de Mauroux
Déposant 1 : ILIANE, SAS
Numéro de SIREN : 378563936
Adresse :
Zone Artisanale du Carpont
29850 GOUESNOU
FR
Mandataire 1 : ILIANE, M. BRUTEUL Régis
Adresse :
Zone Artisanale du Carpont
29850 GOUESNOU
FR
Déposant 1 : ILIANE, SAS
Numéro de SIREN : 378563936
Adresse :
Zone Artisanale du Carpont
29850 GOUESNOU
FR
Mandataire 1 : ILIANE, M. BRUTEUL Régis
Adresse :
Zone Artisanale du Carpont
29850 GOUESNOU
FR
Déposant 1 : ILIANE, SAS
Numéro de SIREN : 378563936
Adresse :
Zone Artisanale du Carpont
29850 GOUESNOU
FR
Mandataire 1 : ILIANE, M. BRUTEUL Régis
Adresse :
Zone Artisanale du Carpont
29850 GOUESNOU
FR
Déposant 1 : MAINTENANCE ET VENTE INFORMATIQUE – M.V.I., SAS
Numéro de SIREN : 378563936
Adresse :
ZA DU CARPONT
29850 GOUESNOU
FR
Mandataire 1 : MAINTENANCE ET VENTE INFORMATIQUE – M.V.I.
Adresse :
ZA DU CARPONT
29850 GOUESNOU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 | 108 | 2 335 | 770 |
AN | Terrains | 788 | 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 | 10 942 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 805 | 728 905 | 745 900 | 285 618 |
AV | Immobilisations en cours | 150 046 | |||
CU | Autres participations | 8 226 | 8 226 | 8 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | 77 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 514 866 | 740 743 | 774 123 | 522 305 |
BT | Marchandises | 811 453 | 8 421 | 803 032 | 1 373 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289 | 13 289 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 176 | 8 191 | 5 184 985 | 4 133 866 |
BZ | Autres créances | 197 524 | 197 524 | 191 066 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 526 967 | 526 967 | 1 028 213 | |
CF | Disponibilités | 3 402 688 | 3 402 688 | 2 328 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 473 | 80 473 | 84 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 225 570 | 16 612 | 10 208 957 | 9 221 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436 | 757 355 | 10 983 080 | 9 743 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211 | 904 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 127 899 | ||
DG | Autres réserves | 834 576 | 723 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 943 | 4 224 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130 | 40 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130 | 454 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807 | 75 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220 | 1 921 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 649 115 | 1 287 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 91 684 | ||
EA | Autres dettes | 20 502 | 23 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437 | 1 625 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 268 138 | 5 519 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080 | 9 743 546 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 701 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 070 511 | 20 070 511 | 18 551 270 | |
FG | Production vendue services | 5 766 760 | 5 766 760 | 4 762 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 837 271 | 25 837 271 | 23 313 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 750 | 131 991 | ||
FQ | Autres produits | 37 683 | 32 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 704 | 23 478 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 891 466 | 15 220 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 571 503 | -576 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 194 483 | 1 854 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 754 | 260 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 036 770 | 3 471 746 | ||
FZ | Charges sociales | 1 707 223 | 1 486 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 190 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 10 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000 | |||
GE | Autres charges | 4 343 | 7 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 974 152 | 21 804 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 552 | 1 673 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 000 | 46 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 84 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 981 | 131 020 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 7 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | 10 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 995 | 120 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 547 | 1 793 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100 | 29 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100 | 79 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828 | 1 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541 | 5 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791 | 26 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504 | 33 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 404 | 45 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393 | 209 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 595 | 511 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786 | 23 688 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630 | 22 570 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 | 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032 | 221 876 | 3 273 | 740 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032 | 221 984 | 3 273 | 740 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 734 | 8 421 | 9 733 | 8 421 |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 617 | 8 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 181 | 3 181 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 723 | 8 421 | 13 532 | 16 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 723 | 106 421 | 13 532 | 114 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 183 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 391 | |||
VB | T. V. A. | 37 927 | |||
VP | Divers | 72 006 | |||
VC | Groupe et associés | 17 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835 | 5 488 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130 | 90 280 | 236 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 562 220 | 1 562 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 466 | 608 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759 | 464 759 | ||
VW | T.V.A. | 354 602 | 354 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288 | 221 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 26 797 | ||
VI | Groupe et associés | 701 130 | 701 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502 | 20 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 437 | 1 878 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331 | 5 928 481 | 236 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 | 108 | 2 335 | 770 |
AN | Terrains | 788 | 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 | 10 942 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 805 | 728 905 | 745 900 | 285 618 |
AV | Immobilisations en cours | 150 046 | |||
CU | Autres participations | 8 226 | 8 226 | 8 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | 77 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 514 866 | 740 743 | 774 123 | 522 305 |
BT | Marchandises | 811 453 | 8 421 | 803 032 | 1 373 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289 | 13 289 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 176 | 8 191 | 5 184 985 | 4 133 866 |
BZ | Autres créances | 197 524 | 197 524 | 191 066 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 526 967 | 526 967 | 1 028 213 | |
CF | Disponibilités | 3 402 688 | 3 402 688 | 2 328 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 473 | 80 473 | 84 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 225 570 | 16 612 | 10 208 957 | 9 221 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436 | 757 355 | 10 983 080 | 9 743 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211 | 904 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 127 899 | ||
DG | Autres réserves | 834 576 | 723 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 943 | 4 224 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130 | 40 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130 | 454 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807 | 75 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220 | 1 921 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 649 115 | 1 287 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 91 684 | ||
EA | Autres dettes | 20 502 | 23 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437 | 1 625 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 268 138 | 5 519 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080 | 9 743 546 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 701 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 070 511 | 20 070 511 | 18 551 270 | |
FG | Production vendue services | 5 766 760 | 5 766 760 | 4 762 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 837 271 | 25 837 271 | 23 313 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 750 | 131 991 | ||
FQ | Autres produits | 37 683 | 32 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 704 | 23 478 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 891 466 | 15 220 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 571 503 | -576 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 194 483 | 1 854 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 754 | 260 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 036 770 | 3 471 746 | ||
FZ | Charges sociales | 1 707 223 | 1 486 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 190 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 10 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000 | |||
GE | Autres charges | 4 343 | 7 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 974 152 | 21 804 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 552 | 1 673 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 000 | 46 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 84 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 981 | 131 020 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 7 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | 10 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 995 | 120 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 547 | 1 793 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100 | 29 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100 | 79 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828 | 1 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541 | 5 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791 | 26 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504 | 33 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 404 | 45 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393 | 209 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 595 | 511 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786 | 23 688 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630 | 22 570 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 | 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032 | 221 876 | 3 273 | 740 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032 | 221 984 | 3 273 | 740 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 734 | 8 421 | 9 733 | 8 421 |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 617 | 8 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 181 | 3 181 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 723 | 8 421 | 13 532 | 16 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 723 | 106 421 | 13 532 | 114 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 183 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 391 | |||
VB | T. V. A. | 37 927 | |||
VP | Divers | 72 006 | |||
VC | Groupe et associés | 17 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835 | 5 488 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130 | 90 280 | 236 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 562 220 | 1 562 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 466 | 608 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759 | 464 759 | ||
VW | T.V.A. | 354 602 | 354 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288 | 221 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 26 797 | ||
VI | Groupe et associés | 701 130 | 701 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502 | 20 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 437 | 1 878 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331 | 5 928 481 | 236 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 | 108 | 2 335 | 770 |
AN | Terrains | 788 | 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 | 10 942 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 805 | 728 905 | 745 900 | 285 618 |
AV | Immobilisations en cours | 150 046 | |||
CU | Autres participations | 8 226 | 8 226 | 8 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | 77 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 514 866 | 740 743 | 774 123 | 522 305 |
BT | Marchandises | 811 453 | 8 421 | 803 032 | 1 373 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289 | 13 289 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 176 | 8 191 | 5 184 985 | 4 133 866 |
BZ | Autres créances | 197 524 | 197 524 | 191 066 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 526 967 | 526 967 | 1 028 213 | |
CF | Disponibilités | 3 402 688 | 3 402 688 | 2 328 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 473 | 80 473 | 84 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 225 570 | 16 612 | 10 208 957 | 9 221 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436 | 757 355 | 10 983 080 | 9 743 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211 | 904 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 127 899 | ||
DG | Autres réserves | 834 576 | 723 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 943 | 4 224 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130 | 40 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130 | 454 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807 | 75 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220 | 1 921 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 649 115 | 1 287 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 91 684 | ||
EA | Autres dettes | 20 502 | 23 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437 | 1 625 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 268 138 | 5 519 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080 | 9 743 546 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 701 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 070 511 | 20 070 511 | 18 551 270 | |
FG | Production vendue services | 5 766 760 | 5 766 760 | 4 762 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 837 271 | 25 837 271 | 23 313 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 750 | 131 991 | ||
FQ | Autres produits | 37 683 | 32 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 704 | 23 478 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 891 466 | 15 220 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 571 503 | -576 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 194 483 | 1 854 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 754 | 260 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 036 770 | 3 471 746 | ||
FZ | Charges sociales | 1 707 223 | 1 486 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 190 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 10 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000 | |||
GE | Autres charges | 4 343 | 7 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 974 152 | 21 804 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 552 | 1 673 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 000 | 46 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 84 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 981 | 131 020 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 7 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | 10 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 995 | 120 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 547 | 1 793 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100 | 29 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100 | 79 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828 | 1 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541 | 5 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791 | 26 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504 | 33 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 404 | 45 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393 | 209 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 595 | 511 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786 | 23 688 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630 | 22 570 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 | 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032 | 221 876 | 3 273 | 740 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032 | 221 984 | 3 273 | 740 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 734 | 8 421 | 9 733 | 8 421 |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 617 | 8 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 181 | 3 181 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 723 | 8 421 | 13 532 | 16 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 723 | 106 421 | 13 532 | 114 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 183 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 391 | |||
VB | T. V. A. | 37 927 | |||
VP | Divers | 72 006 | |||
VC | Groupe et associés | 17 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835 | 5 488 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130 | 90 280 | 236 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 562 220 | 1 562 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 466 | 608 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759 | 464 759 | ||
VW | T.V.A. | 354 602 | 354 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288 | 221 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 26 797 | ||
VI | Groupe et associés | 701 130 | 701 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502 | 20 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 437 | 1 878 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331 | 5 928 481 | 236 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 | 108 | 2 335 | 770 |
AN | Terrains | 788 | 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 | 10 942 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 805 | 728 905 | 745 900 | 285 618 |
AV | Immobilisations en cours | 150 046 | |||
CU | Autres participations | 8 226 | 8 226 | 8 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | 77 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 514 866 | 740 743 | 774 123 | 522 305 |
BT | Marchandises | 811 453 | 8 421 | 803 032 | 1 373 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289 | 13 289 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 176 | 8 191 | 5 184 985 | 4 133 866 |
BZ | Autres créances | 197 524 | 197 524 | 191 066 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 526 967 | 526 967 | 1 028 213 | |
CF | Disponibilités | 3 402 688 | 3 402 688 | 2 328 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 473 | 80 473 | 84 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 225 570 | 16 612 | 10 208 957 | 9 221 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436 | 757 355 | 10 983 080 | 9 743 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211 | 904 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 127 899 | ||
DG | Autres réserves | 834 576 | 723 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 943 | 4 224 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130 | 40 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130 | 454 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807 | 75 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220 | 1 921 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 649 115 | 1 287 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 91 684 | ||
EA | Autres dettes | 20 502 | 23 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437 | 1 625 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 268 138 | 5 519 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080 | 9 743 546 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 701 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 070 511 | 20 070 511 | 18 551 270 | |
FG | Production vendue services | 5 766 760 | 5 766 760 | 4 762 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 837 271 | 25 837 271 | 23 313 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 750 | 131 991 | ||
FQ | Autres produits | 37 683 | 32 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 704 | 23 478 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 891 466 | 15 220 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 571 503 | -576 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 194 483 | 1 854 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 754 | 260 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 036 770 | 3 471 746 | ||
FZ | Charges sociales | 1 707 223 | 1 486 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 190 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 10 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000 | |||
GE | Autres charges | 4 343 | 7 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 974 152 | 21 804 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 552 | 1 673 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 000 | 46 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 84 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 981 | 131 020 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 7 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | 10 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 995 | 120 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 547 | 1 793 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100 | 29 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100 | 79 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828 | 1 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541 | 5 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791 | 26 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504 | 33 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 404 | 45 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393 | 209 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 595 | 511 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786 | 23 688 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630 | 22 570 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 | 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032 | 221 876 | 3 273 | 740 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032 | 221 984 | 3 273 | 740 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 734 | 8 421 | 9 733 | 8 421 |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 617 | 8 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 181 | 3 181 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 723 | 8 421 | 13 532 | 16 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 723 | 106 421 | 13 532 | 114 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 183 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 391 | |||
VB | T. V. A. | 37 927 | |||
VP | Divers | 72 006 | |||
VC | Groupe et associés | 17 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835 | 5 488 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130 | 90 280 | 236 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 562 220 | 1 562 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 466 | 608 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759 | 464 759 | ||
VW | T.V.A. | 354 602 | 354 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288 | 221 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 26 797 | ||
VI | Groupe et associés | 701 130 | 701 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502 | 20 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 437 | 1 878 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331 | 5 928 481 | 236 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 | 108 | 2 335 | 770 |
AN | Terrains | 788 | 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 | 10 942 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 805 | 728 905 | 745 900 | 285 618 |
AV | Immobilisations en cours | 150 046 | |||
CU | Autres participations | 8 226 | 8 226 | 8 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | 77 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 514 866 | 740 743 | 774 123 | 522 305 |
BT | Marchandises | 811 453 | 8 421 | 803 032 | 1 373 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289 | 13 289 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 176 | 8 191 | 5 184 985 | 4 133 866 |
BZ | Autres créances | 197 524 | 197 524 | 191 066 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 526 967 | 526 967 | 1 028 213 | |
CF | Disponibilités | 3 402 688 | 3 402 688 | 2 328 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 473 | 80 473 | 84 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 225 570 | 16 612 | 10 208 957 | 9 221 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436 | 757 355 | 10 983 080 | 9 743 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211 | 904 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 127 899 | ||
DG | Autres réserves | 834 576 | 723 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 943 | 4 224 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130 | 40 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130 | 454 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807 | 75 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220 | 1 921 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 649 115 | 1 287 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 91 684 | ||
EA | Autres dettes | 20 502 | 23 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437 | 1 625 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 268 138 | 5 519 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080 | 9 743 546 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 701 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 070 511 | 20 070 511 | 18 551 270 | |
FG | Production vendue services | 5 766 760 | 5 766 760 | 4 762 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 837 271 | 25 837 271 | 23 313 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 750 | 131 991 | ||
FQ | Autres produits | 37 683 | 32 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 704 | 23 478 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 891 466 | 15 220 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 571 503 | -576 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 194 483 | 1 854 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 754 | 260 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 036 770 | 3 471 746 | ||
FZ | Charges sociales | 1 707 223 | 1 486 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 190 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 10 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000 | |||
GE | Autres charges | 4 343 | 7 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 974 152 | 21 804 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 552 | 1 673 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 000 | 46 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 84 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 981 | 131 020 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 7 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | 10 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 995 | 120 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 547 | 1 793 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100 | 29 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100 | 79 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828 | 1 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541 | 5 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791 | 26 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504 | 33 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 404 | 45 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393 | 209 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 595 | 511 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786 | 23 688 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630 | 22 570 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 | 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032 | 221 876 | 3 273 | 740 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032 | 221 984 | 3 273 | 740 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 734 | 8 421 | 9 733 | 8 421 |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 617 | 8 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 181 | 3 181 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 723 | 8 421 | 13 532 | 16 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 723 | 106 421 | 13 532 | 114 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 183 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 391 | |||
VB | T. V. A. | 37 927 | |||
VP | Divers | 72 006 | |||
VC | Groupe et associés | 17 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835 | 5 488 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130 | 90 280 | 236 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 562 220 | 1 562 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 466 | 608 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759 | 464 759 | ||
VW | T.V.A. | 354 602 | 354 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288 | 221 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 26 797 | ||
VI | Groupe et associés | 701 130 | 701 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502 | 20 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 437 | 1 878 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331 | 5 928 481 | 236 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 443 | 108 | 2 335 | 770 |
AN | Terrains | 788 | 788 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942 | 10 942 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 474 805 | 728 905 | 745 900 | 285 618 |
AV | Immobilisations en cours | 150 046 | |||
CU | Autres participations | 8 226 | 8 226 | 8 226 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | 77 645 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 514 866 | 740 743 | 774 123 | 522 305 |
BT | Marchandises | 811 453 | 8 421 | 803 032 | 1 373 222 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 289 | 13 289 | 81 685 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 193 176 | 8 191 | 5 184 985 | 4 133 866 |
BZ | Autres créances | 197 524 | 197 524 | 191 066 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 526 967 | 526 967 | 1 028 213 | |
CF | Disponibilités | 3 402 688 | 3 402 688 | 2 328 893 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 473 | 80 473 | 84 296 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 225 570 | 16 612 | 10 208 957 | 9 221 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 740 436 | 757 355 | 10 983 080 | 9 743 546 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211 | 904 211 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 127 899 | ||
DG | Autres réserves | 834 576 | 723 718 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 616 943 | 4 224 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 98 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 98 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 130 | 40 870 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 130 | 454 215 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 807 | 75 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 220 | 1 921 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 649 115 | 1 287 419 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 91 684 | ||
EA | Autres dettes | 20 502 | 23 296 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 878 437 | 1 625 105 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 268 138 | 5 519 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 983 080 | 9 743 546 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 701 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 070 511 | 20 070 511 | 18 551 270 | |
FG | Production vendue services | 5 766 760 | 5 766 760 | 4 762 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 837 271 | 25 837 271 | 23 313 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 750 | 131 991 | ||
FQ | Autres produits | 37 683 | 32 947 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 104 704 | 23 478 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 891 466 | 15 220 751 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 571 503 | -576 423 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 194 483 | 1 854 887 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 306 754 | 260 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 036 770 | 3 471 746 | ||
FZ | Charges sociales | 1 707 223 | 1 486 490 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 190 | 69 335 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 421 | 10 019 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 000 | |||
GE | Autres charges | 4 343 | 7 374 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 974 152 | 21 804 690 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 130 552 | 1 673 777 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 46 000 | 46 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 800 | 84 220 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 138 981 | 131 020 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 986 | 7 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 986 | 10 987 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 130 995 | 120 033 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 261 547 | 1 793 810 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100 | 29 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100 | 79 467 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -828 | 1 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 541 | 5 503 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 791 | 26 934 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 504 | 33 669 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 404 | 45 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 393 | 209 893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 595 | 511 406 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 373 786 | 23 688 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 980 630 | 22 570 644 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 393 155 | 1 118 309 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 | 108 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 032 | 221 876 | 3 273 | 740 635 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 032 | 221 984 | 3 273 | 740 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 98 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 000 | 98 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 9 734 | 8 421 | 9 733 | 8 421 |
6T | Sur comptes clients | 8 809 | 617 | 8 191 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 181 | 3 181 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 723 | 8 421 | 13 532 | 16 612 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 723 | 106 421 | 13 532 | 114 612 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 662 | 17 662 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 796 | |||
UX | Autres créances clients | 5 183 380 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 660 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 391 | |||
VB | T. V. A. | 37 927 | |||
VP | Divers | 72 006 | |||
VC | Groupe et associés | 17 524 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 473 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 488 835 | 5 488 835 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 130 | 90 280 | 236 850 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 562 220 | 1 562 220 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 608 466 | 608 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 759 | 464 759 | ||
VW | T.V.A. | 354 602 | 354 602 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 221 288 | 221 288 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 797 | 26 797 | ||
VI | Groupe et associés | 701 130 | 701 130 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 502 | 20 502 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 878 437 | 1 878 437 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 331 | 5 928 481 | 236 850 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 269 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 011 |