Déposant 1 : ImEx Bois, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 750370165
Adresse :
Galatin
74230 THONES
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : IMEX BOIS
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 477 | 31 685 | 7 792 | 12 997 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 960 | 1 405 | 7 556 | 4 186 |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 295 | 3 080 | 1 215 | 2 074 |
AP | Constructions | 20 825 | 1 192 | 19 633 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 592 | 13 286 | 26 306 | 28 199 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 892 | 34 046 | 25 846 | 36 434 |
AV | Immobilisations en cours | 2 460 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 153 | 153 | 153 | |
BF | Prêts | 24 000 | 24 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 881 | 66 881 | 72 771 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 075 | 84 695 | 184 380 | 185 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 404 | 15 404 | 5 824 | |
BN | En cours de production de biens | 852 707 | 852 707 | 663 129 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 934 | 33 934 | 23 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 776 821 | 3 889 | 772 933 | 766 976 |
BZ | Autres créances | 40 216 | 40 216 | 23 506 | |
CF | Disponibilités | 12 781 | 12 781 | 40 714 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 973 | 34 973 | 8 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 766 836 | 3 889 | 1 762 948 | 1 532 203 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 911 | 88 583 | 1 947 328 | 1 717 475 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 151 700 | 151 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 723 | 1 723 | ||
DG | Autres réserves | 32 738 | |||
DH | Report à nouveau | -4 863 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 908 | -37 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 153 468 | 148 560 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 050 | 307 480 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 | 8 383 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 265 | 480 322 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 117 | 91 299 | ||
EA | Autres dettes | 669 058 | 681 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 793 860 | 1 568 916 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 328 | 1 717 475 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 509 978 | 4 509 978 | 4 427 963 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 602 750 | 4 602 750 | 4 546 749 | |
FQ | Autres produits | 59 052 | 63 579 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 661 802 | 4 610 328 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 772 187 | 3 785 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -189 577 | -179 607 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 121 | 323 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 579 | 3 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 595 | 568 717 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 230 | 21 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 259 | 281 673 | ||
FZ | Charges sociales | 125 462 | 110 920 | ||
GE | Autres charges | 1 775 | 11 308 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 646 870 | 4 630 400 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 932 | -20 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 682 | 5 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 035 | 12 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 352 | -7 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 579 | -27 236 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 639 | 1 172 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 311 | 14 857 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 671 | -13 685 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 123 | 4 616 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 216 | 4 654 583 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 908 | -37 601 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 484 | 6 605 | 33 090 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 | 859 | 3 080 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 792 | 21 049 | 11 317 | 48 524 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 498 | 28 513 | 11 317 | 84 695 |