de Saint-Sauveur-de-Flée
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Adresse :
Chemin de Halage
60340 VILLERS-SOUS-SAINT-LEU
FR
Mandataire 1 : GILBEY LEGAL, M. GILBEY Richard
Adresse :
43 boulevard Haussmann
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Déposant 1 : IMERYS MINERAUX FRANCE SAS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 780112835
Mandataire 1 : CABINET LAURENT ET CHARRAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 195 | 4 498 | 11 697 | |
AN | Terrains | 451 631 | 451 631 | ||
AP | Constructions | 491 166 | 368 894 | 122 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965 | 4 431 222 | 791 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 9 832 | ||
AV | Immobilisations en cours | 162 970 | 162 970 | ||
BF | Prêts | 16 942 916 | 16 942 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 690 | 2 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 300 365 | 5 266 078 | 18 034 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 068 | 230 068 | ||
BN | En cours de production de biens | 665 829 | 391 855 | 273 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 571 | 130 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 524 745 | 8 526 | 4 516 219 | |
BZ | Autres créances | 583 939 | 101 000 | 482 939 | |
CF | Disponibilités | 212 827 | 212 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 940 | 11 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 359 919 | 501 381 | 5 858 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 284 | 5 767 459 | 23 892 825 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 156 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 645 305 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 216 847 | |||
DH | Report à nouveau | 14 621 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 730 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 089 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 089 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 825 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 613 758 | 3 589 390 | 6 203 148 | |
FG | Production vendue services | 299 332 | 12 575 386 | 12 874 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 913 090 | 16 164 776 | 19 077 866 | |
FM | Production stockée | 188 240 | |||
FN | Production immobilisée | 34 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 657 | |||
FQ | Autres produits | 327 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 327 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 330 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 476 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 188 471 | |||
FZ | Charges sociales | 1 826 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000 | |||
GE | Autres charges | 18 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 612 | |||
GN | Différences positives de change | 67 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 803 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 | 2 532 | 4 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 477 | 267 478 | 1 401 374 | 5 261 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 443 | 270 010 | 1 401 374 | 5 266 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 668 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 851 | 226 000 | 921 839 | 2 089 012 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 478 131 | 26 500 | 451 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 391 855 | 391 855 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 526 | 8 526 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 000 | 101 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 979 512 | 26 500 | 953 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 764 364 | 226 000 | 948 339 | 3 042 024 |
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 921 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 942 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 156 | |||
UX | Autres créances clients | 4 515 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 970 | |||
VB | T. V. A. | 169 741 | |||
VC | Groupe et associés | 246 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066 230 | 5 111 468 | 16 954 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 659 | 1 233 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 002 | 1 489 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 507 | 212 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117 | 138 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 286 | 3 073 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 195 | 4 498 | 11 697 | |
AN | Terrains | 451 631 | 451 631 | ||
AP | Constructions | 491 166 | 368 894 | 122 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965 | 4 431 222 | 791 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 9 832 | ||
AV | Immobilisations en cours | 162 970 | 162 970 | ||
BF | Prêts | 16 942 916 | 16 942 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 690 | 2 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 300 365 | 5 266 078 | 18 034 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 068 | 230 068 | ||
BN | En cours de production de biens | 665 829 | 391 855 | 273 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 571 | 130 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 524 745 | 8 526 | 4 516 219 | |
BZ | Autres créances | 583 939 | 101 000 | 482 939 | |
CF | Disponibilités | 212 827 | 212 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 940 | 11 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 359 919 | 501 381 | 5 858 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 284 | 5 767 459 | 23 892 825 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 156 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 645 305 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 216 847 | |||
DH | Report à nouveau | 14 621 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 730 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 089 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 089 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 825 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 613 758 | 3 589 390 | 6 203 148 | |
FG | Production vendue services | 299 332 | 12 575 386 | 12 874 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 913 090 | 16 164 776 | 19 077 866 | |
FM | Production stockée | 188 240 | |||
FN | Production immobilisée | 34 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 657 | |||
FQ | Autres produits | 327 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 327 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 330 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 476 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 188 471 | |||
FZ | Charges sociales | 1 826 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000 | |||
GE | Autres charges | 18 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 612 | |||
GN | Différences positives de change | 67 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 803 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 | 2 532 | 4 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 477 | 267 478 | 1 401 374 | 5 261 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 443 | 270 010 | 1 401 374 | 5 266 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 668 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 851 | 226 000 | 921 839 | 2 089 012 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 478 131 | 26 500 | 451 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 391 855 | 391 855 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 526 | 8 526 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 000 | 101 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 979 512 | 26 500 | 953 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 764 364 | 226 000 | 948 339 | 3 042 024 |
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 921 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 942 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 156 | |||
UX | Autres créances clients | 4 515 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 970 | |||
VB | T. V. A. | 169 741 | |||
VC | Groupe et associés | 246 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066 230 | 5 111 468 | 16 954 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 659 | 1 233 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 002 | 1 489 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 507 | 212 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117 | 138 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 286 | 3 073 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 195 | 4 498 | 11 697 | |
AN | Terrains | 451 631 | 451 631 | ||
AP | Constructions | 491 166 | 368 894 | 122 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965 | 4 431 222 | 791 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 9 832 | ||
AV | Immobilisations en cours | 162 970 | 162 970 | ||
BF | Prêts | 16 942 916 | 16 942 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 690 | 2 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 300 365 | 5 266 078 | 18 034 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 068 | 230 068 | ||
BN | En cours de production de biens | 665 829 | 391 855 | 273 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 571 | 130 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 524 745 | 8 526 | 4 516 219 | |
BZ | Autres créances | 583 939 | 101 000 | 482 939 | |
CF | Disponibilités | 212 827 | 212 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 940 | 11 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 359 919 | 501 381 | 5 858 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 284 | 5 767 459 | 23 892 825 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 156 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 645 305 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 216 847 | |||
DH | Report à nouveau | 14 621 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 730 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 089 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 089 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 825 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 613 758 | 3 589 390 | 6 203 148 | |
FG | Production vendue services | 299 332 | 12 575 386 | 12 874 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 913 090 | 16 164 776 | 19 077 866 | |
FM | Production stockée | 188 240 | |||
FN | Production immobilisée | 34 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 657 | |||
FQ | Autres produits | 327 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 327 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 330 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 476 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 188 471 | |||
FZ | Charges sociales | 1 826 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000 | |||
GE | Autres charges | 18 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 612 | |||
GN | Différences positives de change | 67 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 803 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 | 2 532 | 4 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 477 | 267 478 | 1 401 374 | 5 261 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 443 | 270 010 | 1 401 374 | 5 266 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 668 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 851 | 226 000 | 921 839 | 2 089 012 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 478 131 | 26 500 | 451 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 391 855 | 391 855 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 526 | 8 526 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 000 | 101 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 979 512 | 26 500 | 953 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 764 364 | 226 000 | 948 339 | 3 042 024 |
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 921 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 942 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 156 | |||
UX | Autres créances clients | 4 515 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 970 | |||
VB | T. V. A. | 169 741 | |||
VC | Groupe et associés | 246 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066 230 | 5 111 468 | 16 954 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 659 | 1 233 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 002 | 1 489 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 507 | 212 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117 | 138 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 286 | 3 073 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 195 | 4 498 | 11 697 | |
AN | Terrains | 451 631 | 451 631 | ||
AP | Constructions | 491 166 | 368 894 | 122 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965 | 4 431 222 | 791 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 9 832 | ||
AV | Immobilisations en cours | 162 970 | 162 970 | ||
BF | Prêts | 16 942 916 | 16 942 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 690 | 2 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 300 365 | 5 266 078 | 18 034 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 068 | 230 068 | ||
BN | En cours de production de biens | 665 829 | 391 855 | 273 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 571 | 130 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 524 745 | 8 526 | 4 516 219 | |
BZ | Autres créances | 583 939 | 101 000 | 482 939 | |
CF | Disponibilités | 212 827 | 212 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 940 | 11 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 359 919 | 501 381 | 5 858 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 284 | 5 767 459 | 23 892 825 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 156 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 645 305 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 216 847 | |||
DH | Report à nouveau | 14 621 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 730 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 089 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 089 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 825 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 613 758 | 3 589 390 | 6 203 148 | |
FG | Production vendue services | 299 332 | 12 575 386 | 12 874 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 913 090 | 16 164 776 | 19 077 866 | |
FM | Production stockée | 188 240 | |||
FN | Production immobilisée | 34 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 657 | |||
FQ | Autres produits | 327 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 327 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 330 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 476 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 188 471 | |||
FZ | Charges sociales | 1 826 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000 | |||
GE | Autres charges | 18 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 612 | |||
GN | Différences positives de change | 67 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 803 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 | 2 532 | 4 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 477 | 267 478 | 1 401 374 | 5 261 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 443 | 270 010 | 1 401 374 | 5 266 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 668 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 851 | 226 000 | 921 839 | 2 089 012 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 478 131 | 26 500 | 451 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 391 855 | 391 855 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 526 | 8 526 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 000 | 101 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 979 512 | 26 500 | 953 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 764 364 | 226 000 | 948 339 | 3 042 024 |
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 921 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 942 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 156 | |||
UX | Autres créances clients | 4 515 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 970 | |||
VB | T. V. A. | 169 741 | |||
VC | Groupe et associés | 246 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066 230 | 5 111 468 | 16 954 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 659 | 1 233 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 002 | 1 489 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 507 | 212 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117 | 138 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 286 | 3 073 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 195 | 4 498 | 11 697 | |
AN | Terrains | 451 631 | 451 631 | ||
AP | Constructions | 491 166 | 368 894 | 122 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965 | 4 431 222 | 791 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 9 832 | ||
AV | Immobilisations en cours | 162 970 | 162 970 | ||
BF | Prêts | 16 942 916 | 16 942 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 690 | 2 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 300 365 | 5 266 078 | 18 034 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 068 | 230 068 | ||
BN | En cours de production de biens | 665 829 | 391 855 | 273 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 571 | 130 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 524 745 | 8 526 | 4 516 219 | |
BZ | Autres créances | 583 939 | 101 000 | 482 939 | |
CF | Disponibilités | 212 827 | 212 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 940 | 11 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 359 919 | 501 381 | 5 858 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 284 | 5 767 459 | 23 892 825 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 156 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 645 305 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 216 847 | |||
DH | Report à nouveau | 14 621 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 730 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 089 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 089 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 825 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 613 758 | 3 589 390 | 6 203 148 | |
FG | Production vendue services | 299 332 | 12 575 386 | 12 874 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 913 090 | 16 164 776 | 19 077 866 | |
FM | Production stockée | 188 240 | |||
FN | Production immobilisée | 34 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 657 | |||
FQ | Autres produits | 327 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 327 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 330 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 476 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 188 471 | |||
FZ | Charges sociales | 1 826 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000 | |||
GE | Autres charges | 18 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 612 | |||
GN | Différences positives de change | 67 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 803 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 | 2 532 | 4 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 477 | 267 478 | 1 401 374 | 5 261 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 443 | 270 010 | 1 401 374 | 5 266 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 668 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 851 | 226 000 | 921 839 | 2 089 012 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 478 131 | 26 500 | 451 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 391 855 | 391 855 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 526 | 8 526 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 000 | 101 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 979 512 | 26 500 | 953 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 764 364 | 226 000 | 948 339 | 3 042 024 |
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 921 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 942 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 156 | |||
UX | Autres créances clients | 4 515 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 970 | |||
VB | T. V. A. | 169 741 | |||
VC | Groupe et associés | 246 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066 230 | 5 111 468 | 16 954 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 659 | 1 233 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 002 | 1 489 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 507 | 212 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117 | 138 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 286 | 3 073 286 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 195 | 4 498 | 11 697 | |
AN | Terrains | 451 631 | 451 631 | ||
AP | Constructions | 491 166 | 368 894 | 122 272 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222 965 | 4 431 222 | 791 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 832 | 9 832 | ||
AV | Immobilisations en cours | 162 970 | 162 970 | ||
BF | Prêts | 16 942 916 | 16 942 916 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 690 | 2 690 | ||
BJ | TOTAL (I) | 23 300 365 | 5 266 078 | 18 034 287 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 230 068 | 230 068 | ||
BN | En cours de production de biens | 665 829 | 391 855 | 273 974 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 130 571 | 130 571 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 524 745 | 8 526 | 4 516 219 | |
BZ | Autres créances | 583 939 | 101 000 | 482 939 | |
CF | Disponibilités | 212 827 | 212 827 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 940 | 11 940 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 359 919 | 501 381 | 5 858 538 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 660 284 | 5 767 459 | 23 892 825 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 156 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 645 305 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 | |||
DD | Réserve légale (1) | 216 847 | |||
DH | Report à nouveau | 14 621 922 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 106 | |||
DL | TOTAL (I) | 18 730 527 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 089 012 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 089 012 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 659 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 839 626 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 073 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 825 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 286 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 613 758 | 3 589 390 | 6 203 148 | |
FG | Production vendue services | 299 332 | 12 575 386 | 12 874 719 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 913 090 | 16 164 776 | 19 077 866 | |
FM | Production stockée | 188 240 | |||
FN | Production immobilisée | 34 355 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 657 | |||
FQ | Autres produits | 327 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 327 446 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 330 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 126 272 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 11 476 534 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 360 506 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 188 471 | |||
FZ | Charges sociales | 1 826 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 270 010 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 000 | |||
GE | Autres charges | 18 941 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 226 834 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 100 612 | |||
GN | Différences positives de change | 67 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 803 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 64 254 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 254 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 451 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 161 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 221 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 921 682 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 903 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876 458 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902 958 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 147 945 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 446 152 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 200 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 106 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966 | 2 532 | 4 498 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 395 477 | 267 478 | 1 401 374 | 5 261 581 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 397 443 | 270 010 | 1 401 374 | 5 266 078 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 420 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 668 752 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 784 851 | 226 000 | 921 839 | 2 089 012 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 478 131 | 26 500 | 451 631 | |
6N | Sur stocks et en cours | 391 855 | 391 855 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 526 | 8 526 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 000 | 101 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 979 512 | 26 500 | 953 012 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 764 364 | 226 000 | 948 339 | 3 042 024 |
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 921 682 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 16 942 916 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 690 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 156 | |||
UX | Autres créances clients | 4 515 589 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 43 970 | |||
VB | T. V. A. | 169 741 | |||
VC | Groupe et associés | 246 514 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 715 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 066 230 | 5 111 468 | 16 954 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 233 659 | 1 233 659 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 489 002 | 1 489 002 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 507 | 212 507 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 138 117 | 138 117 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 286 | 3 073 286 |