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de Frontenaud
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 302 008 | 130 000 | 1 172 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 481 | 45 185 | 29 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 956 | 18 671 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 421 405 | 193 856 | 1 227 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 843 | 1 804 843 | ||
BZ | Autres créances | 638 728 | 638 728 | ||
CF | Disponibilités | 384 668 | 384 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 930 | 1 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 039 359 | 3 039 359 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 765 | 193 856 | 4 266 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 966 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 034 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 380 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 689 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 490 | |||
EA | Autres dettes | 12 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 496 281 | 140 442 | 1 636 723 | |
FG | Production vendue services | 2 581 065 | 436 210 | 3 017 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 347 | 576 652 | 4 653 999 | |
FM | Production stockée | 90 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 937 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 745 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 952 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 982 | |||
FZ | Charges sociales | 80 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 595 | |||
GE | Autres charges | 3 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 720 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 856 | 63 856 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 856 | 193 856 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 380 | 39 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 380 | 39 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 961 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 462 | 2 445 501 | 20 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 689 | 521 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 966 | 1 192 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122 | 12 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 537 | 2 301 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 689 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 302 008 | 130 000 | 1 172 008 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 481 | 45 185 | 29 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 23 956 | 18 671 | 5 284 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 961 | 20 961 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 421 405 | 193 856 | 1 227 549 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 804 843 | 1 804 843 | ||
BZ | Autres créances | 638 728 | 638 728 | ||
CF | Disponibilités | 384 668 | 384 668 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 930 | 1 930 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 039 359 | 3 039 359 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 765 | 193 856 | 4 266 909 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 670 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 966 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 556 034 | |||
DQ | Provisions pour charges | 39 380 | |||
DR | TOTAL (III) | 39 380 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 689 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 958 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 966 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 574 490 | |||
EA | Autres dettes | 12 122 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 671 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 909 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 496 281 | 140 442 | 1 636 723 | |
FG | Production vendue services | 2 581 065 | 436 210 | 3 017 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 077 347 | 576 652 | 4 653 999 | |
FM | Production stockée | 90 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 937 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 745 754 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 494 420 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 952 696 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741 | |||
FY | Salaires et traitements | 165 982 | |||
FZ | Charges sociales | 80 506 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 148 595 | |||
GE | Autres charges | 3 230 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 850 170 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -104 416 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 739 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 739 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -739 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 155 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 811 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 754 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 720 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -113 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 856 | 63 856 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 193 856 | 193 856 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 000 | |||
5B | Provisions pour impôts | 5 380 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 380 | 39 380 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 39 380 | 39 380 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 961 | |||
UX | Autres créances clients | 1 804 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 930 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 462 | 2 445 501 | 20 961 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 | 270 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 521 689 | 521 689 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 192 966 | 1 192 966 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122 | 12 122 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 537 | 2 301 537 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 689 |