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de Lunel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 30 098 | 347 | 29 751 | |
CU | Autres participations | 111 455 998 | 111 455 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 486 097 | 347 | 111 485 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 597 | 65 597 | ||
BZ | Autres créances | 507 156 | 507 156 | ||
CF | Disponibilités | 64 913 | 64 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 553 | 31 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 669 219 | 669 219 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 988 813 | 988 813 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 144 129 | 347 | 113 143 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 766 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 53 614 351 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 18 232 129 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 8 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 529 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 143 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 664 | 54 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 664 | 54 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 997 500 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 381 | |||
FZ | Charges sociales | 4 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 017 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 | 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 | 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 433 | 21 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 433 | 21 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 597 | 65 597 | ||
VB | T. V. A. | 507 156 | 507 156 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 553 | 31 553 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 306 | 604 306 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 232 129 | 18 232 129 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 017 | 141 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 232 129 | 952 442 | 1 688 446 | 56 591 242 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 804 | 129 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 104 | 8 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577 | 6 577 | ||
VW | T.V.A. | 10 933 | 10 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 | 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 761 560 | 1 249 744 | 1 688 446 | 82 823 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 232 129 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 30 098 | 347 | 29 751 | |
CU | Autres participations | 111 455 998 | 111 455 998 | ||
BJ | TOTAL (I) | 111 486 097 | 347 | 111 485 750 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 65 597 | 65 597 | ||
BZ | Autres créances | 507 156 | 507 156 | ||
CF | Disponibilités | 64 913 | 64 913 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 31 553 | 31 553 | ||
CJ | TOTAL (II) | 669 219 | 669 219 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 988 813 | 988 813 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 144 129 | 347 | 113 143 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 53 766 172 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 254 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 433 | |||
DL | TOTAL (I) | 53 614 351 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 18 232 129 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 8 000 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 141 017 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 804 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 481 | |||
EC | TOTAL (IV) | 59 529 431 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 113 143 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 117 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 54 664 | 54 664 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 664 | 54 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 997 500 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 052 167 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 038 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 | |||
FY | Salaires et traitements | 11 381 | |||
FZ | Charges sociales | 4 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 034 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 062 972 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 141 017 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 141 017 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -141 017 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 821 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 433 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 433 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 167 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 421 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -173 254 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 | 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 347 | 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 433 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 433 | 21 433 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 433 | 21 433 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 433 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 65 597 | 65 597 | ||
VB | T. V. A. | 507 156 | 507 156 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 553 | 31 553 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 306 | 604 306 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 232 129 | 18 232 129 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 000 000 | 8 000 000 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 017 | 141 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 232 129 | 952 442 | 1 688 446 | 56 591 242 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 129 804 | 129 804 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 104 | 8 104 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 577 | 6 577 | ||
VW | T.V.A. | 10 933 | 10 933 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 867 | 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 761 560 | 1 249 744 | 1 688 446 | 82 823 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 232 129 |