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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605 | 59 605 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 000 | 16 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 096 | 79 141 | 3 955 | 1 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796 | 481 161 | 103 635 | 73 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 281 | 154 136 | 78 145 | 18 242 |
AV | Immobilisations en cours | 4 088 | |||
CU | Autres participations | 28 327 | 28 327 | 28 327 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 732 | 122 732 | 122 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 413 | 21 413 | 21 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 251 | 790 043 | 358 208 | 269 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 976 | 310 976 | 258 917 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 039 | 195 039 | 38 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 258 | 1 439 258 | 1 381 210 | |
BZ | Autres créances | 2 034 951 | 2 034 951 | 1 880 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 | 226 | 226 | |
CF | Disponibilités | 1 092 312 | 1 092 312 | 1 143 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 584 | 119 584 | 177 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 192 346 | 5 192 346 | 4 879 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 597 | 790 043 | 5 550 554 | 5 148 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 972 474 | 1 405 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 214 | 566 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 855 688 | 2 071 474 | ||
DN | Avances conditionnées | 219 384 | 280 789 | ||
DO | TOTAL (II) | 219 384 | 280 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183 | 518 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 814 | 496 555 | ||
EA | Autres dettes | 703 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 979 | 1 777 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 475 481 | 2 796 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 554 | 5 148 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 002 | 2 796 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 311 | 1 763 121 | 3 520 431 | 3 202 575 |
FG | Production vendue services | 236 567 | 93 134 | 329 701 | 409 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 993 878 | 1 856 254 | 3 850 132 | 3 612 392 |
FM | Production stockée | 156 831 | 9 545 | ||
FN | Production immobilisée | 2 229 | 68 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 487 137 | 330 833 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 341 | 4 022 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 930 | 1 144 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 059 | -54 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 902 | 706 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 946 | 65 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 158 | 1 246 016 | ||
FZ | Charges sociales | 751 749 | 636 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 937 | 43 044 | ||
GE | Autres charges | 7 402 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 965 | 3 788 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 376 | 234 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 5 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 564 | 2 975 | ||
GN | Différences positives de change | 8 675 | 5 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 041 | 13 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 743 | 1 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 873 | 6 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 616 | 7 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 425 | 5 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 801 | 240 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 773 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -412 413 | -321 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 381 | 4 041 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 167 | 3 474 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 214 | 566 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 518 | 6 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605 | 59 605 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814 | 12 327 | 95 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 202 | 54 609 | 14 514 | 635 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 737 621 | 66 936 | 14 514 | 790 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605 | 59 605 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 000 | 16 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 096 | 79 141 | 3 955 | 1 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796 | 481 161 | 103 635 | 73 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 281 | 154 136 | 78 145 | 18 242 |
AV | Immobilisations en cours | 4 088 | |||
CU | Autres participations | 28 327 | 28 327 | 28 327 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 732 | 122 732 | 122 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 413 | 21 413 | 21 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 251 | 790 043 | 358 208 | 269 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 976 | 310 976 | 258 917 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 039 | 195 039 | 38 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 258 | 1 439 258 | 1 381 210 | |
BZ | Autres créances | 2 034 951 | 2 034 951 | 1 880 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 | 226 | 226 | |
CF | Disponibilités | 1 092 312 | 1 092 312 | 1 143 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 584 | 119 584 | 177 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 192 346 | 5 192 346 | 4 879 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 597 | 790 043 | 5 550 554 | 5 148 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 972 474 | 1 405 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 214 | 566 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 855 688 | 2 071 474 | ||
DN | Avances conditionnées | 219 384 | 280 789 | ||
DO | TOTAL (II) | 219 384 | 280 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183 | 518 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 814 | 496 555 | ||
EA | Autres dettes | 703 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 979 | 1 777 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 475 481 | 2 796 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 554 | 5 148 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 002 | 2 796 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 311 | 1 763 121 | 3 520 431 | 3 202 575 |
FG | Production vendue services | 236 567 | 93 134 | 329 701 | 409 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 993 878 | 1 856 254 | 3 850 132 | 3 612 392 |
FM | Production stockée | 156 831 | 9 545 | ||
FN | Production immobilisée | 2 229 | 68 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 487 137 | 330 833 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 341 | 4 022 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 930 | 1 144 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 059 | -54 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 902 | 706 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 946 | 65 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 158 | 1 246 016 | ||
FZ | Charges sociales | 751 749 | 636 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 937 | 43 044 | ||
GE | Autres charges | 7 402 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 965 | 3 788 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 376 | 234 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 5 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 564 | 2 975 | ||
GN | Différences positives de change | 8 675 | 5 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 041 | 13 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 743 | 1 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 873 | 6 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 616 | 7 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 425 | 5 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 801 | 240 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 773 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -412 413 | -321 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 381 | 4 041 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 167 | 3 474 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 214 | 566 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 518 | 6 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605 | 59 605 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814 | 12 327 | 95 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 202 | 54 609 | 14 514 | 635 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 737 621 | 66 936 | 14 514 | 790 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605 | 59 605 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 000 | 16 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 096 | 79 141 | 3 955 | 1 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796 | 481 161 | 103 635 | 73 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 281 | 154 136 | 78 145 | 18 242 |
AV | Immobilisations en cours | 4 088 | |||
CU | Autres participations | 28 327 | 28 327 | 28 327 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 732 | 122 732 | 122 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 413 | 21 413 | 21 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 251 | 790 043 | 358 208 | 269 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 976 | 310 976 | 258 917 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 039 | 195 039 | 38 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 258 | 1 439 258 | 1 381 210 | |
BZ | Autres créances | 2 034 951 | 2 034 951 | 1 880 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 | 226 | 226 | |
CF | Disponibilités | 1 092 312 | 1 092 312 | 1 143 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 584 | 119 584 | 177 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 192 346 | 5 192 346 | 4 879 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 597 | 790 043 | 5 550 554 | 5 148 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 972 474 | 1 405 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 214 | 566 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 855 688 | 2 071 474 | ||
DN | Avances conditionnées | 219 384 | 280 789 | ||
DO | TOTAL (II) | 219 384 | 280 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183 | 518 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 814 | 496 555 | ||
EA | Autres dettes | 703 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 979 | 1 777 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 475 481 | 2 796 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 554 | 5 148 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 002 | 2 796 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 311 | 1 763 121 | 3 520 431 | 3 202 575 |
FG | Production vendue services | 236 567 | 93 134 | 329 701 | 409 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 993 878 | 1 856 254 | 3 850 132 | 3 612 392 |
FM | Production stockée | 156 831 | 9 545 | ||
FN | Production immobilisée | 2 229 | 68 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 487 137 | 330 833 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 341 | 4 022 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 930 | 1 144 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 059 | -54 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 902 | 706 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 946 | 65 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 158 | 1 246 016 | ||
FZ | Charges sociales | 751 749 | 636 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 937 | 43 044 | ||
GE | Autres charges | 7 402 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 965 | 3 788 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 376 | 234 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 5 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 564 | 2 975 | ||
GN | Différences positives de change | 8 675 | 5 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 041 | 13 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 743 | 1 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 873 | 6 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 616 | 7 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 425 | 5 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 801 | 240 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 773 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -412 413 | -321 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 381 | 4 041 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 167 | 3 474 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 214 | 566 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 518 | 6 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605 | 59 605 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814 | 12 327 | 95 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 202 | 54 609 | 14 514 | 635 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 737 621 | 66 936 | 14 514 | 790 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605 | 59 605 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 000 | 16 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 096 | 79 141 | 3 955 | 1 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796 | 481 161 | 103 635 | 73 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 281 | 154 136 | 78 145 | 18 242 |
AV | Immobilisations en cours | 4 088 | |||
CU | Autres participations | 28 327 | 28 327 | 28 327 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 732 | 122 732 | 122 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 413 | 21 413 | 21 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 251 | 790 043 | 358 208 | 269 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 976 | 310 976 | 258 917 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 039 | 195 039 | 38 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 258 | 1 439 258 | 1 381 210 | |
BZ | Autres créances | 2 034 951 | 2 034 951 | 1 880 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 | 226 | 226 | |
CF | Disponibilités | 1 092 312 | 1 092 312 | 1 143 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 584 | 119 584 | 177 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 192 346 | 5 192 346 | 4 879 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 597 | 790 043 | 5 550 554 | 5 148 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 972 474 | 1 405 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 214 | 566 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 855 688 | 2 071 474 | ||
DN | Avances conditionnées | 219 384 | 280 789 | ||
DO | TOTAL (II) | 219 384 | 280 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183 | 518 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 814 | 496 555 | ||
EA | Autres dettes | 703 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 979 | 1 777 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 475 481 | 2 796 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 554 | 5 148 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 002 | 2 796 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 311 | 1 763 121 | 3 520 431 | 3 202 575 |
FG | Production vendue services | 236 567 | 93 134 | 329 701 | 409 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 993 878 | 1 856 254 | 3 850 132 | 3 612 392 |
FM | Production stockée | 156 831 | 9 545 | ||
FN | Production immobilisée | 2 229 | 68 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 487 137 | 330 833 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 341 | 4 022 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 930 | 1 144 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 059 | -54 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 902 | 706 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 946 | 65 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 158 | 1 246 016 | ||
FZ | Charges sociales | 751 749 | 636 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 937 | 43 044 | ||
GE | Autres charges | 7 402 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 965 | 3 788 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 376 | 234 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 5 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 564 | 2 975 | ||
GN | Différences positives de change | 8 675 | 5 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 041 | 13 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 743 | 1 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 873 | 6 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 616 | 7 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 425 | 5 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 801 | 240 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 773 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -412 413 | -321 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 381 | 4 041 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 167 | 3 474 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 214 | 566 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 518 | 6 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605 | 59 605 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814 | 12 327 | 95 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 202 | 54 609 | 14 514 | 635 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 737 621 | 66 936 | 14 514 | 790 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605 | 59 605 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 000 | 16 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 83 096 | 79 141 | 3 955 | 1 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 796 | 481 161 | 103 635 | 73 113 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 281 | 154 136 | 78 145 | 18 242 |
AV | Immobilisations en cours | 4 088 | |||
CU | Autres participations | 28 327 | 28 327 | 28 327 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 122 732 | 122 732 | 122 732 | |
BH | Autres immobilisations financières | 21 413 | 21 413 | 21 413 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 148 251 | 790 043 | 358 208 | 269 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 976 | 310 976 | 258 917 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 195 039 | 195 039 | 38 207 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 439 258 | 1 439 258 | 1 381 210 | |
BZ | Autres créances | 2 034 951 | 2 034 951 | 1 880 028 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 226 | 226 | 226 | |
CF | Disponibilités | 1 092 312 | 1 092 312 | 1 143 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 584 | 119 584 | 177 492 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 192 346 | 5 192 346 | 4 879 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 597 | 790 043 | 5 550 554 | 5 148 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 972 474 | 1 405 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 214 | 566 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 855 688 | 2 071 474 | ||
DN | Avances conditionnées | 219 384 | 280 789 | ||
DO | TOTAL (II) | 219 384 | 280 789 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 218 | 827 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | 2 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 183 | 518 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 567 814 | 496 555 | ||
EA | Autres dettes | 703 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 492 979 | 1 777 747 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 475 481 | 2 796 641 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 550 554 | 5 148 904 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 002 | 2 796 641 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 757 311 | 1 763 121 | 3 520 431 | 3 202 575 |
FG | Production vendue services | 236 567 | 93 134 | 329 701 | 409 816 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 993 878 | 1 856 254 | 3 850 132 | 3 612 392 |
FM | Production stockée | 156 831 | 9 545 | ||
FN | Production immobilisée | 2 229 | 68 551 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 487 137 | 330 833 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 1 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 341 | 4 022 962 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 121 930 | 1 144 350 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 059 | -54 832 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 749 902 | 706 535 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 946 | 65 560 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 412 158 | 1 246 016 | ||
FZ | Charges sociales | 751 749 | 636 569 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 937 | 43 044 | ||
GE | Autres charges | 7 402 | 944 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 139 965 | 3 788 187 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 356 376 | 234 775 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 802 | 5 106 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 564 | 2 975 | ||
GN | Différences positives de change | 8 675 | 5 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 21 041 | 13 762 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 743 | 1 830 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 873 | 6 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 616 | 7 938 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 425 | 5 825 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 801 | 240 600 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 808 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 808 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 773 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -412 413 | -321 514 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 381 | 4 041 533 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733 167 | 3 474 645 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 784 214 | 566 888 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 518 | 6 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605 | 59 605 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 814 | 12 327 | 95 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 202 | 54 609 | 14 514 | 635 297 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 737 621 | 66 936 | 14 514 | 790 043 |