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ILULISSAT

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/03/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81000940700018 / Siren : 810009407 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 44 810009407

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 14/11/2019

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ILULISSAT

Adresse :
14 Rue LOUIS ARMAND
95130 LE PLESSIS-BOUCHARD

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/03/2015

Dénomination : ILULISSAT

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11820
NOJO : 7802MYG68445000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

08/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7343
NOJO : 7802MYG64836700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5632
NOJO : 7802MYG61915900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10646
NOJO : 7802MYG56517900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

24/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12480
NOJO : 217802445470964
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5850
NOJO : 217802421194529
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11312
NOJO : 217802400911865
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/05/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8976
NOJO : 217802369064016
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/03/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1103
NOJO : BXA15068001226X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE (95)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 02/03/2015

Numéro d'identification : RCS Pontoise 810 009 407
Dénomination : ILULISSAT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : WURSTHORN Francis Gérant : COLAS Thierry Gérant : LEGA Christine
Montant du capital : 15000.00 EUR

Représentants légaux :

10/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Type : Personne Physique

Nom : WURSTHORN Francis
Né le 06/04/1960 à Verdun (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
23 Rue AMBROISE PARE
95330 Domont
FRANCE

10/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Type : Personne Physique

Nom : COLAS Thierry
Né le 28/03/1971 à Enghien-les-Bains (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
4 Rue DE FRESNOY
60540 Puiseux-le-Hauberger
FRANCE

10/03/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Type : Personne Physique

Nom : LEGA Christine
Né le 13/02/1965 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
1 Avenue DE LA SAPINIERE
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
FRANCE

Dépôts des actes :

20/02/2015 : Statuts constitutifs

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Dépôt : N°3039 déposé le 06/03/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

10/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Type : Siège

Adresse :
14 Rue LOUIS ARMAND
95130 Le Plessis-Bouchard
FRANCE

10/03/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Type : Etablissement principal

Adresse :
14 Rue LOUIS ARMAND
95130 Le Plessis-Bouchard
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/03/2015
Activité : LA PRISE DE PARTICIPATIONS OU D INTERETS DIRECTE OU INDIRECTE DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES ET SOUS QUELQUES FORMES QUE CE SOIT
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

10/03/2015 : ILULISSAT

Greffe : Pontoise (7802)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : LA PRISE DE PARTICIPATIONS OU D INTERETS DIRECTE OU INDIRECTE DANS TOUTES SOCIETES ET ENTREPRISES COMMERCIALES INDUSTRIELLES FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES ET SOUS QUELQUES FORMES QUE CE SOIT

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 06/03/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 15000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Pontoise (7802)
Numéro de gestion : 2015B00924
Dépôt : N°3921 déposé le 04/05/2016
Durée de l'exercice : 8
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3987 du 05/06/2023
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 12576 du 06/07/2022
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 18215 du 26/11/2021
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 7221 du 18/09/2020
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 4736 du 09/04/2019
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 3471 du 01/06/2018
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PONTOISE (7802)
Numéro de dépôt : 9215 du 31/08/2017
Numéro de gestion : 2015B00924
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 8 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	345	345
AF	Concessions, brevets et droits similaires				1
AJ	Autres immobilisations incorporelles				5
CU	Autres participations	1 752 135		1 752 135	1 752 135
BH	Autres immobilisations financières	20 000		20 000	20 000
BJ	TOTAL (I)	1 772 480	345	1 772 135	1 772 135
BZ	Autres créances	62		62	3 320
CF	Disponibilités	20 348		20 348	39 744
CH	Charges constatées d’avance	4 800		4 800	5 600
CJ	TOTAL (II)	25 210		25 210	48 664
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	23 602		23 602	27 536
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 821 293	345	1 820 947	1 848 335
CP	Parts à moins d’un an	20 000
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000	15 000
DH	Report à nouveau	-5 330
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-44 222	-5 330
DL	TOTAL (I)	-34 552	9 670
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1 210 000	1 345 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	345 499	193 665
EA	Autres dettes	300 000	300 000
EC	TOTAL (IV)	1 855 499	1 838 665
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 820 947	1 848 335
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	600 499	1 838 665
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 683	846
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			45
FZ	Charges sociales			2 649
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 934	345
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 310	1 191
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 310	-1 191
GR	Intérêts et charges assimilées			34 912	4 139
GU	Total des charges financières (VI)			34 912	4 139
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34 912	-4 139
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44 222	-5 330
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44 222	5 330
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-44 222	-5 330
A2	Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2 649
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	345			345
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	345			345
Z9	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	27 536		3 934	23 602

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