105 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 088 | 46 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 153 144 | 274 679 | ||
FZ | Charges sociales | 68 335 | 103 005 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 401 | 111 347 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 567 830 | 641 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 294 | -75 866 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 589 | 9 100 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 589 | 209 100 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 737 | 55 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 737 | 55 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 147 | 153 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -47 441 | 78 010 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595 | 12 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 817 | 16 826 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 412 | 16 838 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 451 | 97 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 451 | 97 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 961 | 16 742 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 537 | 791 475 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 017 | 696 723 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -42 480 | 94 752 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | -13 | 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 896 | 2 896 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 316 | 101 401 | 21 850 | 936 867 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 860 212 | 101 401 | 21 850 | 939 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 171 428 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 171 428 | 3 171 428 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 171 428 | 3 171 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 269 053 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 100 | |||
UX | Autres créances clients | 141 868 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 182 733 | |||
VB | T. V. A. | 8 434 | |||
VC | Groupe et associés | 23 343 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 962 | 356 808 | 270 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 603 | 159 603 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 793 | 109 033 | 473 549 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 510 681 | 510 681 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 49 788 | 49 788 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 641 | 26 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 434 | 65 434 | ||
VW | T.V.A. | 58 207 | 58 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 45 336 | 45 336 | ||
VI | Groupe et associés | 209 365 | 209 365 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901 | 9 901 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 748 | 733 308 | 984 230 | 472 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 571 |