de Baugy
Déposant 1 : IMMO CITY HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
23, Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Madame Caroline CASALONGA
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IMMO CITY HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524907789
Adresse :
6 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Déposant 1 : IMMO CITY HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Adresse :
23, Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Madame Caroline CASALONGA
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IMMO CITY HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524907789
Adresse :
6 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Déposant 1 : IMMO CITY HOLDING
Forme juridique : SARL
Adresse :
23 Bd VOLTAIRE
75011 PARIS
FR
Mandataire 1 : Monsieur David GIULY
Adresse :
23 Boulevard Voltaire
75011 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : IMMO CITY HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 524907789
Adresse :
6 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 3 800 | 4 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 5 740 | 5 740 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 954 226 | 37 500 | 9 916 726 | 7 015 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 746 | 43 746 | 43 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 011 712 | 41 300 | 9 970 412 | 7 065 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 909 | 285 909 | 6 362 | |
BZ | Autres créances | 453 377 | 453 377 | 413 960 | |
CF | Disponibilités | 2 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
CJ | TOTAL (II) | 739 287 | 739 287 | 426 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 999 | 41 300 | 10 709 699 | 7 491 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 355 843 | 968 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 695 | 387 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 276 | 140 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 315 | 1 644 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 375 | 3 634 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 268 | 1 911 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117 | 22 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 932 | 193 897 | ||
EA | Autres dettes | 10 692 | 84 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 384 | 5 847 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 699 | 7 491 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 492 | 2 996 482 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 644 | 1 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 058 | 211 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 734 | 47 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 17 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 357 | 175 643 | ||
FZ | Charges sociales | 93 231 | 67 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 659 | 307 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 601 | -96 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 962 | 521 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 962 | 521 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 545 | 150 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 545 | 187 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 417 | 334 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 816 | 238 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | 30 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610 | 30 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 610 | -29 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 489 | -179 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 019 | 733 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 324 | 346 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 695 | 387 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 3 800 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 | 3 800 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 076 | 32 200 | 172 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 576 | 32 200 | 209 776 | |
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 746 | |||
UX | Autres créances clients | 285 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 911 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 | |||
VC | Groupe et associés | 268 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 033 | 739 287 | 43 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 721 | 162 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 654 | 955 762 | 4 319 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 219 | 9 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 117 | 63 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 212 | 11 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788 | 49 788 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 198 433 | 198 433 | ||
VW | T.V.A. | 49 546 | 49 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952 | 7 952 | ||
VI | Groupe et associés | 2 310 049 | 2 310 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692 | 10 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 384 | 3 828 492 | 4 319 102 | 370 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 3 800 | 4 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 5 740 | 5 740 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 954 226 | 37 500 | 9 916 726 | 7 015 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 746 | 43 746 | 43 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 011 712 | 41 300 | 9 970 412 | 7 065 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 909 | 285 909 | 6 362 | |
BZ | Autres créances | 453 377 | 453 377 | 413 960 | |
CF | Disponibilités | 2 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
CJ | TOTAL (II) | 739 287 | 739 287 | 426 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 999 | 41 300 | 10 709 699 | 7 491 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 355 843 | 968 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 695 | 387 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 276 | 140 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 315 | 1 644 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 375 | 3 634 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 268 | 1 911 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117 | 22 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 932 | 193 897 | ||
EA | Autres dettes | 10 692 | 84 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 384 | 5 847 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 699 | 7 491 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 492 | 2 996 482 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 644 | 1 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 058 | 211 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 734 | 47 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 17 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 357 | 175 643 | ||
FZ | Charges sociales | 93 231 | 67 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 659 | 307 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 601 | -96 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 962 | 521 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 962 | 521 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 545 | 150 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 545 | 187 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 417 | 334 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 816 | 238 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | 30 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610 | 30 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 610 | -29 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 489 | -179 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 019 | 733 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 324 | 346 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 695 | 387 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 3 800 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 | 3 800 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 076 | 32 200 | 172 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 576 | 32 200 | 209 776 | |
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 746 | |||
UX | Autres créances clients | 285 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 911 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 | |||
VC | Groupe et associés | 268 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 033 | 739 287 | 43 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 721 | 162 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 654 | 955 762 | 4 319 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 219 | 9 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 117 | 63 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 212 | 11 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788 | 49 788 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 198 433 | 198 433 | ||
VW | T.V.A. | 49 546 | 49 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952 | 7 952 | ||
VI | Groupe et associés | 2 310 049 | 2 310 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692 | 10 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 384 | 3 828 492 | 4 319 102 | 370 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 3 800 | 4 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 5 740 | 5 740 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 954 226 | 37 500 | 9 916 726 | 7 015 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 746 | 43 746 | 43 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 011 712 | 41 300 | 9 970 412 | 7 065 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 909 | 285 909 | 6 362 | |
BZ | Autres créances | 453 377 | 453 377 | 413 960 | |
CF | Disponibilités | 2 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
CJ | TOTAL (II) | 739 287 | 739 287 | 426 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 999 | 41 300 | 10 709 699 | 7 491 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 355 843 | 968 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 695 | 387 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 276 | 140 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 315 | 1 644 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 375 | 3 634 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 268 | 1 911 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117 | 22 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 932 | 193 897 | ||
EA | Autres dettes | 10 692 | 84 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 384 | 5 847 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 699 | 7 491 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 492 | 2 996 482 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 644 | 1 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 058 | 211 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 734 | 47 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 17 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 357 | 175 643 | ||
FZ | Charges sociales | 93 231 | 67 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 659 | 307 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 601 | -96 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 962 | 521 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 962 | 521 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 545 | 150 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 545 | 187 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 417 | 334 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 816 | 238 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | 30 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610 | 30 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 610 | -29 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 489 | -179 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 019 | 733 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 324 | 346 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 695 | 387 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 3 800 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 | 3 800 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 076 | 32 200 | 172 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 576 | 32 200 | 209 776 | |
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 746 | |||
UX | Autres créances clients | 285 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 911 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 | |||
VC | Groupe et associés | 268 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 033 | 739 287 | 43 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 721 | 162 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 654 | 955 762 | 4 319 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 219 | 9 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 117 | 63 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 212 | 11 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788 | 49 788 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 198 433 | 198 433 | ||
VW | T.V.A. | 49 546 | 49 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952 | 7 952 | ||
VI | Groupe et associés | 2 310 049 | 2 310 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692 | 10 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 384 | 3 828 492 | 4 319 102 | 370 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 3 800 | 4 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 5 740 | 5 740 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 954 226 | 37 500 | 9 916 726 | 7 015 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 746 | 43 746 | 43 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 011 712 | 41 300 | 9 970 412 | 7 065 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 909 | 285 909 | 6 362 | |
BZ | Autres créances | 453 377 | 453 377 | 413 960 | |
CF | Disponibilités | 2 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
CJ | TOTAL (II) | 739 287 | 739 287 | 426 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 999 | 41 300 | 10 709 699 | 7 491 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 355 843 | 968 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 695 | 387 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 276 | 140 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 315 | 1 644 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 375 | 3 634 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 268 | 1 911 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117 | 22 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 932 | 193 897 | ||
EA | Autres dettes | 10 692 | 84 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 384 | 5 847 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 699 | 7 491 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 492 | 2 996 482 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 644 | 1 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 058 | 211 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 734 | 47 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 17 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 357 | 175 643 | ||
FZ | Charges sociales | 93 231 | 67 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 659 | 307 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 601 | -96 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 962 | 521 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 962 | 521 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 545 | 150 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 545 | 187 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 417 | 334 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 816 | 238 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | 30 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610 | 30 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 610 | -29 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 489 | -179 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 019 | 733 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 324 | 346 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 695 | 387 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 3 800 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 | 3 800 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 076 | 32 200 | 172 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 576 | 32 200 | 209 776 | |
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 746 | |||
UX | Autres créances clients | 285 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 911 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 | |||
VC | Groupe et associés | 268 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 033 | 739 287 | 43 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 721 | 162 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 654 | 955 762 | 4 319 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 219 | 9 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 117 | 63 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 212 | 11 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788 | 49 788 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 198 433 | 198 433 | ||
VW | T.V.A. | 49 546 | 49 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952 | 7 952 | ||
VI | Groupe et associés | 2 310 049 | 2 310 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692 | 10 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 384 | 3 828 492 | 4 319 102 | 370 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 249 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 000 | 3 800 | 4 200 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 740 | 5 740 | 5 740 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 9 954 226 | 37 500 | 9 916 726 | 7 015 673 |
BH | Autres immobilisations financières | 43 746 | 43 746 | 43 746 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 011 712 | 41 300 | 9 970 412 | 7 065 159 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 450 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 285 909 | 285 909 | 6 362 | |
BZ | Autres créances | 453 377 | 453 377 | 413 960 | |
CF | Disponibilités | 2 193 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 3 860 | |||
CJ | TOTAL (II) | 739 287 | 739 287 | 426 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 999 | 41 300 | 10 709 699 | 7 491 984 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 135 000 | 135 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 500 | 13 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 355 843 | 968 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 695 | 387 807 | ||
DK | Provisions réglementées | 172 276 | 140 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 315 | 1 644 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 808 375 | 3 634 973 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 268 | 1 911 662 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117 | 22 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 932 | 193 897 | ||
EA | Autres dettes | 10 692 | 84 084 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 518 384 | 5 847 565 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 699 | 7 491 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 492 | 2 996 482 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 644 | 1 001 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 406 898 | 406 898 | 208 942 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 160 | 2 160 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 409 058 | 211 102 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 734 | 47 400 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 481 | 17 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 254 357 | 175 643 | ||
FZ | Charges sociales | 93 231 | 67 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 841 | |||
GE | Autres charges | 15 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 493 659 | 307 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -84 601 | -96 227 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 654 962 | 521 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 654 962 | 521 978 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 545 | 150 091 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 545 | 187 591 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 551 417 | 334 386 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 466 816 | 238 159 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409 | 334 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 200 | 30 443 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610 | 30 777 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 610 | -29 977 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -81 489 | -179 625 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 019 | 733 879 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 324 | 346 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 514 695 | 387 807 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800 | 3 800 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 | 3 800 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 172 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 140 076 | 32 200 | 172 276 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 37 500 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 500 | 37 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 576 | 32 200 | 209 776 | |
UJ | - Exceptionnelles | 32 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 746 | |||
UX | Autres créances clients | 285 909 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 160 911 | |||
VB | T. V. A. | 20 177 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 261 | |||
VC | Groupe et associés | 268 918 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 111 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 033 | 739 287 | 43 746 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 721 | 162 721 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 645 654 | 955 762 | 4 319 102 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 219 | 9 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 117 | 63 117 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 212 | 11 212 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 788 | 49 788 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 198 433 | 198 433 | ||
VW | T.V.A. | 49 546 | 49 546 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952 | 7 952 | ||
VI | Groupe et associés | 2 310 049 | 2 310 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 692 | 10 692 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 384 | 3 828 492 | 4 319 102 | 370 790 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 805 932 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 249 |